Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

전반적으로, 제시된 재무 비율 데이터는 2021년부터 2025년까지의 기간 동안 몇 가지 주목할 만한 추세를 보여줍니다. 자산 활용도, 유동성, 수익성, 레버리지 측면에서 분석을 수행했습니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.42에서 2022년 0.48로 증가했다가 2023년 0.46, 2024년 0.45로 감소했습니다. 2025년에는 0.49로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 따르지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 나타냅니다. 이는 자산 활용 측면에서 변동성이 존재함을 시사합니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 5.08에서 2022년 4.4로 감소한 후 2023년 4.76, 2024년 4.07로 추가 감소했습니다. 2025년에는 4.87로 소폭 상승했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 더 높은 수치를 유지하지만, 유사한 감소 및 소폭 상승 추세를 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 있어 변동성이 있음을 나타냅니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율 데이터는 2021년부터 2025년까지 누락되어 있어 분석이 불가능합니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 데이터가 누락되어 있습니다. 주주 자본 대비 부채 비율(조정)과 총자본비율(조정)은 모든 기간 동안 0.01로 일정하게 유지되었습니다. 이는 부채 수준이 매우 낮고 안정적임을 시사합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.14에서 2022년 1.17로 증가한 후 2023년 1.16, 2024년 1.14로 감소했습니다. 2025년에는 1.15로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 약간 낮은 수치를 나타냅니다. 이는 재무 위험 수준이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

수익성 비율

순이익률은 2021년 29.85%에서 2022년 21.25%로 크게 감소한 후 2023년 25.24%, 2024년 27.81%로 점진적으로 증가했습니다. 2025년에는 28.38%로 더욱 상승했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 약간 낮은 수치를 나타냅니다. 자기자본이익률(ROE)은 2021년 14.32%에서 2022년 11.98%로 감소한 후 2023년 13.51%, 2024년 14.13%, 2025년 16.02%로 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다. 자산수익률(ROA) 또한 순이익률 및 ROE와 유사한 증가 추세를 보입니다. 이는 전반적인 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 자산 활용도와 유동성은 다소 변동성을 보이지만, 수익성은 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 낮은 부채 비율은 재무 안정성을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 지속적인 성장을 위한 기반을 마련할 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 571만 1천 달러에서 2025년에는 1006만 4천 7백 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 연평균 성장률로 환산하면 상당한 수준입니다.

총 자산은 2022년에 감소했지만, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1355만 5천 달러에서 2025년에는 2045만 8천 7백 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.42에서 2022년 0.48로 증가했다가 2023년 0.46, 2024년 0.45로 감소했습니다. 2025년에는 다시 0.49로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

조정된 수익은 수익과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 574만 1천 8백 달러에서 2025년에는 1013만 9천 9백 달러로 증가했습니다. 조정된 수익의 증가는 핵심 사업의 성과를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에 감소했지만, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1313만 3천 8백 달러에서 2025년에는 1947만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.44에서 2022년 0.51로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 0.49, 2024년 0.47로 감소했다가 2025년에는 0.52로 다시 상승했습니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이지만, 조정된 자산 기준에서 자산 활용 효율성을 더 정확하게 반영할 수 있습니다.

전반적으로 수익과 자산은 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 자산 활용 효율성을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 조정된 수치와 회전율은 핵심 사업의 성과를 더 명확하게 보여주는 지표로 활용될 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 58억 4,490만 달러에서 2025년 12월 31일 97억 7,950만 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년 12월 31일 78억 8,800만 달러를 기록한 후 2024년 12월 31일에는 71억 1,100만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다.

유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 12월 31일 11억 4,980만 달러에서 2025년 12월 31일 20억 620만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 비교적 일정하게 유지되었습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 12월 31일 5.08에서 2022년 12월 31일 4.4로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일 4.76으로 소폭 상승했지만, 2024년 12월 31일에는 4.07로 다시 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 4.87로 증가하여 변동성이 나타났습니다. 전반적으로 4.0에서 5.1 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 58억 6,510만 달러에서 2025년 12월 31일 98억 940만 달러로 증가했습니다. 유동 자산과 마찬가지로 2024년에는 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 유동 부채 또한 증가했습니다. 2021년 12월 31일 7억 7,260만 달러에서 2025년 12월 31일 14억 9,950만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2021년 12월 31일 7.59에서 2022년 12월 31일 6.12로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일 6.53, 2024년 12월 31일 5.59, 2025년 12월 31일 6.54로 변동했습니다. 전반적으로 5.59에서 7.59 사이의 범위 내에서 변동하며, 일반적인 현재 유동성 비율보다 높은 수치를 유지했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 조정된 유동성 비율은 일반적인 유동성 비율보다 높게 유지되었으며, 이는 단기적인 유동성 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에 119억 100만 달러였던 총 주주 지분은 2025년 12월 31일에 178억 2400만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년에 소폭 감소를 보였지만, 이후 2023년과 2024년에 꾸준히 증가했습니다.

주주 지분 변화

2021년에서 2025년 사이에 주주 지분은 약 49.7% 증가했습니다. 2022년에는 감소세를 보였으나, 이후 회복하여 꾸준한 성장세를 유지했습니다.

총 부채는 데이터에서 누락되었지만, 조정된 총 부채는 2021년 8만 7천만 달러에서 2025년 1억 7천 900만 달러로 증가했습니다. 이 증가는 2024년과 2025년에 특히 두드러졌습니다.

조정된 총 부채 변화

2021년에서 2025년 사이에 조정된 총 부채는 약 96.5% 증가했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년부터 2025년까지 0.01로 일정하게 유지되었습니다. 조정된 총 부채를 기준으로 계산된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 동일하게 0.01로 유지되었습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율의 안정성은 회사의 재무 구조가 비교적 안정적임을 나타냅니다. 부채 수준이 주주 자본의 변화에 비례하여 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 119억 4490만 달러에서 2025년 175억 5110만 달러로 증가했습니다. 이 역시 2022년에 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 주주 자본 변화

2021년에서 2025년 사이에 조정된 총 주주 자본은 약 46.8% 증가했습니다. 이는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 총 자본금은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

총 자본금

2021년 119억 110만 달러에서 2025년에는 178억 240만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률을 나타내며, 자본 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 또한 2021년 8만 7천 달러에서 2025년 17만 90만 달러로 증가했습니다. 하지만 조정된 총 자본금의 증가폭이 더 커서, 전반적으로 재무 건전성은 개선되는 추세를 보입니다.

조정된 총 부채

2022년 9만 380만 달러로 소폭 증가한 후, 2023년에는 8만 980만 달러로 감소했다가 2024년과 2025년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이러한 변동성은 사업 운영 및 투자 활동과 관련이 있을 수 있습니다.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사하게 2021년 120억 3190만 달러에서 2025년 177억 220만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 조달 또는 이익 유보를 통해 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

총자본비율(조정)은 2021년부터 2025년까지 0.01로 동일하게 유지되었습니다. 이는 조정된 총 부채와 조정된 총 자본금 간의 관계가 일정하게 유지되었음을 의미합니다.

총자본비율(조정)

일정한 비율을 유지하는 것은 재무 구조의 안정성을 시사할 수 있습니다. 하지만 비율의 의미를 정확히 파악하기 위해서는 업계 평균 또는 경쟁사와의 비교 분석이 필요합니다.

전반적으로, 데이터는 자본 규모의 확대와 함께 재무 구조의 안정성을 유지하는 추세를 보여줍니다. 하지만 부채 규모의 증가 추세는 지속적인 모니터링이 필요하며, 수익성 및 현금 흐름과의 관계를 고려하여 재무 건전성을 평가해야 합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 소폭 감소했지만, 이후 2023년과 2024년, 2025년에 꾸준히 증가하여 2025년에는 204억 5,870만 달러에 도달했습니다.

총 자산

2021년 1,355만 5천만 달러에서 2025년 204억 5,870만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,297만 4천만 달러로 감소했습니다.

총 주주 지분 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2022년에도 감소했지만, 이후 2023년, 2024년, 2025년에 증가하여 2025년에는 1,782만 4천만 달러에 도달했습니다.

총 주주 지분

2021년 1,190만 1,100만 달러에서 2025년 1,782만 4천만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,104만 1,900만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1.14에서 2022년 1.17로 소폭 증가한 후, 2023년 1.16, 2024년 1.14, 2025년 1.15로 변동했습니다. 전반적으로 1.14에서 1.17 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

재무 레버리지 비율

2021년 1.14에서 2025년 1.15로 약간의 변동이 있었습니다. 2022년에 최고치인 1.17을 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년에 감소했지만, 이후 2023년, 2024년, 2025년에 꾸준히 증가하여 2025년에는 1,947만 달러에 도달했습니다.

조정된 총 자산

2021년 1,313만 3,800만 달러에서 2025년 1,947만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,233만 1,800만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에도 감소했지만, 이후 2023년, 2024년, 2025년에 증가하여 2025년에는 1,755만 1,100만 달러에 도달했습니다.

조정된 총 주주 자본

2021년 1,194만 4,900만 달러에서 2025년 1,755만 1,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,090만 8,800만 달러로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사하게 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1.1에서 2022년 1.13으로 소폭 증가한 후, 2023년 1.12, 2024년 1.11, 2025년 1.11로 변동했습니다. 전반적으로 1.1에서 1.13 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

2021년 1.1에서 2025년 1.11로 약간의 변동이 있었습니다. 2022년에 최고치인 1.13을 기록했습니다.

최근 몇 년간 전반적인 수익 추세는 긍정적입니다. 2021년 57억 1천만 달러에서 2025년에는 100억 6,470만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

수익

수익은 2021년에서 2022년 사이에 8.9% 증가했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 14.4%로 증가폭이 확대되었습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 17.2% 증가했으며, 2024년에서 2025년 사이에는 20.5%로 더욱 가속화되었습니다.

순이익은 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 17억 460만 달러에서 2025년에는 28억 5,600만 달러로 증가했습니다.

순이익

순이익은 2021년에서 2022년 사이에 22.3% 감소했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 36.0%로 크게 반등했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 29.3% 증가했으며, 2024년에서 2025년 사이에는 23.0%로 증가했습니다.

순이익률은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 29.85%였지만, 2022년에는 21.25%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 25.24%로 회복되었고, 2024년에는 27.81%로 증가했습니다. 2025년에는 28.38%로 소폭 상승했습니다.

순이익률

순이익률은 2022년에 가장 낮은 수준을 기록한 후 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 2025년에는 2021년 수준에 거의 근접했습니다.

조정된 순이익과 조정된 수익도 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 수익은 2021년 57억 4,180만 달러에서 2025년에는 101억 3,990만 달러로 증가했습니다.

조정된 수익

조정된 수익은 2021년에서 2022년 사이에 8.4% 증가했으며, 2022년에서 2023년 사이에는 14.8%로 증가했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 16.8% 증가했으며, 2024년에서 2025년 사이에는 21.1%로 더욱 가속화되었습니다.

조정된 순이익은 2021년 16억 4,780만 달러에서 2025년에는 30억 6,710만 달러로 증가했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2021년에서 2022년 사이에 36.6% 감소했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 37.7%로 크게 반등했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 25.7% 증가했으며, 2024년에서 2025년 사이에는 17.3%로 증가했습니다.

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 28.7%였지만, 2022년에는 16.71%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 24.3%로 회복되었고, 2024년에는 26.2%로 증가했습니다. 2025년에는 30.25%로 더욱 상승했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2022년에 가장 낮은 수준을 기록한 후 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 2025년에는 2021년 수준을 넘어섰습니다.

전반적으로, 수익과 순이익 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 순이익률과 조정된 순이익률도 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다. 2025년에는 추가적인 증가가 예상됩니다.

순이익 추세

2021년에는 170만 4,600천 달러의 순이익을 기록했습니다. 2022년에는 132만 2,300천 달러로 감소했지만, 2023년에는 179만 8,000천 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 232만 2,600천 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 285만 6,000천 달러로 추가적인 성장이 예상됩니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하여 전반적인 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

총 주주 지분 추세

2021년에는 1,190만 1,100천 달러의 총 주주 지분을 기록했습니다. 2022년에는 1,104만 1,900천 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년에는 1,330만 7,600천 달러, 2024년에는 1,643만 3,700천 달러, 2025년에는 1,782만 4,000천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였지만, 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

ROE 추세

2021년에는 14.32%의 ROE를 기록했습니다. 2022년에는 11.98%로 감소했지만, 2023년에는 13.51%, 2024년에는 14.13%로 회복되었습니다. 2025년에는 16.02%로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가하여 2021년 수준을 넘어섰으며, 2025년에는 더욱 큰 성장이 예상됩니다.

조정된 순이익 추세

2021년에는 164만 7,800천 달러의 조정된 순이익을 기록했습니다. 2022년에는 104만 3,700천 달러로 감소했지만, 2023년에는 174만 4,300천 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 219만 6,500천 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 306만 7,100천 달러로 추가적인 성장이 예상됩니다.

조정된 총 주주 자본은 총 주주 지분과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 전반적인 재무 안정성이 강화되었음을 시사합니다.

조정된 총 주주 자본 추세

2021년에는 1,194만 4,900천 달러의 조정된 총 주주 자본을 기록했습니다. 2022년에는 1,090만 8,800천 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2023년에는 1,300만 5,600천 달러, 2024년에는 1,603만 8,100천 달러, 2025년에는 1,755만 1,100천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 자기자본이익률(ROE)은 ROE와 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2022년에 감소한 후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 조정된 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 ROE 추세

2021년에는 13.8%의 조정된 ROE를 기록했습니다. 2022년에는 9.57%로 감소했지만, 2023년에는 13.41%, 2024년에는 13.7%로 회복되었습니다. 2025년에는 17.48%로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가하여 2021년 수준을 넘어섰고, 2025년에는 더욱 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하여 2025년에는 204억 5,870만 달러에 도달했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2022년에 감소했지만, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 2025년에는 13.96%에 도달했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가했으며, 2025년에는 상당한 증가를 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하여 2025년에는 194억 7,000만 달러에 도달했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 조정된 값과 마찬가지로 2022년에 감소했지만, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 2025년에는 15.75%에 도달했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율보다 높은 증가율을 보였습니다.

주요 관찰 사항:

순이익과 조정된 순이익 모두 2022년 감소 후 회복세를 보이며, 2025년에는 상당한 성장을 보였습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 2022년 감소 후 회복세를 보이며, 2025년에는 증가했습니다. 특히 조정된 ROE 비율의 증가폭이 더 컸습니다.