기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
KLA Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공의 추세
-
2020년에서 2025년까지 순현금 제공은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2020년 약 17억 8천만 달러에서 2021년에 약 21억 9천만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 33억 1천만 달러, 2023년 36억 7천만 달러, 2024년 33억 1천만 달러, 2025년에는 약 41억 8천만 달러로 상당한 성장세를 유지하였다.
이러한 움직임은 영업활동이 전반적으로 회사의 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사하며, 특히 매출 증가나 효율성 향상으로 인해 영업현금 흐름이 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
-
FCFF 역시 모든 연도에서 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 약 17억 6천만 달러에서 2021년 20억 8천만 달러, 2022년 31억 5천만 달러, 2023년 35억 2천만 달러, 2024년 약 32억 7천만 달러, 2025년 약 39억 9천만 달러로 지속적인 성장을 보여주고 있다.
이 데이터는 회사가 자본 투자 또는 기타 재무 활동 이후에도 창출하는 현금이 일관되게 증가하는 것을 나타내며, 운영 효율과 투자 수익성의 개선 가능성을 시사한다.
전반적으로 두 지표 모두 안정적이며 성장하는 모습을 보여, 회사의 재무 건전성과 현금 생성 능력에 긍정적인 신호를 보이고 있다.
지급된 이자, 세금 순
KLA Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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2 2025 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= 292,771 × 12.50% = 36,596
- 실효 소득세율(EITR)
- 연속된 기간 동안 관찰된 실효 소득세율은 변동성을 보여주며, 2020년 약 7.7%에서 2021년에는 12%로 상당히 상승하였다가 2022년 약 4.8%로 하락하는 패턴이 나타났다. 이후 2023년에서 2025년까지 다시 상승하는 추세를 보여, 전체적으로는 높은 세율과 변동성을 유지하는 모습을 보인다. 이러한 변화는 세무 정책의 변화, 수익 구조의 변화 또는 세금 전략의 조정 등 다양한 요인에 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 해당 항목은 기간이 지남에 따라 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년 약 141백만 달러에서 2021년 약 135백만 달러로 일시적으로소폭 감소하였다가, 이후 2022년 거의 147백만 달러로 회복되었으며, 2023년부터 2025년까지는 각각 약 200백만 달러, 240백만 달러, 256백만 달러로 강한 상승세를 기록하고 있다. 이는 기업의 이자 비용 혹은 자본화가 이루어진 이익이 꾸준히 증가하고 있음을 시사하며, 금융 비용 또는 자본구조의 변화와도 연관될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
KLA Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 352,986,674) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 3,997,869) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 88.29 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 159.57 |
| Analog Devices Inc. | 48.76 |
| Applied Materials Inc. | 86.12 |
| Broadcom Inc. | 65.96 |
| Intel Corp. | — |
| Lam Research Corp. | 91.67 |
| Micron Technology Inc. | 590.36 |
| NVIDIA Corp. | 51.55 |
| Qualcomm Inc. | 18.03 |
| Texas Instruments Inc. | 100.89 |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 91.68 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 56.21 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
KLA Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 122,107,895) | 96,694,143) | 70,529,094) | 60,062,203) | 54,923,644) | 33,047,911) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 3,997,869) | 3,270,724) | 3,528,430) | 3,152,631) | 2,089,090) | 1,767,072) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 30.54 | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 57.07 | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | — | |
| Analog Devices Inc. | 28.20 | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | 34.62 | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | 55.57 | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 16.94 | — | |
| Lam Research Corp. | 22.85 | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 92.67 | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 51.89 | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | — | |
| Qualcomm Inc. | 14.87 | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| Texas Instruments Inc. | 68.04 | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 49.77 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 43.77 | 39.11 | 34.01 | 26.44 | 27.44 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 122,107,895 ÷ 3,997,869 = 30.54
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기업 가치와 현금 흐름의 추이를 분석한 결과, 기업 가치의 지속적인 상승세가 뚜렷하게 나타난다.
- 기업 가치(EV)의 변화
- 2020년 약 330억 달러에서 2025년 약 1,221억 달러로 매년 중단 없이 증가하였다. 특히 최근 2년 사이 상승 폭이 더욱 확대되며 가파른 성장세를 보이고 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- 2020년 약 17.7억 달러에서 2025년 약 40억 달러로 전반적인 증가 흐름을 유지하고 있다. 다만, 2024년에는 전년 대비 소폭 감소하며 일시적인 정체 구간이 관찰되었으나 이후 다시 회복하는 양상을 보였다.
- EV/FCFF 비율의 분석
- 해당 비율은 2020년 18.7에서 2025년 30.54로 상승하였다. 2022년과 2023년에는 19~20 수준에서 안정세를 보였으나, 2024년을 기점으로 29.56으로 급격히 상승하며 밸류에이션 배수가 높아졌다.
종합적으로 분석할 때, 잉여 현금 흐름의 성장 속도보다 기업 가치의 상승 속도가 훨씬 빠르게 진행되었다. 이는 실제 현금 창출 능력의 증가분보다 시장의 기대치나 기업 가치 평가액이 더 가파르게 상승했음을 의미하며, 최근 연도로 갈수록 현금 흐름 대비 기업 가치가 높게 평가되는 경향이 강화되고 있다.