Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

유동 자산

2019년 10월 27일 기준 10206백만 달러에서 시작하여 2024년 10월 27일에는 21220백만 달러로 증가했습니다. 이는 전체 기간 동안 약 108%의 증가율을 나타냅니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2019년 10월 27일 10236백만 달러에서 2024년 10월 27일 21220백만 달러로 증가했습니다. 이는 전체 기간 동안 약 107%의 증가율을 나타냅니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 값은 거의 동일하게 유지됩니다.

2019년에서 2021년 사이에 가장 큰 증가폭이 관찰됩니다. 2021년에서 2022년 사이에는 소폭의 감소가 있었지만, 2022년 이후 다시 증가세로 전환되었습니다. 2023년과 2024년의 증가율은 2019년에서 2021년 사이의 증가율보다는 낮지만, 여전히 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

유동 자산과 조정된 유동 자산의 지속적인 증가는 단기적인 지급 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 이러한 증가가 자산의 효율적인 활용으로 이어지는지, 그리고 장기적인 성장 전략과 부합하는지 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2019년 10월 27일 기준 190억 2,400만 달러에서 2024년 10월 27일 기준 344억 900만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 15.7%에 해당합니다. 특히 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 37억 9,000만 달러로 가장 큽니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 10월 27일 기준 174억 3,900만 달러에서 2024년 10월 27일 기준 320억 1,600만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 14.8%입니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 67억 9,000만 달러로 가장 큽니다.

총 자산과 조정된 총 자산 모두 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 특히 최근 2년간 증가폭이 두드러집니다. 이는 기업의 확장 또는 투자 활동의 증가를 시사할 수 있습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 보이며, 이는 특정 자산의 조정 또는 제거가 있었음을 의미할 수 있습니다. 두 지표 모두 꾸준한 성장세를 유지하고 있다는 점은 전반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동부채와 조정된 유동부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

유동부채

2019년 44억 4,700만 달러에서 2024년 84억 6,800만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 90.5%의 증가율을 나타냅니다. 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에서 2023년 사이에는 증가세가 다소 둔화되었지만, 2023년에서 2024년 사이에는 다시 증가폭이 확대되었습니다.

조정된 유동부채

2019년 42억 5,100만 달러에서 2024년 81억 400만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 91.7%의 증가율을 나타냅니다. 유동부채와 유사하게, 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에서 2023년 사이에는 증가세가 둔화되었지만, 2023년에서 2024년 사이에는 다시 증가폭이 확대되었습니다.

조정된 유동부채는 유동부채와 거의 동일한 추세를 보이며, 이는 조정된 유동부채가 유동부채의 상당 부분을 차지하고 있음을 시사합니다. 두 항목 모두 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 단기적인 자금 조달 필요성이 증가하고 있거나, 운영 자본의 규모가 확대되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2019년 10월 27일 108억 1천만 달러에서 2024년 10월 27일 154억 8천만 달러로 증가했습니다. 증가율은 약 42.8%입니다. 2021년과 2022년 사이에 증가폭이 가장 컸으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년에 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채

2019년 10월 27일 107억 5천만 달러에서 2024년 10월 27일 150억 3천만 달러로 증가했습니다. 증가율은 약 39.9%입니다. 조정된 총 부채 역시 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가를 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년에 다시 증가했습니다. 조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보입니다.

총 부채와 조정된 총 부채의 증가 추세는 자금 조달 활동, 투자, 또는 사업 확장의 결과일 수 있습니다. 2023년의 소폭 감소는 부채 상환 또는 자산 매각과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 하지만 2024년 다시 증가한 점을 고려할 때, 장기적인 부채 증가 추세가 지속되고 있다고 판단할 수 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채에서 특정 항목을 제외하여 계산되므로, 회사의 부채 수준을 보다 정확하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 두 지표 모두 유사한 추세를 보이고 있다는 점은 전반적인 부채 수준이 증가하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8214백만 달러에서 2024년 19001백만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본 변화

2019년에서 2020년 사이에는 2364백만 달러의 상당한 증가가 있었습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 증가세가 이어져 1719백만 달러가 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소하여 53백만 달러 감소했습니다. 그러나 2022년에서 2023년 사이에는 다시 크게 증가하여 4155백만 달러가 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에서 2024년 사이에도 지속되어 2652백만 달러가 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 6685백만 달러에서 2024년 16983백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 변화

2019년에서 2020년 사이에는 2422백만 달러의 증가가 있었습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 1813백만 달러가 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 1015백만 달러가 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 3826백만 달러의 상당한 증가가 있었고, 2023년에서 2024년 사이에는 2018백만 달러가 증가했습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본 모두 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 낮은 수준이지만, 증가율은 유사합니다. 2021년에서 2022년 사이 주주의 자본이 소폭 감소한 반면, 조정된 주주 자본은 계속 증가했다는 점에 주목할 만합니다. 전반적으로 두 지표 모두 회사의 재무적 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 부채 관련 지표는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 총 부채는 2019년 5313백만 달러에서 2024년 6259백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 증가세를 보이며, 2019년 5464백만 달러에서 2024년 6605백만 달러로 증가했습니다.

자본 관련 지표는 더욱 뚜렷한 증가세를 나타냅니다. 주주의 자본은 2019년 8214백만 달러에서 2024년 19001백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2019년 6685백만 달러에서 2024년 16983백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.

총 자본금 역시 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 13527백만 달러에서 2024년 25260백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2019년 12149백만 달러에서 2024년 23588백만 달러로 증가했습니다.

주요 관찰 사항:

자본 증가율이 부채 증가율보다 높게 나타나 재무 건전성이 개선되었을 가능성이 있습니다.

추가 분석 고려 사항:

부채 증가의 원인과 자본 증가의 원인을 파악하기 위해 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 부채 증가가 투자 활동에 따른 것인지, 아니면 운영 자금 조달에 따른 것인지 확인해야 합니다.

잠재적 시사점:

자본 구조의 변화는 회사의 위험 프로필과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이러한 변화를 지속적으로 모니터링하고 분석하는 것이 중요합니다.

전반적으로, 데이터는 자본 규모가 꾸준히 확대되고 있으며, 부채 규모 또한 증가하고 있지만 자본 증가율이 더 높다는 것을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

순수입

2019년 2706백만 달러에서 2024년 7177백만 달러로 증가했습니다. 이는 6년 동안 약 164.5%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰되며, 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 2019년 2704백만 달러에서 2024년 6590백만 달러로 증가했습니다. 이는 6년 동안 약 143.8%의 증가율을 나타냅니다. 순수입과 유사하게 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 2022년 이후에는 증가폭이 다소 둔화되었지만 여전히 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.

순수입과 조정된 순이익의 추세가 유사한 점을 고려할 때, 일회성 항목이나 회계 조정이 수익성에 미치는 영향은 제한적이라고 판단됩니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 다만, 2023년과 2024년의 증가율이 이전 기간에 비해 감소한 점은 향후 성장세 둔화 가능성을 시사하며, 추가적인 분석이 필요합니다.