단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Etsy Inc., 단기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출채권회전율
- 2017년과 이후 연도별 데이터를 통해, 매출채권회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 13.1에서 2021년 85.42로 상당히 증가하였으며, 이는 매출채권의 회수 속도가 빠르게 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2018년 이후 큰 폭의 상승이 나타나, 채권 관리 효율이 향상된 것으로 분석된다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2017년 11.08에서 시작하여 2019년까지 변동이 있었으나 이후 2020년 11.37, 2021년 23.37로 크게 증가하였다. 미지급금 회전율의 증가는 지급이 지연되거나, 공급업체와의 결제 조건이 개선되었거나, 또는 회사의 지불 전략이 변화했음을 암시할 수 있다. 특히 2021년의 급격한 상승은 유동성 관리에 있어 적극적인 전략을 반영할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율 역시 전체적으로 상승하는 경향을 보여, 2017년 1.31에서 2021년 3.21까지 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 운전자본 활용을 효율적으로 하고 있음을 의미하며, 운영상의 효율성을 제고하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2017년 28일에서 2021년 4일로 크게 감소하였다. 이는 고객으로부터 수금까지 걸리는 기간이 단축됨을 의미하며, 신속한 현금 회수로 인해 재무 유동성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 급감하는 추세는 적극적인 채권 회수 활동 또는 고객 신용관리를 강화했을 가능성을 내포한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2017년 33일에서 2021년 16일로 계속 줄어들고 있다. 이는 공급자에게 지급하는 기간이 짧아지고 있음을 의미하며, 신속한 지급 또는 공급자와의 결제 조건 개선을 통해 유동성 관리가 강화된 것으로 볼 수 있다. 2020년 이후 지속적인 감소는 결제 조건이나 비용 절감 전략의 결과일 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Etsy Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 해당 기간 동안 수익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2017년의 약 44억 1천만 달러에서 2021년에는 약 232억 9천만 달러로 크게 성장하였습니다. 이러한 증가폭은 연평균 성장률이 높음을 시사하며, 회사의 매출 규모가 급격하게 확대되었음을 의미합니다. 이러한 성장에는 고객 기반 확대, 상품 또는 서비스 포트폴리오 확장, 또는 시장 점유율 증대와 같은 요인들이 기여했을 것으로 보입니다.
- 미수금, 순
- 미수금(순)은 2017년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2017년 약 3,4백만 달러에 불과하던 미수금은 2021년에는 약 2,7백만 달러로 증가하였으며, 이는 매출 증가와 더불어 미수금 관리를 개선하거나, 거래 규모가 커졌음을 반영할 수 있습니다. 다만, 미수금 자체 비율은 크지 않아 회사의 현금 회수 능력에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단됩니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2017년 13.1에서 2021년 85.42로 급증하였으며, 이는 회사의 매출 채권 회수 속도가 크게 향상됨을 의미합니다. 높은 회전율은 고객으로부터의 현금 회수 기간이 짧아지고, 재무 유동성이 개선됨을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 신용 정책 강화, 결제 시스템의 효율화 또는 고객의 지불 행동 변화 등을 반영할 수 있으며, 재무 건전성 향상에 긍정적 요인으로 작용할 수 있습니다.
미지급금 회전율
Etsy Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2017년부터 2021년까지의 기간에 걸쳐 매출 원가는 상당한 증가세를 보여주고 있다. 특히 2020년 이후 가파른 상승이 관찰되며, 2020년과 2021년에는 각각 약 464,745천 달러와 654,512천 달러로, 이전 대비 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 추세는 매출 성장에 따른 원가 부담이 증가했음을 시사하며, 상품 또는 서비스 제공 비용의 확대를 반영한다.
- 미지급금
- 미지급금은 전체 기간 동안 변동성이 있으나, 2017년 일부 하락 후 2018년과 2019년은 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2020년과 2021년에 다시 증가하는 경향을 보이면서 2021년에는 28,007천 달러로 나타났다. 이는 공급망 또는 비용 결제 처리와 관련된 일정 수준의 유동성 문제 또는 강한 매출 성장에 따른 채무 증가를 내포할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2017년 11.08에서 2018년 7.19로 하락하다 이후 2019년 10.3, 2020년 11.37로 회복하는 모습을 보여준다. 특히 2021년에는 23.37로 크게 급증하여 미지급금이 결제 또는 회수되는 속도가 빠르게 증가했음을 나타낸다. 이 추세는 공급망 관리 또는 비용 대응 전략의 변화와 관련 있을 수 있으며, 미지급금 회전율의 상승은 재무적 유동성 개선 또는 운영 효율성 향상을 시사할 수 있다.
운전자본 회전율
Etsy Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 추이와 변화
- 2017년부터 2021년까지 운전자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 2017년 336,787천 달러에서 2021년 725,913천 달러로 약 두 배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 운영 규모가 확장된 것으로 해석할 수 있으며, 시장 증가와 내부 유동성 확보가 동시에 이루어진 것으로 판단된다.
- 수익의 성장 및 확대
- 수익 역시 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2017년 441,231천 달러에서 2021년 2,329,114천 달러로 거의 5배 가까이 증가하였다. 이러한 성장세는 회사의 매출 활동이 적극적이었음을 시사하며, 시장 내 점유율 또는 판매 규모 확대가 이뤄지고 있음을 반영한다.
- 운전자본 회전율의 변화와 그 의미
- 운전자본 회전율은 2017년 1.31에서 2020년까지 다소 변동을 보였으나 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있었다. 그러나 2021년에는 급격히 상승하여 3.21에 이르렀다. 이는 운전자본이 보다 효율적으로 활용되어 수익성과 자산 활용도가 높아졌음을 보여준다. 특히, 수익의 증가와 함께 운전자본 회전율이 높아진 점은 기업이 규모 성장에 따른 효율성을 동시에 확보하고 있음을 의미한다.
- 종합적 평가
- 전체적으로, 해당 기간 동안의 재무 데이터는 기업의 성장과 효율성을 동시에 보여준다. 운전자본의 증가는 기업의 확장성을 뒷받침하며, 수익 증가와 함께 운전자본 회전율의 상승은 자산 활용에 대한 긍정적인 신호로 해석된다. 이는 기업이 시장에서 경쟁력을 유지하며 안정적이고 효율적인 영업 활동을 수행하고 있음을 시사한다.
미수금 순환 일수
Etsy Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 시간 경과에 따라 점진적인 증가세를 보였으며, 2017년 13.1에서 2021년에는 85.42로 크게 상승하였다. 이는 회사가 매출채권을 더 빠르게 회수하고 있음을 시사하며, 채권 관리의 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2018년 이후부터 가파른 상승세를 보인 점은 운영 효율성 또는 고객 신용관리 측면에서 긍정적인 변화가 있었던 것으로 보인다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 지속적으로 하락하는 추세를 나타내며, 2017년 28일에서 2021년에는 4일로 줄어들었다. 이 수치는 회사의 미수금 회수 기간이 점차 단축되고 있음을 의미하며, 이는 고객 신용관리와 수금 효율성의 개선을 반영한다. 감소하는 일수는 유동성 향상과 함께 운영상 효율성을 높이는 긍정적인 신호라고 볼 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Etsy Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 회사가 채무를 얼마나 효율적으로 상환하는지를 보여줍니다. 2017년 이후 지속적인 변동이 있었으며, 2018년에는 다소 낮아짐을 보였으나, 이후 2019년과 2020년에 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 23.37로 나타났는데, 이는 미지급금의 회전이 매우 빠르게 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사가 단기 채무 상환 능력을 향상시키거나, 재무 정책의 변화, 또는 공급자로부터의 신속한 지급 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사가 채무를 얼마나 오래 보유하는지를 나타내는 것으로, 낮을수록 회사가 채무를 빠르게 결제하는 경향을 보여줍니다. 2017년부터 2019년까지는 일정한 범위 내(약 32~51일)에서 움직였으며, 2018년의 경우 가장 긴 일수(51일)를 기록하였고, 이후 2020년에는 다시 35일로 줄어드는 모습을 보였습니다. 2021년에는 대폭 감소하여 16일에 그쳤는데, 이는 매우 빠른 지급 주기를 의미하며, 회사가 채무를 결제하는데 있어 더욱 효율적이고 단기간 내에 결제하는 전략을 채택했음을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 전략의 조정이나 공급망 관계의 향상, 또는 현금 흐름 관리의 개선과 관련이 있을 수 있습니다.