장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Apple Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
활동성 지표를 분석한 결과, 자산 및 자본의 활용 효율성에서 서로 다른 추세가 관찰된다.
- 순고정자산 회전율
- 2020년 12월 7.75에서 시작하여 2022년 3월 9.82까지 상승하며 정점을 기록한 후, 점진적인 하락세를 보였다. 2025년 6월 8.35까지 낮아졌으나 최근 2026년 3월에는 9.01로 다시 반등하며 고정자산 활용 효율성이 회복되는 양상을 보인다.
- 총 자산 회전율
- 초기 0.83에서 시작하여 전반적인 상승 추세를 유지하고 있다. 2021년 이후 1.0 이상의 수준을 안정적으로 유지하고 있으며, 2025년 6월 1.23과 2026년 3월 1.22를 기록하며 전체적인 자산 운용 효율성이 지속적으로 개선된 상태를 유지하고 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년 12월 4.44에서 2022년 9월 7.78까지 가파르게 상승하며 정점에 도달했다. 그러나 이후 지속적인 하락 전환을 보이며 2026년 3월에는 4.24를 기록하여, 자본 대비 매출 창출 효율성이 장기적으로 감소하는 추세를 나타낸다.
순고정자산 회전율
Apple Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 111,184) | 143,756) | 102,466) | 94,036) | 95,359) | 124,300) | 94,930) | 85,777) | 90,753) | 119,575) | 89,498) | 81,797) | 94,836) | 117,154) | 90,146) | 82,959) | 97,278) | 123,945) | 83,360) | 81,434) | 89,584) | 111,439) | |||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 50,116) | 50,159) | 49,834) | 48,508) | 46,876) | 46,069) | 45,680) | 44,502) | 43,546) | 43,666) | 43,715) | 43,550) | 43,398) | 42,951) | 42,117) | 40,335) | 39,304) | 39,245) | 39,440) | 38,615) | 37,815) | 37,933) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 9.01 | 8.68 | 8.35 | 8.42 | 8.54 | 8.59 | 8.56 | 8.66 | 8.76 | 8.83 | 8.77 | 8.82 | 8.87 | 9.02 | 9.36 | 9.61 | 9.82 | 9.64 | 9.28 | 8.99 | 8.61 | 7.75 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 38.79 | 44.34 | 48.95 | 52.21 | 60.02 | 70.85 | 71.08 | 65.55 | 62.08 | 57.69 | 54.54 | 51.74 | 49.98 | 46.11 | 40.75 | 38.14 | 36.13 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.12 | 25.67 | 26.81 | 26.79 | 27.20 | 25.44 | 25.74 | 27.68 | 28.55 | 28.96 | 27.34 | 26.82 | 27.07 | 26.52 | 25.82 | 25.21 | 24.09 | 22.69 | 21.31 | 20.64 | 20.13 | 19.93 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 15.71 | 15.15 | 15.08 | 14.85 | 14.58 | 14.39 | 13.75 | 14.65 | 14.97 | 15.51 | 16.48 | 18.00 | 18.53 | 18.99 | 18.69 | 14.34 | 14.47 | 14.48 | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 2.59 | 2.32 | 2.26 | 2.12 | 2.13 | 2.16 | 2.37 | 2.46 | 2.47 | 3.08 | 3.61 | 3.77 | 3.75 | 3.71 | 4.75 | 4.72 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 4.55 | 4.41 | 4.27 | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 52.09 | 40.43 | 43.55 | 43.79 | 43.60 | 41.69 | 36.21 | 30.65 | 31.14 | 25.34 | 24.54 | 22.67 | 22.98 | 20.69 | 18.17 | 16.40 | 14.88 | 13.47 | 12.95 | 12.74 | 12.77 | 13.65 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
1 Q2 2026 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (111,184 + 143,756 + 102,466 + 94,036)
÷ 50,116 = 9.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 추이와 고정자산 투자 및 운영 효율성을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 순 매출액의 계절성 및 성장 추세
- 매년 12월 분기에 매출이 급격히 증가하는 뚜렷한 계절적 패턴이 관찰됩니다. 2020년 12월 1,114억 3,900만 달러에서 시작하여 2025년 12월에는 1,437억 5,600만 달러로 정점에 도달하는 등, 전반적인 매출 규모가 우상향하는 경향을 보입니다. 반면, 매년 6월과 7월경에는 상대적으로 낮은 매출 수준을 기록하는 주기적인 변동성이 나타납니다.
- 고정자산 투자 규모의 지속적 확대
- 재산, 식물 및 장비의 가치는 2020년 12월 379억 3,300만 달러에서 2026년 3월 501억 1,600만 달러까지 중단 없이 꾸준히 증가하였습니다. 이는 생산 능력 확충 및 인프라 강화를 위한 자본 지출이 장기적으로 일정하게 유지되었음을 의미합니다.
- 순고정자산 회전율의 변동 및 효율성 분석
- 순고정자산 회전율은 2020년 12월 7.75에서 2022년 3월 9.82까지 상승하며 자산 이용 효율성이 빠르게 개선되었습니다. 그러나 이후 2025년 6월 8.35까지 완만하게 하락하는 추세를 보였으며, 최종적으로 2026년 3월 9.01로 다시 반등하였습니다. 이러한 흐름은 초기 고성장 단계에서 자산 효율성이 극대화되었다가, 이후 고정자산의 증가 속도가 매출 성장 속도를 일시적으로 상회하며 효율성이 조정되었음을 시사합니다.
총 자산 회전율
Apple Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 111,184) | 143,756) | 102,466) | 94,036) | 95,359) | 124,300) | 94,930) | 85,777) | 90,753) | 119,575) | 89,498) | 81,797) | 94,836) | 117,154) | 90,146) | 82,959) | 97,278) | 123,945) | 83,360) | 81,434) | 89,584) | 111,439) | |||||||
| 총 자산 | 371,082) | 379,297) | 359,241) | 331,495) | 331,233) | 344,085) | 364,980) | 331,612) | 337,411) | 353,514) | 352,583) | 335,038) | 332,160) | 346,747) | 352,755) | 336,309) | 350,662) | 381,191) | 351,002) | 329,840) | 337,158) | 354,054) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.22 | 1.15 | 1.16 | 1.23 | 1.21 | 1.15 | 1.07 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 0.83 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.52 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.14 | 1.11 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.00 | 1.46 | 1.57 | 2.01 | 2.14 | 1.73 | 1.53 | 1.33 | 1.71 | 1.80 | 1.94 | 2.06 | 2.16 | 1.82 | 1.62 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.69 | 1.72 | 1.82 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
1 Q2 2026 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
÷ 총 자산
= (111,184 + 143,756 + 102,466 + 94,036)
÷ 371,082 = 1.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
매출액 추이 분석
- 계절적 변동 패턴
- 분기별 순 매출액은 매년 12월에 정점을 찍고 이후 하락하는 뚜렷한 계절적 주기성을 보입니다. 특히 2020년 12월 1,114억 달러에서 2025년 12월 1,437억 달러로 연말 최대 매출 규모가 점진적으로 확대되는 성장 추세가 관찰됩니다.
- 매출 변동 폭
- 연중 최저점은 주로 6월경에 형성되며, 연말 정점과의 매출 격차가 크게 발생하는 구조입니다. 다만, 저점 기준 매출액 또한 2021년 6월 814억 달러에서 2025년 6월 940억 달러로 완만하게 상승하며 전반적인 매출 하한선이 높아지고 있습니다.
자산 규모 및 운영 효율성 분석
- 자산 규모의 안정성
- 총 자산은 약 3,300억 달러에서 3,800억 달러 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 매우 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 사업 확장을 위한 공격적인 자산 증설보다는 기존 자산의 최적화된 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 자산 회전율의 지속적 상승
- 총 자산 회전율은 2020년 12월 0.83에서 2026년 3월 1.22까지 장기적으로 우상향하는 추세를 보입니다. 자산 규모가 일정하게 유지되는 상황에서 회전율이 상승한 것은 동일 자원 대비 매출 창출 능력이 효율적으로 개선되었음을 의미합니다.
종합 분석 및 통찰
- 수익 창출 효율성 강화
- 자산의 급격한 증가 없이 매출액의 정점이 높아지고 회전율이 개선된 점은 운영 효율성의 극대화를 시사합니다. 이는 자본 집약적인 확장보다는 기존 인프라의 활용도를 높여 수익성을 개선하는 전략적 성과로 해석될 수 있습니다.
- 재무 건전성 추세
- 안정적인 자산 기반 위에서 매출 성장과 효율성 개선이 동시에 이루어지고 있으며, 특히 최근 분기로 갈수록 자산 회전율이 1.2 수준에서 안정화되며 견고한 운영 체계를 구축한 것으로 분석됩니다.
주주 자기자본회전율
Apple Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | 111,184) | 143,756) | 102,466) | 94,036) | 95,359) | 124,300) | 94,930) | 85,777) | 90,753) | 119,575) | 89,498) | 81,797) | 94,836) | 117,154) | 90,146) | 82,959) | 97,278) | 123,945) | 83,360) | 81,434) | 89,584) | 111,439) | |||||||
| 주주 자본 | 106,491) | 88,190) | 73,733) | 65,830) | 66,796) | 66,758) | 56,950) | 66,708) | 74,194) | 74,100) | 62,146) | 60,274) | 62,158) | 56,727) | 50,672) | 58,107) | 67,399) | 71,932) | 63,090) | 64,280) | 69,178) | 66,224) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 4.24 | 4.94 | 5.64 | 6.21 | 5.99 | 5.93 | 6.87 | 5.78 | 5.14 | 5.21 | 6.17 | 6.37 | 6.20 | 6.83 | 7.78 | 6.67 | 5.73 | 5.26 | 5.80 | 5.40 | 4.70 | 4.44 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.09 | 19.97 | 27.22 | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 2.49 | 2.36 | 1.45 | 1.67 | 1.62 | 1.54 | 1.42 | 1.21 | 1.13 | 1.20 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.89 | 0.93 | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 4.01 | 3.23 | 3.49 | 3.38 | 3.34 | 3.20 | 2.77 | 2.32 | 3.01 | 3.41 | 3.61 | 3.72 | 3.65 | 3.70 | 3.64 | 3.63 | 3.51 | 3.38 | 3.25 | 3.21 | 3.06 | 3.08 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26).
1 Q2 2026 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q2 2026
+ 순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025)
÷ 주주 자본
= (111,184 + 143,756 + 102,466 + 94,036)
÷ 106,491 = 4.24
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매출 추세 및 계절성 분석
- 순 매출액 변동 패턴
- 매년 12월 결산 분기에 매출이 급증하는 뚜렷한 계절적 주기성이 관찰된다. 매출액은 최저 814억 3,400만 달러(2021년 6월)에서 최고 1,437억 5,600만 달러(2025년 12월) 사이에서 변동하며, 전반적으로 일정 수준의 매출 규모를 유지하면서 특정 분기에 집중되는 경향을 보인다.
자본 구조 및 운영 효율성 분석
- 주주 자본의 변동 추이
- 주주 자본은 2020년 12월 662억 2,400만 달러에서 시작하여 2022년 9월 506억 7,200만 달러까지 감소하는 추세를 보였다. 그러나 이후 지속적인 상승세로 전환되어 2026년 3월에는 1,064억 9,100만 달러에 도달하며 자본 규모가 크게 확대되었다.
- 자기자본회전율의 상관관계
- 자기자본회전율은 주주 자본이 최저 수준이었던 2022년 9월에 7.78로 정점을 기록하였다. 이는 자본 규모의 축소가 상대적으로 회전율을 높이는 결과로 분석된다. 이후 자본 규모가 급격히 증가함에 따라 회전율은 점진적으로 하락하여 2026년 3월에는 4.24까지 낮아지며 자본 효율성 지표가 하향 안정화되는 모습을 보였다.