유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Etsy Inc., 유동성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 2.18 | 4.17 | 4.89 | 6.07 | 4.29 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.64 | 3.72 | 4.42 | 5.68 | 3.65 | |
| 현금 유동성 비율 | 1.60 | 3.67 | 4.33 | 5.57 | 3.32 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2021년까지 관찰된 이 비율은 변동성을 보이고 있으며, 전반적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2018년에는 일시적인 상승이 있었으나, 이후 지속적으로 하향세를 보여 2021년에는 2.18로 낮아졌다. 이로 인해 단기 채무를 충당하는 능력이 일부 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2017년 이후 점차 낮아지는 경향을 보이고 있다. 2018년의 큰 상승 이후 2019년과 2020년, 2021년에 걸쳐 지속적인 감소가 관찰되며, 특히 2021년에는 1.64로 낮아졌다. 이는 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 채무를 커버하는 능력이 다소 약화된 것을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 2017년 이후 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 1.6으로 낮아졌다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 채무를 충당하는 능력이 시간에 따라 감소했음을 의미한다.
현재 유동성 비율
Etsy Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 1,341,501) | 1,894,781) | 921,038) | 680,289) | 439,264) | |
| 유동부채 | 615,588) | 454,664) | 188,528) | 112,062) | 102,477) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.18 | 4.17 | 4.89 | 6.07 | 4.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 1.14 | 1.05 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.23 | 1.08 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.19 | 1.01 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.46 | 1.24 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 1.17 | 1.06 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.25 | 1.19 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 1,341,501 ÷ 615,588 = 2.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 해당 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년의 439,264천 달러에서 2021년에는 1,341,501천 달러로 약 세 배 이상 늘어나면서 유동 자산이 크게 증가하였다. 이는 회사가 단기 유동성을 확보하기 위해 자산을 확대하거나, 매출 증가 등에 힘입어 유동 자산이 증가했음을 시사한다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채 역시 증가하는 패턴을 보이고 있으며, 2017년 102,477천 달러에서 2021년 615,588천 달러로 늘었다. 다만, 유동부채의 증가는 유동 자산의 증가를 훨씬 상회하는 것은 아니지만, 유동성 관리의 측면에서는 중요한 변동 요인이다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2017년 4.29에서 2021년에는 2.18로 크게 하락하였다. 이 비율은 회사가 단기 채무를 커버하는 능력이 감소했음을 보여주며, 특히 2020년 이후 급격한 감소세를 보였다. 이는 유동 자산 증가에도 불구하고 유동부채 증가가 비교적 빠르게 진행된 결과로 해석할 수 있으며, 단기 유동성 위험이 점점 높아지고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Etsy Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 780,196) | 1,244,099) | 443,293) | 366,985) | 315,442) | |
| 단기 투자 | 204,416) | 425,119) | 373,959) | 257,302) | 25,108) | |
| 미수금, 순 | 27,266) | 22,605) | 15,386) | 12,244) | 33,677) | |
| 총 빠른 자산 | 1,011,878) | 1,691,823) | 832,638) | 636,531) | 374,227) | |
| 유동부채 | 615,588) | 454,664) | 188,528) | 112,062) | 102,477) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.64 | 3.72 | 4.42 | 5.68 | 3.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.86 | 0.83 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.47 | 0.23 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.28 | 0.06 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.01 | 0.50 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.77 | 0.68 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.93 | 0.89 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,011,878 ÷ 615,588 = 1.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 374,227천 달러에서 2021년에는 약 1,011,878천 달러로 크게 증가하였으며, 특히 2018년과 2019년 사이에 급증한 후 2020년과 2021년에는 증가 속도가 둔화된 것으로 나타났습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2017년 약 102,477천 달러에서 2021년에는 615,588천 달러로 약 6배 이상 늘어났으며, 2020년과 2021년에 특히 빠르게 증가한 점이 특징입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 모든 기간 동안 빠른 유동성 비율은 1 이상을 유지하며, 대부분 3 이상으로 안정적인 유동성 상태를 보여줍니다. 그러나 2021년에는 1.64로 낮아졌으며, 이는 유동성 비율이 하락하는 경향을 시사합니다. 특히 급증하는 유동부채에 비해 빠른 자산의 증가가 다소 느린 점이 이 비율 하락에 일부 영향을 미쳤을 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Etsy Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 780,196) | 1,244,099) | 443,293) | 366,985) | 315,442) | |
| 단기 투자 | 204,416) | 425,119) | 373,959) | 257,302) | 25,108) | |
| 총 현금 자산 | 984,612) | 1,669,218) | 817,252) | 624,287) | 340,550) | |
| 유동부채 | 615,588) | 454,664) | 188,528) | 112,062) | 102,477) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 1.60 | 3.67 | 4.33 | 5.57 | 3.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.68 | 0.67 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.34 | 0.12 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.28 | 0.06 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.97 | 0.45 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.61 | 0.54 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.64 | 0.59 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 984,612 ÷ 615,588 = 1.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 현금 자산은 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년에는 두 배 이상의 성장률을 기록하며 1,669,218천 달러에 이르렀고, 2021년에는 약 18.3%의 감소를 경험하였지만 여전히 2020년 수준보다 높은 금액을 유지하고 있어 유동성 확보에 강점을 보이고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 점진적으로 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2017년 102,477천 달러에서 2021년 615,588천 달러로 증가했으며, 특히 2019년 이후 급증하는 추세를 보여줍니다. 이러한 연속적 증가는 회사가 일시적 자금 조달이나 운영 자금 확보를 위한 부채 증가를 경험했음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2017년 3.32에서 2021년 1.6으로 줄었으며, 이는 현금 자산에 비해 유동부채 비율이 상승하면서 단기 유동성 위기 가능성을 암시할 수 있습니다. 특히 2021년에는 비율이 낮아지고 있어 유동성 유지에 대한 도전이 존재할 수 있습니다.