지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Kraft Foods Group Inc., 지급 능력 비율
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||
| 자산대비 부채비율 | ||||
| 재무 레버리지 비율 | ||||
| 커버리지 비율 | ||||
| 이자 커버리지 비율 | ||||
| 고정 요금 적용 비율 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2012년 2.79에서 2013년 1.92로 감소한 후, 2014년에는 2.3으로 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사의 부채가 주주 자본에 대해 상대적으로 줄었거나, 자본 구조의 변화가 있었음을 시사한다. 특히 2013년의 급격한 감소는 자본 조달 또는 부채 감축 활동과 관련이 있을 가능성을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2012년 0.74로서 비교적 안정적이었으며, 2013년과 2014년 각각 0.66과 0.7로 소폭 변동하였다. 이는 회사의 자본 대비 부채 비중이 일정 수준에서 유지되고 있음을 나타내며, 재무 구조의 안정성을 보여주는 것으로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 지속적으로 0.43에서 0.44 사이를 유지하며 거의 변동이 없다. 이는 회사의 자산 대비 부채 수준이 일정하게 유지되고 있음을 의미하며, 재무 위험이 크지 않은 구조임을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2012년 6.53에서 2013년 4.46으로 감소했고, 이후 2014년에는 5.26으로 상승하였다. 이러한 변화는 회사가 재무 레버리지를 조정하여 부채를 활용하는 방식을 변경하였음을 의도한 것일 수 있으며, 특정 기간 동안 부채 활용 수준이 낮아졌던 것으로 해석된다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2012년 10.51에서 2013년 9.16으로 감소한 후, 2014년에는 3.9로 크게 낮아졌다. 이는 이자 비용 지급 능력이 2014년에는 상대적으로 떨어졌을 가능성을 보여주며, 이익창출이 다소 약화되거나 이자 비용이 증가했음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2012년과 2013년 각각 7.01과 7.04로 유사하게 유지되다가, 2014년 3.22로 크게 하락하였다. 이는 회사의 고정 비용 또는 고정 부담이 2014년에는 상당히 낮아졌음을 의미하며, 유동성 확보 또는 비용 절감 조치와 관련되었을 가능성이 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Kraft Foods Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||
| 총 부채 | ||||
| 공평 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2012년 말, 2013년 말, 2014년 말 모두 약 1,000억 달러에 가까운 수준을 유지하고 있으나, 연도별 변동은 크지 않다. 2014년에는 조금 증가하는 경향이 관찰되며, 이는 차입금이 약간 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 부채의 규모는 일정한 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 공평
- 공평 가치 역시 2012년과 2013년 사이에 증가했으며, 2013년 말 약 5187백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2014년 말에는 감소하여 4365백만 달러를 기록하였다. 이 변화는 기업의 공평가치 평가가 변동성을 보여주는 것으로 분석될 수 있으며, 일시적인 시장 또는 평가 조건의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2012년 2.79에서 2013년 1.92로 크게 감소하였으며, 이는 부채 부담이 상대적으로 완화되었음을 보여준다. 그러나 2014년에는 다시 2.3으로 상승하여, 2013년 수준보다 높아졌음을 알 수 있다. 이러한 변화는 부채 구조의 변동성을 시사하며, 기업이 금융 전략 또는 자산 구성을 조정했을 가능성을 내포한다.
총자본비율 대비 부채비율
Kraft Foods Group Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||
| 총 부채 | ||||
| 공평 | ||||
| 총 자본금 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2012년 이후 2014년까지 총 부채는 소폭 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2012년 약 9,971백만 달러에서 2014년 약 10,032백만 달러로 약 60백만 달러의 증가를 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 약간 확장되었음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2012년 13,543백만 달러에서 2013년 15,167백만 달러로 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2014년에는 14,397백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 자본 구조가 2013년에 집중적으로 확장되었다가 이후 조정을 거쳤음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2012년 0.74에서 2013년 0.66으로 낮아졌다가, 2014년 다시 0.7로 상승하는 패턴을 나타내고 있다. 이는 회사의 부채 비율이 2013년에 안정적이고 낮은 수준으로 조정되었으나, 이후 약간 상승하여 재무 레버리지가 다시 증가했음을 의미한다.
자산대비 부채비율
Kraft Foods Group Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||
| 총 부채 | ||||
| 총 자산 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 세 기간 동안 총 부채는 점차 소폭 상승하는 경향을 보여줍니다. 2012년에는 99억 7천만 달러에서 2014년에는 100억 3천2백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 부채 규모를 서서히 확대하는 모습을 의미합니다. 다만, 상승폭은 크지 않으며 상대적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 약간의 하락세를 나타내고 있습니다. 2012년에는 2억 3천 3백억 달러였던 것이 2014년에는 2억 2천 9백 4십 7백만 달러로 줄어들었으며, 이 기간 동안 자산 규모가 소폭 축소되었음을 알 수 있습니다. 이는 자산 구조 상의 조정이나 감가상각의 영향을 일부 반영할 수 있습니다.
- 자산 대비 부채비율
- 이 비율은 세 기간 모두에서 거의 일정한 수준을 유지하고 있으며, 2012년과 2013년은 각각 0.43, 0.43으로 동일했고, 2014년에는 0.44로 약간 상승했습니다. 이는 부채와 자산의 비율이 상대적으로 안정적임을 의미하며, 자본구조가 크게 변하지는 않았음을 보여줍니다.
- 종합적 분석
- 해당 기간 동안 회사는 총 부채를 서서히 늘리면서 자산의 규모는 약간 축소하는 경향을 보였습니다. 부채비율은 거의 일정하게 유지되어 재무 구조의 안정성을 시사하나, 자산 및 부채 규모의 증감은 기업의 재무 전략 또는 시장 환경의 변화, 또는 감가상각과 같은 회계적 요소들에 의한 영향을 받을 수 있습니다. 전반적으로 이 기간 동안 재무 상태는 큰 변동 없이 안정적인 모습을 유지하고 있다고 평가할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Kraft Foods Group Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 총 자산 | ||||
| 공평 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 공평
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2012년부터 2014년까지 총 자산은 전반적으로 약간의 감소 추세를 나타내고 있습니다. 2012년 2,333억 달러에서 2013년에는 2,314억 달러로 소폭 감소하였으며, 2014년에는 2,294억 달러로 다시 소폭 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 일정 기간 동안 자산 규모를 유지하거나 약간 축소하는 방향으로 운영되었음을 시사합니다.
- 공평 가치의 추이
- 공평 가치는 2012년 3,572백만 달러에서 2013년 5,187백만 달러로 대폭 증가한 후, 2014년에는 4,365백만 달러로 감액된 모습입니다. 2013년의 큰 폭의 상승은 평가 기준 또는 시장 조건의 호전, 또는 자산 또는 부채의 재평가에 따른 결과일 수 있습니다. 이후 감소는 시장 변동성 또는 평가 조정에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변동
- 재무 레버리지 비율은 2012년 6.53에서 2013년 4.46으로 큰 폭으로 감소하였으며, 2014년에는 5.26으로 다시 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 회사가 자본 구조를 조정하거나 부채 수준을 변경하는 과정에서 재무적 위험도에 변동이 있었음을 보여줍니다. 2012년 이후로 재무 레버리지 비율은 비교적 낮은 수준으로 유지되거나 소폭 증가하는 경향을 나타내고 있어 부채 의존도가 일부 조정된 것으로 분석됩니다.
이자 커버리지 비율
Kraft Foods Group Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순이익 | ||||
| 더: 소득세 비용 | ||||
| 더: 이자 및 기타 비용, 순 | ||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2012년에는 2,711백만 달러에서 2013년에는 큰 폭으로 증가하여 4,591백만 달러를 기록하였으며, 이후 2014년에는 다시 감소하여 1,890백만 달러로 하락하였습니다. 이러한 변동은 수익성 측면에서 일시적인 호조와 이후 회복 또는 축소를 반영할 수 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 및 기타 비용, 순
- 2012년 258백만 달러에서 2013년 501백만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 2014년에는 484백만 달러로 약간 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 금융 비용이 급증했던 시기를 반영하거나 부채 수준의 변화와 관련이 있을 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2012년 10.51에서 2013년 9.16으로 하락하였고, 2014년에는 3.9로 큰 폭으로 떨어졌습니다. 이 수치는 영업이익 대비 이자 비용의 비율을 나타내며, 비율 하락은 금융 비용의 증가 또는 영업이익의 감소로 인해 이자 지급 능력이 악화된 상황을 보여줍니다. 특히 2014년의 비율은 상당히 낮아져, 재무적 압박이 커졌음을 암시할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Kraft Foods Group Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순이익 | ||||
| 더: 소득세 비용 | ||||
| 더: 이자 및 기타 비용, 순 | ||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||
| 더: 임대료 | ||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||
| 이자 및 기타 비용, 순 | ||||
| 임대료 | ||||
| 고정 요금 | ||||
| 지급 능력 비율 | ||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
1 2014 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 및 이익 흐름 분석
-
2012년부터 2014년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 변동이 있었으며, 2013년에는 큰 폭으로 증가하여 4,767백만 달러를 기록하였으나, 이후 2014년에는 2,038백만 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이는 단기간 내에 수익성이 크게 향상된 후 다시 하락한 것으로 해석할 수 있다.
이와 관련된 고정 요금 역시 2013년에는 677백만 달러로 대폭 상승하였다가, 2014년에는 632백만 달러로 다소 감소하였다. 이러한 변화는 기업의 수익 구조 또는 계약 조건의 변경 가능성을 시사한다.
- 수익성 비율 분석
-
고정 요금 적용 비율은 2012년과 2013년 모두 각각 7.01%와 7.04%로 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2014년에는 이 비율이 3.22%로 급감했으며, 이는 수익성 또는 비용 구조에 중대한 변화가 있었음을 반영한다.
전반적으로, 수익성 향상과 관련된 지표는 2013년을 정점으로 이후 하락하는 모습을 보이고 있어, 기업이 직면한 시장 환경 또는 내부 운영상 변화에 따른 조정 가능성을 고려할 필요가 있다.