기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Kraft Foods Group Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
순이익은 2012년에서 2013년 사이에 상당한 증가를 보이고 있으며, 2014년에는 다시 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 구체적으로, 2012년 16억 4천만 달러에서 2013년 27억 1천5백만 달러로 크게 증가한 후, 2014년에는 약 10억 4천3백만 달러로 감소하였습니다. 이는 회사가 2013년 한 해 동안 높은 수익성을 기록했음을 의미합니다.
세전이익 (EBT)은 2012년부터 2013년까지 역시 큰 상승세를 나타냈으며, 2014년에는 하락하는 모습을 보였습니다. 2012년 24억 5천3백만 달러에서 2013년 40억 9천만 달러로 급증하였다가, 2014년에는 약 14억 6백만 달러로 내려앉은 것이 주목됩니다. 이를 통해 영업이익의 증감이 순이익 변화와 유사한 추세를 보임을 알 수 있습니다.
이자 및 세전 이익 (EBIT)은 2012년 27억 1천1백만 달러에서 2013년 45억 9천1백만 달러로 크게 증가하였다가, 2014년에는 18억 9천만 달러로 감소하는 흐름을 겪었습니다. 이는 영업활동의 수익성을 반영하는 지표로서, 2013년에 최고점을 기록한 후 하락세로 돌아선 것으로 해석됩니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)은 2012년 31억 3천9백만 달러에서 2013년 49억 8천4백만 달러로 급증 후, 2014년에는 22억 7천5백만 달러로 하락하였습니다. EBITDA는 영업 활동의 현금창출력을 보여주는 중요한 지표로서, 2013년 강한 실적을 기록하였고, 이후 일부 조정을 거쳐 감소하는 추세를 나타내고 있습니다.
전반적으로, 이 네 가지 핵심 수익성 지표들은 2012년 이후 2013년에 눈에 띄게 상승하였으며, 2014년에는 모두 하락하는 모습입니다. 이는 회사의 수익성이 단기적으로 좋은 성과를 거두었으나, 이후 교정 또는 시장 환경 변화로 인해 부담을 경험하였을 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 재무 성과를 다각도로 분석할 때 깊이 있는 검토가 필요함을 보여줍니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Kraft Foods Group Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 59,575) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 2,275) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 26.19 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| lululemon athletica inc. | 7.28 |
| Nike Inc. | 1,462.62 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Kraft Foods Group Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 기업 가치 (EV)1 | 46,470) | 41,145) | 39,370) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 2,275) | 4,984) | 3,139) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||
| EV/EBITDA3 | 20.43 | 8.26 | 12.54 | |
| 벤치 마크 | ||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
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3 2014 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 46,470 ÷ 2,275 = 20.43
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- 기업 가치 (EV)
- 2012년부터 2014년까지 기업 가치가 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2012년 약 39,370백만 달러에서 2013년 약 41,145백만 달러로 상승하였으며, 이후 2014년에는 약 46,470백만 달러로 더욱 증가하였습니다. 이러한 상승은 회사의 시장 평가에서 긍정적인 성장 기대를 반영할 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2012년과 2013년 동안에는 EBITDA가 각각 3,139백만 달러와 4,984백만 달러로 증가하는 모습을 나타내었습니다. 그러나 2014년에는 EBITDA가 2,275백만 달러로 하락하였으며, 이는 직전 두 해에 비해 상당한 감소를 의미합니다. 이 후퇴는 운영상의 어려움 또는 일회성 비용의 증가와 관련될 수 있으며, 수익성의 변동성을 보여줍니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2012년과 2013년에 각각 12.54와 8.26으로 나타나, 2013년에는 기업 가치에 비해 EBITDA가 상대적으로 높아지면서 비율이 낮아졌음을 알 수 있습니다. 그러나 2014년에는 이 비율이 20.43으로 급증하였으며, 이는 EBITDA의 감소보다 기업 가치의 증대가 더 두드러졌음을 반영하는 수치입니다. 이 변화는 수익성 하락의 영향을 받았거나 시장이 기업 가치를 높게 평가하는 상황일 수 있습니다.