자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Cintas Corp., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 5. 31.	2023. 5. 31.	2022. 5. 31.	2021. 5. 31.	2020. 5. 31.	2019. 5. 31.
순수입	1,571,592)	1,348,010)	1,235,757)	1,110,968)	876,037)	884,981)
순 비현금 청구 금액	530,458)	536,016)	518,839)	440,828)	487,456)	458,438)
유동자산과 부채의 변동, 사업인수순	(22,269)	(286,212)	(216,971)	(191,056)	(72,010)	(275,557)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,079,781)	1,597,814)	1,537,625)	1,360,740)	1,291,483)	1,067,862)
자본 지출	(409,469)	(331,109)	(240,672)	(143,470)	(230,289)	(276,719)
상업어음의 발행(지불), 순	—)	(261,200)	261,200)	—)	(112,500)	112,500)
채권 발행 수익금	—)	—)	1,190,506)	—)	—)	200,000)
빚 상환	(13,450)	(50,000)	(1,200,000)	—)	(200,000)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,656,862)	955,505)	1,548,659)	1,217,270)	748,694)	1,103,643)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2019년에서 2023년까지의 기간 동안, 회사의 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 약 1,067,862천 달러에서 시작해, 2023년에는 약 1,597,814천 달러로 크게 상승하였다. 특히, 2022년 이후에 급격한 상승세를 기록하고 있으며, 이는 영업활동의 효율성이 개선되었거나 매출 확대, 또는 비용 관리의 강화로 인한 것으로 해석할 수 있다. 2024년 예상치는 약 2,079,781천 달러로, 전년 대비 더욱 큰 폭의 성장을 보여주고 있다. 이러한 추세는 지속적인 기업 성장과 안정적인 현금 창출 능력을 시사한다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 2019년 약 1,103,643천 달러에서 시작하여 2020년 큰 폭으로 하락한 후, 2021년에서 다시 급증하는 모습을 보인다. 특히, 2019년과 2021년 사이에 큰 변동성을 보이는데, 2020년의 하락은 시장 상황이나 내부적 요인에 따른 일시적 충격일 수 있으며, 2021년 이후에는 다시 1,218,270천 달러를 기록하며 이전 수준을 회복하였다. 2022년과 2023년에는 각각 1,548,659천 달러와 955,505천 달러로, 2023년의 수치는 이전 연도보다 감소했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년 예상치는 약 1,656,862천 달러로, 2023년보다 회복세를 나타내며 전반적인 현금 유입은 안정적이고 강건한 상태를 유지하는 것으로 판단된다. 이 지표의 흐름은 자기자본 대비 강한 잉여 현금 흐름을 보여주며, 회사의 재무 건전성과 배당 혹은 재투자 가능성에 대한 신뢰를 시사한다.

Cintas Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	403,543,932
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	1,656,862)
주당 FCFE	4.11
현재 주가 (P)	192.65
밸류에이션 비율
P/FCFE	46.92
벤치 마크
P/FCFE산업
산업재	34.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31).

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Cintas Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 5. 31.	2023. 5. 31.	2022. 5. 31.	2021. 5. 31.	2020. 5. 31.	2019. 5. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	403,075,724	406,966,256	404,752,344	411,868,980	413,996,048	409,948,156
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,656,862)	955,505)	1,548,659)	1,217,270)	748,694)	1,103,643)
주당 FCFE⁴	4.11	2.35	3.83	2.96	1.81	2.69
주가^1, 3	188.71	126.14	102.31	97.59	76.45	65.42
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	45.91	53.73	26.74	33.02	42.27	24.30
벤치 마크
P/FCFE산업
산업재	30.92	23.85	25.07	—	40.69	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Cintas Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,656,862,000 ÷ 403,075,724 = 4.11

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 188.71 ÷ 4.11 = 45.91

주가의 변화와 추세: 2019년 이후 주가는 지속적인 상승세를 보이며 전년 대비 평균적으로 상승하는 모습을 나타내었다. 특히 2023년부터 2024년까지 급격한 주가 상승이 관찰되며, 2024년 5월에는 188.71달러로 집계되어 2019년보다 두 배 이상 증가하였다. 이는 투자자의 기대감 혹은 회사의 성장 전망에 대한 긍정적 신호일 수 있다.
주당 FCFE(자유 현금흐름)이 보여주는 변화: 주당 FCFE는 시간에 따라 연중평균적으로 변동하는 모습을 나타낸다. 2019년 이후 다소 축소된 이후 2021년에는 소폭 회복된 모습을 보이나, 2022년부터 2023년까지 다시 감소하는 경향이 있었다. 한편 2024년에는 증가세로 돌아서면서 4.11달러를 기록하여, 이 기간 내 가장 높은 수준을 나타내었다. 이러한 변화는 회사의 현금 흐름이 일시적 또는 지속적으로 변동하는 것을 반영하는 차원에서 해석될 수 있겠다.
P/FCFE 비율의 변동성 및 의미: P/FCFE는 기업의 시장 가치와 현금 흐름 수준을 반영하는 비율로, 2019년 24.3에서 2020년 42.27로 급증하였다. 이후 2021년 33.02로 조정을 보인 후, 2022년에는 26.74로 다시 낮아졌다. 그러나 2023년에는 급증하여 53.73에 도달하였고, 2024년에는 다시 하락하여 45.91로 나타났다. 이러한 변동은 시장이 회사의 현금흐름에 대해 신뢰하거나 기대가 변화하는 것을 보여주며, 일시적 요인 또는 시장의 평가 조정에 따른 결과일 수 있다.

Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

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