지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Etsy Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년부터 2021년까지 이 비율은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2021년에는 3.8로 증가하였다. 이는 주주 자본에 비해 부채 규모가 상당히 커졌음을 나타내며, 회사의 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 같은 추세를 따르고 있어 재무 구조의 변화가 일관되게 진행되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.15에서 2021년 0.79까지 증가하였으며, 전체 자본에 대한 부채의 비중이 점진적으로 늘어나고 있음을 보여준다. 영업리스 부채를 포함한 경우도 유사한 상승을 기록하고 있다. 이는 전반적인 재무 레버리지가 증가하는 추세를 의미한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 2017년 0.12에서 2021년 0.62로 상승하였으며, 자산 대비 부채의 비중이 증가하고 있음을 보여준다. 이는 자산 규모에 비해 부채의 상대적 비중이 높아지는 가운데, 영업리스 부채를 포함하는 경우도 유사한 방향성을 나타내고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2009년부터 2021년까지 재무 레버리지는 상당한 증가폭을 기록했고, 2021년에는 6.1에 달하였다. 이는 자본에 비해 부채를 활용하는 정도가 크게 높아졌음을 나타내며, 회사는 더 높은 재무 위험을 감수하면서 성장 전략을 추진하는 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2017년 3.9에서 2021년 48.71로 급격히 상승하였다. 이는 이자 비용을 감당하는 능력이 크게 향상된 것으로 보여지며, 과거에 비해 수익성 또는 이자 비용 관리 측면에서 크게 개선되었음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년 3.12에서 2021년 30.11로 큰 폭으로 증가하였다. 이는 고정 비용이 차지하는 비중이 늘어나면서, 수익성 확보에 있어 더 많은 고정적 비용 부담이 발생했음을 의미하나, 동시에 수익성 개선 또는 비용 구조 조정의 효과가 반영될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Etsy Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융 리스 의무, 현재 | ||||||
| 금융 리스 의무, 유동 부분의 순 | ||||||
| 시설 자금 조달 의무 | ||||||
| 장기 부채, 순 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후로 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2018년과 2019년 사이에 급격한 증가가 관찰되며, 2019년 이후 substantial 한 증감 속도를 유지하고 있습니다. 2020년과 2021년에 들어서도 부채액은 계속해서 확대되고 있으며, 이는 회사의 재무 구조가 더욱 부채 의존적으로 변화하고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2017년부터 2019년까지 완만하게 증가하는 양상을 보였으나, 2020년을 기점으로 큰 폭으로 증가하였습니다. 특히 2020년에는 상당한 상승을 기록하여 2021년까지 고점을 유지하는 모습이 나타납니다. 이는 회사가 자본을 확충하는 데 성공했음을 의미할 수 있으나, 동시에 부채와 병행하여 자본 규모 역시 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 0.18로 낮은 수준에서 시작하였으나, 이후 꾸준히 상승하여 2018년 0.85, 2019년 2.08로 급증하였습니다. 2020년에는 1.5로 다소 하락하는 듯 보이나, 2021년에는 다시 3.8로 치솟아, 부채비율이 크게 증가함을 나타냅니다. 이는 부채의 증대 속도가 자본의 증가율보다 훨씬 빠르다는 것을 의미하며, 전반적으로 재무구조가 부채 중심으로 전환되고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Etsy Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융 리스 의무, 현재 | ||||||
| 금융 리스 의무, 유동 부분의 순 | ||||||
| 시설 자금 조달 의무 | ||||||
| 장기 부채, 순 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 의무, 유동(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 의무, 유동 부분의 순액(기타 부채에 포함) | ||||||
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| 주주의 자본 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히, 2018년 이후 가파른 상승세를 기록하며, 2020년과 2021년에는 각각 약 1,137,533천 달러와 2,435,883천 달러로 확대되었다. 이러한 증가는 주로 운용리스 부채를 포함한 부채의 증대에 기인하며, 기업이 외부 재원 조달이나 신규 투자, 운영확장 등을 위해 부채를 적극 활용했음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 반면, 주주의 자본은 2017년 약 396,894천 달러에서 2021년 628,619천 달러로 약 58% 증가하는 모습을 보였다. 그러나 전체적으로는 자본 증가율이 부채 증가에 비해 다소 완만하며, 자본 대비 부채 비율이 커지면서 재무 구조가 점차 부채 중심으로 변화하는 양상을 나타낸다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.18에서 2021년 3.87까지 큰 폭으로 증가하였다. 특히, 2018년 이후 가파른 상승을 기록하며, 2020년 이후에는 1 이상을 넘어서는 등 부채에 대한 의존도가 급격히 높아지고 있음을 알 수 있다. 이는 재무 건전성 측면에서 부담이 가중되었음을 의미하며, 회사의 재무 구조가 부채 중심으로 변경됨에 따라 재무 위험이 증대될 가능성이 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Etsy Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융 리스 의무, 현재 | ||||||
| 금융 리스 의무, 유동 부분의 순 | ||||||
| 시설 자금 조달 의무 | ||||||
| 장기 부채, 순 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년의 69,962천 달러에서 2021년에는 2,388,119천 달러에 이르렀다. 특히 2018년 이후 높은 성장률을 기록하였으며, 2020년과 2021년에 걸쳐 빠른 증가세를 유지하였다. 이러한 부채 증가세는 자본 확장, 투자 확대 또는 재무 구조조정의 일환일 수 있으며, 회사의 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금 역시 꾸준히 성장해 왔으며, 2017년 466,856천 달러에서 2021년 3,016,738천 달러로 증가하였다. 이와 같은 자본 규모의 확장은 기업이 자본적 성장 전략을 지속적으로 추진하거나, 내부 유보 또는 외부 자본 조달을 통해 재무 기반을 확충한 결과로 보인다. 자본 증가는 기업의 재무 안정성을 향상시키는 요인으로 작용할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.15에서 2018년 0.46까지 급증했고, 이후 2019년 0.68, 2020년 0.6을 거쳐 2021년 0.79로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 부채가 자본에 비해 빠르게 늘어나고 있음을 보여주며, 특히 2021년에는 부채 비율이 상당히 높아졌다. 이는 재무 구조의 위험성을 증가시킬 수 있으며, 차입금 의존도가 높아지고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 전반적으로 부채의 증가와 함께 자본도 함께 성장하였으나, 부채 비율의 증가는 재무 위험이 커지고 있음을 반영한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Etsy Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융 리스 의무, 현재 | ||||||
| 금융 리스 의무, 유동 부분의 순 | ||||||
| 시설 자금 조달 의무 | ||||||
| 장기 부채, 순 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 의무, 유동(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 의무, 유동 부분의 순액(기타 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2017년의 약 69,962천 달러에서 2021년에는 2,435,883천 달러에 이르러 약 34배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 차입 규모가 확대되었음을 시사하며, 특히 운용리스 부채를 포함한 채무의 증가는 기업의 부채 부담이 증가했음을 반영한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 꾸준한 성장세를 나타내며, 2017년의 466,856천 달러에서 2021년에는 3,064,502천 달러로 상승하였다. 이는 회사의 자기자본이 상당히 늘어난 것으로 해석되며, 내부 유보 및 재무적 자본 축적이 지속되고 있음을 보여준다. 차입 증대와 함께 자본 규모도 확대되고 있어, 기업의 성장 전략이 자본의 확충과 병행된 것으로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 기업의 재무 건전성을 나타내는 지표로서, 2017년 0.15에서 2021년 0.79로 점진적으로 상승하였다. 이 비율은 자본에 대한 채무의 비중이 2017년보다 크게 축소되었음을 의미하며, 부채 부담이 상대적으로 완화된 상태를 보여준다. 특히, 2020년 이후의 상승폭이 두드러지며, 이는 자본 조달과 부채 감축 또는 재무구조 개선 노력이 이루어졌음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Etsy Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융 리스 의무, 현재 | ||||||
| 금융 리스 의무, 유동 부분의 순 | ||||||
| 시설 자금 조달 의무 | ||||||
| 장기 부채, 순 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화
- 2017년부터 2021년까지 총 부채와 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히, 2019년 이후 부채 규모의 증가가 두드러지는데, 이는 회사가 확장 또는 운영 자금 확보를 위해 부채를 적극적으로 활용했음을 시사할 수 있습니다. 2017년에서 2021년까지 총 자산은 약 6배 이상 성장하였으며, 이에 따라 부채 역시 상당한 폭으로 증가하였습니다.
- 부채 규모와 자산 대비 비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2017년 0.12였던 것이 2021년에는 0.62로 증가하였으며, 이는 부채의 자산 대비 비중이 점차 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히 2019년 이후 급격한 증가세를 보이며, 2021년에는 거의 62%에 달하는 부채비율을 형성하고 있습니다. 이는 회사의 재무구조가 점차 부채 중심으로 변화하고 있음을 의미하며, 부채 증가와 함께 재무 위험 요인도 함께 증가하는 상황입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Etsy Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 금융 리스 의무, 현재 | ||||||
| 금융 리스 의무, 유동 부분의 순 | ||||||
| 시설 자금 조달 의무 | ||||||
| 장기 부채, 순 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 의무, 유동(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 의무, 유동 부분의 순액(기타 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2018년 이후 상당한 성장세를 나타내며, 2021년에는 약 2,435,883천 미국 달러로 2017년 대비 약 35배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 적극적인 자본 조달 또는 재무 구조 확장을 위해 부채를 확대했음을 시사한다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산 역시 2017년 605,583천 달러에서 2021년 3,831,809천 달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 보여주며, 성장 전략의 일환으로 자산이 증대된 것으로 평가할 수 있다. 자산의 증가는 생산 능력과 운영 자본의 확장 등 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2017년 0.12에서 2021년 0.64까지 증가하였다. 이는 부채가 자산에 비해 빠른 속도로 증가하고 있음을 나타내며, 부채 활용의 비중이 높아지고 있는 현상으로 볼 수 있다. 특히 2019년 이후 큰 폭의 상승이 관찰되는데, 이는 재무 구조에서 부채의 비중이 점차 커지고 있음을 시사한다. 다만, 이 비율이 여전히 1보다 낮기 때문에 회사는 일정 수준의 부채 비중 내에서 재무 전략을 유지하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Etsy Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년에서 2021년까지 총 자산은 꾸준한 증가세를 보였으며, 특히 2020년 이후 빠른 성장률을 기록하였다. 2017년 약 6억 달러 수준이던 총 자산은 2021년에는 약 38억 달러를 넘기며 거의 6배 가까이 확대된 모습을 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사의 규모 확장과 함께 자산 구조의 점진적 확대를 의미한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2017년 약 3억 9천만 달러였으며, 2018년과 2019년에는 소폭의 증감을 반복하였다. 그러나 2020년 이후 두드러진 변화가 나타나 2020년 말 약 7억 4천만 달러로 상승하였으나, 2021년에는 약 6억 2천만 달러로 감소하였다. 이러한 변화는 자본 확충 혹은 배당, 신규 주식 발행과 관련된 결정에 따른 것일 수 있으며, 전체적으로는 상당한 규모의 자본이 유지되고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 1.53에서 2021년 6.1로 증가하였다. 이는 부채와 자본의 비율이 꾸준히 높아지고 있음을 의미하며, 회사가 점점 더 많은 부채를 활용하여 자산을 확장하는 전략을 채택하고 있음을 시사한다. 특히 2019년부터 2021년까지의 급격한 상승은 재무 구조가 점차 더 레버리지 중심으로 변화하고 있음을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Etsy Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2021년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 43,395천 달러에서 2021년 481,539천 달러로 약 11배 이상의 성장률을 기록하였으며, 이는 영업이익이 꾸준히 개선되고 있음을 나타낸다. 특히 2020년부터 2021년까지의 성장폭이 크지는 않으나, 전반적으로 견고한 성장세를 유지하고 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용 역시 상승하는 경향을 보여 2017년 11,130천 달러에서 2020년 42,025천 달러로 증가하였다. 2021년에는 이자 비용이 큰 폭으로 낮아져 9,885천 달러로 감소하였다. 이 변화는 차입금 규모의 조정 또는 이자 비용 절감 전략의 영향을 받을 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 3.9에서 2021년 48.71로 급증하였다. 이는 회사가 이자비용에 대한 부담을 크게 줄였거나, 영업이익이 급증하여 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 향상된 결과로 해석된다. 이러한 증가 추세는 재무적 안정성이 강해지고 있음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Etsy Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 이익 수준의 추이와 성장
- 2017년부터 2021년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적인 증가세를 나타내었다. 2017년 47,495천 달러에서 시작하여 2021년에는 487,859천 달러로 약 10배 가까이 성장한 것으로 관찰된다. 이 기간 동안 회사의 수익성은 확연히 향상된 것으로 보여지며, 이는 내부 수익구조의 강화를 의미할 수 있다.
- 고정 요금의 변화와 비율 증가
- 고정 요금은 2017년 15,230천 달러에서 2021년 16,205천 달러로 다소 증가하였다가 2020년에 일시적으로 47,872천 달러로 크게 상승하였다. 이와 동시에 고정 요금 적용 비율은 2017년과 2018년에는 3.12%로 동일했고, 2019년에는 3.71%로 소폭 상승하였다. 그러나 2020년 이후 급격히 증가하여 2021년에는 30.11%에 달하였다. 이는 고정 요금이 전체 수익 내에서 차지하는 비중이 높아지고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 요금 적용 비율이 급증한 것은 수익 구조 변화 또는 요금 정책의 변경이 반영된 결과로 볼 수 있다.