기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
KLA Corp., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
- 순이익
- 2020년부터 2023년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 관찰되며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 일부 변동성을 보였으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2024년에는 다소 하락하였으나, 2025년에는 다시 크게 증가하여 역대 최고치를 기록하였다. 전반적으로는 지속적인 성장세를 유지하는 것으로 평가된다.
- 세전 이익(EBT)
- 이익의 패턴은 순이익과 유사하게 나타난다. 2020년부터 2023년까지 연속적으로 상승하였으며, 2022년에 정점을 찍었다. 이후 2024년과 2025년에는 변동이 있었으나 양호한 수준을 유지하였다. 이는 세전 이익이 회사의 전반적인 성장 방향성을 반영하는 중요한 지표임을 시사한다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년부터 2023년까지 지속적으로 성장하였으며, 2022년에 정점을 찍었다. 2024년 사고로 인해 소폭 하락하였으나, 2025년에는 회복세를 보여 강한 성장세를 지속하고 있다. 전체적으로 EBIT는 매출 증가와 비용 통제의 긍정적 효과를 반영하는 수준으로 보인다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이 지표 역시 2020년부터 2023년까지 가파른 증가를 기록하였다. 특히 2022년과 2023년 동안 급증하였으며, 2024년 이후에는 변동성을 보이기 시작하였다. 2025년에는 다시 크게 상승하여, 회사의 핵심 영업현금 창출 능력이 강하게 유지되고 있음을 보여준다. EBITDA의 상승은 수익성 개선과 효율성 향상의 신호로 해석될 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
KLA Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 340,446,424) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 5,340,702) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 63.75 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 119.01 |
| Analog Devices Inc. | 43.06 |
| Applied Materials Inc. | 48.92 |
| Broadcom Inc. | 57.79 |
| Intel Corp. | 48.40 |
| Lam Research Corp. | 74.30 |
| Micron Technology Inc. | 69.39 |
| NVIDIA Corp. | 34.90 |
| Qualcomm Inc. | 16.12 |
| Texas Instruments Inc. | 36.72 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 56.81 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 35.38 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
KLA Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 6. 30. | 2024. 6. 30. | 2023. 6. 30. | 2022. 6. 30. | 2021. 6. 30. | 2020. 6. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 122,107,895) | 96,694,143) | 70,529,094) | 60,062,203) | 54,923,644) | 33,047,911) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 5,340,702) | 3,903,015) | 4,501,243) | 4,012,920) | 2,851,117) | 1,825,034) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.11 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 43.70 | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | — | |
| Analog Devices Inc. | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 20.40 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 46.47 | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 17.16 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | — | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | — | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 25.46 | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | — | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 31.03 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | — | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 27.47 | 27.76 | 23.62 | 18.32 | 20.57 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 122,107,895 ÷ 5,340,702 = 22.86
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기업 가치와 영업 실적의 전반적인 추세를 분석한 결과, 지속적인 외형 성장과 더불어 시장 평가 가치의 뚜렷한 상승세가 관찰됩니다.
- 기업 가치(EV)의 변화
- 2020년 6월 30일 기준 약 330억 달러였던 기업 가치는 2025년 6월 30일 약 1,221억 달러로 대폭 증가하였습니다. 분석 기간 내내 한 차례의 감소 없이 일관되게 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2024년과 2025년 사이에 가파른 성장세를 나타냈습니다.
- EBITDA의 흐름
- 이자, 세금, 감가상각 전 영업이익인 EBITDA는 2020년 약 18억 달러에서 2023년 약 45억 달러까지 지속적으로 성장하였습니다. 2024년에는 약 39억 달러로 일시적인 하락세를 보였으나, 2025년에는 약 53억 달러로 반등하며 분석 기간 중 최고치를 기록하였습니다.
- EV/EBITDA 배수 분석
- 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 2020년부터 2023년까지 14.97배에서 19.26배 사이에서 변동하며 비교적 일정한 범위를 유지하였습니다. 그러나 2024년에 24.77배로 급격히 상승하였고, 2025년에도 22.86배의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 최근 기업의 실제 영업 현금 창출 능력의 증가 속도보다 시장에서 부여하는 기업 가치의 상승 속도가 더 빠르게 진행되었음을 의미합니다.
결론적으로, 영업 이익의 일시적인 변동에도 불구하고 기업 가치는 강력한 우상향 곡선을 그리고 있으며, 이로 인해 전반적인 가치 평가 배수가 과거 대비 상향 조정된 상태로 분석됩니다.