KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

유동 자산 추세

유동 자산은 2020년 6월 30일 472만 3,545천 달러에서 2025년 6월 30일 1069만 8,789천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에서 2021년 사이에는 20.9% 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에는 25.8% 증가했습니다. 이후 증가율은 2022년에서 2023년 사이에는 16.8%로 다소 둔화되었지만, 2023년에서 2024년 사이에는 19.9%로 다시 증가했습니다. 마지막으로 2024년에서 2025년 사이에는 6.7%의 증가율을 기록하며 증가세가 둔화되는 모습을 보입니다.

조정된 유동 자산 추세

조정된 유동 자산 역시 2020년 6월 30일 473만 5,367천 달러에서 2025년 6월 30일 1073만 2,804천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 유동 자산과 유사하게 2020년에서 2021년 사이에는 20.7% 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에는 25.4% 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 17.2%로 증가율이 소폭 감소했지만, 2023년에서 2024년 사이에는 20.2%로 다시 상승했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 6.9%의 증가율을 보이며, 유동 자산과 마찬가지로 증가세가 둔화되는 경향을 나타냅니다.

전반적인 관찰

유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 두 항목의 증가율은 기간에 따라 변동성을 보이지만, 전반적으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 2024년에서 2025년 사이의 증가율 둔화는 향후 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.

총 자산 추이

총 자산은 2020년 6월 30일 9,279,960천 달러에서 2025년 6월 30일 16,067,926천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 10.6%로 가장 높았으며, 이후 증가율은 점차 둔화되는 경향을 나타냅니다. 2024년에서 2025년 사이의 증가율은 4.4%로 가장 낮습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 역시 2020년 6월 30일 9,054,985천 달러에서 2025년 6월 30일 14,996,171천 달러로 지속적인 증가세를 보입니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산의 증가율 또한 2020년에서 2021년 사이에 10.7%로 가장 높았으며, 이후 점진적으로 감소하는 패턴을 보입니다. 2024년에서 2025년 사이의 증가율은 3.3%로 가장 낮습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 두 항목 간의 차이는 각 기간마다 존재하지만, 그 규모는 상대적으로 크지 않습니다. 이는 조정 과정에서 제거되는 항목의 영향이 제한적임을 시사합니다. 두 항목 모두 꾸준히 증가하고 있지만, 증가율 둔화 추세는 향후 자산 성장세가 둔화될 가능성을 시사합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 부채와 조정된 유동 부채 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

유동 부채

2020년 6월 30일 1,699,786천 달러에서 시작하여 2024년 6월 30일에는 4,660,774천 달러에 도달했습니다. 이는 상당한 증가세를 나타냅니다. 그러나 2025년 6월 30일에는 4,085,795천 달러로 감소하여 증가 추세가 둔화되었음을 시사합니다.

조정된 유동 부채

조정된 유동 부채 역시 2020년 6월 30일 1,130,056천 달러에서 2024년 6월 30일 3,172,992천 달러로 증가했습니다. 유동 부채와 유사하게 2025년 6월 30일에는 2,720,950천 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 부채의 증가폭은 유동 부채의 증가폭보다 작습니다.

두 항목 모두 2024년까지 지속적인 증가세를 보였으나, 2025년에는 감소세를 보였습니다. 이러한 감소는 부채 관리 전략의 변화, 자금 조달 방식의 조정, 또는 사업 운영의 변화와 관련될 수 있습니다. 2025년의 감소 추세는 향후 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

유동 부채와 조정된 유동 부채 간의 차이는 회계 처리 방식이나 특정 부채 항목의 분류에 따른 것일 수 있습니다. 이러한 차이에 대한 추가적인 정보는 재무제표의 주석을 통해 확인할 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2020년 6월 30일 659만 8950천 달러에서 2025년 6월 30일 1137만 5473천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에는 비교적 완만한 증가세를 보이다가, 2022년에서 2023년 사이에 큰 폭으로 증가했습니다. 2023년 이후에는 증가세가 둔화되었지만, 여전히 증가 추세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 또한 2020년 6월 30일 527만 2010천 달러에서 2025년 6월 30일 921만 4839천 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 부채와 유사하게, 2022년에서 2023년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후 증가율은 감소했습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있지만, 그 격차가 점차 줄어들고 있습니다.

전반적인 추세

두 가지 부채 지표 모두 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년에서 2023년 사이에 부채가 크게 증가한 점이 주목할 만합니다. 2023년 이후에는 증가율이 둔화되었지만, 부채 수준은 여전히 높은 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동, 또는 전반적인 사업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주 지분 합계는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일 266만 5,424천 달러에서 2021년 6월 30일 337만 7,554천 달러로 증가했지만, 2022년 6월 30일에는 140만 1,351천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 6월 30일 291만 9,753천 달러로 회복되었고, 2024년 6월 30일에는 336만 8,328천 달러로 증가했습니다. 가장 최근인 2025년 6월 30일에는 469만 2,453천 달러로 더욱 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보이고 있습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 6월 30일 378만 3,118천 달러에서 2021년 6월 30일 444만 1,543천 달러로 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 250만 6,809천 달러로 감소했지만, 2023년 6월 30일 391만 738천 달러, 2024년 6월 30일 475만 4,753천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 578만 1,332천 달러로 최고치를 기록하며 지속적인 성장세를 확인시켜 주었습니다.

두 지표 모두 2022년에 상당한 감소를 경험했지만, 이후 회복세를 보이며 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 주주 자본은 주주 지분 합계보다 높은 수치를 유지하고 있으며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 자본 구조 및 주주 가치에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

주요 관찰 사항:

2022년 주주 지분 합계 및 조정된 총 주주 자본의 급격한 감소.

2022년 이후 두 지표 모두의 꾸준한 회복 및 성장.

조정된 총 주주 자본이 주주 지분 합계보다 높은 수준을 유지하며 격차가 확대되는 추세.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 6월 30일에 3469670 US$ 단위 천에서 2022년 6월 30일에 6660718 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2023년 6월 30일에 5890736 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2024년 6월 30일에 다시 6630135 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 5884257 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다.

KLA 주주 지분 합계는 2020년 6월 30일에 2665424 US$ 단위 천에서 2021년 6월 30일에 3377554 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 1401351 US$ 단위 천으로 크게 감소했지만, 2023년 6월 30일에 2919753 US$ 단위 천으로 회복되었습니다. 2024년 6월 30일에는 3368328 US$ 단위 천으로 증가했고, 2025년 6월 30일에는 4692453 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다.

총 자본금은 2020년 6월 30일에 6135094 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일에 10576710 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 각 기간별 증가폭은 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자본 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 2022년 6월 30일에 6774305 US$ 단위 천으로 최고점을 기록한 후 2025년 6월 30일에 6088282 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2020년과 2021년 사이에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 6월 30일에 4441543 US$ 단위 천으로 증가했다가 2022년 6월 30일에 2506809 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2025년 6월 30일에 5781332 US$ 단위 천으로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 마찬가지로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2020년 6월 30일에 7352667 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일에 11869614 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 전반적인 재무 규모의 확대를 반영합니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2022년에 크게 증가한 후 감소하는 경향을 보입니다.

KLA 주주 지분 합계와 조정된 총 주주 자본은 변동성이 크지만, 2025년에는 증가 추세를 보입니다.

총 자본금과 조정된 총 자본금은 꾸준히 증가하여 전반적인 재무 안정성을 시사합니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 조정된 매출 모두 꾸준한 증가세를 보였습니다.

수익 추이

2020년 6월 30일 580만 6424천 달러에서 시작하여 2023년 6월 30일 1049만 6056천 달러까지 증가했습니다. 2023년에는 다소 감소하여 981만 2247천 달러를 기록했지만, 2024년에는 다시 1215만 6162천 달러로 증가하며 최고치를 경신했습니다. 전반적으로 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 매출 추이

조정된 매출 또한 2020년 6월 30일 588만 4690천 달러에서 2023년 6월 30일 1073만 3739천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1034만 9482천 달러로 감소했지만, 2024년에는 1208만 7609천 달러로 증가하며 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 매출은 수익보다 약간 높은 수준을 유지하고 있습니다.

성장률 비교

2020년에서 2021년 사이에는 수익과 조정된 매출 모두 약 19%의 성장률을 보였습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 수익이 약 33% 증가했고, 조정된 매출은 약 38% 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 수익이 약 14% 증가했지만, 조정된 매출은 약 4% 증가했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 수익이 약 6% 증가했고, 조정된 매출은 약 17% 증가했습니다. 전반적으로 성장률은 점차 둔화되는 경향을 보이지만, 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적인 평가

수익과 조정된 매출 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 조정된 매출이 수익보다 높은 성장률을 보이는 경우가 있습니다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 최근 성장률이 둔화되는 추세를 보이고 있으므로, 향후 성장 동력 확보를 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정된 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2023년에는 증가세가 둔화되었으며, 2024년에는 감소세를 나타냈습니다.

순이익

2020년 6월 30일 1216785천 달러에서 2021년 6월 30일 2078292천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일에는 3321807천 달러, 2023년 6월 30일에는 3387277천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년 6월 30일에는 2761896천 달러로 감소했으며, 2025년 6월 30일에는 4061643천 달러로 다시 크게 증가했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 6월 30일 1193025천 달러에서 2021년 6월 30일 2043810천 달러로 증가했으며, 2022년 6월 30일에는 3358582천 달러, 2023년 6월 30일에는 3274012천 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 30일에는 3146669천 달러로 감소했지만, 2025년 6월 30일에는 3799793천 달러로 다시 증가했습니다.

순이익과 조정된 순이익 간의 차이는 비교적 일관되게 유지되고 있습니다. 2020년부터 2025년까지의 기간 동안 조정된 순이익은 일반적으로 순이익보다 약간 낮게 나타났습니다. 2023년과 2024년에는 순이익과 조정된 순이익의 감소폭이 유사하게 나타났습니다. 2025년에는 두 지표 모두 큰 폭으로 증가했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 회사가 상당한 수익 성장 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다. 그러나 2024년의 수익 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 2025년의 급격한 회복은 긍정적인 신호이지만, 이러한 추세가 지속될 수 있는지 확인하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.