단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Kraft Foods Group Inc., 단기 활동 비율
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||
| 재고 회전율 | ||||
| 매출채권회전율 | ||||
| 미지급금 회전율 | ||||
| 운전자본 회전율 | ||||
| 평균 일수 | ||||
| 재고 순환 일수 | ||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||
| 작동 주기 | ||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||
| 현금 전환 주기 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
- 재고 회전율
- 이 항목은 연도별로 지속적인 상승 추세를 보이고 있으며, 2012년 6.48에서 2014년 7.53으로 증가하였습니다. 이는 재고 자산이 빠르게 회전되고 있음을 의미하며, 재고 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 2012년과 2013년 사이에 소폭 증가하였으나 2014년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 전체적으로는 16.84에서 16.86으로 큰 변화 없이 유지되고 있으며, 판매 후 결제 회전이 안정적인 상태임을 보여줍니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 8.03에서 7.36으로 하락하였다가 2014년에는 다시 8.69로 상승하는 추세를 나타냅니다. 이는 지급 관행의 유연성에 일시적 변동이 있었음을 시사하며, 전반적으로는 지급 기간이 다소 늘어났음을 보여줍니다.
- 운전자본 회전율
- 2012년 15.07에서 2013년 12.16으로 저하되었으나, 2014년에는 1011.39로 급증하는 매우 이례적인 상승을 기록했습니다. 이러한 극적인 증가는 재무 데이터의 특이점 또는 일시적인 회계조정의 결과일 가능성이 있으며, 회사의 운전자본 활용 효율에 일시적 또는 장기적 변화가 있었음을 암시합니다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 꾸준히 감소 추세를 보여 2012년 56일에서 2014년 48일로 줄어들었으며, 이는 재고가 보다 빠르게 소진되고 있음을 나타냅니다.
- 미수금 순환 일수
- 계속해서 21~22일 범위 내에서 변화하지 않으며, 채권 회수 기간이 안정된 상태임을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2012년 78일에서 2014년 70일로 점차 짧아지고 있는데, 이는 운영 활동과 관련된 현금 흐름의 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 상대적으로 변동이 크지 않으며, 45일에서 50일로 잠시 늘어났다가 다시 42일로 단축되어 지급 기간이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 전환 주기
- 이 항목은 2012년 33일에서 2013년 23일로 단축되었고, 2014년에는 28일로 약간 늘어나면서도 여행하는 모습입니다. 전반적으로 현금 순환이 개선되고 있음을 확인할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Kraft Foods Group Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 매출 원가 | ||||
| 재고 | ||||
| 단기 활동 비율 | ||||
| 재고 회전율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2012년부터 2014년까지 매출 원가는 증가하는 추세를 보입니다. 2012년 12499백만 달러였던 것이 2013년에는 11395백만 달러로 감소했으나, 2014년에는 다시 13360백만 달러로 상승하였습니다. 이는 회사의 원가 구조에 변동이 있음을 시사하며, 비용 증가가 매출액 증가와 맞물려 일부 비용 압박이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재고
- 재고 역시 2012년 1928백만 달러에서 2013년 1616백만 달러로 감소 후 2014년 다시 1775백만 달러로 증가하는 패턴을 보여줍니다. 재고 수준의 변동은 판매 및 재고 회전율과 관련이 있으며, 재고 감소는 재고 관리 효율성을 시사할 수 있고, 재고 증가 시에는 판매 또는 공급망 문제 가능성을 의미할 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2012년 6.48에서 2013년 7.05, 2014년에는 7.53으로 증가하여 재고가 더 효율적으로 관리되거나 판매 속도가 빨라진 것으로 추정됩니다. 이러한 성장세는 운영 효율성의 향상 또는 공급망 최적화를 의미할 수 있습니다.
매출채권회전율
Kraft Foods Group Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순 매출 | ||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||
| 단기 활동 비율 | ||||
| 매출채권회전율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 미수금, 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 추세
- 2012년부터 2014년까지 순 매출은 다소 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2013년에 잠시 하락한 이후 2014년에는 소폭 회복하는 양상을 보이고 있다. 전반적으로 큰 변동은 없으며, 매출 규모는 일정한 범위 내에서 유지되고 있다.
- 미수금, 충당금 순
- 미수금의 금액은 2012년에서 2014년까지 거의 변동이 없거나 약간의 감소를 보여 주고 있다. 2012년 1089백만 달러에서 2013년 1048백만 달러로 낮아졌으나, 2014년 다시 1080백만 달러로 회복하는 모습을 보였다. 이는 고객 미수금에 대한 관리를 지속적으로 유지했음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2012년 16.84에서 2013년 17.38로 상승하였으며, 2014년에는 다시 16.86으로 비슷한 수준을 기록하였다. 이 지표는 매출채권의 회전 효율이 전 기간 동안 비교적 안정적임을 보여 준다. 2013년의 일시적 상승은 회수 기간이 단축되었음을 의미할 수 있으며, 이후 다시 원래 수준에 근접하였다.
미지급금 회전율
Kraft Foods Group Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 매출 원가 | ||||
| 미지급금 | ||||
| 단기 활동 비율 | ||||
| 미지급금 회전율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2012년에서 2014년까지 매출 원가는 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2013년에 비해 2014년에는 약 2,965백만 달러, 2012년에 비해서는 약 855백만 달러 증가하였습니다. 이러한 증가는 매출 대체로 증가하거나 원가의 상승이 함께 이루어졌음을 시사할 수 있습니다. 그러나 원가 증가는 수익성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인임을 고려하여 분석할 필요가 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2012년과 2013년에는 거의 유사한 수준(약 1,556백만 달러에서 1,548백만 달러)로 유지되었으며, 2014년에는 약 1,537백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보입니다. 미지급금의 변화는 회사의 단기 유동성 또는 지불 관행에 대한 간접적인 신호가 될 수 있으며, 특히 미지급금 회전율의 추세와 연관하여 분석할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2012년 8.03에서 2013년 7.36으로 하락한 후, 2014년에는 8.69로 회복하는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 변화는 미지급금이 일정 수준에서 조절되거나 결제 체계에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 특히 2014년의 회전율 증가는 회사의 지급 관행이 더욱 효율적이 되었거나, 미지급금의 최적 수준이 조정되었음을 의미할 수도 있습니다.
운전자본 회전율
Kraft Foods Group Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 유동 자산 | ||||
| 덜: 유동부채 | ||||
| 운전자본 | ||||
| 순 매출 | ||||
| 단기 활동 비율 | ||||
| 운전자본 회전율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2012년 말 약 1,217백만 달러에서 2013년 말 약 1,498백만 달러로 증가하는 경향을 보였으며, 2014년에는 급격히 감소하여 약 18백만 달러에 그쳤다. 이로 인해 회사의 운전자본 규모가 2012년과 2013년 동안은 상승하는 모습을 보인 반면, 2014년에는 대폭 축소된 것으로 해석된다.
- 순 매출
- 순 매출은 2012년 약 18,339백만 달러, 2013년에도 약 18,218백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2014년에는 약 18,205백만 달러로 거의 변동이 없는 모습을 보여, 매출 성장 또는 하락이 크지 않음을 알 수 있다. 이는 시장 내 경쟁력 또는 매출 구조가 비교적 안정적일 가능성을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2012년 15.07에서 2013년 12.16으로 약간 하락하는 모습을 보였으나, 2014년에는 1011.39로 급증하였다. 이러한 극단적인 변화는 계산상의 오류 또는 일시적 특수 항목의 영향을 받은 것으로 보이며, 특히 2014년 데이터의 값을 감안할 때, 관련 비율이 비정상적으로 높은 수준으로 상승했음을 주목할 필요가 있다. 이와 같은 변화는 운전자본의 효율성 또는 회전율 계산에 일시적 또는 특정 요인의 영향이 포함되었을 가능성을 시사한다.
재고 순환 일수
Kraft Foods Group Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||
| 재고 회전율 | ||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||
| 재고 순환 일수1 | ||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 이 지표는 연도별로 지속적인 상승을 보여주고 있다. 2012년 6.48에서 2013년 7.05로, 이후 2014년에는 7.53까지 증가하였다. 이는 재고의 회전 속도가 빠르게 증가함을 의미하며, 재고 관리를 효율적으로 수행하거나 판매가 원활하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 연도별로 일정하게 감소하는 경향을 보이고 있다. 2012년 56일에서 2013년 52일, 2014년 48일로, 재고가 더 짧은 기간 내에 판매되고 있음을 나타낸다. 이는 재고 회전율 상승과 일치하며, 재고 관리의 효율성이 향상되고 있음을 반영한다.
미수금 순환 일수
Kraft Foods Group Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||
| 매출채권회전율 | ||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 세 기간에 걸쳐 매출채권회전율이 소폭 변화하는 모습을 보이고 있다. 2012년에는 16.84였으며, 2013년에는 약간 상승하여 17.38로 기록되었고, 이후 2014년에는 다시 16.86으로 약간 감소하였다. 이러한 추세는 전반적으로 회사의 매출채권 회전이 일정한 수준을 유지하면서도, 일시적 변동이 있었음을 시사한다. 높은 회전율은 매출채권의 현금 회수 속도가 빠른 편임을 의미하며, 안정적인 매출 회수 성과를 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표 역시 세 기간 동안 큰 변화 없이 유지되었다. 2012년과 2014년에는 각각 22일로 동일하며, 2013년에도 단기간에 21일로 약간의 차이를 보였을 뿐이다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 비교적 일정함을 나타내며, 회사의 신용 정책이나 채권 회수 프로세스가 크게 변동되지 않았음을 시사한다. 미수금 순환 일수의 안정성은 회사가 신용관리에 있어서 일정한 기준과 절차를 유지하고 있음을 보여준다.
작동 주기
Kraft Foods Group Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||
| 재고 순환 일수 | ||||
| 미수금 순환 일수 | ||||
| 단기 활동 비율 | ||||
| 작동 주기1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2012년부터 2014년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 구체적으로 56일에서 52일로, 이후 48일로 점차 축소되어, 재고가 더 빠르게 회전되고 있음을 시사한다. 이는 재고 관리 효율성 향상 또는 공급망 최적화를 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전체 기간 동안 안정적인 변동을 나타내며, 22일과 21일 사이를 오가다가 2014년에는 다시 22일로 유지되고 있다. 이는 고객으로부터의 채권 회수 기간이 상대적으로 일정함을 보여준다.
- 작동 주기
- 작동 주기 역시 점진적으로 단축되는 추세를 보인다. 78일에서 시작하여 70일로 감소하였으며, 이는 기업의 핵심 운영 자산 회전율이 향상됨을 의미할 수 있다. 전체적으로 재고와 작동 주기의 단축은 자산 활용 효율 개선과 관련이 있을 가능성이 높다.
지급 계정 순환 일수
Kraft Foods Group Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||
| 미지급금 회전율 | ||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 제품이나 서비스에 대한 대금이 회수되는 빈도를 나타내며, 2012년부터 2014년까지 점진적으로 상승하는 경향을 보였다. 2013년과 비교했을 때 2014년에 회전율이 증가한 것은 회사의 지불 관리 또는 매입 관계가 개선되었음을 시사할 수 있다. 구체적으로는, 2012년과 2013년 간 미지급금 회전율이 낮았던 기간에 비해 2014년에 회전율이 더 높은 수준에 도달했으며, 이는 더 빠른 '미지급금 회전'을 의미한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사가 공급업체에 대금 지급까지 걸리는 평균 일수를 보여준다. 2012년과 2013년에는 각각 45일과 50일로 나타나, 일정 기간 동안 지급 기간이 다소 길어졌음을 알 수 있다. 그러나 2014년에는 42일로 다시 단축되었는데, 이는 공급업체에 대한 결제 기간이 줄어들었거나 결제 관리가 개선되었을 가능성을 시사한다.
- 전반적인 추세 및 해석
- 두 지표를 종합해 보면, 2012년과 2013년에 비해 2014년에는 지급 관련 운영 효율이 향상된 것으로 보인다. 미지급금 회전율이 상승하고 지급 계정 순환 일수가 감소한 것은 회사의 유동성 및 지급관리를 최적화했음을 의미할 수 있으며, 이는 긍정적인 현상으로 평가할 수 있다. 이러한 변화는 공급망 관리의 효율화 또는 지급 정책의 조정을 반영할 수 있으며, 회사의 단기 지급 능력 향상과 관련이 있을 것으로 보인다.
현금 전환 주기
Kraft Foods Group Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||
| 재고 순환 일수 | ||||
| 미수금 순환 일수 | ||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||
| 단기 활동 비율 | ||||
| 현금 전환 주기1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2012년 이후 2013년, 2014년 각각 56일, 52일, 48일로 점차 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재고의 회전 속도가 향상되어 재고가 더 빠르게 판매되고 있음을 나타냅니다. 특히 2014년에는 가장 낮은 수치인 48일을 기록하며, 효율적인 재고 관리를 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2012년과 2014년 각각 22일로 동일하며, 2013년에는 약간 감소하여 21일을 기록하였으나, 전체적으로 큰 변동은 없습니다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 안정적임을 나타냅니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2012년 45일, 2013년 50일로 증가하였다가 2014년 다시 42일로 하락하는 경향을 나타냅니다. 2013년에는 결제 기간이 상대적으로 길어졌으나, 2014년에는 다시 짧아지면서 지급 조건이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2012년 33일, 2013년 23일, 2014년 28일로 변동이 있으며, 2013년 가장 짧았던 시기에 비해 2014년에는 약간 연장되었습니다. 이는 회사의 현금 유입과 유출이 보다 효율적으로 조정되고 있음을 시사하며, 일시적인 변동성도 관찰됩니다.