Stock Analysis on Net
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Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Meta Platforms Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 34.14% = 22.59% × 1.51
2023. 12. 31. 25.53% = 17.03% × 1.50
2022. 12. 31. 18.45% = 12.49% × 1.48
2021. 12. 31. 31.53% = 23.72% × 1.33
2020. 12. 31. 22.72% = 18.29% × 1.24

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가하는 가장 큰 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Meta Platforms Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 34.14% = 37.91% × 0.60 × 1.51
2023. 12. 31. 25.53% = 28.98% × 0.59 × 1.50
2022. 12. 31. 18.45% = 19.90% × 0.63 × 1.48
2021. 12. 31. 31.53% = 33.38% × 0.71 × 1.33
2020. 12. 31. 22.72% = 33.90% × 0.54 × 1.24

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2024년 주주자본비율(ROE)이 증가하는 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Meta Platforms Inc., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 34.14% = 0.88 × 0.99 × 43.39% × 0.60 × 1.51
2023. 12. 31. 25.53% = 0.82 × 0.99 × 35.49% × 0.59 × 1.50
2022. 12. 31. 18.45% = 0.81 × 0.99 × 24.87% × 0.63 × 1.48
2021. 12. 31. 31.53% = 0.83 × 1.00 × 40.11% × 0.71 × 1.33
2020. 12. 31. 22.72% = 0.88 × 1.00 × 38.61% × 0.54 × 1.24

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2024년 대비 주주자본비율(ROE)이 증가하는 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Meta Platforms Inc., ROA의 분해

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ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 12. 31. 22.59% = 37.91% × 0.60
2023. 12. 31. 17.03% = 28.98% × 0.59
2022. 12. 31. 12.49% = 19.90% × 0.63
2021. 12. 31. 23.72% = 33.38% × 0.71
2020. 12. 31. 18.29% = 33.90% × 0.54

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2024년 자산수익률(ROA)이 증가하는 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Meta Platforms Inc., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 12. 31. 22.59% = 0.88 × 0.99 × 43.39% × 0.60
2023. 12. 31. 17.03% = 0.82 × 0.99 × 35.49% × 0.59
2022. 12. 31. 12.49% = 0.81 × 0.99 × 24.87% × 0.63
2021. 12. 31. 23.72% = 0.83 × 1.00 × 40.11% × 0.71
2020. 12. 31. 18.29% = 0.88 × 1.00 × 38.61% × 0.54

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2024년 자산수익률(ROA)이 증가하는 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Meta Platforms Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 12. 31. 37.91% = 0.88 × 0.99 × 43.39%
2023. 12. 31. 28.98% = 0.82 × 0.99 × 35.49%
2022. 12. 31. 19.90% = 0.81 × 0.99 × 24.87%
2021. 12. 31. 33.38% = 0.83 × 1.00 × 40.11%
2020. 12. 31. 33.90% = 0.88 × 1.00 × 38.61%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

2024년 순이익률 증가의 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.