기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Kraft Foods Group Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | |
|---|---|---|---|---|
| 순이익 | ||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||
| 자산과 부채의 변화 | ||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||
| 현금 지급, 이자, 세금 순1 | ||||
| 자본 지출 | ||||
| 부동산, 공장 및 장비 판매 수익금 | ||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2012년 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 2012년 약 3,035백만 달러에서 2013년 2,043백만 달러로 큰 폭으로 하락하였다가 2014년에는 약 2,020백만 달러로 약간 감소하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 영업 활동의 현금 생성 능력에 일시적인 변동이 있었음을 시사하지만, 전반적으로 상당한 현금 유입이 유지되고 있음을 보여준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 2012년에는 약 2,715백만 달러로 가장 높았으며, 이후 2013년 약 1,936백만 달러로 크게 감소하였다. 2014년에는 약 1,848백만 달러까지 이어지며, 전년 대비 작은 폭의 하락세를 기록하였다. 이와 같이 FCFF는 전반적으로 감소하는 추세를 나타내며, 기업의 영업 및 투자활동에 따른 현금 창출 능력의 후퇴를 시사할 수도 있다.
지급된 이자, 세금 순
Kraft Foods Group Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | |
|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||
| EITR1 | ||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||
| 현금 지급, 이자, 세전 | ||||
| 덜: 현금 지급, 이자, 세금2 | ||||
| 현금 지급, 이자, 세금 순 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
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2 2014 계산
현금 지급, 이자, 세금 = 현금 지급, 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2012년부터 2014년까지 실효 소득세율은 전반적으로 변동이 있었으며, 2012년과 2013년 사이에 소폭 상승한 후 2014년에는 상당히 감소하는 경향을 보여주고 있습니다. 2012년 33.1%에서 2013년 33.6%로 소폭 상승한 이후, 2014년에는 25.8%로 큰 폭으로 떨어졌습니다. 이러한 변화는 세법 정책의 변화 또는 세금 관련 전략의 조정을 반영할 수 있으며, 세율 하락은 기업의 세후 이익 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 현금 지급, 이자, 세금 순
- 2012년부터 2014년까지 해당 항목의 금액은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2012년에는 102백만 달러였던 것이 2013년에는 약 319백만 달러로 크기와 규모가 거의 세 배 가까이 증가했으며, 2014년에는 361백만 달러로 약간 더 늘어났습니다. 이는 기업의 현금 유출이 대체로 증가했음을 의미하며, 이러한 현금 유출의 증가는 운영 활동 또는 재무 활동에서의 변화, 또는 세금 및 이자 부담의 증가 등을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 볼 때, 이 수치는 회사의 재무 활동에서 현금 흐름이 강화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Kraft Foods Group Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Kraft Foods Group Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 27. | 2013. 12. 28. | 2012. 12. 29. | ||
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||
| 밸류에이션 비율 | ||||
| EV/FCFF3 | ||||
| 벤치 마크 | ||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29).
- 기업 가치 (EV)
- 2012년 이후 2013년, 2014년으로 이어지면서 기업 가치는 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2012년 약 3,937백만 달러에서 2014년 약 4,647백만 달러로 상승하였으며, 이는 기업의 시장 가치를 높이는 방향으로 해석될 수 있다. 이러한 증가 추세는 기업의 성장 기대 또는 자산 가치의 상승을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2012년부터 2013년, 2014년까지 약간의 감소 추세를 나타내고 있다. 2012년 2,715백만 달러에서 2013년 1,936백만 달러로 하락하였으며, 이후 2014년에는 더 낮은 수준인 1,848백만 달러로 계속 감소하였다. 이는 영업 활동에서 창출되는 잉여 현금 흐름의 축소를 의미하며, 기업의 운영 효율성 또는 수익성에 일시적 또는 지속적인 압박이 있었을 가능성을 시사한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 14.5에서 2013년 21.25로, 그리고 2014년 25.14로 상승하였다. 이는 기업 가치에 대한 잉여 현금 흐름의 비율이 증가함을 보여주는 것으로, 기업 가치에 비해 현금 흐름이 낮아지고 있다는 해석이 가능하다. 즉, 건강한 수익성과 자산 가치를 유지하는 데 어려움이 있거나, 시장이 향후 성장률을 높게 기대하고 있기 때문에 이 비율이 상승하는 것으로 볼 수 있다.