Stock Analysis on Net
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Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

듀폰 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

ROE 분해는 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 분해

Meta Platforms Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 18.45% = 12.49% × 1.48
2021. 12. 31. 31.53% = 23.72% × 1.33
2020. 12. 31. 22.72% = 18.29% × 1.24
2019. 12. 31. 18.29% = 13.86% × 1.32
2018. 12. 31. 26.28% = 22.72% × 1.16

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 주주이익률(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 분해

Meta Platforms Inc., ROE의 분해

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ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 18.45% = 19.90% × 0.63 × 1.48
2021. 12. 31. 31.53% = 33.38% × 0.71 × 1.33
2020. 12. 31. 22.72% = 33.90% × 0.54 × 1.24
2019. 12. 31. 18.29% = 26.15% × 0.53 × 1.32
2018. 12. 31. 26.28% = 39.60% × 0.57 × 1.16

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 주주이익률(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE 5 가지 구성 요소로 분해

Meta Platforms Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 18.45% = 0.81 × 0.99 × 24.87% × 0.63 × 1.48
2021. 12. 31. 31.53% = 0.83 × 1.00 × 40.11% × 0.71 × 1.33
2020. 12. 31. 22.72% = 0.88 × 1.00 × 38.61% × 0.54 × 1.24
2019. 12. 31. 18.29% = 0.75 × 1.00 × 35.12% × 0.53 × 1.32
2018. 12. 31. 26.28% = 0.87 × 1.00 × 45.44% × 0.57 × 1.16

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 주주이익률(ROE)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 분해

Meta Platforms Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 12.49% = 19.90% × 0.63
2021. 12. 31. 23.72% = 33.38% × 0.71
2020. 12. 31. 18.29% = 33.90% × 0.54
2019. 12. 31. 13.86% = 26.15% × 0.53
2018. 12. 31. 22.72% = 39.60% × 0.57

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 동안 자산 수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA 4 가지 구성 요소로 분해

Meta Platforms Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 12.49% = 0.81 × 0.99 × 24.87% × 0.63
2021. 12. 31. 23.72% = 0.83 × 1.00 × 40.11% × 0.71
2020. 12. 31. 18.29% = 0.88 × 1.00 × 38.61% × 0.54
2019. 12. 31. 13.86% = 0.75 × 1.00 × 35.12% × 0.53
2018. 12. 31. 22.72% = 0.87 × 1.00 × 45.44% × 0.57

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 감소입니다.

순이익률 비율의 분리

Meta Platforms Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 19.90% = 0.81 × 0.99 × 24.87%
2021. 12. 31. 33.38% = 0.83 × 1.00 × 40.11%
2020. 12. 31. 33.90% = 0.88 × 1.00 × 38.61%
2019. 12. 31. 26.15% = 0.75 × 1.00 × 35.12%
2018. 12. 31. 39.60% = 0.87 × 1.00 × 45.44%

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 순이익률이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 감소입니다.