장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Dell Technologies Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
자산 효율성을 나타내는 주요 재무 비율의 시계열 분석 결과, 전반적으로 자산 활용 능력이 개선되었다가 특정 시점을 기점으로 변동성을 보인 후 다시 회복하는 추세가 관찰됩니다.
- 순고정자산 회전율
- 2021년 4월 14.48에서 시작하여 2022년 4월 18.99로 정점에 도달하며 고정자산의 효율적 활용도가 일시적으로 상승하였습니다. 이후 2024년 2월 13.75까지 하락하며 조정기를 거쳤으나, 다시 반등하여 2026년 5월에는 19.29라는 최고치를 기록하였습니다. 이는 분석 기간 전체를 통틀어 고정자산 대비 매출 창출 능력이 최종적으로 크게 향상되었음을 나타냅니다.
- 총 자산 회전율
- 2021년 4월 0.78에서 2022년 10월 1.24까지 지속적인 상승세를 보이며 전체적인 자산 운영 효율성이 개선되었습니다. 2023년부터 2026년까지는 최저 1.08에서 최고 1.20 사이의 범위를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있으며, 최종적으로 1.17을 기록하며 초기 대비 높은 효율 수준을 유지하고 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 초기 데이터가 제공된 2021년 4월 27.22에서 2021년 10월 11.09로 급격히 하락하는 양상을 보였습니다. 이후의 데이터는 누락되어 구체적인 추세 분석은 제한적이나, 분석 초기 단계에서 자기자본 대비 매출 창출 효율이 빠르게 감소하였음을 확인할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 총 자산 회전율의 안정적인 우상향 유지와 순고정자산 회전율의 강한 회복세는 기업의 자산 운용 효율성이 전반적으로 강화되었음을 시사합니다.
순고정자산 회전율
Dell Technologies Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 1. | 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | 43,842) | 33,379) | 27,005) | 29,776) | 23,378) | 23,931) | 24,366) | 25,026) | 22,244) | 22,318) | 22,251) | 22,934) | 20,922) | 25,039) | 24,721) | 26,425) | 26,116) | 27,992) | 26,424) | 24,191) | 22,590) | |||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 6,945) | 6,676) | 6,538) | 6,458) | 6,383) | 6,336) | 6,327) | 6,300) | 6,237) | 6,432) | 6,222) | 6,252) | 6,261) | 6,209) | 5,847) | 5,772) | 5,516) | 5,415) | 6,925) | 6,661) | 6,557) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 19.29 | 17.01 | 15.92 | 15.71 | 15.15 | 15.08 | 14.85 | 14.58 | 14.39 | 13.75 | 14.65 | 14.97 | 15.51 | 16.48 | 18.00 | 18.53 | 18.99 | 18.69 | 14.34 | 14.47 | 14.48 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 9.01 | 8.68 | 8.35 | 8.42 | 8.54 | 8.59 | 8.56 | 8.66 | 8.76 | 8.83 | 8.77 | 8.82 | 8.87 | 9.02 | 9.36 | 9.61 | 9.82 | 9.64 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | 38.79 | 44.34 | 48.95 | 52.21 | 60.02 | 70.85 | 71.08 | 65.55 | 62.08 | 57.69 | 54.54 | 51.74 | 49.98 | 46.11 | 40.75 | 38.14 | 36.13 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | 23.57 | 25.12 | 25.67 | 26.81 | 26.79 | 27.20 | 25.44 | 25.74 | 27.68 | 28.55 | 28.96 | 27.34 | 26.82 | 27.07 | 26.52 | 25.82 | 25.21 | 24.09 | 22.69 | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | — | — | 2.58 | 2.59 | 2.32 | 2.26 | 2.12 | 2.13 | 2.16 | 2.37 | 2.46 | 2.47 | 3.08 | 3.61 | 3.77 | 3.75 | 3.71 | 4.75 | 4.72 | 4.75 | 4.92 | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | 55.46 | 52.09 | 40.43 | 43.55 | 43.79 | 43.60 | 41.69 | 36.21 | 30.65 | 31.14 | 25.34 | 24.54 | 22.67 | 22.98 | 20.69 | 18.17 | 16.40 | 14.88 | 13.47 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
순고정자산 회전율 = (순수익Q1 2027
+ 순수익Q4 2026
+ 순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (43,842 + 33,379 + 27,005 + 29,776)
÷ 6,945 = 19.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순수익의 변동 추이와 고정자산의 운용 효율성을 분석한 결과, 최근 기간에 들어 수익성이 급격히 확대되며 자산 효율성이 극대화되는 패턴이 관찰됩니다.
- 순수익 추세 분석
- 순수익은 2021년 2분기 22,590백만 달러에서 시작하여 2022년 1분기에 27,992백만 달러로 단기 정점에 도달했습니다. 이후 2023년부터 2024년 상반기까지는 20,000백만 달러에서 25,000백만 달러 사이의 구간에서 정체 및 소폭의 등락을 반복하는 양상을 보였습니다. 그러나 2025년 1월 이후부터 가파른 상승세를 보이며, 2026년 5월에는 43,842백만 달러를 기록해 분석 기간 중 가장 높은 수익 수준을 달성했습니다.
- 고정자산 변동 및 투자 경향
- 재산, 식물 및 장비의 가치는 수익의 큰 변동폭과 대조적으로 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 2022년 1분기에 5,415백만 달러까지 하락하며 최저점을 기록했으나, 이후 완만하게 상승하여 2026년 5월에는 6,945백만 달러에 도달했습니다. 이는 급격한 수익 성장에도 불구하고 대규모의 추가적인 설비 투자보다는 기존 자산의 최적화된 활용에 집중했음을 나타냅니다.
- 순고정자산 회전율 및 효율성
- 순고정자산 회전율은 수익의 증감 추세와 밀접하게 동행하고 있습니다. 2022년 초 수익 증가와 자산 감소가 동시에 발생하며 18.99까지 상승했으나, 이후 수익 정체기와 맞물려 2023년 11월에는 13.75까지 하락했습니다. 하지만 최근의 폭발적인 수익 성장으로 인해 2026년 5월에는 19.29를 기록하며, 보유한 고정자산 대비 수익 창출 능력이 분석 기간 내 최고 수준으로 개선되었습니다.
총 자산 회전율
Dell Technologies Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 1. | 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | 43,842) | 33,379) | 27,005) | 29,776) | 23,378) | 23,931) | 24,366) | 25,026) | 22,244) | 22,318) | 22,251) | 22,934) | 20,922) | 25,039) | 24,721) | 26,425) | 26,116) | 27,992) | 26,424) | 24,191) | 22,590) | |||||||
| 총 자산 | 114,913) | 101,286) | 87,479) | 89,176) | 86,869) | 79,746) | 81,951) | 82,687) | 80,190) | 82,089) | 83,264) | 85,658) | 84,094) | 89,611) | 85,172) | 88,775) | 88,406) | 92,735) | 135,677) | 122,678) | 121,752) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.17 | 1.12 | 1.19 | 1.14 | 1.11 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 1.22 | 1.15 | 1.16 | 1.23 | 1.21 | 1.15 | 1.07 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 0.99 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.52 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | — | — | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | 1.44 | 1.00 | 1.46 | 1.57 | 2.01 | 2.14 | 1.73 | 1.53 | 1.33 | 1.71 | 1.80 | 1.94 | 2.06 | 2.16 | 1.82 | 1.62 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
총 자산 회전율 = (순수익Q1 2027
+ 순수익Q4 2026
+ 순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026)
÷ 총 자산
= (43,842 + 33,379 + 27,005 + 29,776)
÷ 114,913 = 1.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익, 자산 규모 및 자산 효율성 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 순수익 추세
- 순수익은 분석 기간 초기인 2021년 4월 225억 9천만 달러에서 2022년 1월 279억 9천만 달러까지 꾸준한 성장세를 보였습니다. 이후 2023년 5월 209억 2천만 달러까지 하락하며 정체 및 조정 국면에 진입했으나, 2025년 1분기를 기점으로 다시 가파른 상승 곡선을 그렸습니다. 특히 2026년 5월에는 438억 4천만 달러를 기록하며 분석 기간 중 최고치를 달성하는 강력한 성장세를 나타냈습니다.
- 총 자산 변동
- 총 자산은 2021년 10월 1,356억 7천만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 1월 927억 3천만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2024년 11월 819억 5천만 달러까지 완만한 하락 및 횡보세를 유지하며 자산 규모가 축소된 상태로 지속되었습니다. 그러나 순수익이 급증한 시점과 맞물려 2025년부터 다시 증가세로 돌아섰으며, 2026년 5월에는 1,149억 1천만 달러까지 회복되었습니다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 자산 회전율은 초기 0.7~0.8 수준에서 머물렀으나, 2022년 초 총 자산이 급격히 감소하는 시점과 동시에 1.0 이상으로 크게 상승했습니다. 2022년 10월에는 1.24의 최고치를 기록하며 자산 이용 효율성이 극대화된 패턴을 보였습니다. 이후 분석 종료 시점까지 1.08에서 1.2 사이의 안정적인 수치를 유지하며, 과거보다 적은 자산 규모로도 더 높은 수익을 창출하는 효율적인 운영 구조를 확립한 것으로 분석됩니다.
종합적으로 볼 때, 자산 규모의 급격한 조정 이후 운영 효율성이 크게 개선되었으며, 최근의 가파른 수익 증가는 자산 규모의 재확장과 함께 이루어지고 있는 것으로 관찰됩니다.
주주 자기자본회전율
Dell Technologies Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 1. | 2026. 1. 30. | 2025. 10. 31. | 2025. 8. 1. | 2025. 5. 2. | 2025. 1. 31. | 2024. 11. 1. | 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | 43,842) | 33,379) | 27,005) | 29,776) | 23,378) | 23,931) | 24,366) | 25,026) | 22,244) | 22,318) | 22,251) | 22,934) | 20,922) | 25,039) | 24,721) | 26,425) | 26,116) | 27,992) | 26,424) | 24,191) | 22,590) | |||||||
| Dell Technologies Inc. 주주 자본 총액(적자) | (1,404) | (2,470) | (2,620) | (2,766) | (3,024) | (1,482) | (2,285) | (2,894) | (2,822) | (2,404) | (2,664) | (2,772) | (3,023) | (3,122) | (3,469) | (2,860) | (2,462) | (1,685) | 8,954) | 4,825) | 3,487) | |||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.09 | 19.97 | 27.22 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | 4.24 | 4.94 | 5.64 | 6.21 | 5.99 | 5.93 | 6.87 | 5.78 | 5.14 | 5.21 | 6.17 | 6.37 | 6.20 | 6.83 | 7.78 | 6.67 | 5.73 | 5.26 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.19 | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | — | — | 0.84 | 2.49 | 2.36 | 1.45 | 1.67 | 1.62 | 1.54 | 1.42 | 1.21 | 1.13 | 1.20 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | 4.45 | 4.01 | 3.23 | 3.49 | 3.38 | 3.34 | 3.20 | 2.77 | 2.32 | 3.01 | 3.41 | 3.61 | 3.72 | 3.65 | 3.70 | 3.64 | 3.63 | 3.51 | 3.38 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30).
1 Q1 2027 계산
주주 자기자본회전율 = (순수익Q1 2027
+ 순수익Q4 2026
+ 순수익Q3 2026
+ 순수익Q2 2026)
÷ Dell Technologies Inc. 주주 자본 총액(적자)
= (43,842 + 33,379 + 27,005 + 29,776)
÷ -1,404 = —
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순수익은 2021년부터 2022년 초반까지 전반적인 상승세를 보였으나, 이후 변동성을 거쳐 최근 다시 급격한 성장 가속도를 나타내고 있다.
- 수익 추세 분석
- 2021년 4월 22,590백만 달러에서 시작된 순수익은 2022년 1월 27,992백만 달러로 정점을 찍은 후, 2023년에는 20,000백만 달러 초반 수준으로 하락하며 정체기를 겪었다. 그러나 2025년 8월 29,776백만 달러를 기록한 이후 가파르게 상승하여 2026년 5월에는 43,842백만 달러라는 역대 최고치를 달성하였다.
- 자본 구조 변화
- 주주 자본은 2021년 10월 8,954백만 달러까지 증가하며 안정적인 흐름을 보였으나, 2022년 1월 -1,685백만 달러로 전환되며 자본 잠식 상태에 진입하였다. 이후 2022년 10월 -3,469백만 달러로 최저점을 기록하였으며, 이후 완만한 회복세를 보였으나 2026년 5월 기준 -1,404백만 달러로 여전히 마이너스 상태를 유지하고 있다.
- 자본 효율성 지표
- 주주 자기자본회전율은 2021년 4월 27.22에서 10월 11.09로 빠르게 하락하는 양상을 보였다. 이는 자본 규모의 변동과 수익 추이의 불일치에서 기인한 것으로 분석되며, 이후 자본이 마이너스로 전환됨에 따라 해당 지표의 산출이 중단되었다.
재무적 관점에서 볼 때, 지속적인 자본 잠식 상태라는 리스크가 존재함에도 불구하고 최근 순수익이 비약적으로 증가하며 강력한 매출 성장세를 기록하고 있는 것이 특징적이다.