Stock Analysis on Net
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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

듀폰 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

ROE 분해는 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 분해

KLA Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 6. 30. 237.04% = 26.37% × 8.99
2021. 6. 30. 61.53% = 20.23% × 3.04
2020. 6. 30. 45.65% = 13.11% × 3.48
2019. 6. 30. 44.21% = 13.05% × 3.39
2018. 6. 30. 49.51% = 14.28% × 3.47
2017. 6. 30. 69.82% = 16.74% × 4.17

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).

2022년 대비 주주들의 지분율(ROE)이 증가한 주된 이유는 금융레버리지 비율의 증가이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 분해

KLA Corp., ROE의 분해

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ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 6. 30. 237.04% = 36.06% × 0.73 × 8.99
2021. 6. 30. 61.53% = 30.04% × 0.67 × 3.04
2020. 6. 30. 45.65% = 20.96% × 0.63 × 3.48
2019. 6. 30. 44.21% = 25.73% × 0.51 × 3.39
2018. 6. 30. 49.51% = 19.87% × 0.72 × 3.47
2017. 6. 30. 69.82% = 26.61% × 0.63 × 4.17

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).

2022년 대비 주주들의 지분율(ROE)이 증가한 주된 이유는 금융레버리지 비율의 증가이다.

ROE 5 가지 구성 요소로 분해

KLA Corp., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 6. 30. 237.04% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73 × 8.99
2021. 6. 30. 61.53% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67 × 3.04
2020. 6. 30. 45.65% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63 × 3.48
2019. 6. 30. 44.21% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51 × 3.39
2018. 6. 30. 49.51% = 0.55 × 0.93 × 38.90% × 0.72 × 3.47
2017. 6. 30. 69.82% = 0.79 × 0.91 × 37.23% × 0.63 × 4.17

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).

2022년 대비 주주들의 지분율(ROE)이 증가한 주된 이유는 금융레버리지 비율의 증가이다.

ROA 두 가지 구성 요소로 분해

KLA Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2022. 6. 30. 26.37% = 36.06% × 0.73
2021. 6. 30. 20.23% = 30.04% × 0.67
2020. 6. 30. 13.11% = 20.96% × 0.63
2019. 6. 30. 13.05% = 25.73% × 0.51
2018. 6. 30. 14.28% = 19.87% × 0.72
2017. 6. 30. 16.74% = 26.61% × 0.63

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 증가입니다.

ROA 4 가지 구성 요소로 분해

KLA Corp., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 6. 30. 26.37% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73
2021. 6. 30. 20.23% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67
2020. 6. 30. 13.11% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63
2019. 6. 30. 13.05% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51
2018. 6. 30. 14.28% = 0.55 × 0.93 × 38.90% × 0.72
2017. 6. 30. 16.74% = 0.79 × 0.91 × 37.23% × 0.63

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 증가입니다.

순이익률 비율의 분리

KLA Corp., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 6. 30. 36.06% = 0.95 × 0.96 × 39.62%
2021. 6. 30. 30.04% = 0.88 × 0.94 × 36.40%
2020. 6. 30. 20.96% = 0.92 × 0.89 × 25.47%
2019. 6. 30. 25.73% = 0.91 × 0.91 × 31.11%
2018. 6. 30. 19.87% = 0.55 × 0.93 × 38.90%
2017. 6. 30. 26.61% = 0.79 × 0.91 × 37.23%

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-06-30).

2022년 대비 순이익률이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 증가입니다.