KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

전반적으로, 보고된 무형 자산의 구성 요소는 2020년부터 2025년까지 상당한 변화를 보였습니다. 친선 자산은 2020년에서 2022년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냈습니다.

친선

2020년 2045402천 달러에서 2022년 2320049천 달러로 증가했지만, 2025년에는 1792193천 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 외부 관계 또는 브랜드 가치에 변화가 있음을 시사할 수 있습니다.

기존 기술 자산은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 고객 관계 자산은 2020년에서 2022년까지 증가한 후 2023년과 2024년에는 동일한 수준을 유지했으며, 2025년에는 소폭 증가했습니다.

기존 기술

2020년 1269883천 달러에서 2025년 1555688천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 기술 역량의 지속적인 투자 또는 기술 가치 상승을 반영할 수 있습니다.

고객 관계

2020년 305817천 달러에서 2022년 366567천 달러로 증가했지만, 이후 2024년까지 358567천 달러로 유지되었고, 2025년에는 359555천 달러로 소폭 증가했습니다.

상표명/상표 자산은 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 주문 백로그 및 기타 자산은 2022년에 크게 증가한 후 2023년과 2024년에 감소했지만, 2025년에는 다시 증가했습니다.

상표명/상표

2020년 117383천 달러에서 2025년 119409천 달러로 소폭 증가했습니다.

주문 백로그 및 기타

2020년 50404천 달러에서 2022년 87836천 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 89309천 달러로 소폭 증가했습니다.

상각이 가능한 무형 자산의 총액은 분석 기간 동안 꾸준히 증가했습니다. 진행 중인 연구 및 개발(IPR&D) 자산은 2020년에서 2021년 사이에 크게 감소한 후 2022년부터 2025년까지 안정적인 수준을 유지했습니다.

상각이 가능한 무형 자산

2020년 1743487천 달러에서 2025년 2123961천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

진행 중인 연구 및 개발(IPR&D)

2020년 175834천 달러에서 2021년 63256천 달러로 크게 감소한 후 2022년부터 2025년까지 46074천 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다.

매입한 무형 자산의 총 보유액은 2020년에서 2022년까지 증가한 후 2023년과 2024년에 감소했지만, 2025년에는 다시 증가했습니다. 누적된 상각 및 손상차손은 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다.

매입한 무형자산, 총보유액

2020년 1919321천 달러에서 2025년 2170035천 달러로 증가했습니다.

누적된 상각 및 손상차손

2020년 -527908천 달러에서 2025년 -1725250천 달러로 지속적으로 증가했습니다.

구매한 무형 자산의 순금액은 2020년에서 2022년까지 감소한 후 2023년과 2024년에 더욱 감소했지만, 2025년에는 소폭 증가했습니다. 영업권 및 매입한 무형 자산의 총액은 2020년에서 2022년까지 증가한 후 2023년과 2024년에 감소했으며, 2025년에도 감소 추세가 이어졌습니다.

구매한 무형 자산, 순금액

2020년 1391413천 달러에서 2025년 444785천 달러로 크게 감소했습니다.

영업권 및 매입한 무형 자산

2020년 3436815천 달러에서 2025년 2236978천 달러로 감소했습니다.

전반적으로, 보고된 재무 데이터는 여러 기간에 걸쳐 자산, 주주 지분 및 순이익에서 상당한 변화를 보여줍니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산과 조정된 총 자산 모두 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 30일 총 자산은 9279960 US$ 단위 천이었고, 2025년 6월 30일에는 16067926 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자산도 유사한 증가 추세를 보였으며, 2020년 7234558 US$ 단위 천에서 2025년 14275733 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 유사합니다.

KLA 주주 지분 합계 및 조정된 총 KLA 주주 자본

KLA 주주 지분 합계는 2020년 2665424 US$ 단위 천에서 2021년 3377554 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2022년에는 1401351 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 2919753 US$ 단위 천으로 회복되었고, 2025년에는 4692453 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 조정된 총 KLA 주주 자본은 더욱 변동성이 컸으며, 2020년 620022 US$ 단위 천에서 2021년 1366382 US$ 단위 천으로 증가한 후 2022년에는 -918698 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년에는 640933 US$ 단위 천으로 회복되었고, 2025년에는 2900260 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 변동성은 회계 조정 또는 자본 구조 변경을 반영할 수 있습니다.

KLA에 귀속되는 순이익 및 조정된 순이익

KLA에 귀속되는 순이익은 2020년 1216785 US$ 단위 천에서 2022년 3321807 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 3387277 US$ 단위 천으로 소폭 증가한 후 2024년에는 2761896 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2025년에는 4061643 US$ 단위 천으로 다시 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 유사한 추세를 보였으며, 2020년 1473434 US$ 단위 천에서 2025년 4292043 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 순이익은 일반적으로 보고된 순이익보다 높았으며, 이는 특정 항목에 대한 회계 조정 때문일 수 있습니다.

전반적으로, 자산과 순이익은 증가 추세를 보이고 있지만, 주주 지분은 상당한 변동성을 보입니다. 이러한 변동성은 회사의 재무 전략, 자본 구조 또는 회계 정책의 변화를 반영할 수 있습니다. 순이익의 증가는 회사의 수익성 개선을 나타내는 반면, 주주 지분의 변동성은 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2020년 20.96%에서 2021년 30.04%로 증가했으며, 2022년에는 36.06%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년 32.27%, 2024년 28.15%로 감소했지만, 2025년에는 다시 33.41%로 상승했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 순이익률보다 높은 수치를 유지합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2020년 0.63에서 2022년 0.73으로 꾸준히 증가했으며, 2023년 0.75로 최고점을 찍었습니다. 2024년에는 0.64로 감소했지만, 2025년에는 0.76으로 다시 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 전반적으로 더 높은 수치를 보이며, 유사한 증가 및 감소 패턴을 따릅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2020년 3.48에서 2022년 8.99로 크게 증가한 후, 2023년 4.82, 2024년 4.58로 감소했습니다. 2025년에는 3.42로 더욱 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 11.67에서 2022년 18.4로 급증한 후, 2024년 9.92, 2025년 4.92로 감소하는 경향을 보입니다. 데이터 누락이 존재합니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 45.65%에서 2022년 237.04%로 급격히 증가한 후, 2023년 116.01%, 2024년 82%로 감소했습니다. 2025년에는 86.56%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자기자본비율은 2020년 237.64%에서 2022년 528.49%로 크게 증가한 후, 2024년 223.64%, 2025년 147.99%로 감소하는 패턴을 보입니다. 데이터 누락이 존재합니다.

자산 수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 13.11%에서 2022년 26.37%로 증가했으며, 2023년 24.07%, 2024년 17.9%로 감소했습니다. 2025년에는 25.28%로 다시 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 자산수익률 비율보다 높은 수치를 유지합니다.

전반적으로, 수익성 비율은 변동성을 보이지만, 2025년에는 다시 상승하는 경향을 보입니다. 자산 효율성은 꾸준히 개선되는 모습을 보입니다. 재무 레버리지 비율은 2022년을 기점으로 감소하는 추세이며, 자기자본이익률은 2022년 이후 감소했지만 2025년에는 소폭 상승했습니다. 조정된 비율들은 전반적으로 더 높은 수치를 보이며, 기본적인 비율의 추세를 반영합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익

KLA에 귀속되는 순이익은 2020년 6월 30일에 1,216,785천 달러에서 2025년 6월 30일에 4,061,643천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에서 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2024년에 소폭 감소한 후 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

조정 순이익

KLA에 귀속되는 조정 순이익 또한 2020년 6월 30일에 1,473,434천 달러에서 2025년 6월 30일에 4,292,043천 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 높은 수치를 보이며, 순이익과 유사한 증가 추세를 따릅니다. 2024년에는 순이익보다 감소폭이 더 크게 나타났습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 6월 30일에 20.96%에서 2022년 6월 30일에 36.06%로 크게 상승했습니다. 이후 2023년 6월 30일에 32.27%로 감소했고, 2024년 6월 30일에 28.15%까지 하락했습니다. 하지만 2025년 6월 30일에는 33.41%로 다시 상승하여 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 보입니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2020년 6월 30일에 25.38%에서 2022년 6월 30일에 36.06%로 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 32.27%와 30.83%로 감소했지만, 2025년 6월 30일에는 35.31%로 다시 상승했습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 높은 수준을 유지하며, 순이익률과 유사한 변동 패턴을 나타냅니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 증가 추세를 보이고 있으며, 순이익률과 조정 순이익률은 변동성을 보이지만 장기적으로는 상승하는 경향을 나타냅니다. 조정 순이익과 조정 순이익률은 순이익과 순이익률보다 높은 수치를 보이며, 이는 특정 항목을 조정함으로써 수익성이 더 높게 평가될 수 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 6월 30일 9279960 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 16067926 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 6월 30일 7234558 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 14275733 US$ 단위 천으로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.63에서 2022년 0.75로 증가하다가 2023년 0.64로 감소한 후 2025년 0.76으로 다시 증가하는 변동성을 보입니다. 전반적으로 0.6에서 0.8 사이의 값을 유지하며, 자산 활용의 효율성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.80에서 2022년 0.90으로 증가한 후 2023년 0.73으로 감소했다가 2025년 0.85로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 값을 나타내며, 조정된 자산의 활용 효율성이 상대적으로 높음을 시사합니다. 두 회전율 모두 변동성이 존재하며, 외부 요인이나 경영 전략 변화에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

종합 분석

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 자산 회전율은 변동성을 보이지만, 조정된 자산 회전율이 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 관리에 있어 조정된 자산의 효율성이 높게 나타나고 있음을 의미할 수 있습니다. 자산 회전율의 변동성은 시장 상황, 산업 동향, 기업의 전략 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있으므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 6월 30일 9279960 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 16067926 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 기간별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 6월 30일 7234558 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 14275733 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 총 자산의 증가 추세와 유사하게, 조정된 총 자산 또한 꾸준히 증가하고 있습니다.

KLA 주주 지분 합계

KLA 주주 지분 합계는 2020년 6월 30일 2665424 US$ 단위 천에서 2022년 6월 30일 1401351 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2025년 6월 30일 4692453 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2022년까지 감소 추세를 보이다가 이후 급격히 증가한 점이 특징입니다.

조정된 총 KLA 주주 자본

조정된 총 KLA 주주 자본은 2020년 6월 30일 620022 US$ 단위 천에서 2021년 6월 30일 1366382 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2022년 6월 30일에는 -918698 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2025년 6월 30일에는 2900260 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 변동성이 큰 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 6월 30일 3.48에서 2022년 6월 30일 8.99로 증가한 후, 2025년 6월 30일 3.42로 감소했습니다. 2022년에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2020년 6월 30일 11.67에서 2021년 6월 30일 6.05로 감소한 후, 2023년 6월 30일 18.4로 급증했습니다. 2025년 6월 30일에는 4.92로 감소했습니다. 데이터 누락이 있는 2022년 6월 30일을 제외하고, 변동성이 매우 큰 모습을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 121만 6,785천 달러였던 순이익은 2025년 6월 30일에 406만 1,643천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가가 있었지만, 2024년에는 감소세를 보였고, 2025년에 다시 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 6월 30일에 147만 3,434천 달러였던 조정 순이익은 2025년 6월 30일에 429만 2,043천 달러로 증가했습니다. 순이익과 마찬가지로 2024년에는 감소했지만, 2025년에 다시 증가했습니다. 조정 순이익은 일반적으로 보고된 순이익보다 높았습니다.

KLA 주주 지분 합계는 변동성이 컸습니다. 2020년 6월 30일에 266만 5,424천 달러였던 주주 지분 합계는 2022년 6월 30일에 140만 1,351천 달러로 감소한 후 2025년 6월 30일에 469만 2,453천 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 재무 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.

조정된 총 KLA 주주 자본은 2020년 6월 30일에 62만 22천 달러에서 2025년 6월 30일에 290만 260천 달러로 증가했습니다. 2022년 6월 30일에는 -91만 8,698천 달러로 음수 값을 기록했는데, 이는 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일에 45.65%였던 ROE는 2022년 6월 30일에 237.04%로 급증한 후 2024년 6월 30일에 82%로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 86.56%로 소폭 상승했습니다. ROE의 높은 변동성은 수익성과 자본 활용의 효율성 변화를 반영합니다.

자기자본비율(조정) 또한 변동성이 컸습니다. 2020년 6월 30일에 237.64%였던 자기자본비율은 2021년 6월 30일에 152.1%로 감소한 후 2024년 6월 30일에 223.64%로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 147.99%로 소폭 감소했습니다. 자기자본비율의 변동성은 회사의 재무 레버리지 수준의 변화를 나타냅니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익과 자산수익률(ROE)은 상당한 성장을 나타냈습니다.

순이익

KLA에 귀속되는 순이익은 2020년 1216785천 달러에서 2025년 4061643천 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2024년에 일시적인 감소가 있었지만 2025년에 다시 증가하는 경향을 보입니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 순이익보다 높은 수치를 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2020년 9279960천 달러에서 2025년 16067926천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 전반적인 사업 확장과 투자를 반영하는 것으로 보입니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보이지만, 총 자산보다는 낮은 수치를 유지합니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 13.11%에서 2025년 25.28%로 크게 증가했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다. 조정된 ROE 비율은 2020년 20.37%에서 2025년 30.07%로, 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 유지하며, 조정된 자산을 기준으로 한 수익성이 더 높음을 시사합니다. 2024년에는 ROE 비율이 감소했지만, 2025년에 다시 상승하여 전반적인 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 및 자산 활용 측면에서 긍정적인 성장을 보여줍니다. 자산 규모의 꾸준한 증가와 함께 ROE 비율의 상승은 효율적인 자산 관리를 통해 수익성을 개선하고 있음을 나타냅니다. 2024년의 일시적인 감소는 외부 요인이나 내부 전략 변화에 기인할 수 있으며, 2025년의 회복은 이러한 요인에 대한 적응력을 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다.