보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Meta Platforms Inc., 현재 평가 비율
| Meta Platforms Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | 미디어 & 엔터테인먼트 | 통신 서비스 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Meta Platforms Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2021년까지는 상당한 감소세를 보여 25.89에서 16.44로 하락하였으며, 이는 회사의 수익성 또는 시장 기대치가 낮아지고 있음을 시사한다. 이후 2022년에는 21.1로 다소 회복하는 모습을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 30.97과 27.91로 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 시장이 회사의 미래 수익 창출력을 다시 긍정적으로 평가하거나 기대치가 높아지는 것을 반영할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년 23.1이었던 비율이 2021년 13.84로 급감 후 2022년 16.91로 일부 회복하는 양상을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 25.9와 25.09로 다시 크게 상승하며, 영업이익에 대한 시장의 기대치가 높아지고 있음을 나타낸다. 이러한 흐름은 수익성 또는 영업 활동의 효율성에 대한 시장의 평가가 변동됨을 의미할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년 8.78에서 2021년에는 5.49로 감소하는 기간을 거치면서 시장이 매출 대비 시장가치 평가를 낮춘 것으로 보인다. 이후 2022년에는 4.2로 더 낮아지다가 2023년에는 다시 8.98로 급증하였으며, 2024년에는 10.58로 상승폭이 가속화되었다. 이러한 변화는 매출 성장 기대치에 대한 시장의 평가가 다시 높아지고 있음을 보여준다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 5.88에서 2021년 5.18로 소폭 하락했으며, 2022년에는 3.89로 더 낮아졌고 이후 2023년에는 7.91로 급증하였다. 2024년에는 9.53으로 계속 상승하는 추세를 보여, 시장이 회사의 순자산 가치에 대해 점차 높은 평가를 내리고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 기업의 자산 가치가 시장에서 재평가되고 있음을 반영할 가능성이 높다.
주가순이익비율 (P/E)
Meta Platforms Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| P/E부문 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Meta Platforms Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 2020년 말에 약 265달러였으며, 그 이후 변동성을 보여 왔다. 2021년 말에는 크게 하락하여 약 188.77달러를 기록하였다. 이후 2022년 말에는 다시 상승하여 474.99달러를 기록했고, 2023년 말에는 약 687달러로 상당한 상승을 보였다. 이러한 추세는 2024년 말까지 계속 상승하여, 24.61달러를 기록하였다. 전반적으로, 주가는 긴 기간 동안 상당히 변동적인 양상을 보이면서 상승하는 추세를 나타낸다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년 EPS는 10.24달러였으며, 2021년에는 상승하여 14.46달러를 기록하였다. 2022년에는 다소 하락하여 8.95달러로 줄었지만, 이후 2023년에는 다시 상승하여 15.34달러를 기록하였다. 2024년에는 더욱 증가하여 24.61달러에 달했다. EPS의 변동은 수익성의 일시적인 변동을 반영하지만, 전반적으로는 꾸준한 상승 흐름을 보이고 있다.
- P/E(주가수익비율)
- 2020년 P/E는 25.89로 상대적으로 높았으며, 2021년에는 16.44로 하락하였다. 이는 가격이 EPS에 비해 낮아졌음을 시사한다. 2022년에는 21.1로 상승했고, 2023년에는 30.97로 상당히 높아졌다. 2024년에는 소폭 하락하여 27.91을 기록하였다. 이 비율의 변화는 주가가 EPS에 비해 상대적으로 높거나 낮은 수준을 유지하며 시장의 기대와 관련된 심리를 반영한다.
영업이익비율 (P/OP)
Meta Platforms Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
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| Walt Disney Co. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Meta Platforms Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이 및 변동
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있다. 2020년 말에는 약 265달러였으며, 이후 2021년에는 약 237.76달러로 다소 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 474.99달러를 기록했고, 2023년에는 687달러로 큰 폭의 증가를 나타냈다. 2024년에는 약 687달러로 유지되거나 소폭 변동할 가능성을 시사하고 있다. 이러한 패턴은 전반적으로 회사의 시장 가치가 시간이 지남에 따라 상승세를 유지하거나 가파른 성장세에 있음을 시사한다.
- 주당 영업이익의 변화
- 2020년에는 11.47달러였던 주당 영업이익이 2021년에는 17.18달러로 크게 상승하였다. 이 후 2022년에는 약 11.16달러로 하락하는 모습이 관찰되나, 2023년에는 다시 18.34달러로 회복하는 모습을 보였다. 2024년 예상값은 27.38달러로 도달하며 상당한 상승세를 이어가고 있다. 이러한 변화는 영업이익이 변동성을 보이기도 했으나, 전반적으로 상당한 성장 경향을 나타내고 있음을 보여준다.
- P/OP 비율의 변동성
- P/OP 비율은 2020년 23.1에서 2021년 13.84로 하락하여 상대적으로 저평가 가능성을 암시하였다. 이후 2022년에는 16.91로 소폭 상승했으며, 2023년에는 다시 25.9로 크게 증가하였다. 2024년에는 약 25.09로 유지되고 있다. P/OP 비율의 증가는 투자자들이 영업이익 대비 주가 평가를 높게 하고 있음을 나타낸다. 이러한 수치 변화는 회사의 미래 성장 기대감이 높아지고 있음을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 전반적인 분석
- 이 데이터는 회사가 최근 몇 년간 강력한 시장 성과와 영업이익의 증대를 보여주며, 주가도 이에 따르듯 지속적인 상승을 기록하고 있음을 시사한다. 단기적 변동성도 존재하지만, 전반적인 성장 추세와 투자자 기대감의 증가는 회사의 재무성과와 시장 평가가 긍정적인 방향으로 향하고 있음을 반영한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Meta Platforms Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
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| Walt Disney Co. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Meta Platforms Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후로 회사의 주가는 크게 변동이 나타났으며, 2021년에는 하락세를 보이다가 2022년에 급락 후, 2023년과 2024년에 빠르게 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년의 주가 상승폭이 상당하며, 2024년에는 또 다른 상승세가 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주당 매출
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 매년 안정적이고 점진적인 증가를 보여줍니다. 2021년에 비교적 큰 폭으로 증가하였고, 2022년에는 소폭 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에 연속해서 매출이 늘어나 관련 수익성이 강화되고 있음을 시사합니다.
- P/S (시가매출비율)
- 이 비율은 2020년 8.78에서 2021년 5.49로 급감하였으며, 2022년에는 4.2로 이어져서 기업 가치와 매출에 대한 시장 평가가 낮아졌음을 나타냅니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 8.98과 10.58로 큰 폭으로 증가하여 시장의 기대감이 다시 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 주가와 매출 성장률의 차이에서 기인할 가능성이 있으며, 투자자들의 평가가 최근에 긍정적으로 변하고 있음을 시사합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Meta Platforms Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
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| P/BV부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Meta Platforms Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 해석
- 2020년과 2021년 사이에 주가가 각각 265달러와 188.77달러로 하락하는 추세를 보인 후, 2022년에는 474.99달러로 급증하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 687달러로 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 변화는 전반적으로 상당한 가격 변동성을 보여주며, 특히 2022년 이후에는 강한 상승세를 지속하고 있는 것으로 해석된다. 이는 회사의 실적이나 시장의 기대감이 크게 변했음을 반영할 수 있으며, 투자자 신뢰도와 시장 평가가 최근에 높아졌다고 볼 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화와 의미
- 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년에는 48.49달러에서 60.08달러로, 2023년에는 72.08달러로 상승하였다. 이는 회사가 지속적으로 자본을 축적하거나 이익잉여금이 늘어나면서, 장기적으로 재무 건전성과 자본 기반이 강화되고 있음을 시사한다. BVPS의 증가와 주가의 상승이 동시에 관찰되는 점은, 시장이 회사의 내재 가치와 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있다는 해석이 가능하다.
- P/BV(주가순자산배율)의 변화와 의미
- 2020년의 P/BV는 5.88에서 2021년에 5.18로 다소 감소하였으나, 2022년에는 3.89로 떨어지고, 이후 2023년과 2024년에 각각 7.91과 9.53으로 급증하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변동은 주가가 장부가액 대비 상당히 높게 평가받거나, 시장 기대심리가 강하게 작용한 결과로 해석될 수 있다. 특히, 2022년 이후 P/BV가 급증한 것은 시장이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 반영하며, 장부가치 대비 시장 평가가 크게 부풀려졌음을 시사한다.