수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Lumentum Holdings Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
매출총이익률은 2020년 9월 26일 40.94%에서 2021년 10월 2일 46.56%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 10월 1일 42.78%로 감소하기 시작하여 2023년 12월 30일 20.38%까지 하락했습니다. 2024년 6월 29일 18.5%로 최저점을 기록한 후, 2025년 12월 27일 33.44%로 반등하는 모습을 보였습니다.
영업이익률은 2020년 9월 26일 14.47%에서 2021년 7월 3일 30.24%까지 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2022년 1월 1일 17.46%로 감소한 이후, 2023년 12월 30일 -25.08%까지 지속적으로 하락했습니다. 2024년 12월 28일 -31.93%로 최저점을 기록한 후, 2025년 12월 27일 -4.94%로 소폭 개선되었습니다.
순이익률은 매출총이익률과 유사한 추세를 보이며, 2020년 9월 26일 9.22%에서 2021년 7월 3일 22.8%로 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일 1.56%로 감소하기 시작하여 2023년 12월 30일 -18.52%까지 하락했습니다. 2024년 12월 28일 -40.21%로 최저점을 기록한 후, 2025년 12월 27일 11.95%로 크게 반등했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 9월 26일 8.53%에서 2021년 10월 2일 20.88%까지 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일 1.85%로 감소하기 시작하여 2024년 12월 28일 -62.62%까지 급격히 하락했습니다. 2025년 12월 27일 29.72%로 크게 반등했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 9월 26일 4.58%에서 2021년 10월 2일 11.7%까지 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일 0.65%로 감소하기 시작하여 2024년 12월 28일 -14.13%까지 하락했습니다. 2025년 12월 27일 5.24%로 반등했습니다.
전반적으로, 주요 수익성 비율들은 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 2022년부터 2024년까지 지속적으로 하락했습니다. 그러나 2025년에는 모든 비율이 상당한 회복세를 보이는 것을 확인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Lumentum Holdings Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 240,100) | 181,500) | 159,900) | 122,500) | 99,600) | 77,900) | 51,300) | 59,500) | 64,000) | 76,700) | 89,600) | 112,000) | 166,200) | 201,200) | 181,700) | 167,200) | 207,500) | 232,200) | 162,800) | 185,000) | 229,600) | 205,700) | |||||||
| 순수익 | 665,500) | 533,800) | 480,700) | 425,200) | 402,200) | 336,900) | 308,300) | 366,500) | 366,800) | 317,600) | 370,800) | 383,400) | 506,000) | 506,800) | 422,100) | 395,400) | 446,700) | 448,400) | 392,100) | 419,500) | 478,800) | 452,400) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 33.44% | 30.59% | 27.96% | 23.86% | 20.39% | 18.33% | 18.50% | 20.38% | 23.79% | 28.17% | 32.20% | 36.36% | 39.14% | 42.78% | 46.05% | 45.74% | 46.14% | 46.56% | 44.93% | 43.98% | 42.81% | 40.94% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 47.33% | 46.91% | 46.68% | 46.63% | 46.52% | 46.21% | 45.96% | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 64.06% | 64.34% | 64.24% | 64.09% | 64.13% | 64.41% | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.81% | 64.85% | 64.94% | 65.24% | 65.13% | 64.92% | 64.73% | 64.65% | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 21.12% | 22.06% | 22.24% | 22.23% | 22.51% | 23.07% | 23.60% | 23.38% | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.02% | 10.08% | 11.06% | 11.27% | 12.44% | 13.20% | 13.75% | 15.97% | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q2 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2026
+ 매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025)
÷ (순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025)
= 100 × (240,100 + 181,500 + 159,900 + 122,500)
÷ (665,500 + 533,800 + 480,700 + 425,200)
= 33.44%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 매출 총이익은 2020년 9월 26일에 205,700 US$ 단위 천에서 2024년 12월 28일에 240,100 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 이 기간 동안 변동성이 나타나며, 특히 2023년에 감소세가 두드러집니다. 2023년 9월 30일에 64,000 US$ 단위 천까지 감소한 후 2024년 6월 29일에 77,900 US$ 단위 천으로 회복되고, 2024년 12월 28일에 240,100 US$ 단위 천으로 크게 증가합니다.
순수익은 2020년 9월 26일에 452,400 US$ 단위 천에서 2025년 12월 27일에 665,500 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 매출 총이익과 마찬가지로 순수익도 변동성을 나타내지만, 전반적인 추세는 상향적입니다. 2022년 10월 1일에 506,800 US$ 단위 천으로 정점을 찍은 후 2023년에 감소하여 2023년 12월 30일에 308,300 US$ 단위 천까지 떨어졌다가 2024년 이후 다시 증가합니다.
매출총이익률은 2020년 9월 26일에 40.94%에서 2025년 12월 27일에 33.44%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 7월 3일에 46.56%로 최고점을 기록한 후 점진적으로 감소하며, 특히 2023년에 감소폭이 커집니다. 2023년 12월 30일에는 20.38%까지 떨어졌다가 2024년에는 다시 상승하여 2025년 12월 27일에 33.44%를 기록합니다. 매출총이익률의 감소는 매출원가 상승 또는 판매 가격 하락과 관련이 있을 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 매출 총이익과 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 변동성이 존재하며 특히 2023년에 감소세가 두드러집니다.
- 매출총이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 추세는 시장 상황, 경쟁 환경, 내부 운영 효율성 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 요인들을 파악하고, 재무 성과에 미치는 영향을 평가할 필요가 있습니다.
영업이익률
Lumentum Holdings Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 64,300) | 6,700) | (8,400) | (37,700) | (51,600) | (82,400) | (133,400) | (114,600) | (105,200) | (80,800) | (55,900) | (51,400) | (21,900) | 13,500) | 55,400) | 46,800) | 85,200) | 115,900) | 45,800) | 266,900) | 115,300) | 99,000) | |||||||
| 순수익 | 665,500) | 533,800) | 480,700) | 425,200) | 402,200) | 336,900) | 308,300) | 366,500) | 366,800) | 317,600) | 370,800) | 383,400) | 506,000) | 506,800) | 422,100) | 395,400) | 446,700) | 448,400) | 392,100) | 419,500) | 478,800) | 452,400) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 1.18% | -4.94% | -10.95% | -20.72% | -27.02% | -31.60% | -31.93% | -25.08% | -20.39% | -13.31% | -6.55% | -0.24% | 5.12% | 11.34% | 17.71% | 17.46% | 30.10% | 31.28% | 30.24% | 29.57% | 16.67% | 14.47% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 32.38% | 31.97% | 31.87% | 31.81% | 31.76% | 31.51% | 31.27% | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 42.82% | 42.88% | 43.14% | 42.27% | 42.05% | 42.11% | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 22.75% | 22.12% | 20.76% | 20.30% | 18.98% | 19.37% | 22.64% | 24.95% | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 6.72% | 6.66% | 6.53% | 5.93% | 5.81% | 5.69% | 5.89% | 5.39% | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.68% | 4.40% | 5.70% | 6.09% | 7.42% | 8.23% | 8.08% | 9.72% | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q2 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2026
+ 영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025)
÷ (순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025)
= 100 × (64,300 + 6,700 + -8,400 + -37,700)
÷ (665,500 + 533,800 + 480,700 + 425,200)
= 1.18%
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제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 순수익은 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 반면 영업이익은 상당한 변동성을 보이며, 최근 분기에 감소 추세를 보입니다.
- 순수익
- 2020년 9월 26일에 4억 5,240만 달러로 시작하여 2020년 12월 26일에 4억 7,880만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 4월 3일에 4억 1,950만 달러로 감소했지만, 2021년 7월 3일에 3억 9,210만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년 10월 2일에 4억 4,840만 달러로 다시 증가한 후 2022년 4월 2일에 5억 680만 달러로 최고점을 찍었습니다. 2022년 말까지는 3억 8,340만 달러로 감소했으며, 2023년 말에는 3억 6,650만 달러를 기록했습니다. 2024년 6월 29일에는 4억 220만 달러로 증가했고, 2024년 12월 28일에는 4억 2,520만 달러, 2025년 3월 29일에는 4억 8,070만 달러, 2025년 6월 28일에는 5억 3,380만 달러, 2025년 9월 27일에는 6억 6,550만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 영업이익(손실)
- 2020년 9월 26일에 9,900만 달러로 시작하여 2020년 12월 26일에 1억 1,530만 달러로 증가했습니다. 2021년 4월 3일에 2억 6,690만 달러로 크게 증가한 후 2021년 7월 3일에 4,580만 달러로 급감했습니다. 2021년 10월 2일에 1억 1,590만 달러로 회복되었지만, 이후 2022년 12월 31일에 -2,190만 달러로 감소하여 손실을 기록했습니다. 2023년에는 손실이 확대되어 2023년 12월 30일에 -1억 1,460만 달러를 기록했습니다. 2024년 3월 30일에는 -8,240만 달러로 손실이 감소했지만, 2024년 9월 28일에는 -5,160만 달러, 2024년 12월 28일에는 -3,770만 달러로 손실이 감소했습니다. 2025년 3월 29일에는 670만 달러로 소폭의 이익을 기록했고, 2025년 6월 28일에는 6,430만 달러로 증가했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 9월 26일에 14.47%로 시작하여 2021년 4월 3일에 29.57%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 7월 3일에 30.24%로 소폭 증가했지만, 2022년 12월 31일에 5.12%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 음수 값을 기록하며 -20.39%까지 하락했고, 2024년 3월 30일에는 -31.6%로 최저점을 기록했습니다. 2024년 6월 29일에는 1.18%로 회복되었고, 2025년 6월 28일에는 1.18%를 유지했습니다.
전반적으로 순수익은 장기적으로 증가하는 추세를 보이지만, 영업이익은 상당한 변동성을 보이며 최근 분기에 감소 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률은 순수익 증가에 비해 상대적으로 낮으며, 최근에는 음수 값을 기록하는 등 악화되는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 위한 추가적인 분석과 전략 수립의 필요성을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Lumentum Holdings Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 78,200) | 4,200) | 213,300) | (44,100) | (60,900) | (82,400) | (252,500) | (127,000) | (99,100) | (67,900) | (60,200) | (39,300) | (31,700) | (400) | 34,700) | 26,000) | 56,700) | 81,500) | 21,500) | 225,500) | 83,200) | 67,100) | |||||||
| 순수익 | 665,500) | 533,800) | 480,700) | 425,200) | 402,200) | 336,900) | 308,300) | 366,500) | 366,800) | 317,600) | 370,800) | 383,400) | 506,000) | 506,800) | 422,100) | 395,400) | 446,700) | 448,400) | 392,100) | 419,500) | 478,800) | 452,400) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 11.95% | 6.11% | 1.57% | -29.87% | -36.98% | -40.70% | -40.21% | -24.91% | -18.52% | -12.62% | -7.45% | -2.02% | 1.56% | 6.61% | 11.61% | 11.04% | 22.57% | 23.68% | 22.80% | 21.60% | 11.11% | 9.22% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 27.04% | 26.92% | 24.30% | 24.30% | 24.30% | 23.97% | 26.44% | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 38.99% | 39.73% | 40.89% | 40.72% | 40.73% | 40.29% | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 18.76% | 17.90% | 17.97% | 17.60% | 16.96% | 17.73% | 19.18% | 21.88% | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.77% | 4.72% | 4.81% | 4.49% | 4.41% | 4.04% | 3.63% | 2.92% | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.11% | 3.77% | 4.77% | 5.34% | 6.94% | 7.55% | 7.69% | 8.88% | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q2 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025)
÷ (순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025)
= 100 × (78,200 + 4,200 + 213,300 + -44,100)
÷ (665,500 + 533,800 + 480,700 + 425,200)
= 11.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 순이익은 2020년 9월 26일부터 2021년 10월 2일까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 이후 변동성을 나타냅니다. 2021년 4월 3일에 225,500 US$ 단위 천의 최고점을 기록한 후, 2022년 12월 31일에 -31,700 US$ 단위 천까지 감소했습니다. 2023년에는 지속적인 손실이 발생했으며, 2023년 12월 30일에 -127,000 US$ 단위 천의 최저점을 기록했습니다. 2024년 3월 30일에 순이익이 213,300 US$ 단위 천으로 급격히 반등한 후, 2025년 12월 27일까지 변동성을 유지하며 긍정적인 수준을 유지합니다.
순수익은 2020년 9월 26일부터 2021년 10월 2일까지 비교적 안정적인 수준을 유지하며 392,100 US$ 단위 천에서 478,800 US$ 단위 천 사이에서 변동합니다. 2022년에는 506,800 US$ 단위 천으로 최고점을 기록한 후, 2023년에는 감소하여 317,600 US$ 단위 천에서 383,400 US$ 단위 천 사이에서 변동합니다. 2024년에는 다시 증가하여 665,500 US$ 단위 천에 도달합니다.
순이익률은 순이익과 순수익의 관계를 나타냅니다. 2020년 9월 26일 9.22%에서 2021년 10월 2일 23.68%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 12월 31일에는 1.56%로 감소하고, 2023년에는 부정적인 수치로 떨어져 -40.21%까지 하락했습니다. 2024년 3월 30일에 1.57%로 반등한 후, 2025년 12월 27일에는 6.11%로 증가합니다. 순이익률의 변동성은 순이익의 변동성과 순수익의 상대적 안정성을 반영합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 2023년에 상당한 손실을 기록했습니다. 그러나 2024년에는 회복세를 보이고 있습니다.
- 추세
- 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 순이익률은 변동성이 큽니다.
- 통찰
- 순이익률의 변동성은 수익성 관리에 어려움이 있음을 시사합니다. 순수익의 증가에도 불구하고 순이익률의 하락은 비용 관리 또는 가격 책정 전략에 대한 검토가 필요할 수 있음을 나타냅니다.
자기자본비율 (ROE)
Lumentum Holdings Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 78,200) | 4,200) | 213,300) | (44,100) | (60,900) | (82,400) | (252,500) | (127,000) | (99,100) | (67,900) | (60,200) | (39,300) | (31,700) | (400) | 34,700) | 26,000) | 56,700) | 81,500) | 21,500) | 225,500) | 83,200) | 67,100) | |||||||
| 주주의 자본 | 846,600) | 780,800) | 1,134,700) | 879,500) | 872,300) | 895,900) | 957,300) | 1,176,700) | 1,277,800) | 1,310,800) | 1,355,800) | 1,538,000) | 1,543,600) | 1,526,400) | 1,875,000) | 1,912,100) | 2,021,900) | 1,971,400) | 1,972,800) | 2,165,000) | 1,921,900) | 1,816,100) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 29.72% | 14.41% | 2.28% | -50.02% | -59.93% | -62.62% | -57.09% | -30.10% | -20.86% | -15.19% | -9.71% | -2.39% | 1.85% | 7.67% | 10.61% | 9.71% | 19.05% | 20.88% | 20.14% | 17.15% | 9.84% | 8.53% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 133.55% | 151.91% | 150.81% | 145.66% | 144.03% | 164.59% | 152.84% | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 28.39% | 28.19% | 29.83% | 29.93% | 28.54% | 28.82% | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.21% | 22.04% | 21.73% | 21.32% | 20.18% | 20.75% | 22.70% | 26.47% | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 12.48% | 12.15% | 16.64% | 18.04% | 23.16% | 24.16% | 21.28% | 20.59% | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q2 2026 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × (78,200 + 4,200 + 213,300 + -44,100)
÷ 846,600 = 29.72%
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분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 26일에 67,100 US$ 단위 천에서 시작하여 2020년 12월 26일에 83,200 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2021년 4월 3일에 225,500 US$ 단위 천으로 크게 증가했지만, 2021년 7월 3일에 21,500 US$ 단위 천으로 급감했습니다. 2021년 10월 2일에 81,500 US$ 단위 천으로 회복된 후 2022년 1월 1일에 56,700 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년에는 순이익이 감소하여 2022년 12월 31일에 -31,700 US$ 단위 천의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 손실이 지속되어 2023년 12월 30일에 -127,000 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2024년 3월 30일에 -252,500 US$ 단위 천으로 최저점을 찍은 후 2024년 12월 28일에 213,300 US$ 단위 천으로 크게 반등했습니다. 2025년 3월 29일에는 4,200 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2025년 12월 27일에는 78,200 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 변동성이 있었습니다. 2020년 9월 26일에 1,816,100 US$ 단위 천에서 시작하여 2021년 4월 3일에 2,165,000 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2021년 7월 3일에 1,972,800 US$ 단위 천으로 감소한 후 2021년 10월 2일에 1,971,400 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 감소 추세가 나타나 2022년 12월 31일에 1,543,600 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2023년에는 감소세가 지속되어 2023년 12월 30일에 1,176,700 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년에는 주주의 자본이 감소하여 2024년 9월 28일에 872,300 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2025년에는 증가 추세로 전환되어 2025년 12월 27일에 846,600 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2020년 9월 26일에 8.53%에서 시작하여 2021년 4월 3일에 17.15%로 증가했습니다. 2021년 7월 3일에 20.14%로 최고점을 찍은 후 2021년 10월 2일에 20.88%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 ROE가 감소하여 2022년 12월 31일에 1.85%에 도달했습니다. 2023년에는 ROE가 음수로 전환되어 2023년 12월 30일에 -20.86%에 도달했습니다. 2024년 3월 30일에는 -57.09%로 최저점을 찍은 후 2024년 12월 28일에 2.28%로 크게 반등했습니다. 2025년 3월 29일에는 14.41%로 증가한 후 2025년 12월 27일에 29.72%로 더욱 증가했습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Lumentum Holdings Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 78,200) | 4,200) | 213,300) | (44,100) | (60,900) | (82,400) | (252,500) | (127,000) | (99,100) | (67,900) | (60,200) | (39,300) | (31,700) | (400) | 34,700) | 26,000) | 56,700) | 81,500) | 21,500) | 225,500) | 83,200) | 67,100) | |||||||
| 총 자산 | 4,805,300) | 4,613,100) | 4,218,700) | 3,975,000) | 3,966,100) | 3,969,600) | 3,931,900) | 4,204,500) | 4,656,000) | 4,545,000) | 4,632,100) | 4,354,000) | 4,418,100) | 4,387,400) | 4,162,200) | 4,133,500) | 3,615,700) | 3,519,000) | 3,551,600) | 3,745,900) | 3,468,200) | 3,387,400) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.24% | 2.44% | 0.61% | -11.07% | -13.18% | -14.13% | -13.90% | -8.42% | -5.72% | -4.38% | -2.84% | -0.84% | 0.65% | 2.67% | 4.78% | 4.49% | 10.65% | 11.70% | 11.19% | 9.91% | 5.45% | 4.58% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 31.05% | 31.18% | 29.95% | 29.37% | 27.94% | 25.68% | 30.75% | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 18.05% | 18.60% | 19.67% | 20.86% | 20.31% | 20.74% | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 8.98% | 8.53% | 8.32% | 8.17% | 7.57% | 7.62% | 8.29% | 9.85% | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.42% | 5.25% | 5.76% | 5.15% | 4.90% | 4.52% | 3.91% | 3.20% | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.12% | 5.51% | 7.48% | 10.72% | 14.85% | 13.09% | 11.73% | 11.84% | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q2 2026 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (78,200 + 4,200 + 213,300 + -44,100)
÷ 4,805,300 = 5.24%
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분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 26일에 67,100 천 달러에서 시작하여 2020년 12월 26일에 83,200 천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 4월 3일에 225,500 천 달러로 크게 증가했지만, 2021년 7월 3일에 21,500 천 달러로 급감했습니다. 2021년 10월 2일에 81,500 천 달러로 회복된 후 2022년 1월 1일에 56,700 천 달러로 감소했습니다. 2022년 4월 2일에는 26,000 천 달러로 감소한 후 2022년 7월 2일에 34,700 천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 10월 1일에는 -400 천 달러로 손실을 기록했으며, 2022년 12월 31일에는 -31,700 천 달러, 2023년 4월 1일에는 -39,300 천 달러, 2023년 7월 1일에는 -60,200 천 달러, 2023년 9월 30일에는 -67,900 천 달러, 2023년 12월 30일에는 -99,100 천 달러, 2024년 3월 30일에는 -127,000 천 달러, 2024년 6월 29일에는 -252,500 천 달러로 손실이 확대되었습니다. 2024년 9월 28일에는 -82,400 천 달러로 손실이 감소했고, 2024년 12월 28일에는 -60,900 천 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년 3월 29일에는 213,300 천 달러로 흑자 전환되었고, 2025년 6월 28일에는 4,200 천 달러로 감소한 후 2025년 9월 27일에는 78,200 천 달러로 증가했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일에 3,387,400 천 달러에서 시작하여 2021년 4월 3일에 3,745,900 천 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 1월 1일에 4,162,200 천 달러로 증가했고, 2022년 4월 2일에는 4,387,400 천 달러, 2022년 10월 1일에는 4,418,100 천 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 4월 1일에는 4,354,000 천 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일에는 4,632,100 천 달러로 증가했습니다. 2024년 3월 30일에는 3,931,900 천 달러로 감소했고, 2024년 6월 29일에는 3,969,600 천 달러, 2024년 9월 28일에는 3,966,100 천 달러, 2024년 12월 28일에는 3,975,000 천 달러로 변동했습니다. 2025년 3월 29일에는 4,218,700 천 달러로 증가했고, 2025년 6월 28일에는 4,613,100 천 달러, 2025년 9월 27일에는 4,805,300 천 달러로 증가했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 26일에 4.58%에서 시작하여 2021년 4월 3일에 9.91%로 증가했습니다. 2021년 7월 3일에는 11.19%로 최고점을 찍었지만, 2021년 10월 2일에는 11.7%로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 1월 1일에 10.65%로 감소했고, 2022년 4월 2일에는 4.49%로 크게 감소했습니다. 2022년 7월 2일에는 4.78%로 소폭 증가했지만, 2022년 10월 1일에는 2.67%로 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 0.65%로 감소했고, 2023년 4월 1일에는 -0.84%로 마이너스로 전환되었습니다. 2023년 7월 1일에는 -2.84%로 감소했고, 2023년 9월 30일에는 -4.38%로 더욱 감소했습니다. 2023년 12월 30일에는 -5.72%로 감소했고, 2024년 3월 30일에는 -8.42%로 감소했습니다. 2024년 6월 29일에는 -13.9%로 감소했고, 2024년 9월 28일에는 -14.13%로 최저점을 찍었습니다. 2024년 12월 28일에는 -13.18%로 소폭 증가했고, 2025년 3월 29일에는 -11.07%로 증가했습니다. 2025년 6월 28일에는 0.61%로 흑자 전환되었고, 2025년 9월 27일에는 2.44%로 증가했습니다.