기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Meta Platforms Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 이후로 순현금 제공은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 38.75억 달러였으며, 2021년에는 약 57.68억 달러로 크게 상승하였다. 이후 2022년에는 약 50.47억 달러로 소폭 감소했으나, 2023년과 2024년에는 각각 약 71.11억 달러와 91.33억 달러로 다시 급증하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 영업 활동이 전반적으로 안정적이고 강화되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 23.51억 달러에서 2021년에는 약 38.96억 달러로 증가하였다. 2022년에는 다시 19.07억 달러로 크게 하락했으나, 이후 2023년에는 44.08억 달러, 2024년에는 54.66억 달러로 지속적인 회복과 성장세를 보이고 있다. 이는 기업의 현금창출 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 나타내며, 특히 2023년과 2024년의 성장률이 높아 기업이 장기적인 재무 안정성을 기대할 수 있는 신호이다.
지급된 이자, 세금 순
Meta Platforms Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2024 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 이후부터 2022년까지 실효 소득세율은 점진적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 12.2%에서 2022년 19.5%로 지속적으로 증가하였으며, 이는 세금 부담이 증가한 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 2023년에는 17.6%로 다소 감소하는 모습을 보여서, 세금률 변동이 지속적인 상승세를 유지하지는 않음을 시사합니다. 2024년에는 다시 11.8%로 큰 폭으로 하락하며, 이전 해보다 낮은 수준을 기록하여 세금 부과 구조 또는 세제 정책 변화의 가능성을 고려하게 합니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
-
이자와 관련된 현금 지급 및 세후 자본화 금액은 2023년부터 2024년까지 증가하는 모습을 보이고 있으며, 각각 369백만 달러와 429백만 달러로 나타났습니다. 이 증가 추세는 회사의 금융 비용 또는 자본 조달 활동이 활발해졌거나, 차입금 규모 또는 이자율이 증가했을 가능성을 시사합니다.
또한 자본화된 이자는 2023년 233백만 달러에서 339백만 달러로 늘어나 2024년까지 확대되었습니다. 이는 자본화된 이자가 증가함에 따라, 회사가 내부 프로젝트 또는 자산 개발에 더 많은 금액을 자본화하여 비용을 분산하는 전략을 채택하였음을 보여줄 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 금융 전략 또는 자본 비용 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 장기적인 재무 건전성 및 투자 효율성을 재평가할 필요가 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Meta Platforms Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Meta Platforms Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2020년부터 2024년까지 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2020년 약 693억 달러였던 가치가 2021년에는 약 600억 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 꾸준한 증가를 거쳐 2024년에는 약 1,692억 달러에 달하였다. 이러한 흐름은 기업의 시장 평가가 전반적으로 긍정적인 방향으로 변화하고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 다수 기간 동안 안정적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 2,351백만 달러였던 FCFF는 2021년 3,895백만 달러로 크게 증가하며 성장세를 확립하였으며, 2022년에는 19,066백만 달러로 낮아졌다. 그러나 2023년에는 다시 44,082백만 달러로 크게 회복되고, 2024년에는 54,658백만 달러까지 상승하였다. 전반적으로 회사의 현금 창출 능력은 개선되고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성과 수익성이 강화되고 있음을 반영한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 각 기간 동안 변동성을 보이나, 전반적으로 감소와 증대를 반복하는 형태를 띠고 있다. 2020년 29.48에서 2021년에는 15.4로 감소했고, 이후 2022년에 다시 24.09로 회복되었으며, 2023년에는 26.42로 일시적으로 증가하였다. 2024년에는 30.96으로 다시 상승하는 추세를 보여주고 있다. 이 비율은 기업 가치와 현금 흐름의 관계를 반영하며, 전반적으로 기업의 평가가 현금 흐름에 비례해 세심하게 조정되고 있다는 해석이 가능하다.