기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Etsy Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익성 지표의 전반적인 상승세
- 분석 기간 동안 회사의 순수입은 꾸준히 증가하는 경향을 나타내었다. 2017년에서 2019년까지는 다소 완만한 성장세를 보였으며, 2020년 이후에는 급격한 증가를 기록하였다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 3.5배와 1.4배에 달하는 성장률을 보여, 높은 수익성 향상 추세를 엿볼 수 있다.
- 이익률과 수익성의 확대
- 세전이익(EBT), 영업이익(EBIT), 및 EBITDA 모두 전반적으로 확대되는 양상을 보였다. 세전이익은 2017년 이후 꾸준히 상승하다가 2020년 이후 파격적인 증가를 기록하였다. 2021년의 EBITDA와 세전이익은 각각 555,806천 US달러와 471,654천 US달러로, 이전년도 대비 두 배 이상 성장하였다. 이는 운영 효율성이 향상되고 수익성 지표가 개선되었음을 시사한다.
- 2020년 이후의 급격한 성장
- 2020년이 특히 눈에 띄는 해로, EBITDA와 기타 수익성 지표 모두 큰 폭의 상승을 보여준다. 이러한 성장폭은 글로벌 경제 환경 내에서 디지털 및 온라인 서비스 수요 증가, 운영 최적화, 또는 시장 점유율 확대와 연결될 수 있다. 이 시기 이후, 수익성과 이익 규모가 현저하게 커진 점은 회사의 성장 잠재력을 반영하는 중요한 신호이다.
- 수익성과 비용 구조의 개선 가능성
- 이익 관련 다양한 지표들이 함께 상승하는 것이 관찰되어, 비용 통제 또는 수익 창출 능력 향상이 병행되었음을 암시한다. 특히 EBITDA는 감가상각, 이자, 세금 차감 전의 이익 단계에서 강한 성장세를 보여, 영업활동의 효율성이 향상된 것으로 추정할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Etsy Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 13,976,109) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 555,806) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 25.15 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 18.87 |
| Home Depot Inc. | 17.55 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.02 |
| TJX Cos. Inc. | 19.70 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 28.88 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | 63.16 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Etsy Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 20,323,794) | 27,211,471) | 6,861,370) | 8,239,666) | 2,805,862) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 555,806) | 465,923) | 152,997) | 103,998) | 70,592) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 36.57 | 58.40 | 44.85 | 79.23 | 39.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 21.27 | 32.24 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 16.53 | 12.34 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.41 | 8.98 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 65.35 | 10.33 | — | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 20.16 | 24.23 | — | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 임의소비재 | 21.51 | 29.73 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 20,323,794 ÷ 555,806 = 36.57
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- 기업 가��(EV)의 변화 추세
- 2017년부터 2020년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2017년 2,805,862천 달러에서 2020년에는 27,211,471천 달러로 상당한 상승을 기록하였다. 특히 2018년에 큰 폭으로 상승한 후 일부 조정을 거쳤지만, 2020년에는 최고치를 기록하였다. 2021년에는 약 20,323,794천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 시장 가치 또는 기업 평가가 단기적으로 조정된 것으로 해석될 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 변화 추세
- 2017년 70,592천 달러에서 2020년 465,923천 달러로 크게 증가하며, 영업 활동으로 인한 수익이 향상되었음을 보여준다. 2021년에는 555,806천 달러로 추가 상승하였으며, 이는 기업의 영업수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 의미할 수 있다. EBITDA의 증가는 기업 운영의 효율성과 수익력 향상을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율의 변동
- 2017년 39.75에서 2018년에는 79.23로 급증하는 등 여러 해 동안 비율이 크게 변화하였다. 이후 2019년에는 44.85로 낮아졌고, 2020년에는 58.4로 상승하였다. 2021년에는 다시 36.57로 하락하였다. 이러한 변동은 기업 가치와 수익성 지표 간의 관계에 영향을 받았을 가능성이 있으며, 특히 2018년의 급증은 시장이 기업의 성장 기대를 높게 평가한 결과일 수 있다. 전반적으로, 이 비율의 변화는 기업의 수익성과 시장평가 간에 주기적인 조정을 보여준다.