Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 기준 251만 7,688천 달러에서 2021년 10월 30일에는 537만 8,317천 달러로 크게 증가했습니다.

이러한 증가는 2022년 10월 29일에는 493만 7,992천 달러로 다소 감소했지만, 여전히 2020년 수치보다는 높았습니다. 2023년 10월 28일에는 438만 4,022천 달러로 감소 추세가 이어졌습니다.

그러나 2024년 11월 2일에는 548만 4,654천 달러로 다시 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다. 가장 최근 데이터인 2025년 11월 1일에는 710만 8,061천 달러로 더욱 증가하여 관찰된 기간 동안 최고치를 기록했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일 기준 252만 2,038천 달러에서 2021년 10월 30일에는 538만 975천 달러로 증가했습니다.

2022년 10월 29일에는 494만 2,563천 달러로 감소했고, 2023년 10월 28일에는 438만 6,785천 달러로 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 549만 1,814천 달러로 증가했으며, 2025년 11월 1일에는 711만 3,502천 달러로 최고치를 기록했습니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2021년과 2025년에 상당한 증가를 보였으며, 2022년과 2023년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 이후에는 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.

유동 자산

단기적으로 현금화할 수 있는 자산.

조정된 유동 자산

유동 자산에 대한 특정 조정을 반영한 자산.

총 자산 추이

총 자산은 2020년 10월 31일 214억 6,860만 달러에서 2021년 10월 30일 523억 2,207만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일 503억 235만 달러로 감소했지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 10월 28일에는 487억 9,447만 달러로 소폭 감소세를 보였고, 2024년 11월 2일 482억 2,827만 달러, 2025년 11월 1일 479억 9,271만 달러로 감소 추세가 지속되었습니다. 전반적으로 2021년까지 자산이 급격히 증가한 후, 이후 기간 동안 점진적인 감소세를 나타내고 있습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 2020년 10월 31일 199억 6,988만 달러에서 2021년 10월 30일 500억 5,746만 달러로 크게 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2022년 10월 29일 480억 4,203만 달러로 감소했지만, 2020년보다 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 10월 28일에는 465억 7,396만 달러로 감소했고, 2024년 11월 2일 461억 5,168만 달러, 2025년 11월 1일 461억 3,105만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 조정된 총 자산 역시 2021년까지 급격한 증가세를 보이다가 이후 점진적인 감소세를 보이고 있으며, 총 자산의 감소 추세와 유사한 패턴을 나타냅니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 다만, 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있으며, 두 항목 간의 차이는 기간에 따라 다소 변동합니다. 2021년 이후 두 항목 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 감소 속도는 상대적으로 완만합니다.

최근 몇 년간 유동부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 136만 4,986천 달러에서 2021년 10월 30일 277만 312천 달러로 크게 증가했습니다.

이후 2022년 10월 29일에는 244만 2,655천 달러로 감소했지만, 2023년 10월 28일에는 다시 320만 971천 달러로 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 298만 8,280천 달러로 소폭 감소했으며, 2025년 11월 1일에는 324만 5,801천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 유동부채 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 10월 31일 129만 5,547천 달러에서 2021년 10월 30일 272만 3,473천 달러로 크게 증가했습니다.

2022년 10월 29일에는 238만 7,956천 달러로 감소했지만, 2023년 10월 28일에는 307만 6,680천 달러로 증가했습니다. 2024년 11월 2일에는 297만 3,708천 달러로 감소했고, 2025년 11월 1일에는 324만 1,686천 달러로 증가했습니다.

전반적으로 유동부채와 조정된 유동부채는 2021년에 급격히 증가한 후 변동성을 보이며 증가 추세를 유지하고 있습니다. 조정된 유동부채는 유동부채와 거의 동일한 패턴을 따르며, 그 차이는 미미합니다.

유동부채

단기적으로 해결해야 할 회사의 부채 의무를 나타냅니다. 이러한 의무는 일반적으로 1년 이내에 만기가 도래합니다.

조정된 유동부채

특정 항목을 제외하여 유동부채를 조정하여 회사의 단기 부채 의무에 대한 보다 정확한 그림을 제공합니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 증가 추세를 보였습니다.

총 부채

2020년 10월 31일 947만 658천 달러에서 2021년 10월 30일 1,432만 9,529천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일 1,383만 7,027천 달러로 감소했지만, 2023년 10월 28일 1,322만 9,356천 달러, 2024년 11월 2일 1,305만 1,960천 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 11월 1일에는 1,417만 6,957천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채

2020년 10월 31일 748만 1,624천 달러에서 2021년 10월 30일 1,034만 3,860천 달러로 증가했습니다. 2022년 10월 29일 1,015만 9,790천 달러로 소폭 감소한 후, 2023년 10월 28일 995만 4,077천 달러로 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 1,041만 2,996천 달러로 다시 증가했으며, 2025년 11월 1일에는 1,200만 9,561천 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채보다 변동성이 적었지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2025년 11월 1일에는 조정된 총 부채가 크게 증가했습니다. 두 부채 항목 모두 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후에는 증가율이 둔화되었습니다. 2024년과 2025년에 다시 증가하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 주주 자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 31일 1199만 7945천 달러에서 2021년 10월 30일 3799만 2542천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일 3646만 5323천 달러로 감소했으며, 2023년 10월 28일에는 3556만 5122천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 3517만 6317천 달러, 2025년 11월 1일에는 3381만 5755천 달러로 감소 추세가 지속되었습니다.

주요 추세

초기 급증 이후 주주 자본은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년의 상당한 증가는 이후 기간 동안 점진적인 감소로 이어졌습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 2020년 10월 31일 1248만 8265천 달러에서 2021년 10월 30일 3971만 3600천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 29일 3788만 2243천 달러로 감소했으며, 2023년 10월 28일에는 3661만 9892천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 11월 2일에는 3573만 8689천 달러, 2025년 11월 1일에는 3412만 1490천 달러로 감소 추세가 지속되었습니다.

주요 추세

조정된 주주 자본 역시 초기 급증 후 감소하는 경향을 보입니다. 주주 자본과 조정된 주주 자본은 유사한 변동 패턴을 보이며, 이는 회계 조정이 주주 자본에 미치는 영향이 제한적임을 시사합니다.

두 지표 모두 2021년 이후 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 자본 환원 정책, 투자 활동 또는 기타 재무적 결정의 결과일 수 있습니다. 이러한 감소 추세의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 더욱 가파르게 증가했습니다. 2020년 5145102 US$ 단위 천에서 2025년 8591705 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

주주 자본은 2020년에 크게 증가했지만, 이후 2021년부터 2025년까지는 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 11997945 US$ 단위 천에서 2025년 33815755 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이러한 감소는 다른 자본 항목의 변화와 함께 고려해야 합니다.

총 자본금은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2025년에 소폭 감소했습니다. 2020년 17143047 US$ 단위 천에서 2025년 42407460 US$ 단위 천으로 변화했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 5473517 US$ 단위 천에서 2025년 8948514 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 주주 자본과 마찬가지로 2020년 이후 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 12488265 US$ 단위 천에서 2025년 34121490 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 17961782 US$ 단위 천에서 2025년 43070004 US$ 단위 천으로 변화했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 지속적으로 증가하고 있습니다.

주주 자본과 조정된 주주 자본은 감소하는 추세입니다.

총 자본금과 조정된 총 자본금은 비교적 안정적이지만, 2025년에 소폭 감소했습니다.

이러한 추세는 자금 조달 전략, 수익성, 자본 배분 정책 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인을 파악하고, 재무 건전성에 미치는 영향을 평가해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순수입

2020년 1,220,761천 달러에서 2022년 2,748,561천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 3,314,579천 달러로 더욱 증가했지만, 2024년에는 1,635,273천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 2,267,342천 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다.

조정된 순이익

2020년 1,048,514천 달러에서 2022년 2,419,992천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2,962,403천 달러로 증가폭이 둔화되었고, 2024년에는 1,142,298천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 2,039,195천 달러로 다시 증가했습니다.

순수입과 조정된 순이익 모두 2022년까지 꾸준히 증가했지만, 2023년과 2024년에 변동성을 보였습니다. 특히 2024년에는 두 지표 모두 상당한 감소를 보였으나, 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 순이익은 순수입보다 상대적으로 낮은 변동성을 보입니다.

전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 장기적으로 증가 추세를 유지하고 있지만, 단기적인 변동성이 존재하며, 특히 최근 두 기간 동안 이러한 변동성이 두드러지는 것으로 나타났습니다.