기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Etsy Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년 이후 지속적인 성장을 보인 이후, 2018년과 2019년에 상당한 증가가 관찰됩니다. 특히 2018년에는 약 19만 8925천 달러로 크게 상승하였으며, 2019년에도 약 20만 6920천 달러 수준을 유지하였으나, 2020년에는 급증하여 약 67만 8956천 달러로 기록됩니다. 이러한 증가는 영업활동이 매우 강력하게 수행되고 있음을 반영하며, 이후 2021년에는 약 65만 1551천 달러로 소폭 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로, 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 큰 폭의 변동성은 있지만 전 기간에 걸쳐 상승하는 추세를 보여주고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2017년 대비 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 2018년 약 18만 4149천 달러, 2019년 약 19만 3326천 달러로 상승합니다. 2020년에는 약 67만 1915천 달러로 급증하여, 2019년 대비 크게 높아졌음을 알 수 있습니다. 이는 기업의 전반적인 현금 창출 능력이 눈에 띄게 향상되었음을 보여줍니다. 2021년에는 약 56만 141천 달러로 하락했으나, 여전히 2017년보다 현저히 높은 수준에 머물러 있으며, 강한 현금창출 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Etsy Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율 (EITR)
- 2017년부터 2019년까지 실효 소득세율은 21% 수준으로 유지되다가 2017년 35%에서 급격히 낮아졌으며, 2018년과 2019년에도 21%로 안정된 모습을 보입니다. 2020년에는 세율이 4.5%로 급감한 이후, 2021년에는 다시 21%로 복귀하는 패턴을 나타냅니다. 이러한 변화는 세법이나 세무 전략, 또는 일회성 조정 등에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 전체 기간 동안 상승과 하락이 반복되는 추세를 보입니다. 2017년과 2018년에 각각 약 4.9백만 달러와 7.9백만 달러를 지불하였으며, 이후 2019년과 2020년에는 수백만 달러로 낮아졌습니다. 특히 2021년에 다시 증가하여 4.78백만 달러를 기록함으로써, 해당 기간 동안 이자 지불액이 꽤 변동성을 보였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 금융 비용 또는 부채 구조의 변화에 따른 영향일 가능성이 높습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Etsy Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Etsy Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추이
- 2017년부터 2021년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 약 2.81억 달러에서 시작하여 2018년과 2019년에는 각각 8.24억 달러와 6.86억 달러로 높은 수준을 유지하였으며, 2020년에 약 27.21억 달러로 비약적으로 상승하였다. 이후 2021년에는 약 20.32억 달러로 다소 감소하는 모습이 관찰되었으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동은 시장 평가 및 투자자 인식의 변화, 또는 기업의 성장 기대치와 관련된 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- FCFF는 2017년에 약 54.2만 달러로 낮은 수준을 보였으나, 2018년에 184.1만 달러로 급증하였다. 2019년에는 약 193.3만 달러로 소폭 증가하거나 정체된 모습을 보였으며, 2020년에는 크게 상승하여 671.9만 달러에 달하였다. 2021년 역시 높은 수준으로 유지되어 560.1만 달러를 기록하였다. 이러한 흐름은 기업의 자유 현금 흐름이 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2020년에 피크를 나타낸 것은 코로나19 팬데믹 기간 동안의 운영 효율성 개선 또는 자본 지출의 변화와 연관된 것으로 볼 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 약 52.36에서 2018년 44.74로 감소하는 것으로 시작하여, 2019년에는 35.49로 낮아졌다. 이후 2020년에는 40.5로 반등하였으며, 다시 2021년에는 36.28로 낮아지고 있다. 이러한 패턴은 기업 가치에 대한 시장 평가가 FCFF 증가와 함께 조정되었음을 나타내며, 비율의 전반적인 감소는 기업의 현금 흐름 효율성 또는 수익성 개선 가능성을 시사할 수 있다. 또한, 2020년의 비율 상승은 팬데믹 기간 동안의 기업 성장 기대에 따른 시장의 일시적 평가 변화와 연관될 수 있다.