Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 수익성 및 효율성 지표의 변화를 보여줍니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 38.23%에서 꾸준히 증가하여 2024년 46.21%, 2025년 46.91%를 기록했습니다. 이는 매출 대비 원가가 감소하거나 제품 가격 인상 등의 요인으로 인해 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 24.15%에서 2021년 29.78%로 크게 증가했으며, 이후 2022년 30.29%, 2023년 29.82%로 소폭 변동했습니다. 2024년에는 31.51%로 다시 증가했고, 2025년에는 31.97%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 약간의 개선 추세를 보입니다.

순이익률

순이익률은 2020년 20.91%에서 2021년 25.88%로 크게 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 25.31%로 유사한 수준을 유지했으며, 2024년에는 23.97%로 감소했습니다. 2025년에는 26.92%로 다시 증가하여, 전반적으로 변동성이 있지만 장기적으로는 증가 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 87.87%에서 2021년 150.07%로 급격히 증가했으며, 2022년에는 196.96%로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 156.08%로 감소했고, 2024년에는 164.59%, 2025년에는 151.91%를 기록했습니다. 높은 자기자본비율은 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 다만, 2023년 감소 후 2024년 반등, 2025년 소폭 감소하는 패턴을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 17.73%에서 2021년 26.97%로 증가했으며, 2022년에는 28.29%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 27.51%로 소폭 감소했고, 2024년에는 25.68%로 감소했습니다. 2025년에는 31.18%로 다시 증가하여, 전반적으로 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 지표가 전반적으로 개선되는 추세를 보이고 있음을 시사합니다. 특히 매출총이익률과 영업이익률은 꾸준히 증가하고 있으며, 자산수익률비율은 2025년에 최고치를 기록했습니다. 자기자본비율은 변동성이 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 효율적인 운영과 효과적인 자본 관리를 통해 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일 104,956백만 달러에서 2025년 9월 27일 195,201백만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

순매출액 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 9월 26일 274,515백만 달러에서 2025년 9월 27일 416,161백만 달러로 증가했습니다. 총수익과 마찬가지로 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소했지만, 2023년에서 2024년, 2024년에서 2025년 사이에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

매출총이익률은 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일 38.23%에서 2025년 9월 27일 46.91%로 증가했습니다. 이 비율은 매년 꾸준히 개선되었으며, 특히 2024년에서 2025년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸습니다. 이는 제품 또는 서비스의 생산 및 판매 효율성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

총수익 증가 추세

2020년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 가장 컸습니다.

순매출액 변화

전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소했습니다. 이후 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

매출총이익률 개선

매년 꾸준히 상승하여 2020년 38.23%에서 2025년 46.91%로 개선되었습니다. 2024년에서 2025년 사이의 증가폭이 두드러졌습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 영업이익과 순매출액이 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

영업이익

2020년 662억 8800만 달러에서 2025년 1330억 5000만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 폭으로 증가했지만, 2023년에는 소폭 감소한 후 다시 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로 6년간 약 2배의 성장을 이루었습니다.

순매출액

2020년 2745억 1500만 달러에서 2025년 4161억 6100만 달러로 증가했습니다. 영업이익과 유사하게 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다. 6년간 약 1.5배 이상의 성장을 기록했습니다.

영업이익률

2020년 24.15%에서 2025년 31.97%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년에 29%를 넘어섰으며, 2023년에는 소폭 하락했지만 2024년과 2025년에 다시 상승하여 31%를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성 개선을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 매출액 증가와 함께 영업이익률의 개선이 동시에 이루어지고 있어, 사업 운영의 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년에 영업이익과 순매출액이 소폭 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 하지만 이후 다시 성장세로 전환된 점을 고려할 때, 일시적인 조정으로 판단될 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수입과 순매출액이 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있습니다.

순수입

순수입은 2020년 57,411백만 달러에서 2021년 94,680백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 99,803백만 달러로 최고점을 기록했지만, 2023년에는 96,995백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 93,736백만 달러로 감소세가 이어졌으나, 2025년에는 112,010백만 달러로 다시 크게 증가하며 최고치를 경신했습니다. 전반적으로 순수입은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가 추세를 유지하고 있습니다.

순매출액

순매출액은 2020년 274,515백만 달러에서 2021년 365,817백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 394,328백만 달러로 증가세가 둔화되었고, 2023년에는 383,285백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 391,035백만 달러로 소폭 반등했으며, 2025년에는 416,161백만 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 순매출액은 순수입과 유사하게 변동성을 보이지만, 장기적으로는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 20.91%에서 2021년 25.88%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 25.31%로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2024년에는 23.97%로 감소했지만, 2025년에는 26.92%로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다. 순이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 순수입과 순매출액의 증가에 따라 변동하는 경향을 보입니다. 2025년의 높은 순이익률은 수익성 개선을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 최근 6년간의 재무 데이터는 매출과 수익성이 모두 증가하는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 다만, 2023년과 2024년에는 순수입과 순매출액이 일시적으로 감소하는 변동성이 나타났습니다. 하지만 2025년에는 다시 높은 성장률을 보이며, 전반적인 재무 건전성이 양호한 것으로 판단됩니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 57,411백만 달러에서 2021년 94,680백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 99,803백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년에는 96,995백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 93,736백만 달러에서 2025년 112,010백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

주주 자본은 변동성을 보였습니다. 2020년 65,339백만 달러에서 2021년 63,090백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 50,672백만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년에는 62,146백만 달러로 증가했으며, 2024년 56,950백만 달러에서 2025년 73,733백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 주주 자본은 순수입의 증가 추세를 따라가지 못하는 경향을 보였습니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 매우 높은 수준을 유지하며, 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년 87.87%에서 2021년 150.07%로 크게 증가했으며, 2022년에는 196.96%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년 156.08%, 2024년 164.59%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 151.91%로 소폭 감소했습니다. ROE의 높은 수준은 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, ROE는 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 주주 자본은 순수입 증가에 비해 상대적으로 낮은 증가율을 보였습니다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 유지하면서도 자본 구조에 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2020년 57411백만 달러에서 2021년 94680백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 99803백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 96995백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 93736백만 달러로 추가 감소세를 보이다가, 2025년에는 112010백만 달러로 다시 상당한 증가를 나타냈습니다. 전반적으로 순수입은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가 추세를 유지하고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 323888백만 달러에서 2021년 351002백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 352755백만 달러로 소폭 증가한 후, 2023년에는 352583백만 달러로 약간 감소했습니다. 2024년에는 364980백만 달러로 증가했지만, 2025년에는 359241백만 달러로 다시 감소했습니다. 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동성은 보이지 않습니다.

ROA

ROA(총 자산 수익률)는 2020년 17.73%에서 2021년 26.97%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 28.29%로 최고점을 기록한 후, 2023년에는 27.51%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 25.68%로 감소세가 이어졌지만, 2025년에는 31.18%로 다시 크게 증가했습니다. ROA는 순수입과 총 자산의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2025년의 ROA 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 순수입은 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. ROA는 순수입의 증가와 함께 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2025년에 상당한 개선을 보였습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 양호함을 나타냅니다.