수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Lumentum Holdings Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
수익성 지표 분석
- 매출총이익률 추이
- 2020년 3분기 40.94%에서 시작하여 2021년 10월 46.56%로 정점에 도달하였다. 이후 하락세로 전환되어 2024년 6월 18.33%로 최저점을 기록하였으나, 이후 점진적으로 반등하여 2026년 3월 37.71%까지 회복하는 양상을 보였다.
- 영업 및 순이익률 변동
- 영업이익률은 2021년 10월 31.28%로 최고치를 기록한 후 급감하여 2023년 4월(-0.24%)부터 적자로 전환되었다. 2024년 6월 -31.93%로 최저점을 찍은 뒤 회복세에 진입하여 2026년 3월 9.53%로 흑자 전환되었다. 순이익률 역시 유사한 흐름을 보이며 2021년 10월 23.68%의 정점 이후 2024년 6월 -40.7%까지 하락했다가 2026년 3월 17.68%까지 상승하였다.
자산 및 자본 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE) 추세
- 2021년 10월 20.88%로 정점을 기록한 이후 급격한 하락세를 보였다. 2023년 4월부터 음수 값으로 전환되었으며, 2024년 6월에는 -62.62%까지 추락하며 극심한 변동성을 나타냈다. 그러나 2025년 1분기를 기점으로 반등하여 2026년 3월 14.79%를 기록하며 회복되었다.
- 자산수익률(ROA) 추세
- 2021년 10월 11.7%로 최고점을 기록한 후 하락하여 2023년 4월부터 마이너스 구간에 진입하였다. 2024년 6월 -14.13%로 최저치를 기록한 후 완만하게 상승하여 2026년 3월 6.26%까지 회복하였다.
종합 평가
- 재무적 패턴 및 통찰
- 전반적인 재무 지표는 2021년 하반기까지 성장기를 거친 후 2022년부터 2024년 상반기까지 급격한 쇠퇴기를 겪는 주기적 패턴을 보인다. 특히 2023년과 2024년 사이에 수익성 지표와 효율성 지표가 동시에 급락하며 재무적 위기 상황이 관찰되었다. 하지만 2024년 하반기부터 모든 지표가 일제히 반등하고 있으며, 이는 운영 효율성 개선과 수익 구조의 회복이 동시에 이루어지고 있음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Lumentum Holdings Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2026
+ 매출 총이익Q2 2026
+ 매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025)
÷ (순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 이익 규모에서 뚜렷한 주기적 변동성과 회복 추세가 관찰됩니다.
- 매출 총이익 및 이익률 추이
- 2021년 10월까지 매출총이익률이 최고 46.56%에 도달하며 높은 수익성을 유지하였으나, 이후 2024년 6월 18.33%까지 지속적으로 하락하는 양상을 보였습니다. 매출 총이익 금액 또한 2021년 10월 2억 3,220만 달러에서 2024년 3월 5,950만 달러까지 급감하며 수익성이 크게 악화되었습니다. 그러나 2024년 하반기부터 반등을 시작하여 2026년 3월에는 3억 5,700만 달러의 매출 총이익과 37.71%의 이익률을 기록하며 가파른 회복세를 나타내고 있습니다.
- 순수익 변동 분석
- 순수익은 매출 총이익의 변동 주기와 유사한 흐름을 보이지만, 상대적으로 변동폭이 완만하게 나타났습니다. 2020년부터 2022년까지는 4억 달러에서 5억 달러 수준을 유지하였으며, 2023년과 2024년 초반에는 3억 달러 초반까지 하락하며 저점을 형성하였습니다. 이후 급격한 성장세로 전환되어 2026년 3월에는 8억 840만 달러를 기록하며 분석 기간 중 가장 높은 순수익을 달성하였습니다.
- 종합적인 재무 패턴 및 통찰
- 전반적인 재무 지표는 2024년 중반을 기점으로 V자형 회복 곡선을 그리고 있습니다. 특히 매출 총이익률의 회복과 순수익의 급증이 동시에 발생하는 점에서 운영 효율성 개선 또는 고부가가치 제품의 비중 확대가 이루어진 것으로 분석됩니다. 또한 순수익이 매출 총이익을 지속적으로 상회하고 있으며, 최근 분기로 갈수록 그 차이가 확대되는 경향이 관찰됩니다.
영업이익률
Lumentum Holdings Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2026
+ 영업이익(손실)Q2 2026
+ 영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025)
÷ (순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 영업 성과의 변동성과 순수익의 안정적 흐름, 그리고 최근의 수익성 회복 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익 및 영업이익률 추이
- 2020년 하반기부터 2021년 중반까지는 영업이익과 영업이익률이 모두 상승하며 견조한 성장세를 보였습니다. 영업이익률은 2021년 10월 2일 기준 31.28%로 정점에 도달하였습니다. 그러나 2022년 말부터 영업손실로 전환되었으며, 2024년 3월 30일에는 영업이익률이 -31.93%까지 하락하며 수익성이 최저점에 기록되었습니다. 이후 2025년 6월 28일을 기점으로 다시 흑자로 전환되었으며, 2026년 3월 28일에는 영업이익 174,500천 달러, 영업이익률 9.53%를 기록하며 가파른 회복세를 나타내고 있습니다.
- 순수익 변동 분석
- 영업이익의 급격한 변동성과 달리 순수익은 전 기간에 걸쳐 양(+)의 수치를 유지하는 안정적인 흐름을 보였습니다. 2020년부터 2022년까지 4억 달러 수준에서 유지되던 순수익은 2023년 중순에 일시적으로 하락하였으나, 2024년 하반기부터 다시 증가세로 돌아섰습니다. 특히 2026년 3월 28일에는 808,400천 달러를 기록하며 분석 대상 기간 중 가장 높은 순수익을 달성하였습니다.
- 수익 구조 및 종합 통찰
- 영업손실이 심화되었던 2023년과 2024년 기간에도 순수익이 지속적으로 발생한 점은 영업 외 수익이 손실을 상쇄했음을 시사합니다. 최근의 데이터는 운영 효율성 개선 또는 시장 여건의 호전으로 인해 영업 수익성이 빠르게 정상화되고 있으며, 이러한 영업 실적의 반등이 전체적인 순수익 규모를 확대시키는 핵심 동력으로 작용하고 있음을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Lumentum Holdings Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2026
+ 순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025)
÷ (순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 매출 규모가 주기적인 변동을 거치며, 장기간의 적자 구간을 지나 가파른 회복세로 전환되는 양상을 보입니다.
- 매출 추이
- 순수익은 2020년 3분기부터 2022년 4분기까지 3억 9천만 달러에서 5억 달러 사이의 비교적 안정적인 범위를 유지했습니다. 이후 2023년 1분기부터 하락세로 접어들어 2024년 2분기에 3억 830만 달러로 최저점을 기록했으나, 2024년 3분기부터 급격한 성장세를 보이며 2026년 1분기에는 8억 840만 달러까지 확대되었습니다.
- 순이익 및 손실 변동
- 2022년 3분기부터 순이익이 감소하며 적자로 전환되었으며, 이러한 손실 상태는 2025년 1분기까지 약 2년 6개월간 지속되었습니다. 특히 2024년 1분기에는 -1억 2,700만 달러의 최대 분기 손실을 기록했습니다. 그러나 2025년 2분기부터 다시 흑자로 전환되었으며, 2026년 1분기에는 1억 4,420만 달러의 순이익을 달성하며 수익성을 회복했습니다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 2021년 4분기에 23.68%로 정점을 기록한 이후 급격히 하락했습니다. 2023년부터는 마이너스 성장을 보이며 2024년 3분기에 -40.7%까지 떨어지는 심각한 수익성 악화를 경험했습니다. 이후 매출 성장과 함께 이익률이 빠르게 개선되어 2026년 1분기에는 17.68%까지 반등하며 초기 수익 수준에 근접하는 모습을 보였습니다.
종합적으로 분석할 때, 2023년과 2024년 상반기까지 매출 감소와 수익성 악화가 동시에 발생하는 침체기를 겪었으나, 2024년 하반기를 기점으로 매출의 급격한 팽창이 이익 구조의 개선과 흑자 전환을 견인한 것으로 분석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Lumentum Holdings Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2026
+ 순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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수익성 지표인 순이익은 2021년 2분기까지 가파른 상승세를 보였으나, 2022년 4분기를 기점으로 적자로 전환되었습니다. 이후 2024년 1분기까지 순손실 폭이 확대되며 하향 곡선을 그렸으며, 특히 2024년 2분기에 최대 손실액을 기록했습니다. 그러나 2025년 1분기부터 다시 흑자로 돌아섰으며, 이후 순이익 규모가 점진적으로 회복되는 양상을 보이고 있습니다.
- 자본 구조의 변동성
- 주주의 자본은 2021년 2분기에 최고점에 도달한 이후, 2024년 4분기까지 지속적으로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 이는 장기간 이어진 순손실이 자본 잠식으로 이어진 결과로 분석됩니다. 하지만 2025년 1분기부터 반등하기 시작하여 2026년 1분기에는 분석 기간 중 가장 높은 수준으로 급증하며 자본 기반이 대폭 강화되었습니다.
- 자기자본이익률(ROE)의 추이
- ROE는 2021년 3분기에 20%를 상회하며 정점을 기록했으나, 수익성 악화와 맞물려 급격히 하락했습니다. 2023년부터는 마이너스 수익률이 지속되었으며, 2024년 3분기에는 -62.62%까지 추락하며 효율성이 최저점에 도달했습니다. 이후 2025년 1분기 흑자 전환과 함께 ROE 역시 양수로 돌아섰으며, 2025년 4분기에는 29.72%를 기록하며 과거의 수준을 상회하는 회복세를 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성과 자본 효율성은 심각한 하락기를 거쳤으나, 2025년을 기점으로 순이익의 흑자 전환과 급격한 자본 확충이 동시에 이루어지며 재무 구조가 빠르게 개선된 것으로 분석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Lumentum Holdings Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2026
+ 순이익(손실)Q2 2026
+ 순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 효율성 분석
- 순이익 및 ROA 추이
- 2020년부터 2021년까지 순이익과 자산수익률(ROA)은 전반적인 상승 곡선을 그리며 견조한 수익성을 유지하였다. 특히 2021년 4월에 순이익이 정점에 도달하였으며, ROA 또한 11%대를 기록하며 효율적인 자산 운용 능력을 보였다. 그러나 2022년 10월을 기점으로 순이익이 적자로 전환되었으며, 2024년 3월에는 최대 손실액을 기록하며 ROA가 -14.13%까지 하락하는 등 수익성이 급격히 악화되었다. 이후 2025년 1분기를 기점으로 다시 흑자로 전환되었으며, ROA 역시 6%대까지 회복하며 반등하는 추세를 보이고 있다.
- 자산 규모의 변동
- 총 자산은 분석 기간 전반에 걸쳐 우상향하는 추세를 나타냈다. 2020년 33억 달러 수준에서 시작하여 2023년까지 46억 달러 규모로 점진적으로 증가하였다. 2024년 중반에 일시적인 감소세가 관찰되었으나, 2025년 이후 자산 규모가 다시 빠르게 팽창하여 2026년 3월에는 70억 달러를 상회하며 외형적 성장이 가속화되었다.
- 종합 분석 및 통찰
- 자산의 지속적인 증가에도 불구하고 2022년 후반부터 2024년까지는 수익성 지표가 급락하는 디커플링 현상이 나타났다. 이는 자산 규모의 확대가 즉각적인 이익 창출로 연결되지 않았던 시기였음을 시사한다. 하지만 최근의 급격한 자산 증가와 함께 순이익이 흑자로 돌아선 점은, 확장된 자산 기반을 통해 수익 창출 능력이 다시 회복 단계에 진입했음을 보여준다.