장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Etsy Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년에 뚜렷한 증가를 보인 후 2021년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2017년과 2018년 대비 2019년, 2020년, 2021년에 걸쳐 지속적인 향상이 나타나며, 고정자산의 운용 효율이 향상된 것으로 해석됩니다. 특히 2020년에 급증한 것은 운용리스 및 사용권 자산 포함 영향일 가능성이 있으며, 자산 활용도가 높아졌음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 전반적으로 순고정자산 회전율과 유사한 패턴을 나타내며, 2019년에 일시적으로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이후 2020년과 2021년에 다시 크게 상승하는데, 이는 운용리스 및 사용권 자산의 효율적 운용이 강화되었음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 2020년 이후 높은 수준을 유지하며 자산 활용도 향상에 성공한 것으로 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 전체 자산에 대한 수익 효율성을 나타내며, 2017년과 2018년에는 각각 0.73과 0.67로 다소 낮은 수준을 보였으나, 2019년에는 0.53으로 전년 대비 하락하였고 이후 다시 2020년과 2021년에 0.72와 0.61로 회복하는 모습을 보입니다. 이로 인해 전체 자산의 효율성은 일정 수준을 유지하거나 일시적으로 낮아졌다가 다시 개선하는 흐름을 보여주며, 전체 운영 효율성이 큰 변동 없이 유지되었음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 자기자본의 수익성을 보여주며, 2017년 이후 꾸준한 상승을 보여줍니다. 2018년과 2019년에 각각 1.51과 2.01으로 증가하였으며, 특히 2020년과 2021년에 각각 2.32와 3.71로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이러한 추세는 자기자본 대비 자산 활용도가 높아지고 있으며, 회사의 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 특히 2021년에 급증한 것은 기업이 자기자본을 효율적 활용하여 수익성을 높인 결과로 해석할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Etsy Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 275,062) | 112,495) | 144,864) | 120,179) | 117,617) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 8.47 | 15.34 | 5.65 | 5.02 | 3.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 2.93 | 3.41 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 5.35 | 4.84 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.68 | 3.86 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.38 | 7.83 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 3.46 | 3.82 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 3.32 | 3.38 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 2,329,114 ÷ 275,062 = 8.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2021년까지의 데이터를 살펴볼 때, 수익은 지속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 2017년 4억 4천 1백 23만 달러에서 시작하여, 2021년에는 약 2억 3천 2백 9십 1만 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 상당한 증가율을 반영합니다. 2018년과 2019년에도 연속적인 성장세가 이어졌으며, 특히 2020년 이후에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 성장률이 다소 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 수익원이 확장되고 시장 점유율이 상승하는 경향을 시사합니다.
- 재산 및 장비, 그물
- 재산 및 장비의 총액은 비교적 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 전체 규모가 상당히 커지고 있는 모습입니다. 2017년 1억 1천 7백 16만 달러에서 2021년에는 약 2억 7천 5백 6십 2만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 인프라 확장 또는 투자와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2021년에는 전년도 대비 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 재산과 장비에 대한 투자 또는 자산의 재평가가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다. 전체적으로 자산 규모가 확장되어, 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 3.75에서 2018년 5.02, 2019년 5.65로 상승하여 고정자산의 활용 효율이 향상되었음을 나타냅니다. 이후 2020년에는 급격히 15.34로 증가했으며, 2021년에는 다소 하락하여 8.47를 기록하였습니다. 이러한 변동은 회사의 고정자산 활용에 일시적 혹은 구조적인 변동이 있었음을 시사하며, 2020년에는 고정자산의 효율적인 활용이 극대화되었음을 보여줍니다. 그러나 2021년의 감소는 이익 실현이나 자산 활용에 있어서 일시적 조정이나 환경 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 전체적으로 이 비율은 고정자산이 수익 창출에 효율적으로 기여하고 있음을 보여주며, 특히 2018~2019년 사이의 상승은 투자 효과를 반영한 것으로 볼 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Etsy Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 275,062) | 112,495) | 144,864) | 120,179) | 117,617) | |
| 운용리스 사용권(ROU) 자산(기타 자산에 포함) | 45,951) | 19,563) | 24,362) | —) | —) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 321,013) | 132,058) | 169,226) | 120,179) | 117,617) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 7.26 | 13.07 | 4.84 | 5.02 | 3.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 2.17 | 2.56 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 4.31 | 3.89 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.90 | 3.20 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.29 | 2.90 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 2.55 | 2.83 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 2.52 | 2.58 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 2,329,114 ÷ 321,013 = 7.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2017년부터 2021년까지 연평균적으로 지속적인 매출 증가가 관찰된다. 특히 2020년 이후에 급증하는 경향이 두드러지며, 2020년의 매출은 1,725,625천 달러에서 2021년에는 2,329,114천 달러로 큰 폭의 상승을 보였다. 이러한 변화는 시장 확장 또는 새로운 사업 전략의 도입 등 외적 요인에 힘입은 것으로 해석할 수 있다.
- 순자산 및 유동성 자산의 변화
- 재산 및 장비의 순가치는 2017년 약 117,617천 달러에서 2021년 약 321,013천 달러로 꾸준히 상승하였다. 이는 회사가 장기 자산에 대한 투자를 확대하고 있음을 시사하며, 재무적 안정성 및 생산성과 연결될 수 있다.
- 자산효율성 지표의 해석
- 순고정자산 회전율은 2017년 3.75에서 2018년 5.02로 상승 후 2019년 4.84로 소폭 하락했으나, 2020년 급증하여 13.07을 기록하였다. 이는 2020년대 초에 고정자산을 활용한 매출 창출 효율이 크게 향상되었음을 의미한다. 하지만 2021년에는 다시 7.26으로 하락하여, 일시적 또는 구조적 효율성 변화 가능성을 시사한다.
총 자산 회전율
Etsy Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| 총 자산 | 3,831,809) | 2,404,489) | 1,542,352) | 901,851) | 605,583) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.61 | 0.72 | 0.53 | 0.67 | 0.73 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 1.12 | 1.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.87 | 2.15 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.92 | 1.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 1.73 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 1.27 | 1.40 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 2,329,114 ÷ 3,831,809 = 0.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보였으며, 특히 2019년 이후로 가파른 증가를 나타내고 있다. 2017년의 약 441백만 달러에서 2021년에는 약 2,329백만 달러에 이르러, 약 5배 이상의 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 사업 확장과 시장 점유율 확대를 반영할 가능성이 높다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 유사한 성장 흐름을 보여, 2017년 605,583천 달러에서 2021년 3,831,809천 달러로 증가하였다. 이는 자산 규모가 커지고 있음을 의미하며, 회사의 확장과 함께 투자 또는 자산 가치를 높여 왔음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.73에서 2018년 0.67로 소폭 하락한 이후 2019년 0.53으로 낮아졌다가, 2020년 다시 0.72로 회복하였다가 2021년에는 0.61로 다소 소폭 하락하였다. 이 추세는 자산이 증대함에 따라 매출 성장률이 다소 둔화되거나 자산 활용 효율이 일시적으로 감소하는 패턴을 보여준다. 특히 2019년에 이 비율이 가장 낮아졌던 것으로 보아, 이 시기에 자산 대비 효율성이 일시적으로 낮았던 것으로 해석할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Etsy Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| 주주의 자본 | 628,619) | 742,424) | 406,634) | 400,898) | 396,894) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 3.71 | 2.32 | 2.01 | 1.51 | 1.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.40 | 4.13 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 40.05 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 62.35 | 36.59 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 5.51 | 7.01 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 4.86 | 6.21 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 3.70 | 4.73 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= 2,329,114 ÷ 628,619 = 3.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2017년부터 2021년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 증가폭이 크게 확대된 것으로 나타난다. 2017년 441,231천 달러에서 2021년 2,329,114천 달러로 약 5.3배 증가하여, 강력한 성장세를 보여주고 있다. 이러한 수익 증가는 회사의 시장 확대 또는 상품/서비스의 수요 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 전체 기간 동안 점진적인 증가를 보이지만, 2020년 이후 상당한 변동이 감지된다. 2017년 396,894천 달러에서 2020년에 742,424천 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2021년에는 628,619천 달러로 다소 하락하였다. 이는 외부 자본 조달 또는 내부 이익 축적에 따른 자본 확대와 관련이 있으나, 2021년의 감소는 주주 배당이나 재무 정책의 변화, 또는 기타 재무 활동에 기인할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년 1.11에서 2021년 3.71로 꾸준히 상승하였다. 이는 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 회사가 점차적으로 주주의 자본을 더 효율적으로 수익성 있는 자산이나 활동에 투입하고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 이후의 급격한 상승은 수익성 또는 운영 효율성의 향상, 또는 자본 활용의 최적화를 반영할 가능성이 있다.