유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cintas Corp., 유동성 비율
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 두드러진 상승이 관찰된다. 이는 단기 유동성 확보 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 2023년 정점 이후에는 일부 하락이 있으나, 2024년에는 다시 상승하는 양상을 보이고 있어, 유동성 유지와 개선에 지속적인 노력을 기울이고 있음이 드러난다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년부터 2024년까지 전반적으로 향상된 모습을 나타낸다. 2020년 및 2021년에는 일시적으로 감소하는 구간도 있었으나, 이후 다시 반등하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2022년까지의 일정한 수준을 기반으로 2023년과 2024년에는 강한 회복세가 나타나, 단기 유동성에 대한 강점이 유지되고 있음이 확인된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 항목은 다른 두 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2019년부터 2024년까지 변화의 폭도 크지 않다. 2020년과 2021년에는 소폭 상승하였으나, 이후 다시 하락하거나 정체된 모습을 보여준다. 이는 현금 보유액이 중요한 유동성 지표임에도 불구하고 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 현금 자산에 대한 전략적 의사결정을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
현재 유동성 비율
Cintas Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Industrials | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 유동 자산의 추세
- 2019년부터 2024년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 전체적으로 큰 변동성 없이 성장하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2021년 이후 급격한 증가는 일부 시기에 부각된다.
- 유동부채의 변동
- 유동부채 역시 지속적인 증가를 보이고 있지만, 그 증가율은 유동 자산의 성장보다 평균적으로 더 높은 편이다. 2021년과 2024년에는 특히 큰 폭으로 증가하여 재무상태에 일부 부담을 줄 수 있는 양상이다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년의 1.98에서 2020년에는 2.61로 크게 상승하였으며, 이후에는 다소 하락하는 경향을 보이고 있다. 전체적으로 2023년까지는 1.74에서 2.39 사이의 범위 내에서 변동하며, 유동성 보유 능력을 일정 수준 유지하고 있음을 나타낸다. 다만 2024년에는 다소 하락하였다.
- 전반적인 재무 상태에 대한 해석
- - 유동 자산의 증가는 회사의 단기 지급 능력을 강화하는 방향으로 해석될 수 있으며, - 유동부채의 상대적 증가는 단기 부채 부담 증가를 의미할 수 있으나, 유동성 비율은 여전히 견고한 수준을 유지하고 있다. - 유동성 지표의 전반적인 흐름은 회사가 유동성 관리를 지속하며 단기 재무 건전성을 일정 수준 유지하려는 노력을 보여준다. - 2021년 이후 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했음에도 불구하고, 유동성 비율은 일시적으로 높아졌다가 다시 하락하는 패턴이 나타나, 이는 자산과 부채의 증감 속도 차이에서 기인한 것으로 보인다. - 전반적으로, 회사의 단기 자금 운영 능력은 양호한 수준을 유지하고 있으며, 유동성 관리에 신경 쓰면서 장기적인 재무 안정성을 추구하는 것으로 평가할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Cintas Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 주로 거래, 충당금 감소 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Industrials | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 빠른 자산의 경향
- 2019년에서 2021년까지 빠른 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 다소 하락했으나, 2023년에는 다시 상승하며 최고치를 기록하였고, 2024년에는 약간 감소하는 모습을 보였다. 전반적으로, 회사의 유동성 확보를 위한 신속하게 현금화 가능한 자산이 늘어나고 있으며, 이는 기업의 자산운용 전략이 강화된 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변동
-
유동부채는 2019년에서 2021년까지 급증하는 양상을 보여, 2021년에 상당히 높아졌다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 흐름을 보였으며, 2023년에는 다시 증가하여 거의 2021년과 비슷한 수준에 도달하였다. 이러한 변화는 유동성 부채의 규모가 변동성을 나타내며, 기업이 단기 재무 운영과 관련된 부채 규모를 조절하고 있음을 시사한다.
2024년에는 유동부채가 다시 증가하여, 일시적인 부채 증가 또는 재무 전략의 변화가 있었을 가능성이 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
-
이 비율은 2019년 0.89에서 2020년에는 1.15로 상승하여, 단기 유동성 여유가 개선되었음을 보여준다. 그러나 2021년에는 다시 0.72로 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 0.77과 1.04로 회복되는 모습을 보였다. 2024년에는 0.87로 다시 소폭 하락하였지만, 전반적으로 1에 가까운 수치를 유지하고 있다.
이 지표는 기업이 단기 부채를 감당할 만한 유동자산 보유 상태를 유지하고 있음을 나타내며, 특히 2021년과 2024년의 변동은 시장 환경 또는 운영 전략에 따른 일시적 변화임을 고려할 필요가 있다.
현금 유동성 비율
Cintas Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | 2019. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Industrials | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2021년까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 약 493.64백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2022년에는 감소했으나, 2023년부터 다시 회복되어 124.15백만 달러로 나타나며 2024년에는 약 342.02백만 달러로 상당히 높은 수준을 유지하는 것으로 보인다. 이러한 증가와 감소는 회사의 현금 유동성 확보 전략이나 특정 기간 동안의 재무 활동에 기인할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채의 경우 2019년 약 1,127.73백만 달러에서 2021년에는 크게 증가하여 약 1,934.09백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 감소세를 보였으나 여전히 높은 수준(약 1,432.89백만 달러)을 유지했으며, 2023년 이후 다시 증가하여 2024년 약 1,828.52백만 달러에 달하였다. 이 패턴은 기업의 단기 부채 부담이 일정 기간 동안 확대된 후 일부 축소되었다가 다시 확대되는 모습을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 증가하는 양상을 나타내며, 2019년 0.09에서 시작하여 2021년 0.26으로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 급격히 낮아졌으나 (0.06), 이후 점차 회복되어 2024년에는 0.19에 이르렀다. 이러한 변화는 회사가 유동성 확보를 위해 노력하는 동시에 단기 지급능력을 유지하거나 향상시키기 위한 전략적 조정을 반영할 수 있다. 특히 2021년의 급증과 이후의 변동은 회사의 유동성 관리에 중요한 영향을 미쳤을 것으로 보인다.