장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Lumentum Holdings Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
자산 활용 효율성과 자본 운용 능력을 중심으로 분석한 결과, 고정자산의 효율성은 장기적으로 하락하는 추세인 반면, 자기자본의 회전율은 특정 기간 동안 급격히 상승했다가 최근 다시 하락하는 변동성을 보였습니다.
- 고정자산 회전율 추이
- 순고정자산 회전율은 2021년 10월 4.92로 정점에 도달한 이후 지속적인 하락세를 기록하였습니다. 2025년 3월에는 2.12까지 낮아지며 효율성이 크게 감소하였으나, 이후 2026년 3월 2.58로 소폭 회복되는 양상을 보였습니다. 운용리스와 사용권 자산을 포함한 회전율 역시 이와 유사한 궤적을 그리며 2021년 하반기 이후 하락 추세가 뚜렷하게 나타났습니다.
- 총 자산 회전율 추이
- 총 자산 회전율은 분석 기간 전반에 걸쳐 0.3에서 0.5 사이의 낮은 범위에서 정체된 모습을 보였습니다. 2023년 12월 0.31로 최저점을 기록한 이후 완만하게 회복하며 2025년 12월 0.44까지 상승하였으나, 마지막 분기인 2026년 3월에 다시 0.35로 하락하며 전반적으로 낮은 자산 효율성을 유지하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율 추이
- 자기자본회전율은 다른 지표들과 달리 2022년 10월 1.16부터 2025년 12월 2.49까지 가파른 상승 곡선을 그렸습니다. 이는 해당 기간 동안 투입된 자기자본 대비 매출 창출 능력이 크게 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2026년 3월에는 0.84로 급격히 하락하며 이전의 상승분을 대부분 반납하는 변동성을 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 고정자산의 효율성은 전반적으로 낮아진 상태에서 회복 단계에 진입했으며, 총 자산의 운용 효율은 정체되어 있습니다. 특히 자기자본회전율의 급격한 상승과 최근의 급락은 자본 구조의 변화나 매출의 일시적 변동 가능성을 내포하고 있습니다.
순고정자산 회전율
Lumentum Holdings Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
순고정자산 회전율 = (순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성, 자산 규모 및 자산 효율성 측면에서 관찰된 주요 추세는 다음과 같습니다.
- 순수익 추이
- 2020년부터 2022년 상반기까지는 40만 달러 내외에서 비교적 안정적인 흐름을 유지하였으나, 2023년 들어 일시적으로 하락하여 31만 달러 수준까지 감소하는 양상을 보였습니다. 그러나 2024년부터 가파른 회복세에 진입하였으며, 2026년 1분기에는 80만 달러를 상회하며 분석 기간 중 최고치를 기록하는 강력한 성장세를 나타냈습니다.
- 고정자산 규모 변화
- 재산, 식물 및 장비의 순가액은 2022년 2분기까지 30만 달러 중반에서 40만 달러 사이의 좁은 범위에서 변동하였습니다. 이후 2022년 3분기를 기점으로 증가세로 전환되었으며, 특히 2024년부터 2026년까지 지속적으로 확대되어 최종적으로 96만 달러 수준에 도달하며 초기 대비 자산 규모가 크게 확장되었습니다.
- 자산 활용 효율성
- 순고정자산 회전율은 분석 초기 4.27에서 최대 4.92까지 상승하며 높은 효율성을 보였으나, 고정자산 투자가 본격화된 2022년 3분기부터 하락세로 돌아섰습니다. 2024년 1분기에는 2.12까지 떨어지며 최저점을 기록하였으며, 이후 완만하게 회복하여 2.58 수준에 도달하였습니다. 이는 대규모 자산 확충 이후 수익 창출 능력이 이를 뒤따라가는 과정에서 일시적인 효율성 저하가 발생했음을 시사합니다.
종합적으로 분석할 때, 대규모 설비 투자가 수익성 일시 저하와 자산 효율성 감소로 이어졌으나, 이후 순수익이 급격히 증가하며 투자 성과가 가시화되고 자산 효율성이 점진적으로 개선되는 단계에 진입한 것으로 판단됩니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Lumentum Holdings Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025)
÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
순수익은 2020년 하반기부터 2022년 3분기까지 40만 달러에서 50만 달러 사이의 구간에서 비교적 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 이후 2023년 1분기부터 하락세로 전환되어 2024년 2분기에는 30만 달러 수준까지 낮아졌으나, 2024년 4분기를 기점으로 급격한 회복세를 보이며 2026년 1분기에는 80만 달러를 상회하는 가파른 성장 추세를 기록하였습니다.
- 고정자산 투자 추이
- 부동산, 공장 및 장비의 순가치는 2022년 3분기까지 40만 달러 초중반대에 머물렀으나, 2022년 4분기부터 본격적인 증가세에 진입하였습니다. 이후 지속적인 투자가 이루어지며 자산 규모는 꾸준히 확대되었으며, 2026년 1분기에는 약 9억 9천만 달러에 도달하여 초기 대비 자산 규모가 2배 이상 증가한 것으로 분석됩니다.
- 자산 운용 효율성
- 순고정자산 회전율은 2021년 3분기에 4.07로 정점을 기록하며 높은 효율성을 보였으나, 2022년 4분기 대규모 자산 증가와 맞물려 하락세로 전환되었습니다. 회전율은 2024년 4분기 2.03까지 낮아지며 자산 증가 속도가 수익 창출 속도를 상회하는 모습을 보였습니다.
- 수익성 및 효율성 회복
- 2025년 1분기부터 순고정자산 회전율이 다시 상승세로 돌아섰으며, 2026년 1분기에는 2.51까지 회복되었습니다. 이는 과거에 단행된 대규모 설비 투자가 실제 수익 증대로 연결되기 시작했음을 나타내며, 자산 효율성이 점진적으로 개선되는 단계에 진입한 것으로 해석됩니다.
총 자산 회전율
Lumentum Holdings Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
총 자산 회전율 = (순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성, 자산 규모, 자산 효율성 측면에서 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 수익성 추이
- 순수익은 2020년 3분기부터 2022년 4분기까지 39만 달러에서 50만 달러 사이의 변동폭을 유지하며 안정적인 흐름을 보였습니다. 2023년 들어 하락세로 전환되어 2024년 1분기에는 308,300천 달러로 최저점을 기록했으나, 이후 가파른 회복세를 나타냈습니다. 특히 2025년 3분기부터 상승 폭이 확대되어 2026년 1분기에는 808,400천 달러에 도달하며 분석 기간 내 최고 실적을 달성했습니다.
- 자산 규모 변화
- 총 자산은 전반적으로 우상향하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 3분기 3,387,400천 달러에서 시작하여 2023년 2분기 4,632,100천 달러까지 증가했습니다. 2024년에는 390만 달러에서 420만 달러 수준에서 일시적인 정체기를 거쳤으나, 2025년 2분기부터 다시 가파르게 상승하여 2026년 1분기에는 7,027,900천 달러로 급격히 팽창하며 자산 기반이 크게 확장되었습니다.
- 자산 효율성 분석
- 총 자산 회전율은 2020년 0.5 수준에서 2023년 3분기 0.31까지 지속적으로 하락하며 자산 운용 효율성이 저하되는 양상을 보였습니다. 2024년 2분기부터 2025년 4분기까지는 0.44까지 반등하며 효율성이 회복되는 흐름을 보였습니다. 그러나 2026년 1분기에 총 자산이 급격히 증가함에 따라 회전율은 다시 0.35로 하락하였으며, 이는 단기적으로 자산의 증가 속도가 수익 창출 속도를 상회했음을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Lumentum Holdings Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
주주 자기자본회전율 = (순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026
+ 순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순수익은 초기 40만 달러에서 50만 달러 사이의 구간에서 안정적인 흐름을 유지하였으나, 2023년 들어 30만 달러 수준까지 일시적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년부터 점진적인 회복세를 나타내며 상승 곡선을 그렸고, 2026년 1분기에는 80만 달러를 초과하며 분석 기간 중 가장 높은 수익성을 기록하였습니다.
- 자본 규모의 변동성
- 주주의 자본은 2021년 2분기 약 216만 달러로 정점에 도달한 이후, 2024년 말까지 지속적으로 감소하여 87만 달러 수준까지 낮아지는 경향을 보였습니다. 그러나 2026년 3월 말 기준 약 297만 달러로 급격히 증가하며 자본 규모가 이전 대비 대폭 확대된 것이 관찰됩니다.
- 자본 효율성 및 회전율 분석
- 주주 자기자본회전율은 자본 규모가 감소하던 시기인 2022년부터 2025년 말까지 지속적으로 상승하는 패턴을 보였습니다. 특히 2025년 12월에는 2.49까지 상승하며 자본 이용 효율성이 극대화되는 모습을 보였으나, 최근 자본의 급격한 증가와 맞물려 0.84로 다시 하락하며 초기 수준으로 회귀하였습니다.
종합적으로 분석하면, 수익성은 장기적으로 상승하는 추세에 있으며, 자본 규모의 급격한 변동이 자기자본회전율의 변동성을 유발한 것으로 분석됩니다. 특히 최근의 대규모 자본 유입은 자본 효율성 지표를 낮추었으나, 동시에 수익 규모의 확대와 함께 기업의 재무 구조에 중대한 변화를 가져온 것으로 보입니다.