유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
KLA Corp., 유동성 비율
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 2.62 | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.65 | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | |
| 현금 유동성 비율 | 1.10 | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 현재 유동성 비율의 추세
- 2020년부터 2023년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 이는 유동성 확보능력에 일시적인 축소가 있었음을 시사한다. 그러나 2024년부터 다시 상승하는 모습을 보여, 유동성 관리의 일부 개선이 이루어진 것으로 해석될 수 있다. 전체적으로 볼 때, 유동성 비율은 2.78에서 2.62까지 변화하며 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변동
- 이 비율 역시 2020년부터 2023년까지 전반적으로 하락하는 추세를 나타내며, 이는 재고 또는 기타 유동성 자산이 상대적으로 감소하거나 단기 지급능력에 잠시 제약이 있었음을 의미할 수 있다. 이후 2024년과 2025년에 다소 회복하여 1.36 및 1.65로 상승하는 모습을 보여, 단기 유동성 확보 측면에서 일부 회복이 이루어진 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 이 비율은 2020년 1.17로 시작하여 2021년에 소폭 상승했으며, 이후 2022년에는 0.94로 하락하여 1보다 낮은 수준을 유지한다. 이는 현금 또는 현금성 자산이 일부 감소하거나, 단기 지급 능력에 일시적인 압박이 있었던 상황으로 볼 수 있다. 2023년에는 0.87로 다소 낮아졌으며, 2024년과 2025년에 각각 0.97과 1.1로 회복되었다. 이러한 변화는 대체로 단기 유동성 확보를 위한 전략적 조정의 일환으로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율
KLA Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | 10,698,789) | 10,031,144) | 8,372,032) | 7,168,911) | 5,696,248) | 4,723,545) | |
| 유동부채 | 4,085,795) | 4,660,774) | 3,742,842) | 2,871,083) | 2,103,227) | 1,699,786) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.62 | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | |
| Applied Materials Inc. | — | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | |
| Intel Corp. | — | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | |
| Lam Research Corp. | 2.21 | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | |
| Micron Technology Inc. | — | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | |
| NVIDIA Corp. | 4.44 | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 10,698,789 ÷ 4,085,795 = 2.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2025년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후 빠른 성장을 기록하며, 2024년에는 1천만 단위를 넘어서 기록적인 수준에 도달하였다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산 축적이 지속되고 있음을 시사하며, 운전자산의 증가는 재무적 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 지속적인 증가를 보여 2020년부터 2025년까지 거의 두 배 가까이 늘어났다. 특히 2022년 이후 빠른 증가를 나타내며, 2024년에는 4천66억 단위에 육박하는 수준이다. 이는 단기 부채 부담이 증가하고 있음을 의미하며, 운영상 유동성 이슈에 대한 모니터링이 필요하다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 유동 자산과 유동 부채의 비율로 계산되며, 2020년 2.78에서 2022년까지 다소 하락하는 모습을 보였다. 2023년에는 2.24로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 2.62로 회복되었다. 이 변화는 유동 자산 증가폭이 유동 부채 증가폭보다 크거나, 일시적 유동성 조정에 따른 것일 수 있다. 전반적으로 높은 수준의 유동성 비율은 단기 채무 상환 능력을 양호하게 보여준다.
빠른 유동성 비율
KLA Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,078,908) | 1,977,129) | 1,927,865) | 1,584,908) | 1,434,610) | 1,234,409) | |
| 유가증권 | 2,415,715) | 2,526,866) | 1,315,294) | 1,123,100) | 1,059,912) | 746,063) | |
| 미수금, 순 | 2,263,915) | 1,833,041) | 1,753,361) | 1,811,877) | 1,305,479) | 1,107,413) | |
| 총 빠른 자산 | 6,758,538) | 6,337,036) | 4,996,520) | 4,519,885) | 3,800,001) | 3,087,885) | |
| 유동부채 | 4,085,795) | 4,660,774) | 3,742,842) | 2,871,083) | 2,103,227) | 1,699,786) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.65 | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | |
| Intel Corp. | — | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | |
| Lam Research Corp. | 1.49 | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | |
| NVIDIA Corp. | 3.67 | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | |
| Qualcomm Inc. | — | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 6,758,538 ÷ 4,085,795 = 1.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2025년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 약 3,087,885천 달러에서 2025년 약 6,758,538천 달러로 약 두 배 이상 성장하였으며, 이는 기업의 유동성이 향상되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 현금성 자산 또는 시장성 높은 유동자산의 축적을 반영할 수 있으며, 재무 건전성 강화를 위한 전략적 조치의 결과일 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 같은 기간 동안 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 1,699,786천 달러에서 2025년 약 4,085,795천 달러로 증가하였다. 이는 기업이 운영자금 조달 또는 단기 채무 확대를 통한 성장 전략을 추진했음을 시사한다. 다만, 유동부채의 증가 속도가 빠른 자산의 증가 속도와 비슷하거나 다소 낮기 때문에 유동성 유지 측면에서의 부담이 늘어날 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년과 2021년 약 1.81~1.82에서 2022년 이후 다소 하락하여 2023년 1.33까지 낮아졌다. 이는 빠른 자산이 유동부채에 비해 상대적으로 축소되거나 유동부채의 증가폭이 더 큰 경우를 의미한다. 다행히 2024년에는 1.36으로 반등하였으며, 2025년에는 1.65로 다시 상승하여 충분한 단기 유동성 확보를 보여주고 있다. 이러한 변동은 유동성 유지와 재무 유연성 확보를 위한 조치들이 일시적 또는 전략적 조정의 결과일 가능성이 있다.
현금 유동성 비율
KLA Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,078,908) | 1,977,129) | 1,927,865) | 1,584,908) | 1,434,610) | 1,234,409) | |
| 유가증권 | 2,415,715) | 2,526,866) | 1,315,294) | 1,123,100) | 1,059,912) | 746,063) | |
| 총 현금 자산 | 4,494,623) | 4,503,995) | 3,243,159) | 2,708,008) | 2,494,522) | 1,980,472) | |
| 유동부채 | 4,085,795) | 4,660,774) | 3,742,842) | 2,871,083) | 2,103,227) | 1,699,786) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 1.10 | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | |
| Intel Corp. | — | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | |
| Lam Research Corp. | 0.97 | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | |
| NVIDIA Corp. | 2.39 | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | |
| Qualcomm Inc. | — | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 4,494,623 ÷ 4,085,795 = 1.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 여러 기간에 걸쳐 지속적인 증가세가 관찰되며, 2020년 약 19억 8천만 달러에서 2025년 약 44억 9천만 달러로 두 배 이상 증가하였음을 보여준다. 이는 회사가 현금 유동성 확보를 위해 현금 자산을 확대하는 전략을 지속적으로 추진해 왔음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 약 17억 1천만 달러에서 2025년 약 40억 9천만 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 재무구조상 단기 부채 부담이 커지고 있음을 의미하며, 유동성 관리에 중요한 고려사항이 될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년부터 2021년 사이에 소폭 상승하여 1.19를 기록했으나 2022년에는 0.94로 크게 하락하였다. 이후 2023년에는 0.87, 2024년에는 다시 0.97로 조금 회복되었으며, 2025년에는 1.1로 개선되어, 전반적으로는 1보다 가까운 수준을 유지하며 유동성 확보가 어느 정도 유지되고 있음을 보여준다. 특히 2022년의 비율 감소는 유동부채 증가보다 현금자산 증대 속도가 다소 따라가지 못했음을 반영한다.