보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Kraft Foods Group Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
- 전반적인 재무 비율 동향
- 전체적으로 살펴보면, 각 재무 비율은 일정한 변동성을 보이고 있으나, 일정한 패턴이나 일관된 추세는 나타나지 않습니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2012년 초에는 자료가 제공되지 않다가, 2013년부터 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2014년 이후에는 매우 높은 수준(53.01)까지 상승하였으며, 이는 시장의 기대감 또는 수익성 개선에 따른 주가 상승을 반영할 수 있습니다. 다만, 이후에 증감하며 높은 변동성을 나타내고 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율 역시 2012년 이후에 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2013년 이후에는 29.45로 최고치를 기록하였으며, 이는 영업이익의 시장 평가 또는 투자자 기대감이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 중기적으로는 안정적이거나 성장하는지에 대한 추가 분석이 필요하지만, 상승세가 두드러집니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2012년 이후 점진적으로 상승하는 특징을 나타내며, 특히 2014년 이후에 급격한 상승세를 보여 2.79까지 증가하였습니다. 이는 매출 대비 시장 가치가 높아지고 있음을 의미할 수 있으며, 투자자들이 매출 수준에 비해 높은 평가를 하고 있음을 시사합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 지표는 2012년 초에는 1.51로 낮은 수준이었으나, 이후 2012년 9월에는 급증하여 8.58까지 상승하였고, 그 이후에는 5.83~11.25 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 장부 가치에 대한 시장 평가가 상당히 변동적임을 나타내며, 일부 기간에는 시장이 회사의 순자산가치를 매우 높게 평가하는 모습이 관찰됩니다.
- 요약
- 전체적인 관점에서, 회사의 주요 재무 비율은 2012년부터 2015년까지 상당한 변동성과 함께 성장 또는 평가의 증가를 시사하는 모습을 보입니다. 특히 주가수익비율과 영업이익비율은 지속적인 상승세를 보여 투자 시장의 기대심리가 높거나, 실적 개선이 반영되었을 가능성이 있습니다. 반면, P/BV의 변동성은 시장이 회사 자산의 가치를 다르게 평가하거나, 재무구조의 변화에 따른 영향일 수 있습니다. 이러한 비율들의 움직임은 기업의 성장 기대와 시장의 투자 심리 변화를 동시에 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Kraft Foods Group Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | 593,372,593 | 592,405,910 | 592,405,910 | 592,405,910 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||
| 순이익 (수백만 단위) | 429) | (398) | 446) | 482) | 513) | 930) | 500) | 829) | 456) | 90) | 466) | 603) | 483) | |||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 1.62 | 1.77 | 4.03 | 4.08 | 4.66 | 4.55 | 3.15 | 3.09 | 2.72 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 주가1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | 51.66 | 43.66 | 44.00 | 44.00 | |||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||
| P/E4 | 53.01 | 36.18 | 13.95 | 13.13 | 12.07 | 12.10 | 17.28 | 18.60 | 19.55 | 18.67 | — | — | — | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2015 계산
EPS
= (순이익Q1 2015
+ 순이익Q4 2014
+ 순이익Q3 2014
+ 순이익Q2 2014)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (429,000,000 + -398,000,000 + 446,000,000 + 482,000,000)
÷ 591,940,002 = 1.62
3 Kraft Foods Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2015 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 85.88 ÷ 1.62 = 53.01
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2012년 3월부터 2015년 3월까지 주가는 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 일정 수준을 유지하다가 2012년 12월 이후부터 점차적으로 증가하는 모습을 나타내며, 2014년 후반부터는 더 높은 변동성을 보여주고 있다. 특히, 2015년 3월에는 85.88로 정점에 달해 이전 기간보다 크게 상승하였다.
- 주당순이익 (EPS) 변동
- 이 기간 동안 EPS는 2012년 이후 데이터가 나타나지 않다가, 2013년 후반부터 점차 상승하는 양상을 보였다. 2013년 3분기 2.72달러에서 시작하여 2014년에 크게 증가하여 2014년 12월에는 4.03달러에 달하였다. 이후 2015년 3월에는 1.62달러로 하락하였는데, 이는 전반적인 수익성에 일시적인 변동이 있음을 시사한다.
- P/E 비율 동향
- P/E 비율은 2013년 후반부터 증가하는 패턴을 보였으며, 2014년 이후부터는 상당히 높은 수준을 유지하였다. 특히 2014년 12월 13.95, 2015년 3월에는 53.01로 나타나, 시장이 회사의 수익성 성장 기대를 높게 평가하는 것으로 볼 수 있다. 높은 P/E 비율은 시장이 미래 성장 가능성을 높게 평가하는 시장의 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Kraft Foods Group Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | 593,372,593 | 592,405,910 | 592,405,910 | 592,405,910 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 740) | (614) | 726) | 874) | 904) | 1,514) | 870) | 1,398) | 809) | 261) | 757) | 911) | 741) | |||||
| 주당영업이익2 | 2.92 | 3.21 | 6.82 | 7.01 | 7.87 | 7.70 | 5.60 | 5.42 | 4.61 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 주가1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | 51.66 | 43.66 | 44.00 | 44.00 | |||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||
| P/OP4 | 29.45 | 19.96 | 8.23 | 7.65 | 7.14 | 7.16 | 9.71 | 10.62 | 11.53 | 11.48 | — | — | — | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2015 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2015
+ 영업이익Q4 2014
+ 영업이익Q3 2014
+ 영업이익Q2 2014)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (740,000,000 + -614,000,000 + 726,000,000 + 874,000,000)
÷ 591,940,002 = 2.92
3 Kraft Foods Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2015 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 85.88 ÷ 2.92 = 29.45
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화 추이와 기대심리
- 2012년부터 2015년까지의 주가 데이터는 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 특히 2014년 하반기 이후부터는 가격이 꾸준히 상승하여 2015년 3월에는 85.88달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 투자자들의 기대심리와 회사의 시장 평가가 긍정적으로 변화했음을 시사합니다.
- 주당 영업이익의 동향
- 2013년 이후부터 2015년 3월까지의 주당 영업이익은 전반적으로 상승하는 모습입니다. 2013년 3월 무렵에는 4.5달러 부근이었으나, 2014년 이후 지속적으로 증가하며 2015년 3월에는 3.21달러에 하락하기 전까지 높은 수준을 유지하였음을 알 수 있습니다. 이와 같은 수익성 개선은 기업의 영업 효율성과 수익 창출 능력 향상에 기인할 수 있습니다.
- P/OP 비율의 변화
- P/OP 비율은 2012년 후반부터 2014년까지 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2014년 12월에는 8.23, 2015년 3월에는 29.45로 급격히 상승하였습니다. 이러한 상승은 시장이 회사의 영업이익 증대에 대한 기대를 크게 높였거나 주가 상승이 영업이익 대비 과도하게 평가되었음을 나타낼 수 있습니다. 특히, 2015년 초반의 비율 급증은 시장 평가가 과도하거나 일시적인 기대심리의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Kraft Foods Group Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | 593,372,593 | 592,405,910 | 592,405,910 | 592,405,910 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||
| 순 매출 (수백만 단위) | 4,352) | 4,696) | 4,400) | 4,747) | 4,362) | 4,595) | 4,394) | 4,716) | 4,513) | 4,494) | 4,606) | 4,786) | 4,453) | |||||
| 주당 매출2 | 30.74 | 30.96 | 30.75 | 30.47 | 30.35 | 30.55 | 30.40 | 30.78 | 30.95 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 주가1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | 51.66 | 43.66 | 44.00 | 44.00 | |||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.79 | 2.07 | 1.83 | 1.76 | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.87 | 1.72 | 1.67 | — | — | — | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2015 계산
주당 매출 = (순 매출Q1 2015
+ 순 매출Q4 2014
+ 순 매출Q3 2014
+ 순 매출Q2 2014)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (4,352,000,000 + 4,696,000,000 + 4,400,000,000 + 4,747,000,000)
÷ 591,940,002 = 30.74
3 Kraft Foods Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2015 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 85.88 ÷ 30.74 = 2.79
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가와 관련된 추세
- 2012년 3월부터 2013년 3월까지 주가는 상대적으로 안정적으로 움직였으며, 이 기간 동안 변동 폭은 크지 않았다. 이후 2013년 이후로 주가는 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2014년과 2015년 초반에는 지속적인 상승세가 나타나 2015년 3월에는 85.88달러를 기록하였다. 이와 같은 상승 흐름은 회사의 시장 평가가 긍정적으로 작용했음을 시사한다.
- 주당 매출과 관련된 추세
- 2012년 이후, 2013년과 2014년 동안 주당 매출은 대체로 안정적인 수준에서 유지되었으며, 특정 기간을 제외하면 큰 변동이 없었다. 특히 2013년 3월 이후로 소폭의 변동은 있었지만, 전반적으로 30.4에서 30.97달러 사이를 유지하는 모습을 보여주었다. 2015년 3월에는 데이터가 없지만, 이전 기간의 흐름을 고려했을 때 큰 변화보다는 안정적인 흐름이 유지되고 있다고 볼 수 있다.
- P/S 비율과 관련된 추세
- 초기 일부 기간에는 P/S 비율이 1.67에서 1.87까지 변동했으며, 이후 2014년 이후에는 점차 상승하는 모습이 관찰된다. 2014년 3분기에는 1.76이었으며, 2015년 3월에는 2.79까지 증가하였다. 이는 시장에서 회사의 가치가 상대적으로 높아지고 있음을 시사하는 것으로 해석될 수 있다. P/S 비율의 꾸준한 상승과 주가 상승은 회사의 성장 기대감이 시장에 반영된 결과로 보인다.
- 전체적인 시장 평가와 기업 성과
- 모든 지표에서 볼 때, 2012년 이후로 회사의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2014년부터 2015년 초까지는 두드러진 상승세가 지속되었으며, 주당 매출은 안정적으로 유지되는 가운데 P/S 비율이 크게 증가하였다. 이러한 패턴은 투자자들의 기대심리와 기업의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 평가를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 전반적으로, 시장에서 회사에 대한 신뢰와 가치평가가 강화되고 있는 양상이다.
장부가액비율 (P/BV)
Kraft Foods Group Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 591,940,002 | 587,988,695 | 588,823,771 | 593,970,992 | 595,302,265 | 596,311,563 | 595,872,395 | 595,561,660 | 594,470,696 | 593,372,593 | 592,405,910 | 592,405,910 | 592,405,910 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||
| 공평 (수백만 단위) | 4,517) | 4,365) | 5,585) | 5,463) | 5,307) | 5,187) | 4,853) | 4,300) | 3,742) | 3,572) | 7,458) | 10,958) | 17,275) | |||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 7.63 | 7.42 | 9.49 | 9.20 | 8.91 | 8.70 | 8.14 | 7.22 | 6.29 | 6.02 | 12.59 | 18.50 | 29.16 | |||||
| 주가1, 3 | 85.88 | 64.17 | 56.16 | 53.59 | 56.20 | 55.09 | 54.38 | 57.50 | 53.11 | 51.66 | 43.66 | 44.00 | 44.00 | |||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||
| P/BV4 | 11.25 | 8.64 | 5.92 | 5.83 | 6.30 | 6.33 | 6.68 | 7.96 | 8.44 | 8.58 | 3.47 | 2.38 | 1.51 | |||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2015 계산
BVPS = 공평 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,517,000,000 ÷ 591,940,002 = 7.63
3 Kraft Foods Group Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2015 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 85.88 ÷ 7.63 = 11.25
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 분기별 주가는 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동을 보여주고 있다. 2012년 초부터 시작하여 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 특히 2015년 3월에는 약 85.88달러로 정점에 달하였다. 이러한 상승은 기업에 대한 투자자 기대감이 증가하거나 시장에서의 긍정적 평가에 기인할 수 있다. 또한, 주가의 꾸준한 상승은 시장의 전반적 강세 또는 기업의 성장 기대와 연관이 있을 것으로 보인다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 일정 기간 동안 점진적인 변화 패턴을 보여주고 있는데, 2012년에는 29.16달러였으나 이후 점차 하락하는 경향을 보이다가 2013년 이후 다소 회복하는 모습을 보인다. 특히 2012년 3월과 2013년 3월 사이의 큰 하락은 기업의 자본이 감소했음을 시사하며, 이후 지속적인 상승은 자본 축적 또는 재무구조 개선을 의미할 수 있다. 그러나, 2015년 3월 기준으로는 7.63달러로, 초기 수준보다는 낮은 상태이다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2012년부터 2015년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 2012년 1.51에서 시작하여 2015년 11.25에 이르기까지, 주가가 장부가액에 비해 점차 높아지고 있음을 보여준다. 이는 투자자들이 기업의 미래 성장 기대를 높게 평가하거나 시장에서의 희소가치를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 2012년과 2013년 사이의 빠른 상승은 시장 참여자들이 기업의 성장 잠재력에 대해 우호적임을 나타낼 수 있다.