재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Meta Platforms Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 덜: 장기 부채 | ||||||
| 덜: 금융리스부채, 비유동 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 955억 8,500만 달러에서 2025년 12월 31일에는 1,955억 7,900만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2022년 12월 31일 181억 2,300만 달러에서 2023년 12월 31일에는 112억 5,500만 달러로 감소했지만, 이후 2024년 12월 31일 275억 1,700만 달러, 2025년 12월 31일 612억 2,200만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년부터 2025년 사이의 증가폭이 두드러집니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2022년 20.95%에서 2023년 11.12%로 감소했다가, 2024년 22.82%, 2025년 37.11%로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년의 발생 비율은 2022년보다 상당히 높은 수준입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산의 지속적인 증가와 대차대조표 기반 집계 발생액의 변동성이 나타났습니다.
- 추세
- 순영업자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 대차대조표 기반 발생 비율은 최근 몇 년간 상승 추세에 있습니다.
- 시사점
- 대차대조표 기반 발생 비율의 증가는 자산 활용도가 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 하지만, 발생액의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Meta Platforms Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 말 955억 8,500만 달러에서 2023년 말 1,068억 4,000만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 1,343억 5,700만 달러, 2025년 말에는 1,955억 7,900만 달러로 더욱 확대되었습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 16억 9,500만 달러의 긍정적인 발생액을 기록했지만, 2023년에는 -75억 2,000만 달러로 급격히 감소했습니다. 그러나 2024년에는 181억 8,200만 달러로 크게 반등했으며, 2025년에는 466억 6,100만 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영 및 투자 활동의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화와 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에는 1.96%였으나, 2023년에는 -7.43%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 15.08%로 크게 상승했으며, 2025년에는 28.28%로 더욱 높아졌습니다. 발생 비율의 증가는 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 순영업자산
- 지속적인 증가 추세를 보이며, 전반적인 자산 규모 확대를 나타냅니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 변동성이 크지만, 2023년 이후 긍정적인 추세로 전환되었으며, 규모 또한 확대되고 있습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화와 유사한 패턴을 보이며, 2023년 이후 개선되는 추세입니다.