자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Meta Platforms Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2023년까지의 기간 동안, 세후 순영업이익은 상당한 변동성을 보이며 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년의 27,980백만 달러에서 2021년에 급증하여 40,147백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 20,828백만 달러로 급감하였으나, 2023년에 다시 상승하여 38,290백만 달러를 기록하였습니다. 2024년에는 56,844백만 달러로 성장하며 최고치를 기록하는 등, 최근 기간에 강한 회복과 성장세를 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 80,951백만 달러였던 것이 2021년 92,809백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 101,764백만 달러로 확대되었습니다. 이후 2023년에는 141,324백만 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 2024년에는 165,969백만 달러에 달하며, 투자 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 34.56%에서 2021년 43.26%로 상승하는 등, 높은 수준을 유지하며 효율적인 자본 활용을 보여주고 있습니다. 2022년에는 20.47%로 크게 하락하는 모습을 보여주었으나, 이후 2023년에는 27.09%로 회복 후 2024년에는 34.25%로 다시 강한 수익성을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 투자 효율성을 조절하거나 시장 환경에 따라 일시적인 변동을 겪은 것으로 해석됩니다.
ROIC의 분해
Meta Platforms Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률이 지속적으로 상승하는 경향을 보였으나, 2022년에는 다소 하락하여 25.55%를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 회복세를 보여 각각 34.35%와 42.33%로 회복되었으며, 이는 영업이익의 안정적 또는 개선된 수익성을 나타낼 수 있다. 특히 2024년에는 가장 높은 수익률을 기록하며 강한 수익력 향상이 관찰된다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 1.06에서 2021년 1.27로 증가한 이후, 2022년엔 1.15로 소폭 하락하였다. 2023년에는 0.96까지 줄었으며, 2024년에 다시 0.99로 소폭 회복된 모습이다. 이러한 변화는 자산 활용의 효율성이 연도별로 다소 변동하였음을 시사하며, 자본 회전율의 평균이 낮아진 것은 자본 대비 매출이 상대적으로 감소하거나 자산 활용 효율이 개선되지 않은 가능성을 보여준다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 수치는 2020년과 2021년 각각 84.94%, 84.63%로 높은 수준을 유지하다가, 2022년에는 크게 하락하여 69.94%를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 82.55%와 81.59%를 나타내었으며, 전체적으로 높은 수준을 유지하는 경향이다. 이 변화는 세금 부담액과 관련이 있으며, 2022년 급감은 세금 감면 또는 세제 변경 등 일시적 요인에 기인할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2020년 34.56%에서 2021년 43.26%로 크게 상승하였고, 2022년에는 20.47%로 급격히 감소하였다. 이후 2023년에는 27.09%로 회복되었으며, 2024년에는 다시 34.25%로 상승하였다. 이는 투자 자본에 대한 수익성이 일시적으로 감소했음을 시사하며, 2022년의 급락은 잠재적 투자 효율성 저하 또는 비용 증가 등 내부 요인과 관련될 수 있다. 그러나 이후 회복세는 수익성의 반등을 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Meta Platforms Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2021년까지는 증가하는 추세를 보였으며, 2021년의 실적이 가장 높았습니다. 이후 2022년에는 크게 감소했으나, 2023년에는 다시 큰 폭으로 회복을 이루었으며, 2024년에는 이전 최고치보다 더 높은 수치를 기록하여 지속적인 성장세를 시사하고 있습니다. 이러한 변화는 영업 활동의 효율성 개선 또는 일회성 수익 항목의 변동 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 조정된 수익
- 2020년에서 2024년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년에는 약 164,598백만 달러에 달하여 연평균 성장률이 높음을 시사합니다. 이는 기업의 핵심 수익원이 지속적으로 확장되고 있음을 반영하며, 효율적 비용 관리와 사업 확대의 결과일 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 이후 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으나, 2022년에는 다소 낮아졌던 것을 볼 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 34.35%와 42.33%로 회복하면서 높은 수익성과 효율성을 유지하는 데 성공하였음을 보여줍니다. 이러한 변동은 매출 원가, 운영 비용 또는 일회성 비용의 영향을 받을 수 있으며, 전반적으로는 수익률이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.
자본금회전율(TO)
Meta Platforms Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2020년 약 86,066백만 달러에서 2024년에는 약 164,598백만 달러에 이르고 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 이후, 2022년에는 약간 하락했지만, 2023년과 2024년에는 각각 약 135,051백만 달러와 164,598백만 달러로 다시 성장하는 양상을 나타내고 있다. 이는 회사의 매출이 대체로 견고하게 증가하는 추세를 보여준다.
- 투자 자본
- 2020년 약 80,951백만 달러에서 2024년에는 약 165,969백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히 2021년과 2022년에 빠르게 늘었으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 141,324백만 달러 및 165,969백만 달러의 수준을 유지하거나 증가하는 모습이다. 이는 회사가 성장에 따라 투자 규모를 확대하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 일관되게 변화하는 모습을 보이며, 2020년 1.06에서 2021년 1.27로 상승하였다가 2022년에는 1.15로 소폭 하락하였다. 이후 2023년에는 0.96로 낮아졌고, 2024년에는 0.99로 다시 소폭 회복되었다. 이는 투자 자본 대비 수익성이 일시적으로 낮아졌거나 효율성이 감소하는 시기를 거쳤으나, 최근에는 다시 회복되는 경향을 보이고 있다. 전반적으로, 투자 규모가 커지고 있음에도 불구하고 수익률은 다소 변동하나, 최근에는 안정적인 수준에 근접하는 모습이다.
실효 현금 세율(CTR)
Meta Platforms Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세의 추이와 분석
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년에는 약 1억2830만 달러로 집계되어 전년 대비 큰 폭의 성장을 나타냈다. 2020년 대비 2024년에는 약 2.6배 증가하였으며, 이는 회사의 현금 창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다. 이와 같은 증가는 영업 활동을 통한 현금 유입이 활발하게 이루어지고 있음을 보여 준다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 변화
- 세전 순영업이익은 2020년 약 3억2939만 달러에서 2024년 약 6억9671만 달러로 유의미하게 증가하였다. 특히 2021년에는 4억7436만 달러로 큰 폭으로 오르다가 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2023년과 2024년에 다시 상승세를 탔다. 이러한 변화는 회사의 영업수익이 전반적으로 견고하며, 잠재적으로 영업 효율성이 향상되거나 시장 환경이 호전되고 있음을 암시한다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 변동성
- 실효 현금 세율은 2020년과 2021년에 각각 약 15.06%와 15.37%로 낮은 수준을 유지하다가, 2022년에는 급증하여 30.06%를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 17.45%로 낮아졌고, 2024년에는 약 18.41%로 조금 상승하였다. 이와 같은 변동은 세무 전략, 세금법규 적용, 또는 특정 일회성 세금 비용의 영향으로 해석될 수 있으며, 세금 부담의 일시적 변동성을 보여준다.
- 전반적인 재무 건전성과 전망
- 현금 기반의 영업 활동이 강세를 유지하면서 영업이익 역시 성장세를 보이고 있어 회사의 재무적 안정성과 성장 가능성을 나타낸다. 다만, 세무상 세율의 변동은 세후 이익률에 영향을 미칠 수 있으므로 세무 전략에 지속적인 주의가 필요하다. 전반적으로는 수익성 개선과 현금 흐름 향상이 기대되며, 이에 따른 재무 건전성을 유지하는 가운데 미래 성장 동력을 확보하는 모습으로 분석된다.