유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
DexCom Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 유동성 비율 분석
-
전체 기간 동안 현재 유동성 비율은 일정하게 유지되거나 소폭 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 상반기 이후에 특히 두드러진 큰 변동 없이 안정적인 모습을 나타내고 있다. 2019년 말부터 2020년 초까지 약 5.5에서 6.0 사이를 유지하던 비율이 2020년 이후 상승하여 2021년 말까지 7 이상으로 확장되었다가 최근에는 다시 2.42까지 하락하였다. 이는 유동성 확보에 일시적인 강세가 있었던 반면, 최근에는 유동성 수준이 일부 축소되고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율도 유사한 패턴을 보이며, 전체적으로 안정성을 유지하고 있다. 다만, 2022년 이후 일부 하락세가 관찰되며 1.72~4.54 범위 내에서 변동하고 있으며, 이는 단기 지급 능력에 대한 조정 또는 유동성 확보 전략의 변화 가능성을 의미할 수 있다. 특히, 최근 분기에서의 수치는 2.4로 상당히 낮아졌는데, 이는 일시적 유동성 압박이나 자산구성 변화에 기인할 수 있다.
현금 유동성 비율 역시 비슷한 추세를 따르고 있으며, 초기 2018년에는 4 이상 수준을 유지하였으나, 2023년에는 1.93까지 하락하였다. 이는 기업이 보유 현금과 현금성 자산이 감소하는 추세를 나타내며, 유동성의 일부 둔화 또는 운영 현금 흐름의 변화가 반영될 수 있다.
전반적으로, 데이터는 기업의 유동성 지표가 최근 몇 개 분기 동안 다소 약화되고 있음을 보여주며, 경기 여건 또는 사업 전략에 따라 유동성 관리에 변동이 있었음이 추정된다. 그러나 여전히 대부분의 지표들은 위기대응이 가능한 수준에서 유지되고 있으며, 전반적인 유동성 건전성을 일부 향상시키기 위해 재무 전략 조정을 검토할 필요가 있다.
현재 유동성 비율
DexCom Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 추이
- 2018년 3월 이후부터 2023년 9월까지 유동 자산은 견고한 성장세를 보여주었으며, 특히 2020년부터 가파른 증가를 기록하였다. 2020년 3월의 약 1,999,000천 달러에서 2023년 9월에는 약 3,767,400천 달러로 증가하였다. 반면, 유동부채는 같은 기간 동안 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 3월의 342,800천 달러에서 2023년 9월에는 약 2,069,700천 달러에 달하였다. 이로 인해 유동자산과 유동부채의 증감이 병행되었음을 알 수 있으며, 특히 2023년 초 이후 유동부채의 증가폭이 상당히 컸다. 이러한 변화는 당기 유동성 확보와 관련된 재무 상태의 변동 양상을 반영한다.
- 현재 유동성 비율의 추이와 의미
- 현재 유동성 비율은 2018년 3월 5.83에서 시작하여 2023년 6월까지 대체로 안정적인 수준(약 4.72~7.64)을 유지해왔다. 2020년 이후에는 다소 변동성을 보이면서 2023년 6월에 2.42로 하락했으나, 이후 조금 회복하는 양상을 보였다. 이는 유동 자산이 유동부채보다 상대적으로 더 빠르게 증가하거나, 유동부채의 증감에 영향을 받은 결과로 해석될 수 있다. 특히, 2023년 9월에는 2.8로 소폭 회복되었으며, 이를 통해 단기 지급능력이 일시적으로 약화된 상황에서도 최근에는 재무 건전성을 일부 회복하는 움직임이 있음을 보여준다.
- 전반적인 재무 상태와 추세
- 전반적으로 분석 기간 동안 유동 자산은 꾸준한 증가를 나타냈으며, 금융 유동성 확보를 위한 자금 조달 전략이 지속되었음을 시사한다. 반면 유동부채 역시 상당한 속도로 증가하였으나, 상대적으로 유동 자산의 증가폭이 더 컸기 때문에 단기 지급이 가능한 능력은 안정적인 수준을 유지하고 있다. 다만, 2023년 들어 유동성 비율이 다소 하락하는 모습은 유동부채 성장 속도가 자산 성장 속도보다 빠름을 반영하며, 재무구조의 일부 압박 가능성을 보여준다. 향후 재무 건전성을 유지하기 위해 유동 자산의 증대와 부채 관리가 중요한 과제임을 시사한다.
빠른 유동성 비율
DexCom Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 3월 이후부터 2018년 9월까지의 기간 동안 빠른 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 9월 이후에는 급격한 성장을 나타내고 있다. 특히 2019년 3월 이후부터 급증하는 경향이 두드러지며, 2020년 이후에도 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 2022년부터 2023년까지 일정 수준의 변동성을 보이면서도, 계속해서 증가하는 추세를 유지하고 있다.
- 유동부채
- 기간에 따른 유동부채 역시 전반적으로 상승하는 흐름을 나타낸다. 2018년 3월부터 2018년 9월까지 속도가 다소 느려졌지만, 이후 2018년 말부터 2020년 말까지 빠른 속도로 증가하였다. 특히 2021년 이후부터는 2022년, 2023년까지 계속 상승하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 유동부채의 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 다만, 2023년 6월 이후에는 약간의 감소 추세를 보이는 점도 관찰된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 이후 일정 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으나, 일부 기간 동안에는 하락하는 추세도 관찰된다. 2018년 3월 기준 5.26이었으며, 후반부로 갈수록 4자리 수에 근접하는 값들로 조정되고 있다. 특히 2023년 6월 이후에는 2.12로 낮아졌으며, 이는 유동 자산 대비 유동부채가 증가하면서 유동성 여력이 상대적으로 줄어들었음을 의미한다. 이러한 변화는 재무 안정성에 대한 주의가 요구될 수 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
DexCom Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화
- 2018년 3월부터 2018년 12월까지 총 현금 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 초까지 약 1,385백만 달러에서 1,529백만 달러로 상승하였습니다. 이후 2020년 3월에는 약 2,533백만 달러에 도달하였고, 이후 수년간 상당한 증가를 통해 2023년 6월에는 3,241백만 달러를 기록하였습니다. 특히 2020년 상반기 이후 급격히 증가하는 양상을 나타냈으며, 이는 기업의 현금 보유능력이 강해졌음을 보여줍니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내었으며, 2018년 3월 125,100백만 달러에서 2023년 9월에는 2,069,700백만 달러에 이르렀습니다. 초기에는 점진적 증가를 보였으나, 2020년을 기점으로 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2021년 이후로도 지속적인 상승세를 유지하며, 유동부채의 급증이 회사의 단기 부채 부담이 커지고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율의 추세
- 현금 유동성 비율은 2018년 3월 4.27에서 2023년 9월 1.76까지 점차 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 현금 자산이 상대적으로 계속 증가하는 가운데 유동부채도 함께 늘어나면서, 유동성 비율이 낮아지는 결과를 가져왔습니다. 특히 2020년 이후 급격한 비율 하락이 나타나며, 이는 단기 채무 상환 능력에 대한 우려를 유발할 수도 있음을 보여줍니다. 그러나 전체적으로 여전히 양호한 수준을 유지하고 있으나, 앞으로의 유동성 관리는 중요할 것으로 판단됩니다.