기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
KLA Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공의 추세
-
2020년에서 2025년까지 순현금 제공은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2020년 약 17억 8천만 달러에서 2021년에 약 21억 9천만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 33억 1천만 달러, 2023년 36억 7천만 달러, 2024년 33억 1천만 달러, 2025년에는 약 41억 8천만 달러로 상당한 성장세를 유지하였다.
이러한 움직임은 영업활동이 전반적으로 회사의 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사하며, 특히 매출 증가나 효율성 향상으로 인해 영업현금 흐름이 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
-
FCFF 역시 모든 연도에서 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 약 17억 6천만 달러에서 2021년 20억 8천만 달러, 2022년 31억 5천만 달러, 2023년 35억 2천만 달러, 2024년 약 32억 7천만 달러, 2025년 약 39억 9천만 달러로 지속적인 성장을 보여주고 있다.
이 데이터는 회사가 자본 투자 또는 기타 재무 활동 이후에도 창출하는 현금이 일관되게 증가하는 것을 나타내며, 운영 효율과 투자 수익성의 개선 가능성을 시사한다.
전반적으로 두 지표 모두 안정적이며 성장하는 모습을 보여, 회사의 재무 건전성과 현금 생성 능력에 긍정적인 신호를 보이고 있다.
지급된 이자, 세금 순
KLA Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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2 2025 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= 292,771 × 12.50% = 36,596
- 실효 소득세율(EITR)
- 연속된 기간 동안 관찰된 실효 소득세율은 변동성을 보여주며, 2020년 약 7.7%에서 2021년에는 12%로 상당히 상승하였다가 2022년 약 4.8%로 하락하는 패턴이 나타났다. 이후 2023년에서 2025년까지 다시 상승하는 추세를 보여, 전체적으로는 높은 세율과 변동성을 유지하는 모습을 보인다. 이러한 변화는 세무 정책의 변화, 수익 구조의 변화 또는 세금 전략의 조정 등 다양한 요인에 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 해당 항목은 기간이 지남에 따라 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년 약 141백만 달러에서 2021년 약 135백만 달러로 일시적으로소폭 감소하였다가, 이후 2022년 거의 147백만 달러로 회복되었으며, 2023년부터 2025년까지는 각각 약 200백만 달러, 240백만 달러, 256백만 달러로 강한 상승세를 기록하고 있다. 이는 기업의 이자 비용 혹은 자본화가 이루어진 이익이 꾸준히 증가하고 있음을 시사하며, 금융 비용 또는 자본구조의 변화와도 연관될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
KLA Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 157,864,773) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 3,997,869) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 39.49 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 155.59 |
| Analog Devices Inc. | 35.63 |
| Applied Materials Inc. | 23.34 |
| Broadcom Inc. | 80.25 |
| Intel Corp. | — |
| Lam Research Corp. | 35.58 |
| Micron Technology Inc. | 118.43 |
| NVIDIA Corp. | 76.29 |
| Qualcomm Inc. | 14.40 |
| Texas Instruments Inc. | 78.24 |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 117.97 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 56.98 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
KLA Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 122,107,895) | 96,691,454) | 70,524,992) | 60,067,875) | 54,916,007) | 33,040,138) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 3,997,869) | 3,270,724) | 3,528,430) | 3,152,631) | 2,089,090) | 1,767,072) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 30.54 | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | |
| Analog Devices Inc. | — | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | — | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 16.94 | 11.08 | |
| Lam Research Corp. | 22.85 | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 92.67 | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 51.89 | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | |
| Qualcomm Inc. | 14.87 | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 122,107,895 ÷ 3,997,869 = 30.54
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 이후, 2022년 이후에도 꾸준히 상승하는 모습을 보여주고 있다. 2020년 약 33.0억 달러에서 2025년 약 122.1억 달러로 약 3.7배가량 성장하며, 기업의 전체 시장 평가가 강력하게 확대되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- FCFF는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 약 1.77억 달러에서 2025년 약 3.99억 달러로 성장했으며, 특히 2021년 이후 증가율이 높아지고 있다. 이는 회사가 영업활동을 통해 창출하는 현금 흐름이 지속적으로 개선되고 있음을 의미하며, 기업의 재무 건전성과 투자 여력에 긍정적 영향을 미치고 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 18.7에서 2021년 26.29로 급증한 이후, 2022년 다시 19.05로 내려갔다가 이후 다시 상승하는 양상을 보여주고 있다. 2023년 이후에는 다시 급격하게 증가하여, 2024년 29.56, 2025년에는 30.54으로 측정되었다. 이 수치의 상승은 기업 가치 측면에서 현금 흐름에 비해 기업 평가가 상대적으로 높게 형성되고 있음을 시사할 수 있으며, 투자자들이 기업의 성장 잠재력에 높은 평가를 하고 있음을 반영한다.