보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Kraft Foods Group Inc., 현재 평가 비율
| Kraft Foods Group Inc. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||
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| 발행 보통주의 주식 수 | ||||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||
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| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Kraft Foods Group Inc., 과거 평가 비율
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2012년 대비 2013년에는 P/E 비율이 크게 감소하여 18.67에서 12.1로 하락하였으며, 이는 시장이 회사의 수익성을 더 낮게 평가하거나 투자 기대치가 낮아졌음을 시사한다. 그러나 2014년에는 다시 크게 상승하여 36.18에 달했는데, 이는 시장이 향후 수익 전망에 대해 매우 낙관적이거나 주가가 수익에 비해 과대평가되고 있음을 보여줄 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2012년에는 11.48이었으나, 2013년에는 7.16로 하락, 영업 이익 대비 주가의 비율이 낮아졌다. 이후 2014년에는 다시 19.96으로 급증하면서 시장의 기대감이 회복되었거나 회사의 영업이익 전망이 강해졌음을 나타낸다. 이러한 변화는 영업 실적 또는 시장의 기업 가치 평가에 중요한 영향을 미쳤을 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2012년의 1.67에서 2013년 1.8로 약간 상승했으며, 이후 2014년에는 2.07로 더 높아졌다. 이는 시장이 매출에 대해 회사의 가치를 더 높게 평가하거나, 매출 성장 기대치가 증가했음을 의미할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2012년에는 8.58로 높았으며, 2013년에는 6.33으로 다소 낮아졌다. 이후 2014년에는 다시 8.64로 상승했는데, 이는 시장이 회사의 순자산 가치를 높게 평가하거나, 자산 재평가 또는 수익성 개선 기대와 관련이 있을 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Kraft Foods Group Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||
| 순이익 (수백만 단위) | ||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||
| 주가1, 3 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| P/E4 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| P/E경쟁자5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2014 계산
EPS = 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kraft Foods Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2014 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화
- 2012년부터 2013년까지 주가는 약 51.66달러에서 55.09달러로 소폭 상승하였으며, 이후 2014년에는 64.17달러로 큰 폭의 상승이 나타났다. 이와 같은 상승 추세는 회사가 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)의 추이
- EPS는 2012년 2.77달러에서 2013년 4.55달러로 크게 증가하였으나, 2014년에는 1.77달러로 다시 하락하였다. 이와 같은 변화는 2013년 동안 실적이 좋았으나 2014년에는 당기순이익이 감소했음을 보여준다.
- P/E 비율의 변화
- 2012년과 2013년의 P/E 비율은 각각 18.67과 12.1로 나타나, EPS 증가에 힘입어 주가가 다소 낮은 주가수익비율(저평가 상태를 나타낼 수 있음)을 보여주었다. 그러나 2014년에는 P/E 비율이 36.18로 급증하여, 주가가 EPS 대비 크게 높아진 상태임을 보여주며 투자자들이 향후 성장 기대를 높게 평가하거나 시장의 기대감이 증가했음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Kraft Foods Group Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||
| 주당영업이익2 | ||||
| 주가1, 3 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| P/OP4 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| P/OP경쟁자5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2014 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kraft Foods Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2014 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 주가 및 수익성 변화
-
2012년부터 2014년까지의 기간 동안 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2012년 51.66달러였던 주가는 2013년 55.09달러로 상승했고, 2014년에는 64.17달러로 더욱 증가하였다. 이러한 주가의 상승은 시장의 긍정적 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
반면, 주당 영업이익은 2012년 4.5달러에서 2013년 7.7달러로 큰 폭으로 증가한 후, 2014년에는 3.21달러로 다시 감소하는 양상을 나타내고 있다. 이는 수익성의 단기적 호조 이후에 수익이 하락하는 모습으로, 회사의 영업 성과에 변동성이 존재할 가능성을 시사한다.
- 재무 비율 분석
- P/OP 비율은 2012년 11.48에서 2013년 7.16로 상당히 낮아졌으며, 이후 2014년에는 19.96으로 다시 상승하였다. 이 비율의 변화는 시장 평가와 기업의 영업이익에 대한 기대치가 시간에 따라 급증 또는 감소했음을 보여주며, 특히 2014년에는 영업이익이 감소했음에도 불구하고 P/OP 수치가 크게 높아진 점은 시장의 기대심리가 높거나 기업의 영업 이익 대비 주가가 과도하게 평가될 수 있음을 암시한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Kraft Foods Group Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||
| 순 매출 (수백만 단위) | ||||
| 주당 매출2 | ||||
| 주가1, 3 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| P/S4 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| P/S경쟁자5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2014 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kraft Foods Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2014 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변동 추이
- 기록 기간 동안 주가가 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2012년 51.66달러에서 2014년 64.17달러로 증가하였다. 이는 시장에서의 회사의 가치가 일정 기간 동안 긍정적인 신호를 받은 것으로 해석될 수 있다. 특히 2013년 이후 주가 상승폭이 더 뚜렷하게 나타나며 투자자 신뢰 또는 기대감이 높아졌을 가능성이 있다.
- 주당 매출액의 추세
- 주당 매출은 2012년 30.91달러에서 2014년 30.96달러로 약간의 증가를 보여주고 있다. 이 수치는 수년간 거의 유지되거나 미세하게 상승하는 형태로, 매출 규모의 안정성을 시사한다. 전반적인 매출 성장률이 높지는 않지만, 안정적인 매출 수준은 지속가능한 영업 기반을 반증할 수 있다.
- P/S 비율 분석
- P/S(시장가치와 매출의 비율)이 1.67에서 1.80, 그리고 2.07으로 상승하였다. 이 비율은 시장이 회사의 매출 대비 미래 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 나타낸다. 특히 2014년에 이 비율이 전년 대비 크게 증가한 것은 주가 상승이 매출 성장 기대에 부응하거나, 시장 참여자들이 회사의 성장 가능성을 더 높게 평가하는 결과로 해석될 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Kraft Foods Group Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||
| 공평 (수백만 단위) | ||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||
| 주가1, 3 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| P/BV4 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| P/BV경쟁자5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2014 계산
BVPS = 공평 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Kraft Foods Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2014 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2012년부터 2014년까지 주가는 지속적인 상승세를 보였다. 2012년에는 51.66달러였던 주가가 2013년에 55.09달러로 증가하였으며, 2014년에는 64.17달러로 더욱 상승하였다. 이는 전반적인 주가의 강한 상승 경향을 시사하며, 시장에서 해당 기업에 대한 투자 분위기가 긍정적임을 반영할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2012년 6.02달러에서 2013년 8.7달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2014년에는 7.42달러로 소폭 하락하였다. 이러한 변동은 기업의 순자산가치를 일부 개선했음을 보여주지만, 2014년에는 전년 대비 다소 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이는 기업의 자본적 지표가 일정 부분 안정 또는 성장했음을 의미한다.
- P/BV 비율
- P/BV 비율은 2012년 8.58에서 2013년 6.33으로 크게 하락하였고, 2014년에는 다시 8.64로 증가하였다. 이 패턴은 2013년에는 기업의 시장가격이 내재가치보다 상당히 높았던 반면, 2014년에는 다시 내재가치에 부합하는 수준으로 회귀하거나 과대평가됐던 시점이 일부 있었다는 해석을 가능하게 한다. 전체적으로, 주가와 주당 장부가액 간의 비율 변동은 투자자와 시장의 평가가 지속적으로 변동하는 과정을 반영한다.