가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

KLA Corp., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2025. 6. 30.	2024. 6. 30.	2023. 6. 30.	2022. 6. 30.	2021. 6. 30.	2020. 6. 30.
KLA에 귀속되는 순이익	4,061,643)	2,761,896)	3,387,277)	3,321,807)	2,078,292)	1,216,785)
비지배지분에 기인한 순(이익) 손실	—)	—)	74)	253)	(939)	(1,760)
순 비현금 청구 금액	666,435)	747,860)	272,341)	296,053)	350,986)	651,190)
자산과 부채의 변화, 취득한 자산의 순액과 사업 취득으로 인한 부채의 변화	(646,175)	(201,181)	10,113)	(305,411)	(243,313)	(87,365)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,081,903)	3,308,575)	3,669,805)	3,312,702)	2,185,026)	1,778,850)
지적 재산의 취득	(4,950)	—)	—)	—)	—)	—)
자본 지출	(335,259)	(277,384)	(341,591)	(307,320)	(231,628)	(152,675)
채권 발행 비용 지불	—)	—)	(6,515)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	735,043)	—)	2,967,409)	40,343)	741,832)
회전 신용 시설의 수익, 순 비용	—)	—)	300,000)	875,000)	—)	450,000)
빚 상환	(750,000)	—)	(1,087,250)	(620,000)	(70,000)	(1,171,033)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	2,991,694)	3,766,234)	2,534,449)	6,227,791)	1,923,741)	1,646,974)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).

영업활동으로 인한 순현금 제공 현황: 해당 회사의 영업 현금 흐름은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년부터 2023년까지는 연평균 상당한 성장을 기록하며, 2022년에는 약 3,312만 달러로 최고치를 기록하였으나 2023년에는 소폭 증가 후 2024년에는 다소 정체된 모습을 보였습니다. 2024년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여, 운영 활동을 통한 현금 창출 능력이 안정적이고 강력하다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 증가 추세는 회사의 영업 성과 및 시장 환경이 긍정적임을 시사할 수 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE): 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년부터 2022년까지 급격한 증가를 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 약 6,227만 달러로 이전보다 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회사가 자기자본에 대한 효율적인 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 의미합니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 2,534만 달러와 3,765만 달러 수준으로 조정을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 경향은 자본 효율성과 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 다만, 2023년 이후의 수치 하락은 잠정적인 조정 또는 일시적 요인일 수 있으며, 지속적인 성장이 기대됩니다.

가격 대 FCFE 비율전류

KLA Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	131,961,370
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	2,991,694)
주당 FCFE	22.67
현재 주가 (P)	1,064.29
밸류에이션 비율
P/FCFE	46.95
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Advanced Micro Devices Inc.	156.36
Analog Devices Inc.	32.82
Applied Materials Inc.	20.11
Broadcom Inc.	39.73
Intel Corp.	—
Lam Research Corp.	33.10
Micron Technology Inc.	—
NVIDIA Corp.	72.65
Qualcomm Inc.	17.64
Texas Instruments Inc.	43.26
P/FCFE부문
반도체 및 반도체 장비	87.27
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	51.01

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

가격 대 FCFE 비율역사적인

KLA Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2025. 6. 30.	2024. 6. 30.	2023. 6. 30.	2022. 6. 30.	2021. 6. 30.	2020. 6. 30.
발행 보통주의 주식 수¹	131,961,370	134,425,022	136,720,074	141,803,776	152,737,157	155,461,444
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	2,991,694)	3,766,234)	2,534,449)	6,227,791)	1,923,741)	1,646,974)
주당 FCFE⁴	22.67	28.02	18.54	43.92	12.60	10.59
주가^1, 3	914.80	703.48	496.47	395.74	353.35	202.85
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	40.35	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Advanced Micro Devices Inc.	—	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51
Analog Devices Inc.	—	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98
Applied Materials Inc.	—	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21
Broadcom Inc.	—	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16
Intel Corp.	—	—	—	—	14.25	8.57
Lam Research Corp.	26.31	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89
Micron Technology Inc.	—	—	—	18.66	37.24	81.71
NVIDIA Corp.	53.74	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24
Qualcomm Inc.	—	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91
Texas Instruments Inc.	—	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10
P/FCFE부문
반도체 및 반도체 장비	—	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	—	36.58	33.21	26.95	27.43	23.40

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ KLA Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,991,694,000 ÷ 131,961,370 = 22.67

⁵ 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 914.80 ÷ 22.67 = 40.35

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가의 추세: 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향이 확인된다. 2020년의 202.85달러에서 2025년에는 914.8달러로 약 4.5배 상승하였으며, 이는 시장의 긍정적인 기대와 회사의 성장 잠재력을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
주당 FCFE(자유 현금흐름): 2020년 10.59달러에서 2022년 43.92달러까지 큰 폭의 증가를 나타냈으며, 이후 2023년 18.54달러로 다소 하락하였다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 28.02달러와 22.67달러로 다시 상승하는 모습을 보여, 전반적으로는 강한 현금창출 능력과 변동성이 공존하는 추세를 나타낸다.
P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율): 이 비율은 투자자들이 FCFE와 주가 간의 기대를 반영하는 지표로 볼 수 있는데, 2020년 19.15에서 점차 상승하여 2021년 28.05에 정점을 찍은 후 2022년 9.01로 급락하였다. 이후 2023년 이후 다시 상승하는 모습을 보여, 시장의 기대와 현금 흐름에 대한 투자자들의 평가가 시간이 지남에 따라 변동을 겪고 있음을 시사한다. 특히 2025년에는 40.35로 높은 수준을 유지, 주가가 FCFE에 비해 매우 높게 평가받고 있음을 시사한다.

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인