KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

총 자산 회전율은 2020년 0.63에서 2025년 0.76으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 다만, 2024년에는 0.64로 감소했다가 다시 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2022년과 2025년에 각각 0.79와 0.81로 최고점을 기록했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 2.78에서 2023년 2.24로 감소하는 경향을 보이다가 2025년에는 2.62로 다시 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈으며, 2020년 4.19에서 2023년 3.14로 감소한 후 2025년 3.94로 회복되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.3에서 2022년 4.75로 크게 증가했다가 이후 2025년 1.25로 감소하는 변동성을 보였습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 2.7로 최고점을 기록한 후 2025년 1.05로 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.57에서 2022년 0.83으로 증가한 후 2025년 0.56으로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 2022년 0.73으로 최고점을 기록한 후 2025년 0.51로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 8.99로 최고점을 기록한 후 2025년 3.42로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 2020년 20.96%에서 2022년 36.06%로 크게 증가한 후 2025년 33.41%로 다소 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2022년 237.04%로 매우 높은 수치를 기록했지만, 이후 2025년 86.56%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 13.11%에서 2025년 25.28%로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 580만 6424천 달러였던 수익은 2025년 6월 30일에 1215만 6162천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후 2024년에 약간 감소했지만 2025년에 다시 증가했습니다.

총 자산 또한 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 927만 9960천 달러였던 총 자산은 2025년 6월 30일에 1606만 7926천 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이었으며, 각 기간마다 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.63에서 2025년 0.76으로 전반적으로 증가했습니다. 2023년에 0.75로 정점을 찍은 후 2024년에 0.64로 감소했지만, 2025년에 다시 0.76으로 상승했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 매출 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 588만 4690천 달러였던 조정된 매출은 2025년 6월 30일에 1208만 7609천 달러로 증가했습니다. 이는 수익과 유사한 패턴을 보이며, 2022년과 2023년에 특히 큰 증가가 있었습니다.

조정된 총 자산 또한 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 905만 4985천 달러였던 조정된 총 자산은 2025년 6월 30일에 1499만 6171천 달러로 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이었으며, 각 기간마다 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2020년 0.65에서 2025년 0.81로 증가했습니다. 2022년과 2023년에 가장 큰 증가가 있었으며, 2024년에 0.71로 감소했지만 2025년에 다시 0.81로 상승했습니다. 이는 조정된 자산이 조정된 매출을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 자산이 모두 증가하는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 조정된 총 자산 회전율의 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2024년에 일부 지표가 감소했지만, 2025년에 다시 회복되는 모습을 보였습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 4723545 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 10698789 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.

유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가 속도보다는 완만했습니다. 2020년 6월 30일 1699786 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 4085795 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 부채 증가는 사업 운영 및 확장에 필요한 자금 조달을 반영할 수 있습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 6월 30일 2.78에서 2023년 6월 30일 2.24로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 다소 약화되었음을 시사합니다. 그러나 2024년 6월 30일 2.15에서 2025년 6월 30일 2.62로 다시 증가하여 단기 유동성 상황이 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 유동 자산 역시 2020년 6월 30일 4735367 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 10732804 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 유동 자산의 구성 요소에 대한 조정이 이루어졌음을 의미합니다.

조정된 유동 부채 또한 증가하여 2020년 6월 30일 1130056 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 2720950 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 부채의 증가는 조정된 자산 증가와 함께 이루어졌습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2020년 6월 30일 4.19에서 2023년 6월 30일 3.14로 감소한 후, 2025년 6월 30일 3.94로 다시 증가했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 높게 유지되어, 조정된 자산 및 부채를 고려할 때 단기 채무 상환 능력이 상대적으로 양호함을 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율의 변동은 단기적인 재무 상황의 변화를 반영합니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율보다 안정적인 추세를 보이며, 이는 자산 및 부채 조정이 유동성 관리에 긍정적인 영향을 미쳤을 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일 3469670 US$ 단위 천에서 2022년 6월 30일 6660718 US$ 단위 천으로 증가한 후 2023년 6월 30일 5890736 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 다시 6630135 US$ 단위 천으로 증가했다가 2025년 6월 30일에는 5884257 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

KLA 주주 지분 합계는 2020년 6월 30일 2665424 US$ 단위 천에서 2021년 6월 30일 3377554 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일 1401351 US$ 단위 천으로 크게 감소했다가 2023년 6월 30일 2919753 US$ 단위 천, 2024년 6월 30일 3368328 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 4692453 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 6월 30일 1.3에서 2021년 6월 30일 1.02로 감소했습니다. 2022년 6월 30일에는 4.75로 크게 증가한 후 2023년 6월 30일 2.02, 2024년 6월 30일 1.97로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 1.25로 더욱 감소했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 3569549 US$ 단위 천에서 2022년 6월 30일 6774305 US$ 단위 천으로 증가한 후 2023년 6월 30일 6063132 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 6819643 US$ 단위 천으로 증가했다가 2025년 6월 30일에는 6088282 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 6월 30일 3783118 US$ 단위 천에서 2021년 6월 30일 4441543 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2022년 6월 30일 2506809 US$ 단위 천으로 감소했다가 2023년 6월 30일 3910738 US$ 단위 천, 2024년 6월 30일 4754753 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 5781332 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 6월 30일 0.94에서 2021년 6월 30일 0.8로 감소했습니다. 2022년 6월 30일에는 2.7로 크게 증가한 후 2023년 6월 30일 1.55, 2024년 6월 30일 1.43로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에는 1.05로 더욱 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채 모두 2022년에 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보입니다. 주주 자본은 2022년에 감소했다가 이후 꾸준히 증가했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년에 급증한 후 감소하는 추세를 보이며, 조정된 비율도 유사한 패턴을 따릅니다.

최근 몇 년간 부채 및 자본 구조에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 총 부채는 2020년 6월 30일 3469670 US$ 단위 천에서 2022년 6월 30일 6660718 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2023년 6월 30일 5890736 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2024년 6월 30일에는 다시 6630135 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2025년 6월 30일에는 5884257 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일 6135094 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 10576710 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 자본금 증가는 전반적인 재무 안정성에 기여했을 것으로 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 0.57에서 2021년 0.50으로 감소한 후 2022년 0.83으로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 0.67, 2024년 0.66으로 감소했으며, 2025년에는 0.56으로 더욱 낮아졌습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 3569549 US$ 단위 천에서 2022년 6774305 US$ 단위 천으로 증가한 후 2023년 6063132 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년에는 6819643 US$ 단위 천으로 다시 증가했지만, 2025년에는 6088282 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 7352667 US$ 단위 천에서 2025년 11869614 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 자본 구조의 전반적인 강화 추세를 나타냅니다.

총자본비율(조정)은 2020년 0.49에서 2022년 0.73으로 증가한 후 2023년 0.61, 2024년 0.59, 2025년 0.51로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

총 부채

2022년까지 증가 후 감소 및 재증가하는 패턴을 보임.

총 자본금

꾸준히 증가하는 추세.

총자본비율 대비 부채비율

변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 경향.

조정된 총 부채

총 부채와 유사한 패턴.

조정된 총 자본금

총 자본금과 유사하게 꾸준히 증가.

총자본비율(조정)

2022년까지 증가 후 감소하는 경향.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 30일 9279960 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 16067926 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 반영하는 것으로 보입니다.

KLA 주주 지분 합계는 변동성을 보입니다. 2020년 6월 30일 2665424 US$ 단위 천에서 2021년 6월 30일 3377554 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2022년 6월 30일에는 1401351 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 6월 30일 2919753 US$ 단위 천, 2024년 6월 30일 3368328 US$ 단위 천으로 증가하며 2025년 6월 30일에는 4692453 US$ 단위 천에 도달했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화 또는 주주 환원 정책의 영향을 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 3.48에서 2022년 8.99로 크게 증가한 후, 2025년 3.42로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 사용 수준의 변화를 나타내며, 2022년의 급격한 증가는 부채 자금 조달의 증가를 의미할 수 있습니다. 이후 감소 추세는 부채 관리 노력 또는 자본 구조 개선을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 30일 9054985 US$ 단위 천에서 2025년 6월 30일 14996171 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 핵심 사업 자산의 성장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 3783118 US$ 단위 천에서 2025년 5781332 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만 KLA 주주 지분 합계와 마찬가지로 변동성을 보이며, 2022년 2506809 US$ 단위 천으로 감소했다가 이후 회복되는 모습을 보입니다. 이는 회계 처리 방식의 변화 또는 자본 구조 조정의 영향을 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 2.39에서 2022년 4.8로 증가한 후, 2025년 2.59로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 한 부채 사용 수준의 변화를 나타냅니다. 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수치를 보이며, 이는 조정된 자산 및 자본의 구성 차이에서 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 주주 지분 합계와 조정된 총 주주 자본은 변동성을 보입니다. 재무 레버리지 비율은 2022년에 급증한 후 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채 관리 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 순이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 증가율은 기간별로 차이를 보이며, 일부 지표에서는 변동성이 나타납니다.

수익

수익은 2020년 580만 6천 424천 달러에서 2025년 1215만 6천 162천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 2023년에는 소폭 둔화되었으나 2024년과 2025년에 다시 증가하는 경향을 보입니다.

KLA에 귀속되는 순이익

순이익은 2020년 121만 6천 785천 달러에서 2025년 406만 1천 643천 달러로 증가했습니다. 수익과 유사하게 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으며, 2024년에는 감소했지만 2025년에 다시 증가했습니다. 순이익의 변동성은 수익의 변동성과 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 20.96%에서 2022년 36.06%까지 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 32.27%로 감소했습니다. 2024년에는 28.15%로 더욱 감소한 후, 2025년에는 33.41%로 다시 상승했습니다. 이는 수익 증가율과 순이익 증가율의 차이에 따라 순이익률이 변동될 수 있음을 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 119만 3천 25천 달러에서 2025년 379만 9천 793천 달러로 증가했습니다. 순이익과 유사한 추세를 보이며, 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했습니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2020년 588만 4천 690천 달러에서 2025년 1208만 7천 609천 달러로 증가했습니다. 수익과 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 20.27%에서 2022년 35.16%까지 증가한 후, 2023년에는 30.5%로 감소했습니다. 2024년에는 30.4%로 소폭 감소했으며, 2025년에는 31.44%로 소폭 상승했습니다. 조정된 순이익률은 일반 순이익률과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 수익과 순이익은 증가 추세에 있지만, 순이익률은 변동성을 보입니다. 이는 비용 관리, 제품 구성 변화, 시장 경쟁 심화 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 조정된 순이익과 조정된 매출은 일반적인 순이익 및 매출과 유사한 추세를 보이며, 회계적 조정이 재무 성과에 미치는 영향은 제한적일 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 30일에 1216785 US$ 천이었던 순이익은 2021년 6월 30일에 2078292 US$ 천으로 증가했으며, 2022년 6월 30일에 3321807 US$ 천으로 크게 증가했습니다. 2023년에는 3387277 US$ 천으로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2761896 US$ 천으로 감소했습니다. 그러나 2025년에는 4061643 US$ 천으로 다시 크게 증가했습니다.

주주 지분 합계는 변동성을 보입니다. 2020년 6월 30일에 2665424 US$ 천이었던 주주 지분 합계는 2021년 6월 30일에 3377554 US$ 천으로 증가했습니다. 2022년에는 1401351 US$ 천으로 크게 감소했지만, 2023년에는 2919753 US$ 천으로 다시 증가했습니다. 2024년에는 3368328 US$ 천으로 증가했으며, 2025년에는 4692453 US$ 천으로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 6월 30일에 45.65%였던 ROE는 2021년 6월 30일에 61.53%로 증가했습니다. 2022년에는 237.04%로 급증했지만, 2023년에는 116.01%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 82%로 감소했으며, 2025년에는 86.56%로 소폭 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 30일에 1193025 US$ 천이었던 조정된 순이익은 2021년 6월 30일에 2043810 US$ 천으로 증가했으며, 2022년 6월 30일에 3358582 US$ 천으로 크게 증가했습니다. 2023년에는 3274012 US$ 천으로 소폭 감소했지만, 2024년에는 3146669 US$ 천으로 감소했습니다. 2025년에는 3799793 US$ 천으로 다시 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 30일에 3783118 US$ 천이었던 조정된 총 주주 자본은 2021년 6월 30일에 4441543 US$ 천으로 증가했습니다. 2022년에는 2506809 US$ 천으로 감소했지만, 2023년에는 3910738 US$ 천으로 다시 증가했습니다. 2024년에는 4754753 US$ 천으로 증가했으며, 2025년에는 5781332 US$ 천으로 크게 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 변동성을 보입니다. 2020년 6월 30일에 31.54%였던 조정된 자기자본비율은 2021년 6월 30일에 46.02%로 증가했습니다. 2022년에는 133.98%로 급증했지만, 2023년에는 83.72%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 66.18%로 감소했으며, 2025년에는 65.73%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 증가 추세를 보이지만, 주주 지분 합계와 조정된 총 주주 자본은 변동성이 큽니다. ROE와 조정된 자기자본비율은 상당한 변동성을 보이며, 이는 회사의 수익성과 자본 구조에 변화가 있음을 시사합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익과 총 자산이 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순이익

KLA에 귀속되는 순이익은 2020년 1216785천 달러에서 2025년 4061643천 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2025년에는 다시 높은 수준으로 회복되었습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 1193025천 달러에서 2025년 3799793천 달러로 증가했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 9279960천 달러에서 2025년 16067926천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2020년 9054985천 달러에서 2025년 14996171천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자산 증가 속도는 순이익 증가 속도와 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROE)

자산수익률(ROE)은 2020년 13.11%에서 2022년 26.37%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 24.07%로 소폭 감소했지만, 2025년에는 25.28%로 다시 상승했습니다. 조정된 ROE 또한 유사한 추세를 보이며, 2020년 13.18%에서 2022년 27.9%로 증가한 후 2023년 24.64%, 2025년 25.34%를 기록했습니다. ROE의 변동은 순이익과 자산의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 순이익과 총 자산의 증가, 그리고 높은 ROE는 회사의 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년 순이익의 소폭 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 2025년의 회복 추세는 긍정적이지만, 지속적인 성장을 위해서는 시장 상황과 경쟁 환경을 고려한 전략 수립이 중요할 것으로 판단됩니다.