재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Meta Platforms Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 덜: 장기 부채 | ||||||
| 덜: 금융리스부채, 비유동 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 774억 6,200만 달러에서 2024년 말 1,343억 5,700만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액 또한 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 말 106억 300만 달러에서 2022년 말 181억 2,300만 달러로 크게 증가했지만, 2023년 말에는 112억 5,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 275억 1,700만 달러로 다시 증가했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2021년 14.69%에서 2022년 20.95%로 증가했습니다. 2023년에는 11.12%로 감소했지만, 2024년에는 22.82%로 다시 증가하며 최고치를 기록했습니다. 발생 비율의 증가는 순영업자산 증가 속도보다 대차대조표 기반 집계 발생액의 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 있지만 전반적으로 증가하는 추세입니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2024년에 최고치를 기록하며 증가 추세를 보이고 있습니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모가 확대되고 있으며, 대차대조표 기반 발생액이 순영업자산 증가에 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 발생 비율의 증가는 자산 활용의 효율성이 높아지고 있거나, 특정 자산의 가치 상승을 반영할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Meta Platforms Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 77,462백만 달러에서 2024년 말 134,357백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당함을 시사합니다.
- 순영업자산 증가
- 2021년에서 2022년 사이에는 23.1% 증가했으며, 2022년에서 2023년 사이에는 11.8% 증가했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 가장 큰 증가폭인 25.7%를 기록했습니다. 이러한 지속적인 증가는 자산 규모 확대를 의미하며, 사업 확장 또는 투자 활동의 결과로 해석될 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -10,743백만 달러로 마이너스를 기록했지만, 2022년에는 1,695백만 달러로 흑자 전환했습니다. 2023년에는 다시 -7,520백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 18,182백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변동성
- 2021년의 대규모 마이너스 발생액은 운영 활동, 투자 활동 또는 자금 조달 활동에서 현금 유출이 현금 유입보다 많았음을 나타냅니다. 2022년의 흑자 전환은 현금 흐름 개선을 의미하며, 2024년의 급격한 증가는 현금 창출 능력의 상당한 향상을 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하여 변동했습니다. 2021년에는 -14.89%를 기록했으며, 2022년에는 1.96%로 상승했습니다. 2023년에는 -7.43%로 다시 감소했고, 2024년에는 15.08%로 크게 증가했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 추이
- 이 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름의 효율성을 나타냅니다. 2024년의 15.08%는 순영업자산 규모에 비해 현금 흐름 창출 능력이 상당히 개선되었음을 의미합니다. 비율의 변동성은 사업 운영의 효율성 변화 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.