경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Cintas Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Cintas Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
7 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
9 중단된 운영 제거.
- 수익성의 전반적인 향상
- 2019년부터 2024년까지 순수입은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 매년 성장하는 추세가 뚜렷하게 관찰됩니다. 특히 2021년 이후 급격한 성장세를 나타내며, 2024년에는 1,571,592천 달러를 기록하여 이전 년도 대비 상당한 상승을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 영업 성과와 시장 점유율 확장, 혹은 가격 전략의 성공 등을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익의 지속적 증가
- 세후 순영업이익도 역시 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2019년부터 2024년까지 약 62% 이상 성장했으며, 2024년에는 1,624,422천 달러에 달합니다. 이는 회사가 수익성 개선 전략을 효과적으로 추진했음을 시사하며, 비용 통제 또는 효율성 향상 등의 내부적 개선도 함께 이루어진 것으로 분석됩니다.
- 추세와 성장의 연속성
- 두 지표 모두 연평균 성장률이 양호하며, 일정한 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 사업 모델이 안정적이고, 시장 환경이 호조를 띄고 있음을 반영할 가능성이 높습니다. 성장의 지속성은 장기적 재무 건전성을 뒷받침하는 긍정적 신호입니다.
현금 영업세
Cintas Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 소득세 비용
- 2019년부터 2024년까지 소득세 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2019년의 219,764천달러에서 2024년에는 402,043천달러로 두 배 이상 증가하였다. 이러한 상승은 회계상 소득세 부채의 증가 또는 회사의 과세 대상이 확대된 결과로 해석될 수 있다. 2022년 이후 급증한 것은 해당 기간 동안의 영업이익 증가, 세율 인상, 또는 과세 방식의 변경 등에 기인할 가능성이 있다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 비교적 안정적인 증가 양상을 보여주고 있으며, 2019년 207,657천달러에서 2024년에는 453,900천달러로 거의 두 배 가까이 늘어났다. 특히 2023년과 2024년 두 연도에 걸쳐 급증하는 모습이 관찰되며, 이는 영업 활동을 통한 현금 창출 능력의 향상 또는 매출 증가에 따른 부가세 또는 기타 현금세 부담의 증가를 시사한다. 전반적으로 회사의 현금 기반 세무 부담이 확대되고 있음을 나타낸다.
투자 자본
Cintas Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2019년부터 2024년까지 총 부채 및 임대는 변동이 있음을 보여줍니다. 2019년에는 약 3,048,635천 달러였으며, 이후 2020년에는 감소하여 약 2,705,431천 달러로 집계되었습니다. 그러나 2021년에는 다시 약 2,716,527천 달러로 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2022년에는 약 2,968,442천 달러로 높아졌습니다. 2023년에는 다시 약 2,668,393천 달러로 감소하였으나, 2024년에는 거의 유지된 수준인 약 2,668,080천 달러를 기록하였습니다. 전반적으로는 일부 연도에 하락과 상승이 반복되었으나, 큰 폭의 변동은 나타나지 않았으며, 2024년 기준으로는 이전 기간과 비교해 큰 차이 없이 유지되고 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2019년 약 3,002,721천 달러에서 시작하여 2020년과 2021년에 각각 3,235,202천 달러와 3,687,847천 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 3,308,196천 달러로 소폭 하락하였다가 2023년과 2024년에는 각각 3,863,986천 달러와 4,316,372천 달러로 증가하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 흐름은 회사의 자본 기반이 지속적으로 강화되고 있음을 시사하며, 자본 규모의 확장에 따른 안정성을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 전반적으로 성장하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년 약 6,499,367천 달러에서 출발하여 2020년과 2021년에는 각각 약 6,490,211천 달러와 6,735,481천 달러로 나타났으며, 2022년에는 약 6,603,354천 달러로 소폭 증가하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 6,858,846천 달러와 7,220,061천 달러로 계속해서 증가하는 모습입니다. 이와 같은 증가는 회사의 글로벌 또는 사업 규모가 확장되고 있음을 반영하며, 총 투자가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
자본 비용
Cintas Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-05-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-05-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-05-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
경제적 스프레드 비율
Cintas Corp., 경제적 스프레드 비율계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
경제적 이익 마진 비율
Cintas Corp., 경제적 이익 마진 비율계산
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =