Etsy Inc. (NASDAQ:ETSY)

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 세 가지 항목, 즉 '전류', '지연', '소득세 충당금(급부금)'의 변동을 보여줍니다. 각 항목은 미국 달러 천 단위로 표시됩니다.

전류

2017년에는 -5,842로 기록된 '전류'는 2018년에 731로 증가했습니다. 2019년에는 -2,562로 감소했지만, 2020년에는 14,262로 크게 증가했습니다. 2021년에는 67,099로 더욱 증가하여 뚜렷한 상승 추세를 보입니다.

지연

'지연'은 2017년 -43,693에서 2018년 -23,144로 감소했습니다. 2019년에는 -12,686으로 감소폭이 줄어들었지만, 2020년에는 2,201로 전환하여 양수 값을 기록했습니다. 그러나 2021년에는 -88,952로 급격히 감소하여 상당한 변동성을 나타냅니다.

소득세 충당금(급부금)

'소득세 충당금(급부금)'은 2017년 -49,535에서 2018년 -22,413으로 감소했습니다. 2019년에는 -15,248로 감소세가 완화되었고, 2020년에는 16,463으로 전환하여 양수 값을 기록했습니다. 2021년에는 -21,853으로 다시 음수 값으로 돌아섰습니다. 이 항목은 변동성이 크며, 2020년을 제외하고는 음수 값을 유지했습니다.

전반적으로 '전류'는 꾸준히 증가하는 추세를 보인 반면, '지연'과 '소득세 충당금(급부금)'은 상당한 변동성을 보이며, 2020년에만 양수 값을 기록했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 상태와 관련된 특정 사건이나 전략적 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 미국 연방 법정 소득세율과 실효 소득세율을 보여줍니다. 분석 결과, 두 비율 간에 상당한 차이가 있으며, 특히 실효 소득세율은 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

미국 연방 법정 소득세율

2017년에는 35%였으나, 2018년부터 2021년까지는 21%로 감소했습니다. 이는 법인세율 변경에 따른 결과로 보입니다. 해당 기간 동안 법정 소득세율은 안정적으로 유지되었습니다.

실효 소득세율

2017년에는 -153.53%로 매우 낮은 수치를 기록했으며, 이는 세금 공제 또는 이월된 세금 자산으로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 2018년에는 -40.69%로 소폭 상승했지만 여전히 마이너스를 유지했습니다. 2019년에는 -18.91%로 감소폭이 줄어들었고, 2020년에는 4.5%로 긍정적인 수치로 전환되었습니다. 그러나 2021년에는 다시 -4.63%로 하락했습니다. 실효 소득세율의 변동성은 회계상의 이익과 실제 납부하는 세금 간의 차이를 나타내며, 세금 전략, 세금 공제, 이월된 세금 자산 등의 영향을 받을 수 있습니다.

전반적으로 법정 소득세율은 감소했지만, 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 이는 회사의 세금 상황이 복잡하고 다양한 요인에 의해 영향을 받고 있음을 시사합니다. 실효 소득세율의 변동성을 이해하기 위해서는 추가적인 세부 정보, 예를 들어 세금 공제, 이월된 세금 자산, 세금 전략 등에 대한 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 이 기간 동안 상당한 변화와 추세가 관찰됩니다.

순영업손실 이월수

2017년 12월 31일에 17,431천 달러로 시작하여 2018년에는 감소했지만, 2019년에는 다시 증가하여 19,599천 달러에 도달했습니다. 이후 2020년에는 크게 감소하여 3,087천 달러를 기록했고, 2021년에는 급격히 증가하여 48,689천 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 손실 누적 및 해소 패턴에 변화가 있음을 시사합니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2017년 28,918천 달러에서 2021년에는 226,529천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 미래에 세금 감면 혜택을 받을 수 있는 잠재력이 증가했음을 나타냅니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2017년 -41,524천 달러에서 2021년에는 -208,316천 달러로 지속적으로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 회사의 미래 세금 납부 의무가 증가했음을 의미합니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)는 2017년 -23,627천 달러에서 2021년에는 16,379천 달러로 크게 변동했습니다. 2017년부터 2020년까지는 지속적으로 감소했지만, 2021년에는 양수로 전환되어 회사의 순이연법인세 포지션이 개선되었음을 보여줍니다.

주식형 보상 비용

주식형 보상 비용은 2017년 3,776천 달러에서 2021년에는 19,319천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 직원들에게 주식 기반 보상을 통해 동기를 부여하고 유치하기 위해 더 많은 비용을 지출하고 있음을 나타냅니다.

누적 보너스

누적 보너스는 2018년 1,049천 달러에서 2021년에는 11,850천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 성과가 개선되거나, 직원들에게 더 많은 보상을 제공하기 위한 전략적 결정의 결과일 수 있습니다.

무형 자산의 초과 장부 기준

무형 자산의 초과 장부 기준은 2019년부터 음수 값을 나타내며, 2021년에는 -173,097천 달러에 도달했습니다. 이는 회사가 보유한 무형 자산의 가치가 장부 가치보다 감소했음을 시사합니다.

리스 책임

리스 책임은 2019년 18,666천 달러에서 2021년에는 35,871천 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 리스 계약을 통해 자산을 더 많이 사용하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 상태와 운영 활동에 상당한 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히, 이연법인세 자산 및 부채의 변동, 주식형 보상 비용 및 누적 보너스의 증가, 무형 자산의 초과 장부 기준의 변화는 주목할 만합니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 성장과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 이연법인세 자산 및 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 이 두 항목은 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

이연법인세 자산

2017년 말 159천 달러에서 시작하여 2018년 말에는 23,464천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말에는 14,257천 달러로 감소했지만, 2020년 말에는 115천 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년 말에는 95,863천 달러로 다시 크게 증가하여 분석 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

이연법인세 부채

2017년 말 23,786천 달러에서 시작하여 2018년 말에는 30,455천 달러로 증가했습니다. 2019년 말에는 64,497천 달러로 크게 증가했으며, 2020년 말에는 58,481천 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년 말에는 79,484천 달러로 다시 증가했습니다.

전반적으로 이연법인세 부채는 이연법인세 자산보다 더 큰 규모를 유지하고 있으며, 두 항목 모두 상당한 변동성을 보입니다. 이연법인세 자산은 2018년과 2021년에 급격한 증가를 보였으며, 이연법인세 부채는 2019년에 가장 큰 증가를 보였습니다. 이러한 변동은 회계 정책의 변경, 세법의 변경, 또는 과세 소득의 변동과 관련이 있을 수 있습니다. 이 두 항목의 추세는 서로 연관되어 있을 수 있으며, 세무 계획 및 미래 세금 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익이 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산

총 자산은 2017년 605,583천 달러에서 2021년 3,831,809천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가는 회사가 사업을 확장하고 있음을 시사합니다.

부채

총 부채는 2017년 208,689천 달러에서 2021년 3,203,190천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 또한 비슷한 추세를 나타냅니다. 자산 증가와 함께 부채가 증가한 것은 성장을 위한 자금 조달이 이루어졌음을 의미할 수 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2017년 396,894천 달러에서 2021년 628,619천 달러로 증가했지만, 자산 및 부채 증가에 비해 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다. 조정된 주주 자본은 2017년 420,521천 달러에서 2021년 612,240천 달러로 증가했습니다.

순이익

순이익은 2017년 81,800천 달러에서 2021년 493,507천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 순이익 역시 2017년 38,107천 달러에서 2021년 404,555천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

2020년과 2021년 사이에 자산, 부채, 순이익의 증가 속도가 빨라진 것으로 보입니다. 이는 특정 요인에 의해 사업이 가속화되었음을 시사할 수 있습니다. 주주 자본의 증가율은 상대적으로 낮았지만, 여전히 긍정적인 추세를 유지했습니다.

전반적으로, 재무 데이터는 회사가 꾸준히 성장하고 있으며, 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 부채 증가에 대한 주의가 필요하지만, 자산 증가와 순이익 증가를 고려할 때, 회사의 재무 상태는 건전한 것으로 판단됩니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2017년 18.54%에서 2018년 12.84%로 감소한 후 2019년 11.72%까지 하락했습니다. 그러나 2020년에는 20.24%로 크게 반등했으며, 2021년에는 21.19%로 소폭 상승했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 2020년과 2021년에 상당한 개선이 있었습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2017년 0.73에서 2019년 0.53으로 감소한 후 2020년 0.72로 소폭 반등했지만, 2021년에는 다시 0.61로 감소했습니다. 조정 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 나타냈습니다. 이는 자산 활용도가 전반적으로 감소하는 경향을 시사합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2017년 1.53에서 2019년 3.79로 꾸준히 증가했으며, 2021년에는 6.1로 크게 상승했습니다. 조정 재무 레버리지 비율 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 나타냅니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2017년 20.61%에서 2019년 23.58%로 증가한 후 2020년 47.04%로 급증했으며, 2021년에는 78.51%로 더욱 크게 증가했습니다. 조정 자기자본비율 또한 유사한 급격한 증가를 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2017년 13.51%에서 2019년 6.22%로 감소한 후 2020년 14.52%로 반등했지만, 2021년에는 12.88%로 감소했습니다. 조정 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 수익성은 2020년과 2021년에 크게 개선되었지만, 자산 효율성은 감소하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지는 꾸준히 증가했으며, 자기자본이익률은 급격하게 상승했습니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화와 수익성 개선이 동시에 나타나고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 818억 달러에서 2018년에는 775억 달러로 감소한 후, 2019년에는 959억 달러로 증가했습니다. 2020년에는 급격한 증가세를 보이며 3492억 달러에 도달했고, 2021년에는 4935억 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 381억 달러에서 2018년에는 543억 달러로 증가했으며, 2019년에는 832억 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 3514억 달러로 크게 증가했고, 2021년에는 4046억 달러로 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 18.54%에서 2018년 12.84%로 감소했습니다. 이후 2019년에는 11.72%로 더욱 감소했지만, 2020년에는 20.24%로 크게 반등했습니다. 2021년에는 21.19%로 소폭 상승하며 최고치를 기록했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2017년 8.64%에서 2018년에는 9%로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 10.17%로 증가했으며, 2020년에는 20.37%로 크게 증가했습니다. 2021년에는 17.37%로 감소했지만, 여전히 2017년과 2018년보다 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로 순수입과 조정된 순이익 모두 2020년과 2021년에 상당한 성장을 보였습니다. 순이익률 또한 2020년 이후 크게 개선되었으며, 특히 조정된 순이익률의 증가폭이 두드러졌습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 시사합니다. 순이익률과 조정된 순이익률 간의 차이는 회계적 조정의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

총 자산

총 자산은 2017년 말 605,583천 달러에서 2021년 말 3,831,809천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년과 2020년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 2021년에도 증가세가 지속되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2017년 말 605,424천 달러에서 2021년 말 3,735,946천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.73에서 2018년 0.67, 2019년 0.53으로 감소하는 경향을 보이다가, 2020년 0.72로 반등했습니다. 그러나 2021년에는 다시 0.61로 감소하여 전반적으로 변동성이 있는 모습을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2017년 0.73에서 2018년 0.69, 2019년 0.54로 감소한 후 2020년 0.72로 상승, 그리고 2021년 0.62로 다시 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 변동성이 있는 추세를 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되었으나, 자산 회전율은 상대적으로 불안정한 모습을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 자산 구성의 변화가 회전율에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.

제시된 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 자본 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2017년 605,583천 달러에서 2021년 3,831,809천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2017년 605,424천 달러에서 2021년 3,735,946천 달러로 증가했습니다. 두 항목 모두 2019년과 2020년에 특히 큰 폭의 증가를 나타냈습니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

주주의 자본은 2017년 396,894천 달러에서 2021년 628,619천 달러로 증가했지만, 자산 증가에 비해 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다. 조정된 주주 자본은 2017년 420,521천 달러에서 2021년 612,240천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 주주 자본과 조정된 주주 자본 모두 상당한 증가를 보였으나, 2021년에는 증가폭이 둔화되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 1.53에서 2021년 6.1로 크게 증가했습니다. 이는 자산 규모가 자본 규모보다 빠르게 증가했음을 의미합니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2017년 1.44에서 2021년 6.1로 증가하는 유사한 추세를 보였습니다. 2019년과 2021년에 특히 높은 증가율을 나타냈으며, 이는 부채를 활용하여 자산 성장을 가속화했음을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되었으며, 재무 레버리지 비율의 증가는 자산 성장을 위한 부채 활용도가 높아졌음을 나타냅니다. 주주 자본의 증가율은 자산 증가율에 비해 상대적으로 낮아, 재무 구조의 변화가 있었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 818억 달러에서 2018년에는 775억 달러로 감소한 후 2019년에는 959억 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 3492억 달러로 급증했고, 2021년에는 4935억 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 추세는 전반적으로 순수입이 꾸준히 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 381억 달러에서 2018년에는 543억 달러로 증가했고, 2019년에는 832억 달러로 증가했습니다. 2020년에는 3514억 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 4045억 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익의 증가는 순수입의 증가와 일치합니다.

주주의 자본은 2017년 3969억 달러에서 2018년에는 4009억 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 4066억 달러로 소폭 증가한 후 2020년에는 7424억 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2021년에는 6286억 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 주주 자본은 2017년 4205억 달러에서 2018년에는 4079억 달러로 감소했습니다. 2019년에는 4569억 달러로 증가한 후 2020년에는 8008억 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 6122억 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본의 변동성은 주식 관련 거래나 기타 자본 조정의 영향을 받을 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 20.61%에서 2018년에는 19.33%로 감소했습니다. 2019년에는 23.58%로 증가한 후 2020년에는 47.04%로 급증했습니다. 2021년에는 78.51%로 더욱 증가했습니다. ROE의 증가는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)은 2017년 9.06%에서 2018년에는 13.32%로 증가했습니다. 2019년에는 18.21%로 증가한 후 2020년에는 43.89%로 급증했습니다. 2021년에는 66.08%로 더욱 증가했습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 818억 달러에서 2018년에는 775억 달러로 감소한 후, 2019년에는 959억 달러로 증가했습니다. 2020년에는 급격한 증가세를 보이며 3492억 달러에 도달했고, 2021년에는 4935억 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 381억 달러에서 2018년에는 543억 달러로 증가했으며, 2019년에는 832억 달러로 증가했습니다. 2020년에는 3514억 달러로 크게 증가했고, 2021년에는 4045억 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 성장 패턴을 보이지만, 절대적인 규모는 순수입보다 작습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6056억 달러에서 2018년에는 9019억 달러로 증가했고, 2019년에는 15424억 달러로 증가했습니다. 2020년에는 24045억 달러로 증가했으며, 2021년에는 38318억 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2017년 13.51%에서 2018년에는 8.59%로 감소했고, 2019년에는 6.22%로 더욱 감소했습니다. 2020년에는 14.52%로 크게 증가했고, 2021년에는 12.88%로 소폭 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 변동성을 보였습니다. 2017년 6.29%에서 2018년에는 6.19%로 소폭 감소했고, 2019년에는 5.45%로 감소했습니다. 2020년에는 14.62%로 크게 증가했고, 2021년에는 10.83%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율보다 낮은 수치를 보였습니다.

순수입

2020년과 2021년에 급격한 증가를 보였습니다.

총 자산

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2020년에 크게 증가했지만, 2021년에는 소폭 감소했습니다.