대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Cintas Corp., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 전반적인 부채 구조의 변화
- 2019년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 유동 부채는 2019년 약 1,127,733천 달러에서 2024년 약 1,828,519천 달러로 확장되었으며, 이는 단기 부채의 증가와 연계되어 있다. 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 역시 2019년 2,537,507천 달러에서 2024년 2,025,934천 달러로 변동했고, 전체 부채 증가에 따라 차지하는 비중도 높아지고 있다. 이는 기업이 운영 또는 금융 활동을 위해 유동성 확보를 지속적으로 확대한 것으로 해석될 수 있다.
- 장기 부채와 이연법인세 부채
- 장기 부채도 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2019년 3,306,208천 달러에서 2024년 3,023,926천 달러에 이르렀으며, 일부 기간 동안 일시적 감소도 있었다. 이연 소득세 부채는 2019년 약 438,179천 달러에서 2024년 475,512천 달러까지 증가했으며, 기업의 세무부채 전망에 변동성이 있으나 장기적인 자본 조달 및 세금 전략의 일환으로 보인다. 이러한 부채 구조는 고객 확보와 성장 전략에 따른 재무 정책의 일환으로 해석될 수 있다.
- 자본 구조와 이익잉여금의 증대
- 자본 항목은 매년 꾸준히 증가하였다. 보통주 자본은 2019년 1,068,256천 달러에서 2024년 2,305,301천 달러에 이르렀으며, 이는 자본 확충 및 주주 가치 제고를 위한 전략적인 자본 유입을 반영한다. 이익잉여금 역시 상당히 증가하였으며, 2019년 약 6,691,236천 달러에서 2024년 10,617,955천 달러로 상승하였다. 이는 기업의 내부 유보와 수익성 향상, 배당 정책과 병행하여 자사주 매입과 결합된 성장 전략의 일환으로 볼 수 있다.
- 자사주와 기타 포괄손익의 변화
- 자사주는 연속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2019년 4,717,619천 달러에서 2024년 8,698,085천 달러로 확대되었다. 이로 인해 주주 가치는 증가하는 가운데, 자기 주식 매입 활동이 지속되고 있음을 시사한다. 기타 포괄손익 누적은 변동성을 보이면서도 성장하는 추세에 있으며, 2019년 손실에서 2021년 손익이 증가 후 2024년에는 안정된 수준을 보이고 있다. 이러한 변화는 금융상품의 평가손익 또는 환율 변동 등의 요인과 관련이 있을 수 있다.
- 수익성 및 재무 안정성에 대한 관찰
- 이익잉여금의 지속적인 증가는 기업의 이익 창출 능력과 내부 유보 강화를 나타낸다. 부채비율이 다소 높아진 상황이지만, 자본 대비 부채 비중은 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다. 기업은 확장 전략을 반영하여 유동 부채와 장기 부채를 동시에 늘리고 있으며, 자본을 적극적으로 확대하여 재무 구조의 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 모습을 관찰할 수 있다.