가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
KLA Corp., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공 현황
- 해당 회사의 영업 현금 흐름은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년부터 2023년까지는 연평균 상당한 성장을 기록하며, 2022년에는 약 3,312만 달러로 최고치를 기록하였으나 2023년에는 소폭 증가 후 2024년에는 다소 정체된 모습을 보였습니다. 2024년 이후에는 다시 상승하는 모습을 보여, 운영 활동을 통한 현금 창출 능력이 안정적이고 강력하다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 증가 추세는 회사의 영업 성과 및 시장 환경이 긍정적임을 시사할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년부터 2022년까지 급격한 증가를 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 약 6,227만 달러로 이전보다 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회사가 자기자본에 대한 효율적인 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 의미합니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 2,534만 달러와 3,765만 달러 수준으로 조정을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 경향은 자본 효율성과 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 다만, 2023년 이후의 수치 하락은 잠정적인 조정 또는 일시적 요인일 수 있으며, 지속적인 성장이 기대됩니다.
가격 대 FCFE 비율전류
KLA Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,306,275,210 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 2,991,694) |
| 주당 FCFE | 2.29 |
| 현재 주가 (P) | 240.48 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 105.00 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 120.90 |
| Analog Devices Inc. | 37.78 |
| Applied Materials Inc. | 78.07 |
| Broadcom Inc. | 75.42 |
| Intel Corp. | — |
| Lam Research Corp. | 95.53 |
| Micron Technology Inc. | 799.49 |
| NVIDIA Corp. | 49.81 |
| Qualcomm Inc. | 16.06 |
| Texas Instruments Inc. | 90.39 |
| P/FCFE부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 94.85 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 55.80 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
KLA Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,319,613,700 | 1,344,250,220 | 1,367,200,740 | 1,418,037,760 | 1,527,371,570 | 1,554,614,440 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 2,991,694) | 3,766,234) | 2,534,449) | 6,227,791) | 1,923,741) | 1,646,974) | |
| 주당 FCFE4 | 2.27 | 2.80 | 1.85 | 4.39 | 1.26 | 1.06 | |
| 주가1, 3 | 91.48 | 70.35 | 49.65 | 39.57 | 35.34 | 20.29 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.06 | 19.15 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.56 | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Applied Materials Inc. | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | — | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 65.85 | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | — | |
| P/FCFE부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 54.77 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | — | |
| P/FCFE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 45.13 | 36.69 | 33.14 | 26.97 | 27.38 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 KLA Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,991,694,000 ÷ 1,319,613,700 = 2.27
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 91.48 ÷ 2.27 = 40.35
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주가는 2020년 20.29달러에서 2025년 91.48달러로 분석 기간 동안 지속적이고 가파른 상승세를 기록했습니다.
- 주당 FCFE 추이
- 주당 FCFE는 2020년 1.06달러에서 2022년 4.39달러까지 증가하며 정점을 기록했으나, 이후 2023년 1.85달러로 급감하며 변동성을 보였습니다. 2024년과 2025년에는 각각 2.8달러와 2.27달러를 기록하며 정점 대비 낮은 수준에서 유지되는 경향을 보였습니다.
- P/FCFE 비율 분석
- P/FCFE 비율은 주가와 현금흐름의 불일치로 인해 큰 폭의 변화를 나타냈습니다. 2022년에는 주당 FCFE의 일시적 급증으로 인해 비율이 9.01배까지 하락하며 저평가 구간에 진입했으나, 이후 다시 상승하여 2025년에는 40.35배로 분석 기간 중 최고치를 기록했습니다.
종합적으로 주가는 꾸준히 상승한 반면, 주당 FCFE는 특정 시점에 정점을 찍은 후 정체 또는 하락하는 양상을 보였습니다. 이로 인해 P/FCFE 비율이 최근 급격히 상승하며, 현금흐름 창출 능력 대비 시장의 기대치나 밸류에이션이 매우 높게 형성된 상태인 것으로 분석됩니다.