단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
Short-term activity ratios (요약)
DexCom Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 재고 회전율
- 2019년 3월 이후로 재고 회전율이 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초의 값은 5.2였으며, 이후 점차적으로 하락하여 2020년 하반기까지 2.1에 근접하기도 했다. 이후 2021년 초를 기점으로 다시 상승세를 타기 시작하여 2023년 6월 기준 2.74에 도달하였다. 이는 재고의 효율적 관리 또는 재고 처분 전략의 변화가 반영된 결과일 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년 이후부터 2023년까지 4.0대 후반에서 5.7대 초반의 범위 내에서 변동하였다. 특히 2018년 6월부터 2019년 9월까지 점차 상승하였으며, 이후 일부 변동을 거치면서도 대체로 유지되는 모습이다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 기간이 일정 수준을 넘지 않도록 관리되고 있음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2019년 3월부터 점차적으로 상승하는 추세를 보여 왔다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초에 빠르게 증가하여 1.12에 도달한 이후, 이후의 수치는 1을 약간 상회하는 수준에서 유지되고 있다. 이는 운전자본의 효율적 활용 또는 운전자본의 규모 조정이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 이 값은 2018년 3월 이후 점차 상승하는 경향을 나타내며, 2019년 이후 급격히 증가하였다. 2020년에는 160일을 넘기며 재고가 상당히 오랜 기간 보유되고 있음을 보여주었으며, 이후 점진적인 감소 추세를 보이기 시작하여 2023년 6월에는 133일로 낮아졌다. 이는 재고 관리 효율의 일부 향상이나 재고 전략 변경이 반영된 결과일 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2018년 3월 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 이후에는 일부 변동을 겪으며 대체로 74일에서 89일 사이에서 움직이고 있다. 2023년 6월에는 86일로 나타나, 고객 미수금 회수기간이 일정 범위 내에 유지되고 있음을 보여준다. 이는 채권 회수 과정이 안정적으로 관리되고 있음을 의미할 수 있다.
- 작동 주기
- 운전자본 회전율과 연동되며, 2018년 이후 점차적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2020년 말과 2021년 초에 250일 이상으로 늘어난 후, 이후에는 다소 감소하는 추세를 나타내어, 2023년 6월 기준 약 219일로 나타났다. 이는 운영 효율성의 변화나 생산/재고 관리 전략 조정을 반영할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
DexCom Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 351,700) | 324,900) | 278,900) | 273,900) | 275,400) | 246,700) | 230,700) | 225,600) | 203,300) | 178,000) | 161,100) | 169,800) | 160,500) | 167,700) | 148,600) | 153,500) | 149,400) | 129,900) | 111,700) | 115,200) | 98,100) | 88,900) | 65,500) | |||||||
| 목록 | 498,600) | 421,100) | 366,000) | 306,700) | 311,000) | 339,500) | 342,200) | 357,300) | 351,300) | 319,300) | 289,700) | 234,700) | 200,700) | 165,300) | 141,900) | 119,800) | 120,400) | 117,900) | 101,100) | 70,700) | 55,200) | 46,200) | 51,600) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | 2.47 | 2.74 | 2.94 | 3.35 | 3.15 | 2.67 | 2.45 | 2.15 | 2.03 | 2.10 | 2.28 | 2.76 | 3.14 | 3.75 | 4.10 | 4.55 | 4.20 | 3.86 | 4.09 | 5.20 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 2.71 | 2.62 | 2.77 | 3.10 | 3.37 | 3.24 | 3.36 | 3.59 | 3.47 | 3.27 | 2.99 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.99 | 2.21 | 2.25 | 2.27 | 2.36 | 2.62 | 2.82 | 2.98 | 2.90 | 2.84 | 2.64 | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 1.92 | 2.00 | 2.09 | 2.20 | 2.26 | 2.38 | 2.47 | 2.43 | 2.24 | 2.20 | 2.10 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022)
÷ 목록
= (351,700 + 324,900 + 278,900 + 273,900)
÷ 498,600 = 2.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세 및 분석
- 2018년부터 2023년까지 매출 원가는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 초기에는 65,500천 달러에서 출발하여 점차 증가하여 2023년에는 351,700천 달러로 약 5배 이상 증가하는 모습을 보인다. 이 기간 동안, 매출 원가는 일부 분기별 변동폭이 크지만, 지속적인 상승 추세를 유지하고 있으며 특히 2022년 이후에는 급격한 증대를 나타내고 있다. 이는 사업 규모 확대와 제품 판매 증가에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- 목록의 변화와 특징
- 목록 항목은 대부분 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 후반부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 2018년 초 51,600천 달러에서 2023년 2사분기에는 498,600천 달러에 이르러, 약 9배 이상의 증가를 기록하였다. 이처럼 매출 원가에 비례하여 목록 역시 대체로 증가하는 모습으로, 회사의 매출 규모 확장과 제품 포트폴리오의 확대를 반영하는 것으로 보인다.
- 재고 회전율의 변화와 해석
- 재고 회전율은 2019년 6월 이후부터 데이터가 기록되기 시작했으며, 이후 꾸준히 변화하는 모습을 보여준다. 초기에는 약 5.2로 시작하여, 이후 점차 낮아졌다가 2020년 이후 다시 상승하는 패턴을 보이고 있다. 특히, 2020년 하반기부터 2023년까지 재고 회전율은 2.1에서 3.35까지 변동하며, 여러 분기 동안 안정적인 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 재고 관리 효율성과 판매 활동의 균형을 의미하며, 재고 가동률이 향상됨에 따라 재고 관련 비용이 감소하는 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
매출채권회전율
DexCom Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | 338,000) | 266,700) | 242,500) | 184,400) | |||||||
| 미수금, 순 | 785,700) | 750,600) | 636,800) | 713,300) | 564,100) | 560,800) | 544,500) | 514,300) | 529,100) | 483,500) | 443,400) | 428,500) | 370,000) | 296,500) | 300,700) | 286,300) | 234,900) | 217,300) | 204,700) | 226,700) | 169,800) | 162,000) | 123,900) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | 4.33 | 4.26 | 4.75 | 4.08 | 4.95 | 4.77 | 4.72 | 4.76 | 4.38 | 4.49 | 4.57 | 4.50 | 4.92 | 5.79 | 5.32 | 5.16 | 5.75 | 5.62 | 5.51 | 4.55 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 6.15 | 6.52 | 6.89 | 7.02 | 7.03 | 6.33 | 6.20 | 6.64 | 6.61 | 6.58 | 6.13 | 5.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 17.93 | 18.82 | 16.53 | 18.81 | 19.51 | 18.80 | 16.67 | 20.66 | 18.93 | 18.81 | 17.39 | 19.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 7.12 | 7.37 | 6.95 | 6.60 | 7.20 | 7.11 | 6.52 | 7.30 | 7.90 | 7.38 | 6.96 | 6.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 5.23 | 5.48 | 5.85 | 5.71 | 5.84 | 5.79 | 5.82 | 5.51 | 5.35 | 5.21 | 5.73 | 6.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 17.23 | 19.23 | 14.88 | 18.22 | 18.37 | 16.27 | 15.65 | 20.07 | 19.60 | 18.53 | 16.35 | 19.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출채권회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 미수금, 순
= (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
÷ 785,700 = 4.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이 및 성장 패턴
- 해당 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2018년부터 2023년까지 지속적인 성장세가 관찰된다. 2018년에는 약 184,400천 달러에서 시작하여 2023년에는 975,000천 달러로 크게 확대되었으며, 이 기간 동안 연평균 성장률이 높게 유지된 것으로 보인다. 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 후반부터 2022년 초까지 비교적 빠른 성장률을 기록했으며, 2022년 하반기 이후에도 지속적으로 증가하는 흐름이 유지되고 있다.
- 미수금의 변화와 유동성
- 미수금은 전체적으로 증가하는 경향을 보여 주는데, 2018년에는 약 124,000천 달러에서 시작하여 2023년 785,700천 달러에 이르기까지 큰 폭으로 성장하였다. 중대한 피크는 2023년 6월 및 9월에 관찰되며, 이는 매출 증가와 더불어 미수금도 함께 증가했음을 나타낸다. 이는 회사가 고객으로부터 아직 회수하지 못한 금액이 늘어나고 있음을 의미하며, 유동성 관리가 중요하게 부각될 필요가 있다.
- 매출채권회전율의 변화와 효율성
- 매출채권회전율은 명확한 패턴을 보이지는 않지만, 전체적으로 비교적 안정적인 범위 내(약 4.08에서 5.79 사이)를 유지하고 있다. 2018년 후반 이후 일부 기간에는 회전율이 높아졌으며, 이는 매출 채권의 회수효율이 향상되었음을 시사한다. 그러나 2023년 초반에는 4.26까지 다소 하락하는 모습을 보여 주는데, 이는 회수 기간이 다소 늘어나거나 고객 결제 패턴에 변화가 있었을 가능성을 시사한다. 전반적으로 회사의 신용 및 채권관리 활동은 일정 수준의 효율성을 유지하고 있음을 보여준다.
운전자본 회전율
DexCom Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 4,698,400) | 5,002,900) | 3,767,400) | 3,668,800) | 3,398,500) | 3,808,700) | 3,746,600) | 3,684,400) | 3,656,200) | 3,474,200) | 3,445,100) | 3,424,800) | 3,237,100) | 3,033,000) | 1,995,700) | 1,969,400) | 1,815,700) | 1,744,200) | 1,690,800) | 1,699,500) | 914,100) | 836,000) | 729,300) | |||||||
| 덜: 유동부채 | 1,678,600) | 2,069,700) | 1,865,000) | 1,839,300) | 900,500) | 807,000) | 711,400) | 720,800) | 734,900) | 600,700) | 604,100) | 614,100) | 506,400) | 400,100) | 342,800) | 360,200) | 322,400) | 288,200) | 235,400) | 222,400) | 193,900) | 170,800) | 125,100) | |||||||
| 운전자본 | 3,019,800) | 2,933,200) | 1,902,400) | 1,829,500) | 2,498,000) | 3,001,700) | 3,035,200) | 2,963,600) | 2,921,300) | 2,873,500) | 2,841,000) | 2,810,700) | 2,730,700) | 2,632,900) | 1,652,900) | 1,609,200) | 1,493,300) | 1,456,000) | 1,455,400) | 1,477,100) | 720,200) | 665,200) | 604,200) | |||||||
| 수익 | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | 338,000) | 266,700) | 242,500) | 184,400) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | 1.13 | 1.09 | 1.59 | 1.59 | 1.12 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 0.77 | 0.70 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.15 | 4.39 | 4.21 | 4.48 | 3.92 | 3.63 | 4.13 | 3.87 | 3.98 | 4.02 | 3.99 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 7.92 | 7.69 | 7.60 | 8.37 | 9.11 | 8.85 | 8.65 | 7.23 | 6.79 | 6.67 | 5.38 | 6.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.95 | 1.03 | 1.15 | 1.29 | 1.21 | 1.17 | 1.26 | 1.22 | 1.17 | 1.03 | 0.88 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 2.81 | 2.82 | 3.84 | 2.97 | 2.21 | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 2.02 | 2.00 | 2.44 | 2.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
운전자본 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 운전자본
= (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
÷ 3,019,800 = 1.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2018년 초반에는 약 604백만 달러에서 720백만 달러 수준으로 증가하는 경향을 보였다. 2018년 말과 2019년 초반까지는 거의 일정한 수준을 유지하다가, 2019년 후반부터 점차 상승세를 나타내기 시작하였다. 2020년 초에는 약 2,632백만 달러로 급격히 증가하였으며, 이후 2020년 말까지 지속적으로 증가하여 2023년 3사분기 기준 약 3,019백만 달러에 달한다. 전체적으로 운전자본은 시간에 따라 꾸준히 증가하는 추세로 볼 수 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 상승이 두드러진다.
- 수익
- 2018년에는 184백만 달러에서 시작하여, 2019년까지 점진적으로 성장하였다가 2020년 이후에는 큰 폭으로 증가하는 양상을 나타낸다. 2020년 12월 이후 2021년과 2022년의 수익은 계속해서 상승했고, 2023년 3분기에는 약 975백만 달러에 이른다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 수익이 안정적으로 증가하였으며, 전체적인 성장 추세가 유지되고 있다. 이는 회사가 매출 증대와 시장 확대를 지속하고 있음을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 운전자본이 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여주는 지표로, 2019년 후반부터 꾸준히 상승하였다. 2019년 못지 않게 2020년 말부터 급증하는 모습을 보이며, 2021년과 2022년에도 높은 값들이 지속되었다. 특히, 2022년 3분기와 2022년 6분기에는 각각 1.12와 1.59로 급증하였으며, 이후 2023년에도 높은 수준을 유지하거나 소폭 하락하는 모습을 보이고 있다. 이러한 상승은 운전자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 수익 증대와 동시에 운영 효율성을 향상시키는 데 기여했을 가능성이 높다.
재고 순환 일수
DexCom Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | 2.47 | 2.74 | 2.94 | 3.35 | 3.15 | 2.67 | 2.45 | 2.15 | 2.03 | 2.10 | 2.28 | 2.76 | 3.14 | 3.75 | 4.10 | 4.55 | 4.20 | 3.86 | 4.09 | 5.20 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | 148 | 133 | 124 | 109 | 116 | 137 | 149 | 170 | 180 | 174 | 160 | 132 | 116 | 97 | 89 | 80 | 87 | 95 | 89 | 70 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 135 | 139 | 132 | 118 | 108 | 113 | 109 | 102 | 105 | 111 | 122 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 183 | 166 | 162 | 161 | 155 | 139 | 130 | 122 | 126 | 129 | 138 | 147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 190 | 183 | 174 | 166 | 161 | 153 | 148 | 150 | 163 | 166 | 174 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 2.47 = 148
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- 재고 회전율
- 2018년 3월 이후로 재고 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초에는 약 5.2였던 값이 점차 하락하여, 2020년과 2021년 사이에는 2.03에서 3.35 범위 내에서 변동하는 모습이 관찰된다. 이러한 감소는 재고가 더 오래 보유되거나, 재고의 빠른 판매가 둔화되었음을 시사할 수 있다. 2022년 이후에는 재고 회전율이 다시 상승하는 양상을 보여 2023년 6월 말 기준 약 2.47에 도달하였다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 3월 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 3월에는 약 70일이던 재고 순환 기간이 점차 늘어나 2023년 9월 기준 148일에 이르렀다. 이러한 상승은 재고가 판매되는 데 더 긴 시간이 소요되거나 재고 보유 기간이 연장되었음을 의미한다. 2020년을 기점으로 한 시기에는 일수 증가가 가속화되었으며, 이는 재고 관리 또는 제품의 시장 수요 변화와 관련 있을 수 있다.
미수금 순환 일수
DexCom Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | 4.33 | 4.26 | 4.75 | 4.08 | 4.95 | 4.77 | 4.72 | 4.76 | 4.38 | 4.49 | 4.57 | 4.50 | 4.92 | 5.79 | 5.32 | 5.16 | 5.75 | 5.62 | 5.51 | 4.55 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | 84 | 86 | 77 | 89 | 74 | 77 | 77 | 77 | 83 | 81 | 80 | 81 | 74 | 63 | 69 | 71 | 63 | 65 | 66 | 80 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 59 | 56 | 53 | 52 | 52 | 58 | 59 | 55 | 55 | 55 | 60 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 51 | 50 | 53 | 55 | 51 | 51 | 56 | 50 | 46 | 49 | 52 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 70 | 67 | 62 | 64 | 63 | 63 | 63 | 66 | 68 | 70 | 64 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 21 | 19 | 25 | 20 | 20 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 22 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 4.33 = 84
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- 매출채권회전율 분석
- 분기별 매출채권회전율은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하며, 일부 구간에서 일시적인 변동이 관찰됩니다. 특히 2018년과 2019년 기간 동안 4.55에서 5.79까지 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 이것은 매출채권의 회전 속도가 점차 빨라지고 있음을 시사합니다. 이후 2020년 이후에는 4.5에서 4.95 사이의 범위 내에서 비교적 안정된 움직임을 보이며, 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 이러한 패턴은 재무 성과의 안정성을 반영할 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수 분석
- 미수금 순환 일수는 전체 기간 동안 다수의 분기에서 77일을 중심으로 변동하는 모습이 반복됩니다. 2019년에는 일부 분기에서 일수 증가(89일)와 감소(66일)를 반복하며 변동성을 보이나, 전반적으로는 77일 부근을 유지하는 경향이 강합니다. 이러한 일수의 안정성은 고객 미수금 회수 기간이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 나타내며, 기업의 신용 관리 체계가 안정적임을 추정할 수 있습니다. 다만 데이터상에서 일시적으로 늘어난 분기(예: 2023년 3분기 89일)는 잠정적 신용 또는 결제 지연 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
작동 주기
DexCom Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 148 | 133 | 124 | 109 | 116 | 137 | 149 | 170 | 180 | 174 | 160 | 132 | 116 | 97 | 89 | 80 | 87 | 95 | 89 | 70 | — | — | — | |||||||
| 미수금 순환 일수 | 84 | 86 | 77 | 89 | 74 | 77 | 77 | 77 | 83 | 81 | 80 | 81 | 74 | 63 | 69 | 71 | 63 | 65 | 66 | 80 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | 232 | 219 | 201 | 198 | 190 | 214 | 226 | 247 | 263 | 255 | 240 | 213 | 190 | 160 | 158 | 151 | 150 | 160 | 155 | 150 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 194 | 195 | 185 | 170 | 160 | 171 | 168 | 157 | 160 | 166 | 182 | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 234 | 216 | 215 | 216 | 206 | 190 | 186 | 172 | 172 | 178 | 190 | 201 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 260 | 250 | 236 | 230 | 224 | 216 | 211 | 216 | 231 | 236 | 238 | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 148 + 84 = 232
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- 재고 순환 일수
- 2018년 3분기까지 데이터가 누락된 후, 2018년 6월 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3분기를 정점으로 일정 수준에서 다소 감소하는 모습을 보이다가, 2020년 이후에는 다시 상승하는 경향이 두드러집니다. 특히 2021년 12월과 2022년 3분기 사이에 절정에 달했으며, 2023년 6월까지 지속적으로 올라가는 모습입니다. 이는 재고 회전에 시간이 점차 길어지고 있음을 시사하며, 재고 관리 또는 판매 속도의 변화에 관한 신호일 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 데이터 누락 이후, 2019년부터 일정한 범위 내에서 미수금 회수 기간이 비교적 안정적으로 유지되는 모습입니다. 특히 2018년 6월~12월, 2019년 3분기 이후에는 70일 내외에서 89일을 넘는 수준까지 변동하고 있으며, 2020년 이후로는 전체적으로 74일에서 89일 사이를 지속적으로 유지하는 경향이 두드러집니다. 이는 미수금 회수 주기가 상당히 안정적임을 보여주며, 고객 신용 정책 또는 회수 과정이 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 작동 주기
- 이 지표는 2018년 이후 점차 증가하는 추세를 나타내며, 특히 2020년 이후 가파른 상승이 두드러집니다. 2018년 3월에서 2023년 6월 사이에 150일에서 시작하여 2022년 12월에는 232일에 이르기까지 상당히 확대되었습니다. 이는 회사의 재고 유지 기간 또는 운영 주기가 점차 늘어나고 있음을 암시하며, 공급망 또는 생산, 출하 관련 운영 효율성에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.