Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

2021년 23.72%에서 2022년 12.49%로 감소한 후, 2023년에는 17.03%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 22.59%로 다시 증가했지만, 2025년에는 16.52%로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있으며, 2021년과 2024년에 높은 수치를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

2021년 1.33에서 2022년 1.48로 증가한 후, 2023년 1.50, 2024년 1.51로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 1.68로 더욱 증가하여, 전반적으로 재무 레버리지가 증가하고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

2021년 31.53%에서 2022년 18.45%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 25.53%로 회복되었고, 2024년에는 34.14%로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 27.83%로 감소하는 모습을 보입니다. ROE는 전반적으로 변동성이 크며, 2021년과 2024년에 높은 수치를 기록했습니다.

종합적으로 볼 때, ROA와 ROE는 변동성을 보이며, 2022년에 감소했다가 2024년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성, 자본 구조, 그리고 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2021년 33.38%에서 2022년 19.9%로 감소한 후 2023년 28.98%로 회복되었고, 2024년에는 37.91%로 크게 증가했습니다. 하지만 2025년에는 30.08%로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다.

자산회전율은 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 0.71에서 2025년 0.55로 하락했으며, 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 1.33에서 2025년 1.68로 상승했으며, 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 의미합니다. 이는 잠재적으로 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다.

자기자본비율(ROE) 역시 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 31.53%에서 2022년 18.45%로 감소한 후 2023년 25.53%로 회복되었고, 2024년에는 34.14%로 크게 증가했습니다. 하지만 2025년에는 27.83%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자기자본 대비 순이익을 창출하는 효율성이 변동하고 있음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 변동성이 있으며, 전반적으로는 30% 내외의 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율

지속적인 감소 추세로, 자산 활용 효율성 저하가 우려됩니다.

재무 레버리지 비율

꾸준한 증가 추세로, 재무 위험 증가 가능성이 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사한 변동성을 보이며, 자기자본 활용 효율성이 변화하고 있습니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과와 재무 건전성에 대한 몇 가지 중요한 추세를 보여줍니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.83에서 2024년 0.88로 소폭 증가한 후 2025년에는 0.7로 감소했습니다. 이는 회사가 납부하는 세금이 수익에 미치는 영향이 기간에 따라 변동되었음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 1에서 2022년 0.99로 감소한 후 2023년부터 2024년까지 0.99로 유지되었습니다. 2025년에도 동일한 수준인 0.99를 유지하여 이자 지급 능력이 안정적으로 유지되었음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 40.11%에서 2022년 24.87%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 35.49%로 회복되었고, 2024년과 2025년에는 각각 43.39%와 43.34%로 더욱 증가했습니다. 이는 회사의 운영 효율성이 개선되고 수익성이 높아졌음을 보여줍니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.71에서 2025년 0.55로 지속적으로 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.33에서 2025년 1.68로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 자산을 조달하는 비율이 높아지고 있음을 나타냅니다. 부채 증가가 수익성 향상으로 이어졌는지 여부를 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 31.53%에서 2022년 18.45%로 감소한 후 2023년에는 25.53%로 회복되었습니다. 2024년에는 34.14%로 크게 증가했지만, 2025년에는 27.83%로 감소했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 보여주는 지표이며, 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있지만, 자산 활용 효율성은 감소하고 있으며, 재무 레버리지는 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표와 자산 활용도 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2022년에 상당한 감소를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하는 경향을 나타냅니다. 2021년의 33.38%에서 2022년에는 19.9%로 감소했지만, 2024년에는 37.91%까지 상승했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 30.08%로 예상됩니다. 이러한 변동성은 매출 성장, 비용 관리, 그리고 전반적인 경제 상황의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년의 0.71에서 2025년에는 0.55로 하락했습니다. 이는 자산 대비 매출액을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 자산 규모의 증가, 매출 성장 둔화, 또는 재고 관리의 변화 등이 이러한 감소의 원인이 될 수 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 순이익률과 자산회전율의 영향을 받아 변동성을 보입니다. 2022년에 12.49%로 최저치를 기록한 후, 2024년에는 22.59%까지 상승했지만, 2025년에는 16.52%로 감소할 것으로 예상됩니다. ROA의 변동은 자산 활용의 효율성과 수익성 간의 상호작용을 반영합니다.

전반적으로, 수익성은 회복세를 보이고 있지만, 자산 활용도는 감소하는 추세입니다. 이러한 추세는 향후 전략 수립 시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 특히 자산회전율의 감소는 자산 관리 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.

제시된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무 성과 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 지표는 개선되는 반면 다른 지표는 변동성을 나타냅니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.83에서 2022년 0.81로 소폭 감소한 후 2023년 0.82로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 0.88로 증가했지만, 2025년에는 0.7로 감소하여 전반적으로 하향 추세를 보입니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 1에서 2022년 0.99로 감소한 후 2023년부터 2025년까지 0.99로 유지되었습니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 안정적인 수준을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 40.11%에서 2022년 24.87%로 크게 감소했습니다. 그러나 2023년에는 35.49%로 회복되었고, 2024년과 2025년에는 각각 43.39%와 43.34%로 더욱 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.71에서 2022년 0.63으로 감소한 후 2023년 0.59, 2024년 0.6, 2025년 0.55로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 23.72%에서 2022년 12.49%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 17.03%로 소폭 반등했고, 2024년에는 22.59%로 증가했지만, 2025년에는 16.52%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 2021년과 2025년의 수치를 비교하면 감소 추세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 EBIT 마진 비율은 개선되는 반면, 자산 활용 효율성을 나타내는 자산회전율과 전반적인 수익성을 나타내는 ROA는 감소하는 경향을 보입니다. 세금 부담 비율은 변동성을 보이며, 이자부담비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.83에서 2022년 0.81로 소폭 감소한 후 2023년 0.82로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 0.88로 증가했지만, 2025년에는 0.7로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 1에서 2022년 0.99로 감소한 이후 2023년부터 2025년까지 0.99로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 40.11%에서 2022년 24.87%로 크게 감소했습니다. 그러나 2023년에는 35.49%로 회복되었고, 2024년에는 43.39%로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 43.34%를 기록했습니다. 전반적으로는 변동성이 크지만, 최근에는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 33.38%에서 2022년 19.9%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 28.98%로 회복되었고, 2024년에는 37.91%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 30.08%로 감소하는 추세를 보입니다. 순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사하게 변동성이 크지만, 최근에는 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율과 순이익률의 변동 추세는 영업 활동 및 전반적인 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2022년의 감소 후 2023년과 2024년의 회복은 비용 관리 또는 수익 증대 노력이 효과를 발휘했음을 시사할 수 있습니다. 2025년의 소폭 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.