Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2012년부터 2014년까지 0.79로 안정적으로 유지되었습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 0.79, 0.78, 0.79로 미미한 변동성을 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 2013년에 1.44로 증가했다가 2014년에 1.0으로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 패턴을 따르며, 1.23, 1.34, 0.93으로 변화합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2013년에 1.92로 감소한 후 2014년에 2.3으로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 3.08, 1.89, 2.43으로 유사한 변동성을 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율은 0.74, 0.66, 0.7로 감소 후 소폭 상승하는 추세를 나타냅니다. 조정된 총자본비율은 0.76, 0.65, 0.71로 유사한 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2013년에 4.46으로 감소했다가 2014년에 5.26으로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 6.94, 4.22, 5.35로 유사한 변동성을 나타냅니다.

순이익률은 2013년에 14.9%로 크게 증가한 후 2014년에 5.73%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 11.25%, 18.43%, 3.3%로 유사한 변동성을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2013년에 52.34%로 최고치를 기록한 후 2014년에 23.89%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 61.42%, 61.04%, 13.99%로 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2013년에 11.73%로 증가했다가 2014년에 4.55%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 8.85%, 14.45%, 2.61%로 유사한 변동성을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순 매출

순 매출은 2012년 18339백만 달러에서 2013년 18218백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2014년에는 18205백만 달러로 거의 동일한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 3년 동안 순 매출은 안정적인 추세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2012년 23329백만 달러에서 2013년 23148백만 달러로 감소했습니다. 2014년에는 22947백만 달러로 추가 감소했습니다. 이는 3년 동안 총 자산이 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2012년과 2013년에 0.79로 동일했습니다. 2014년에도 0.79를 유지하여 3년 동안 변동이 없는 수준을 보였습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 일정하게 유지되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2012년 23319백만 달러에서 2013년 23236백만 달러, 2014년 22953백만 달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2012년 0.79, 2013년 0.78, 2014년 0.79로 약간의 변동성을 보였습니다. 전반적으로 총 자산 회전율과 유사한 수준을 유지했습니다.

요약하자면, 순 매출은 안정적인 반면 총 자산은 감소하는 추세를 보였습니다. 총 자산 회전율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 추세는 자산 관리에 대한 효율성을 유지하면서 매출을 안정적으로 유지하려는 전략을 반영할 수 있습니다.

유동 자산

유동 자산은 2012년 말 48억 2,300만 달러에서 2013년 말 49억 800만 달러로 증가했습니다. 그러나 2014년 말에는 47억 9,100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 유동 자산은 변동성을 보이며, 2013년을 정점으로 감소했습니다.

유동 부채

유동 부채는 2012년 말 36억 600만 달러에서 2013년 말 34억 1,000만 달러로 감소했습니다. 하지만 2014년 말에는 47억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 유동 부채는 2014년에 상당한 증가세를 나타냈습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2012년 말 1.34에서 2013년 말 1.44로 개선되었으나, 2014년 말에는 1.00으로 감소했습니다. 이는 단기적인 지급 능력에 대한 지표로, 2014년에는 유동성 비율이 1로 감소하여 유동성 관리에 주의가 필요함을 시사합니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 2012년 말 44억 3,100만 달러에서 2013년 말 45억 7,400만 달러로 증가했습니다. 2014년 말에는 44억 2,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 유동 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2012년 말 1.23에서 2013년 말 1.34로 증가했지만, 2014년 말에는 0.93으로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 유동 자산을 기준으로 한 단기적인 지급 능력 지표로, 2014년에는 유동성 비율이 1 미만으로 감소하여 유동성 관리에 대한 우려를 더욱 증폭시킵니다.

전반적으로, 2014년에는 유동 부채가 크게 증가하고, 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율이 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2012년 말 9971백만 달러에서 2014년 말에는 10032백만 달러로 증가했습니다.

공평은 2012년 말 3572백만 달러에서 2013년 말 5187백만 달러로 크게 증가했지만, 2014년 말에는 4365백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2012년 2.79에서 2013년 1.92로 감소한 후 2014년 2.3으로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보였습니다.

조정된 총 부채는 2012년 말 10353백만 달러에서 2014년 말 10401백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2013년과 2014년 사이에는 거의 변화가 없었습니다.

조정된 자본은 2012년 말 3359백만 달러에서 2013년 말 5500백만 달러로 크게 증가했지만, 2014년 말에는 4288백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2012년 3.08에서 2013년 1.89로 감소한 후 2014년 2.43으로 다시 증가했습니다. 이 비율 또한 변동성을 보였습니다.

전반적으로 부채는 증가하는 경향을 보였고, 공평과 조정된 자본은 변동성을 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 모두 감소 후 증가하는 패턴을 보였습니다.

총 부채

총 부채는 2012년 9971백만 달러에서 2013년 9980백만 달러로 소폭 증가했으며, 2014년에는 10032백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 3년 동안 총 부채는 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자본금

총 자본금은 2012년 13543백만 달러에서 2013년 15167백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2014년에는 14397백만 달러로 감소했습니다. 2013년의 급격한 증가 후 2014년에 감소한 점이 특징적입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2012년 0.74에서 2013년 0.66으로 감소한 후, 2014년에는 0.70으로 다시 증가했습니다. 2013년에 감소한 후 2014년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2012년 10353백만 달러에서 2013년 10402백만 달러로 소폭 증가했으며, 2014년에는 10401백만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2013년 이후로는 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2012년 13712백만 달러에서 2013년 15902백만 달러로 크게 증가했습니다. 2014년에는 14689백만 달러로 감소했습니다. 총 자본금과 유사하게 2013년에 급격히 증가했다가 2014년에 감소했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2012년 0.76에서 2013년 0.65로 감소한 후, 2014년에는 0.71로 다시 증가했습니다. 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로 부채는 완만하게 증가하는 경향을 보였으며, 자본금은 2013년에 크게 증가했다가 2014년에 감소했습니다. 부채비율은 2013년에 감소했다가 2014년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 조정된 수치 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 자산

총 자산은 2012년 말 23329백만 달러에서 2013년 말 23148백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2014년 말에는 22947백만 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2012년부터 2014년까지 총 자산은 감소했습니다.

공평

공평은 2012년 말 3572백만 달러에서 2013년 말 5187백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2014년 말에는 4365백만 달러로 감소했습니다. 2013년의 상당한 증가는 2014년의 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2012년 말 6.53에서 2013년 말 4.46으로 감소했습니다. 2014년 말에는 5.26으로 다시 증가했습니다. 비율의 감소는 2013년에 관찰되었지만, 2014년에는 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2012년 말 23319백만 달러에서 2013년 말 23236백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2014년 말에는 22953백만 달러로 추가 감소했습니다. 총 자산과 유사하게 조정된 총 자산도 감소 추세를 보였습니다.

조정된 자본

조정된 자본은 2012년 말 3359백만 달러에서 2013년 말 5500백만 달러로 크게 증가했습니다. 2014년 말에는 4288백만 달러로 감소했습니다. 공평과 유사하게 조정된 자본도 2013년에 상당한 증가를 보였지만, 2014년에는 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2012년 말 6.94에서 2013년 말 4.22로 감소했습니다. 2014년 말에는 5.35로 다시 증가했습니다. 조정되지 않은 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로 2013년에는 공평 및 조정된 자본에서 상당한 증가가 관찰되었지만, 2014년에는 이러한 증가가 부분적으로 상쇄되었습니다. 총 자산 및 조정된 총 자산은 2012년부터 2014년까지 지속적으로 감소했습니다. 재무 레버리지 비율은 2013년에 감소했지만, 2014년에 다시 증가했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2012년 16억 4,200만 달러에서 2013년에는 27억 1,500만 달러로 크게 증가했지만, 2014년에는 10억 4,300만 달러로 감소했습니다.

순매출은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2012년 183억 3,900만 달러에서 2013년 182억 1,800만 달러, 2014년 182억 500만 달러로 소폭의 변동이 있었지만, 전반적으로는 비슷한 수준을 유지했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2012년 8.95%에서 2013년 14.9%로 증가했지만, 2014년에는 5.73%로 다시 감소했습니다. 이는 순이익의 변동성과 순매출의 안정성을 반영하는 결과로 보입니다.

조정된 순이익 또한 2012년 20억 6,300만 달러에서 2013년 33억 5,700만 달러로 증가했다가, 2014년 6억 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다. 조정된 순이익의 변동성은 순이익의 변동성과 유사한 추세를 나타냅니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2012년 11.25%에서 2013년 18.43%로 크게 증가했지만, 2014년에는 3.3%로 급격히 감소했습니다. 이는 조정된 순이익의 변동성이 순매출에 비해 상대적으로 크다는 점을 시사합니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 2013년에 증가했다가 2014년에 감소하는 공통된 추세를 보였습니다. 순매출은 상대적으로 안정적인 반면, 순이익률은 변동성이 컸습니다. 이러한 결과는 수익성 측면에서 2014년에 어려움이 있었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2012년 16억 4,200만 달러에서 2013년에는 27억 1,500만 달러로 증가했지만, 2014년에는 10억 4,300만 달러로 감소했습니다.

총자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2012년 35억 7,200만 달러에서 2013년에는 51억 8,700만 달러로 크게 증가했으며, 2014년에는 43억 6,500만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2012년 45.97%에서 2013년에는 52.34%로 증가했지만, 2014년에는 23.89%로 크게 감소했습니다. 이는 순이익 감소가 ROE에 상당한 영향을 미쳤음을 시사합니다.

조정된 순이익 또한 2012년 20억 6,300만 달러에서 2013년 33억 5,700만 달러로 증가한 후 2014년 6억 0,000만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다. 이러한 변동성은 순이익의 추세와 유사합니다.

조정된 자본은 2012년 33억 5,900만 달러에서 2013년 55억 0,000만 달러로 증가한 후 2014년 42억 8,800만 달러로 감소했습니다. 이는 총자산의 추세와 유사한 패턴을 보입니다.

자기자본비율(조정)은 2012년 61.42%에서 2013년 61.04%로 소폭 감소한 후 2014년에는 13.99%로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 자본의 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 2013년에 정점을 찍은 후 2014년에 감소했습니다.

추세

총자산과 조정된 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2014년에 감소했습니다.

상호 관계

ROE는 순이익의 변동성에 밀접하게 연관되어 있으며, 순이익 감소는 ROE 감소로 이어졌습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2012년 16억 4,200만 달러에서 2013년에는 27억 1,500만 달러로 증가했지만, 2014년에는 10억 4,300만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2012년 233억 2,900만 달러에서 2014년 229억 4,700만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적인 하락세를 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성과 유사하게 변동했습니다. 2012년 7.04%에서 2013년 11.73%로 증가했지만, 2014년에는 4.55%로 크게 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2012년 20억 6,300만 달러에서 2013년 33억 5,700만 달러로 증가한 후 2014년에는 6억 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2012년 233억 1,900만 달러에서 2014년 229억 5,300만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 총 자산과 일관성을 보입니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2012년 8.85%에서 2013년 14.45%로 증가했지만, 2014년에는 2.61%로 크게 감소했습니다. 조정된 ROE 비율의 감소는 조정된 순이익의 감소와 관련이 있는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2013년에 정점을 찍고 2014년에 크게 감소했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 2012년부터 2014년까지 지속적으로 감소했습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 순이익의 변동성에 따라 변동했으며, 2014년에 상당한 감소를 보였습니다.