현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 순수입
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2022년과 2023년 사이에 높은 성장률을 기록하였다. 그러나 2024년에는 다소 감소하였으며, 2025년에는 다시 큰 폭의 증가를 나타내어 수익성이 안정적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 영업권 손상 및 매입 무형 자산
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 급격히 증가하였으며, 특히 2024년에 큰 폭으로 상승하였다. 이는 인수합병이나 무형자산 관련 평가 조정이 반영된 것으로 보이며, 이후 일부 차감요인으로 인해 2025년에 소폭 감소하였다.
- 감가상각 및 상각
- 항목은 일정하게 증가하는 모습을 보이며, 이는 자산의 내용연수에 따른 감가상각이 일관되게 지속되고 있음을 나타낸다. 이로 인해 자산의 감가상각 비용이 기업의 비용구조 내에서 중요한 역할을 지속하는 것으로 판단된다.
- 기타 손실 항목
- 채무 소멸에 따른 손실은 2020년과 2022년에 발생하였으며, 2023년 이후에는 신고되지 않거나 감소하는 추세를 보인다. 미실현 외환이익/손실은 2021년과 2023년에는 변동성이 크고, 2022년과 2024년에는 손실 또는 이익을 나타내며 환율 변동 영향력을 드러낸다.
- 주식형 보상 비용
- 이 항목은 꾸준히 증가하며, 2020년부터 2025년까지 연평균 증가율이 높아지고 있다. 이는 주식보상 프로그램이 회사의 인건비 또는 인센티브 정책의 일부로 확대되어가고 있음을 의미한다.
- 자산 및 부채 관련 항목
- 자산과 부채의 변화는 2020년 이후 급격히 악화되는 모습으로, 특히 2022년과 2024년에 큰 폭의 부채 증가와 자산 손실이 기록되었다. 회사는 자산 매각, 사업 인수, 부채 상환 등 다양한 재무 활동을 통해 이에 대응하고 있으며, 2024년에는 부채 규모와 투자활동의 현금 유출이 특히 크다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 매년 증가하는 추세로, 2023년과 2024년에 특히 강한 수익 창출 능력을 보여준다. 반면, 투자활동에서는 매도증권 및 지분증권 매입이 계속 증가하는 동시에 매각금액 역시 증가하여 투자 포트폴리오의 적극성을 반영한다. 재무활동에서는 채무 발행, 자사주 매입, 배당금 지급이 지속적이고 규모가 커지고 있으며, 현금 및 현금성자산은 연평균 증가한다.
- 자본시장 활동
- 주식 발행이 꾸준히 늘어나면서 자본이 확장되고 있으며, 자사주 매입 또한 대규모로 진행되어 주주환원 정책이 적극적임을 확인할 수 있다. 이와 함께 재무 활동으로 인한 현금 유출은 큰 폭으로 증가하고 있어, 자본 조달과 배분에 있어 공격적 전략이 지속됨을 보여준다.
- 환율 변동효과와 현금 증가
- 환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향은 변동성이 있으나, 2025년에는 환율 변동으로 인한 긍정적 효과가 나타났고, 기간말 현금 및 현금성자산은 매년 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 이는 환율 변동 리스크를 효과적으로 관리하는 동시에 현금 유동성을 확충하는 전략으로 해석될 수 있다.