수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Apple Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2024년까지 점진적인 상승 추세를 보이며, 가장 최근 기간에는 46.21%에 달하여 기업의 제품 또는 서비스의 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 나타낸다. 이를 통해 원가 절감 또는 가격 전략의 효율화가 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 이익률은 2019년 약 24.57%에서 2024년 약 31.51%로 증가했으며, 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 상승을 보였다. 이는 영업 활동의 수익성 향상과 원가 통제 강화를 시사하며, 운영 효율성이 개선된 것으로 보인다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 21.24%에서 2022년 25.31%로 상승했으며, 이후 소폭 하락하여 2024년에는 23.97%를 기록하였다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 세금, 금융 비용 등의 영향을 감안할 때 기업의 순이익 창출 능력은 상대적으로 안정적이다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 약 61.06%에서 2021년 150.07%를 정점으로 최고치를 기록하였으며, 이후 약간 하락하여 2024년 164.59%에 도달하였다. 높은 자기자본비율은 주주 자본 대비 수익률이 매우 높은 상태를 의미하며, 재무 구조가 매우 탄탄하거나 레버리지 효과를 활용하는 전략이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 16.32%에서 2021년 26.97%까지 상승하였으며, 이후 2024년까지 안정적으로 25.68%를 유지하였다. 이는 자산을 통한 수익 창출 능력이 향상되었음을 보여주며, 자산 운영 효율성이 높아졌음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Apple Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총수익 | 180,683) | 169,148) | 170,782) | 152,836) | 104,956) | 98,392) | |
| 순 매출액 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 46.21% | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 64.13% | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 64.73% | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | 62.94% | |
| Dell Technologies Inc. | 23.60% | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 13.75% | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × 180,683 ÷ 391,035 = 46.21%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익
- 총수익은 전체 기간에 걸쳐 꾸준한 성장세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 가파른 상승을 기록하였다. 2019년 약 98.4억 달러에서 2023년 약 169.1억 달러로 증가하였으며, 2024년 예상 수치는 약 180.7억 달러로 추가적인 성장세를 유지하고 있다. 이 추세는 회사의 전체 사업 규모와 시장 포지션이 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 각 연도별로 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2019년 약 260.2억 달러에서 2023년 약 383.3억 달러로 상승하였다. 2024년 예상 수치는 약 391.0억 달러로, 전년 대비 소폭 증가하였다. 이는 매출총이익과 연계된 판매 성과의 지속적인 강화를 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 2019년 37.82%에서 2023년 44.13%로 점진적으로 향상되었으며, 2024년 예상치는 46.21%로 더 높아질 것으로 전망된다. 이러한 수치는 매출 증대와 함께 원가 효율성 또는 고부가가치 제품 판매 확대가 이루어지고 있음을 시사한다.
영업이익률
Apple Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | 123,216) | 114,301) | 119,437) | 108,949) | 66,288) | 63,930) | |
| 순 매출액 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 31.51% | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | 24.57% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 42.05% | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.64% | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | 27.39% | |
| Dell Technologies Inc. | 5.89% | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.08% | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 26.07% | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 123,216 ÷ 391,035 = 31.51%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 매출액과 영업이익의 추세
- 분석 대상 기간 동안 전체 매출액은 꾸준하게 증가하는 경향을 보여주며, 2019년 약 2600억 달러였던 매출액이 2023년에는 약 3910억 달러로 증가하였다. 이와 함께 영업이익 역시 상승 흐름을 유지하며, 2019년 639억 달러에서 2023년 114억 달러로 성장하였다. 이러한 성장세는 회사가 지속적으로 시장 점유율을 확대하거나 매출 증가를 추진해온 결과로 해석될 수 있다.
- 순 매출액과 영업이익률의 변화
- 순 매출액은 전년 대비 매년 증가하는 양상을 보여주며, 2021년을 정점으로 하고 있지만 2022년에는 소폭 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2023년 다시 증가하는 흐름으로 반전되었다. 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 2021년 이후 다소 상승하는 경향을 보여줄 예정이다. 특히 2024년에는 영업이익률이 31.51%로 전년 대비 소폭 상승하여 영업이익성 측면에서의 개선이 관찰된다.
- 추세와 의미
- 전반적으로 회사는 매출 성장과 함께 영업이익률 또한 개선되어 왔으며, 이는 효율성 증대와 비용 통제 등의 내부적 성과를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2021년과 2023년 사이의 지속적인 성장과 수익성 향상은 전략적 포지셔닝이 긍정적임을 시사한다. 앞으로도 매출 증가와 수익성 유지 또는 향상이 지속될 경우, 재무 건전성 및 시장 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 기대된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Apple Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| 순 매출액 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 23.97% | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 40.73% | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 19.18% | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | 22.39% | |
| Dell Technologies Inc. | 3.63% | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 7.69% | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 20.04% | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × 93,736 ÷ 391,035 = 23.97%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(Pure Revenue)의 전반적 추세
- 2019년부터 2021년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주었습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 약 37%의 성장률이 관찰되며, 전년 대비 큰 폭의 상승을 기록하였습니다. 그러나 2022년 이후에는 다소 정체하는 경향이 나타났으며, 2023년과 2024년에는 각각 97,036백만 달러와 93,736백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이는 전체 매출과 연결될 수 있으며, 성장세가 완만해졌거나 시장 포화, 경쟁 심화 등의 요인일 가능성이 있습니다.
- 순 매출액(Revenue)의 변화
- 2020년까지 강력한 성장세를 보인 후, 그 이후로는 약간의 조정을 겪고 있는 것으로 보입니다. 2019년부터 2022년까지 50% 이상 성장했으며, 2022년 이후에는 2023년과 2024년에 각각 383,285백만 달러와 391,035백만 달러로 전년 대비 소폭 상승하는 모습입니다. 이는 매출 성장이 정체되거나 성장률이 둔화되었음을 의미할 수 있으며, 일부 시장 포화와 경쟁 심화가 원인일 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 변동
- 순이익률은 전체 기간 동안 일정한 수준을 유지하는 데 집중되어 있으며, 2021년에는 25.88%로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 25.31%로 다소 하락하는 흐름이 있으며, 2024년에는 23.97%로 약간 더 하락하는 추세를 보입니다. 이는 수익성에 일부 영향을 미치는 비용 구조 변화 또는 시장 환경 변화가 반영된 것일 수 있습니다. 그러나 전반적으로 높은 수익성 수준을 유지하고 있어 수익성 안정성은 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Apple Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| 주주 자본 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 164.59% | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 28.54% | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.70% | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | 34.62% | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 131.10% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.28% | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | — | |
| ROE부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 96.41% | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | — | |
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × 93,736 ÷ 56,950 = 164.59%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세와 변화
- 2019년부터 2023년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2021년에 약 9만4,680백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 약간의 변동이 있긴 하지만, 2023년까지도 높은 수준을 유지하여 전반적으로 안정적인 성장세를 보여주고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이의 성장률이 높았음을 고려할 때, 해당 기간 동안 회사의 매출 성장 및 수익성이 강화된 것을 확인할 수 있다.
- 주주 자본의 변화 및 패턴
- 주주 자본은 2019년 약 90,488백만 달러에서 2020년과 2021년에 각각 급격히 감소하였다. 2021년 이후에는 점차 회복하는 모습을 보여 2023년에는 62,146백만 달러로 복귀하였으며, 2024년에는 소폭 하락하여 56,950백만 달러를 기록하였다. 이러한 변동은 회사의 배당 정책, 자사주 매입 또는 신규 투자 활동과 관련된 자본 구조 조정이 있었던 것으로 추정된다.
- ROE의 해석과 의미
- ROE는 2019년 61.06%에서 2021년 150.07%로 급증하여 매우 높은 수익성을 보여주었다. 이후 2022년에는 196.96%라는 최고치를 기록하였으며, 2023년과 2024년에도 여전히 높은 수준(약 156%~165%)을 유지하여, 회사가 자본 대비 매우 효율적으로 수익을 창출하고 있음을 시사하고 있다. 높은 ROE는 적극적인 자본 운용과 수익성 개선을 반영하는 것으로 평가될 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Apple Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| 총 자산 | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 25.68% | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | 16.32% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 20.31% | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 8.29% | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | 11.88% | |
| Dell Technologies Inc. | 3.91% | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 11.73% | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | — | |
| ROA부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 18.69% | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | — | |
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 93,736 ÷ 364,980 = 25.68%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익(순이익)
- 2019년 이후 지속적인 상승세를 보여 2021년과 2022년에 각각 최고치를 기록하였으며, 이후 약간의 조정을 겪고 있다. 2023년에는 약 97,000백만 달러로, 2022년보다 소폭 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 수익성이 안정적으로 유지되고 있으며, 최근 기간에도 견고한 재무 성과를 보이고 있음을 반영한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 양상을 보여 주목된다. 2019년 338,516백만 달러에서 2024년에는 364,980백만 달러로 확대되었으며, 이는 자산 규모의 지속적인 증가와 함께 기업이 자산 기반을 확장하는 전략을 지속하고 있음을 의미한다.
- ROA(총자산이익률)
- ROA는 2019년 16.32%에서 2021년 26.97%까지 크게 상승하여 기업의 자산 효율성이 크게 향상되었음을 보여준다. 2022년 이후 약간 하락하는 추세를 보이나 여전히 25% 내외의 높은 수준을 유지하고 있어, 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 시사한다. 이는 시장 경쟁력을 유지하면서도 자산 운용이 효율적이라는 평가를 가능하게 한다.