Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

유동 자산

2020년 10월 25일 기준 13369백만 달러에서 2021년 10월 31일에는 16107백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 30일에는 소폭 감소하여 15925백만 달러를 기록했지만, 2023년 10월 29일에는 19147백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 10월 27일에는 21220백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년 10월 26일에는 20881백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 10월 25일 13399백만 달러에서 2021년 10월 31일 16136백만 달러로 증가했으며, 2022년 10월 30일에는 15954백만 달러로 감소했습니다. 2023년 10월 29일에는 19176백만 달러로 증가했고, 2024년 10월 27일에는 21220백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년 10월 26일에는 20881백만 달러로 소폭 감소했습니다.

유동 자산과 조정된 유동 자산의 값은 거의 동일하게 나타나며, 이는 조정된 유동 자산이 유동 자산에 대한 추가적인 조정 사항을 반영하지 않음을 시사합니다. 전반적으로 유동 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 단기적인 자산 관리 전략이나 외부 경제 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

총 자산 추이

총 자산은 2020년 223억 5,300만 달러에서 2025년 362억 9,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년에 15.5%, 2022년에 3.5%, 2023년에 14.7%, 2024년에 11.9%로 나타났습니다. 전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 또한 2020년 206억 7,200만 달러에서 2025년 350억 6,600만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 증가율은 2021년에 17.2%, 2022년에 4.9%, 2023년에 14.5%, 2024년에 10.3%로 집계되었습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산 간의 차이는 각 연도별로 존재하며, 이는 무형 자산, 지분법 적용 투자 자산 등 조정 항목의 영향을 반영합니다. 두 자산 항목 모두 유사한 증가 추세를 보이지만, 조정된 총 자산의 증가율이 약간 더 높은 경향을 보입니다. 이는 조정 항목의 긍정적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

종합적인 평가

제공된 데이터는 전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 증가율이 상대적으로 높게 나타난 점은 주목할 만합니다. 향후에도 이러한 추세가 지속될지 여부는 추가적인 분석과 시장 상황에 대한 고려가 필요합니다.

최근 몇 년간 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4459백만 달러에서 2024년 8468백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 7999백만 달러로 감소했습니다.

유동부채 변화

2020년과 2021년 사이에 상당한 증가(1885백만 달러)가 있었습니다. 이후 2022년까지 완만하게 증가했지만, 2023년에는 거의 변동이 없었습니다. 2024년에는 다시 증가세를 보이다가 2025년에 감소했습니다.

조정된 유동부채 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 4258백만 달러에서 2024년 8104백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 7488백만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동부채 변화

조정된 유동부채는 2020년과 2021년 사이에 1827백만 달러 증가했습니다. 2021년 이후 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다. 유동부채와 조정된 유동부채의 변화 추세는 전반적으로 유사합니다.

두 항목 모두 2024년에 최고점을 기록한 후 2025년에 감소한 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 감소는 단기적인 유동성 관리 전략의 변화 또는 부채 구조 조정의 결과일 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변화의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2020년 10월 25일 117억 7,500만 달러에서 2025년 10월 26일 158억 8,400만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 다시 증가세로 전환되었습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 10월 25일 115억 6,500만 달러에서 2025년 10월 26일 153억 5,600만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으며, 2023년에는 감소세를 보였습니다. 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 부채와 조정된 총 부채의 추세는 전반적으로 유사합니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 약간 낮은 수준을 유지하며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다. 2023년의 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 이후 다시 증가세로 전환된 점을 고려할 때, 장기적으로 부채 수준은 증가할 가능성이 있습니다.

전반적으로, 부채 수준의 지속적인 증가는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며, 이는 잠재적으로 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 하지만 부채 증가가 투자로 이어져 수익성 개선으로 이어진다면, 이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 부채 증가의 원인과 그에 따른 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 25일 10578백만 달러에서 2025년 10월 26일 20415백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 93%의 증가율을 나타냅니다.

주요 추세

2020년에서 2021년 사이에는 상당한 증가가 있었으며, 이후 2022년에는 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 증가세로 전환되어 2025년까지 지속되었습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 10월 25일 9107백만 달러에서 2025년 10월 26일 19710백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 116%의 증가율을 나타냅니다.

주요 추세

조정된 주주 자본 또한 2020년에서 2021년 사이에 큰 폭으로 증가했으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 2025년까지 지속되었습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 주주의 자본의 증가율보다 약간 높았습니다.

전반적으로 두 지표 모두 긍정적인 성장세를 보이고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2022년의 소폭 감소는 일시적인 조정으로 보이며, 장기적인 추세는 지속적인 성장입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5448백만 달러에서 2025년 6555백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 점진적이지만, 전반적으로 부채 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

주주의 자본은 2020년 10578백만 달러에서 2025년 20415백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2021년과 2023년 사이에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이는 자본 구조 개선에 기여했을 것으로 판단됩니다.

총 자본금 역시 2020년 16026백만 달러에서 2025년 26970백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주주의 자본 증가와 더불어 자본금 또한 증가하면서 전반적인 재무 건전성이 강화되는 모습을 보입니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사하게 2020년 5707백만 달러에서 2025년 7050백만 달러로 증가했습니다. 조정된 부채의 증가 추세는 총 부채의 추세와 일관성을 보입니다.

조정된 주주 자본은 2020년 9107백만 달러에서 2025년 19710백만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 조정된 주주 자본 역시 상당한 증가를 보였으며, 이는 자본 구조 개선에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 예상됩니다.

조정된 총 자본금은 2020년 14814백만 달러에서 2025년 26760백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금의 증가 추세는 총 자본금의 추세와 유사하며, 전반적인 자본 규모 확대를 반영합니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채는 증가했지만, 주주의 자본과 총 자본금의 증가 속도가 더 빨라 재무 건전성이 개선되는 경향을 보입니다.

추가 분석 고려 사항

부채 증가의 원인과 자본 증가의 요인을 추가적으로 분석하여 재무 구조 변화의 배경을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3619백만 달러에서 2023년 6856백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 7177백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 6998백만 달러로 소폭 감소했습니다.

순수입 추세

2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 시사하지만, 2025년의 감소는 추가적인 분석이 필요합니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 3573백만 달러에서 2022년 6805백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 6529백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 6590백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 8356백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.

조정된 순이익 추세

2020년부터 2022년까지 크게 증가했으며, 2023년에는 일시적인 감소를 보였습니다. 2024년에는 소폭 증가했고, 2025년에는 상당한 증가를 나타냈습니다. 조정된 순이익의 증가는 핵심 사업 운영의 효율성 개선을 반영할 수 있습니다.

순수입과 조정된 순이익 간의 차이는 비교적 작게 유지되었습니다. 이는 회계상의 조정이 전반적인 수익성에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다. 2025년에는 조정된 순이익이 순수입을 크게 상회하며, 이는 특정 일회성 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다.

순수입과 조정된 순이익 비교

두 지표는 전반적으로 유사한 추세를 보이지만, 2025년에는 조정된 순이익이 순수입보다 훨씬 높게 나타났습니다. 이는 일회성 항목이나 회계 처리 방식의 변화가 수익성에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.