Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

분기별 순고정자산 회전율은 2020년 9월 26일부터 2021년 10월 2일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 4.27에서 시작하여 4.92까지 상승했습니다. 이후 2022년 1월 1일에는 4.75로 소폭 감소했지만, 2022년 7월 2일까지 4.75를 유지했습니다. 2022년 10월 1일부터 감소세가 뚜렷해져 3.71로 떨어졌고, 2023년 12월 30일까지 하락세를 이어가 2.46을 기록했습니다. 2024년 6월 29일까지 감소 추세가 지속되어 2.16까지 하락했지만, 이후 2025년 12월 27일까지 완만하게 상승하여 2.59를 나타냈습니다.

순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)은 전반적인 추세가 순고정자산 회전율과 유사합니다. 2020년 9월 26일 3.59에서 2021년 10월 2일 4.06으로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 1일 3.12로 감소하기 시작하여 2023년 12월 30일 2.17까지 하락했습니다. 2024년 6월 29일에는 2.11로 최저점을 기록했지만, 2025년 12월 27일에는 2.5로 소폭 상승했습니다.

총 자산 회전율은 2020년 9월 26일 0.5에서 2021년 7월 3일 0.49로 소폭 감소한 후, 2022년 4월 2일 0.41까지 지속적으로 하락했습니다. 이후 2022년 7월 2일부터 2023년 7월 1일까지 0.31~0.42 사이에서 변동성을 보이며 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 9월 30일 0.35에서 2024년 12월 28일 0.36으로 소폭 상승했으며, 2025년 12월 27일에는 0.44로 증가했습니다.

주주 자기자본회전율은 2020년 9월 26일 0.93에서 2021년 4월 3일 0.79로 감소했습니다. 이후 2021년 7월 3일 0.88로 반등한 후, 2022년 12월 31일 1.19까지 상승했습니다. 2023년 4월 1일 1.18에서 2023년 12월 30일 1.21로 소폭 상승했으며, 2024년 9월 28일 1.62, 2024년 12월 28일 1.67, 2025년 3월 29일 1.67로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 6월 28일 2.36, 2025년 9월 27일 2.49로 급격히 상승했습니다.

분기별 순수익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2020년 9월 26일에 4억 5,240만 달러에서 시작하여 2020년 12월 26일에 4억 7,880만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 4월 3일에 4억 1,950만 달러로 감소한 후 2021년 7월 3일에 3억 9,210만 달러로 추가 감소했습니다. 2021년 10월 2일에 4억 4,840만 달러로 회복된 후 2022년 12월 31일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 4월 1일에 3억 8,340만 달러로 감소한 후 2023년 12월 30일에 3억 6,650만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년 6월 29일에 4억 250만 달러로 증가한 후 2025년 12월 27일에 6억 6,550만 달러로 최고조에 달했습니다.

재산, 식물 및 장비(PP&E)의 순액은 2020년 9월 26일에 3억 9,340만 달러에서 시작하여 2021년 7월 3일에 3억 6,110만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 1일에 4억 7,800만 달러로 증가한 후 2025년 12월 27일에 8억 1,350만 달러로 꾸준히 증가했습니다. PP&E의 순액은 전반적으로 증가 추세를 보입니다.

순고정자산 회전율은 2020년 9월 26일에 4.27에서 2021년 7월 3일에 4.83으로 증가했습니다. 2021년 10월 2일에 4.92로 최고조에 달한 후 2022년 10월 1일에 3.71로 감소했습니다. 이후 2023년 9월 30일에 2.47로 감소한 후 2025년 12월 27일에 2.59로 소폭 증가했습니다. 순고정자산 회전율은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 이는 동일한 수준의 PP&E를 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 감소했음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순수익은 변동성이 있지만 전반적으로 증가 추세를 보입니다. PP&E의 순액은 꾸준히 증가하고 있습니다. 순고정자산 회전율은 감소 추세를 보입니다.

순수익의 증가는 긍정적인 신호이지만, 순고정자산 회전율의 감소는 PP&E 투자가 수익 증가로 이어지지 않을 수 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 더 자세히 조사해야 합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 순수익은 2020년 9월 26일에 4억 5,240만 달러에서 2020년 12월 26일에 4억 7,880만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 4월 3일에 4억 1,950만 달러로 감소했지만, 2021년 10월 2일에 4억 4,840만 달러로 다시 증가했습니다.

2022년에는 순수익이 변동성을 보였습니다. 2022년 1월 1일에 4억 4,670만 달러에서 2022년 4월 2일에 3억 9,540만 달러로 감소한 후 2022년 10월 1일에 5억 680만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 순수익이 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 9월 30일에 3억 1,760만 달러, 2023년 12월 30일에 3억 6,680만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 순수익이 증가하여 2024년 12월 28일에 6억 6,550만 달러에 도달했습니다. 2025년 3월 29일에는 6억 6,550만 달러에서 2025년 12월 27일에 8억 4,310만 달러로 증가했습니다.

부동산, 공장 및 장비의 순액(운영 리스 및 사용권 자산 포함)은 2020년 9월 26일에 4억 6,810만 달러에서 2022년 10월 1일에 5억 6,740만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 12월 31일에 5억 7,260만 달러로 최고점을 찍은 후 2023년 12월 30일에 6억 5,540만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 12월 28일에 8억 4,310만 달러로 다시 증가했습니다.

순고정자산 회전율(운용리스 및 사용권 자산 포함)은 2020년 9월 26일에 3.59에서 2021년 7월 3일에 4.07로 증가했습니다. 2021년 10월 2일에는 4.06으로 약간 감소했지만, 이후 2022년 1월 1일에 3.95로 감소했습니다. 2022년에는 회전율이 3.12에서 3.22로 감소한 후 2023년에는 2.17로 크게 감소했습니다. 2024년에는 회전율이 2.03에서 2.5로 증가했습니다.

순수익 추세

전반적으로 순수익은 변동성을 보였지만, 2024년 말부터 2025년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

고정자산 추세

부동산, 공장 및 장비의 순액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에 일시적으로 감소했습니다.

순고정자산 회전율 추세

순고정자산 회전율은 2021년까지 증가했지만, 2022년부터 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에 크게 감소했습니다. 2024년에는 회전율이 다시 증가했습니다.

분기별 순수익은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 26일에 4억 5,240만 달러에서 2020년 12월 26일에 4억 7,880만 달러로 증가한 후, 2021년 4월 3일에 4억 1,950만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 2일까지 소폭 회복세를 보였으나, 2022년 초에 다시 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2022년 10월 1일에 5억 680만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년에는 감소 추세가 뚜렷해졌으며, 2023년 9월 30일에 3억 1,760만 달러까지 하락했습니다. 2023년 말부터 2024년 중반까지는 소폭 반등했지만, 2024년 9월 28일에 4억 250만 달러로 다시 증가한 후 2024년 12월 28일에 4억 8,070만 달러로 증가했습니다. 2025년 3월 29일에는 5억 3,380만 달러, 2025년 6월 28일에는 6억 6,550만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 2020년 9월 26일에 33억 8,740만 달러에서 2021년 4월 3일에 37억 4,590만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 7월 3일에 35억 5,160만 달러로 감소한 후, 2022년 1월 1일에 41억 3,350만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 말까지 총 자산은 44억 달러 수준을 유지했습니다. 2023년에는 감소 추세를 보이며, 2023년 12월 30일에 42억 450만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 39억 달러대로 감소한 후, 2025년 3월 29일에 46억 1,310만 달러, 2025년 6월 28일에는 48억 530만 달러, 2025년 9월 27일에는 39억 7,500만 달러, 2025년 12월 27일에는 42억 1,870만 달러로 변동성을 보였습니다.

총 자산 회전율은 전반적으로 0.3에서 0.5 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 9월 26일에 0.5를 기록한 후, 2021년 4월 3일에 0.46으로 감소했습니다. 2021년에는 0.49와 0.47을 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.41로 감소한 후, 2023년에는 0.31까지 하락했습니다. 2024년에는 0.35에서 0.36 사이를 오가며 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.37에서 0.44 사이로 증가하는 추세를 보였습니다.

순수익

전반적으로 변동성이 크며, 2023년에 감소 추세를 보이다가 2024년 말부터 2025년 중반까지 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 자산

2022년까지는 증가 추세를 보이다가 2023년부터 감소 추세를 보이며, 2025년에는 변동성이 커졌습니다.

총 자산 회전율

전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2023년에 최저점을 기록한 후 2025년에는 소폭 상승하는 추세를 보입니다.

분기별 순수익은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 26일에 4억 5,240만 달러에서 시작하여 2020년 12월 26일에 4억 7,880만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 4월 3일에 4억 1,950만 달러로 감소한 후 2021년 7월 3일에 3억 9,210만 달러로 추가 감소했습니다. 2021년 10월 2일에 4억 4,840만 달러로 회복된 후 2022년 1월 1일에 4억 4,670만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 4월 2일에 3억 9,540만 달러로 감소한 후 2022년 7월 2일에 4억 2,210만 달러로 증가했습니다. 2022년 10월 1일에 5억 680만 달러로 크게 증가한 후 2022년 12월 31일에 5억 60만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 4월 1일에 3억 8,340만 달러로 감소한 후 2023년 7월 1일에 3억 7,080만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년 9월 30일에 3억 1,760만 달러로 감소한 후 2023년 12월 30일에 3억 6,680만 달러로 회복되었습니다. 2024년 3월 30일에 3억 6,650만 달러로 소폭 감소한 후 2024년 6월 29일에 3억 830만 달러로 감소했습니다. 2024년 9월 28일에 4억 220만 달러로 증가한 후 2024년 12월 28일에 4억 2,520만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년 3월 29일에 4억 8,070만 달러로 증가한 후 2025년 6월 28일에 5억 3,380만 달러로 증가했습니다. 2025년 9월 27일에 6억 6,550만 달러로 크게 증가한 후 2025년 12월 27일에 6억 6,550만 달러로 유지되었습니다.

주주의 자본은 전반적으로 감소 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일에 18억 1,610만 달러에서 시작하여 2020년 12월 26일에 19억 2,190만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 4월 3일에 21억 6,500만 달러로 증가한 후 2021년 7월 3일에 19억 7,280만 달러로 감소했습니다. 2021년 10월 2일에 19억 7,140만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 1월 1일에 20억 2,190만 달러로 증가했습니다. 2022년 4월 2일에 19억 1,210만 달러로 감소한 후 2022년 7월 2일에 18억 7,500만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년 10월 1일에 15억 2,640만 달러로 크게 감소한 후 2022년 12월 31일에 15억 4,360만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 4월 1일에 15억 3,800만 달러로 소폭 감소한 후 2023년 7월 1일에 13억 5,580만 달러로 감소했습니다. 2023년 9월 30일에 13억 1,080만 달러로 감소한 후 2023년 12월 30일에 12억 7,780만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년 3월 30일에 11억 7,670만 달러로 감소한 후 2024년 6월 29일에 9억 5,730만 달러로 감소했습니다. 2024년 9월 28일에 8억 9,590만 달러로 감소한 후 2024년 12월 28일에 8억 7,230만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년 3월 29일에 8억 7,950만 달러로 소폭 증가한 후 2025년 6월 28일에 11억 3,470만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 9월 27일에 7억 8,080만 달러로 감소한 후 2025년 12월 27일에 8억 4,660만 달러로 증가했습니다.

주주 자기자본회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 26일에 0.93에서 시작하여 2020년 12월 26일에 0.89로 감소했습니다. 이후 2021년 4월 3일에 0.79로 감소한 후 2021년 7월 3일에 0.88로 증가했습니다. 2021년 10월 2일에 0.88로 유지된 후 2022년 1월 1일에 0.84로 감소했습니다. 2022년 4월 2일에 0.88로 증가한 후 2022년 7월 2일에 0.91로 증가했습니다. 2022년 10월 1일에 1.16으로 크게 증가한 후 2022년 12월 31일에 1.19로 추가 증가했습니다. 2023년 4월 1일에 1.18로 소폭 감소한 후 2023년 7월 1일에 1.3으로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에 1.2로 감소한 후 2023년 12월 30일에 1.13으로 감소했습니다. 2024년 3월 30일에 1.21로 증가한 후 2024년 6월 29일에 1.42로 크게 증가했습니다. 2024년 9월 28일에 1.54로 증가한 후 2024년 12월 28일에 1.62로 추가 증가했습니다. 2025년 3월 29일에 1.67로 증가한 후 2025년 6월 28일에 1.45로 감소했습니다. 2025년 9월 27일에 2.36으로 크게 증가한 후 2025년 12월 27일에 2.49로 추가 증가했습니다.