지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Meta Platforms Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채 비율의 전반적인 변화
- 2020년부터 2021년까지는 부채 비율이 관찰되지 않거나 매우 낮은 수준을 보였으며, 2022년 이후 점차 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율, 총자본비율 대비 부채비율, 자산대비 부채비율 모두 2022년 이후 꾸준히 상승하였으며, 2024년에는 이전보다 높은 비율을 기록하고 있습니다. 이는 회사가 재무구조를 확장하거나 레버리지 전략을 강화하는 방향으로 변화했음을 시사합니다.
- 영업리스 부채 포함 비율의 증가
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 2020년 대비 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 상당한 폭의 증가를 나타내었으며, 이후 지속적으로 높아졌습니다. 이는 영업리스 부채가 재무 상태에 미치는 영향이 커지고 있으며, 기업의 자본구조에 영업리스 부채가 점차 반영되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지의 증대
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.24에서 2024년 1.51로 꾸준히 증가해 왔으며, 이는 기업이 자본 대비 부채를 활용하는 비율이 높아지고 있음을 의미합니다. 재무 레버리지의 증가는 기업의 자본구조가 점점 더 부채 중심으로 변하고 있음을 보여주며, 이는 자본 비용과 재무 위험도를 함께 고려할 필요가 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2021년 최고치를 기록한 이후, 2022년 이후 급격히 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 매우 높은 수준(2371)을 유지하였으나, 2022년에는 164.74로 낮아지고 이후 점차 낮아지고 있습니다. 이는 영업이익이 프리하게 변경될 가능성과 함께, 이자 비용을 감당하는 능력이 점차 약화될 가능성을 내포하며, 재무 건전성에 대한 신중한 관찰이 필요할 수 있음을 시사합니다.
- 수익성 지표의 변화와 비율의 변동성
- 고정 요금 적용 비율은 2020년과 2021년에는 각각 24.62와 31.41로 상당히 높았으며, 2022년과 2023년에는 하락하여 15.18과 19.69를 기록하였으나, 2024년에는 다시 증가하여 23.99에 이르렀습니다. 이와 같이 변동하는 추세는 비용 구조와 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 일정한 고정 비용 부담의 변화가 영업성과에 미치는 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Meta Platforms Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | 76) | 90) | 129) | 75) | 54) | |
| 장기 부채 | 28,826) | 18,385) | 9,923) | —) | —) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 633) | 600) | 558) | 506) | 469) | |
| 총 부채 | 29,535) | 19,075) | 10,610) | 581) | 523) | |
| 주주의 자본 | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | 128,290) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 29,535 ÷ 182,637 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 빠른 속도로 상승하여 2024년에는 29,535백만 달러에 이르렀습니다. 이는 회사가 부채 규모를 확대하여 자금 조달 혹은 투자를 증대하는 전략을 추진하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자기자본은 대체로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 128,290백만 달러에서 2024년 182,637백만 달러까지 증가하였으며, 이는 자본 구조가 긍정적으로 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다. 주주의 자본 확대는 회사의 재무 건강성을 지원하는 신호로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년에는 0으로서 부채 비율이 미미했거나 비율을 계산할 수 없었음을 보여줍니다. 이후 2022년부터는 0.08, 0.12, 0.16으로 점차 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이 추세는 총 부채가 빠르게 증가하는 것에 비해 주주의 자본 증가율이 상대적으로 낮거나 안정적이기 때문에 금융 레버리지가 점차 확대되고 있음을 나타냅니다. 따라서 회사는 부채 의존도를 높임으로써 재무 구조에 변화가 생기고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Meta Platforms Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | 76) | 90) | 129) | 75) | 54) | |
| 장기 부채 | 28,826) | 18,385) | 9,923) | —) | —) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 633) | 600) | 558) | 506) | 469) | |
| 총 부채 | 29,535) | 19,075) | 10,610) | 581) | 523) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 1,942) | 1,623) | 1,367) | 1,127) | 1,023) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 18,292) | 17,226) | 15,301) | 12,746) | 9,631) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 49,769) | 37,924) | 27,278) | 14,454) | 11,177) | |
| 주주의 자본 | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | 128,290) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 49,769 ÷ 182,637 = 0.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 2020년 약 11177백만 달러에서 2024년 약 49769백만 달러로 약 4.5배가량 증가하였으며, 특히 2021년 이후 급격한 확장세를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 재무구조를 확장하거나 전략적 투자를 진행한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 비교적 안정적이거나 점진적인 증가세를 보이고 있습니다. 2020년 약 128290백만 달러에서 2024년 약 182637백만 달러로 증가했으며, 이는 기업의 내부 유보와 수익의 축적이 지속되어 왔음을 시사합니다. 특히 2023년 이후 상당한 성장을 보여, 주주가치가 꾸준히 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.09에서 2024년 0.27로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 부채가 주주의 자본에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 기업이 자본보다 부채 의존도를 높이고 있음을 보여줍니다. 비율이 높아질수록 재무적인 부담이 커질 수 있으나, 동시에 적극적인 성장 전략의 일환일 수도 있습니다. 이 비율 증가는 기업의 재무 구조의 변화와 리스크를 반영하는 중요한 지표로 고려할 만합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Meta Platforms Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | 76) | 90) | 129) | 75) | 54) | |
| 장기 부채 | 28,826) | 18,385) | 9,923) | —) | —) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 633) | 600) | 558) | 506) | 469) | |
| 총 부채 | 29,535) | 19,075) | 10,610) | 581) | 523) | |
| 주주의 자본 | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | 128,290) | |
| 총 자본금 | 212,172) | 172,243) | 136,323) | 125,460) | 128,813) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 29,535 ÷ 212,172 = 0.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년부터 가파른 상승이 두드러지며 2023년과 2024년에는 각각 약 19,075백만 달러와 29,535백만 달러에 달한다. 이는 회사의 부채 규모가 급속도로 확대되고 있음을 나타내며, 자본 확장이나 재무 구조 조정의 필요성을 시사한다.
- 총 자본금
- 투자자본을 의미하는 총 자본금은 전반적으로 증가하는 흐름을 유지하고 있다. 2020년 128,813백만 달러에서 2024년에는 212,172백만 달러에 달하며, 이는 기업이 자본을 확충하는 동시에 성장 정책을 추진하고 있음을 반영한다. 자본금 증가는 회사가 재무 구조를 강화하거나, 신규 전략적 투자를 추진하는 데 활용됐을 가능성이 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 0으로 나타나지 않으며, 2022년 이후 점차 상승하는 양상을 보이고 있다. 2022년에는 0.08, 2023년에는 0.11, 2024년에는 0.14로 증가하고 있어, 부채비율이 점진적으로 높아지고 있다. 이는 부채를 통한 자본 확충이 계속되고 있음을 나타내며, 재무 구조의 변화와 함께 리스크 관리에 대한 관심이 필요할 수 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Meta Platforms Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | 76) | 90) | 129) | 75) | 54) | |
| 장기 부채 | 28,826) | 18,385) | 9,923) | —) | —) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 633) | 600) | 558) | 506) | 469) | |
| 총 부채 | 29,535) | 19,075) | 10,610) | 581) | 523) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 1,942) | 1,623) | 1,367) | 1,127) | 1,023) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 18,292) | 17,226) | 15,301) | 12,746) | 9,631) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 49,769) | 37,924) | 27,278) | 14,454) | 11,177) | |
| 주주의 자본 | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | 128,290) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 232,406) | 191,092) | 152,991) | 139,333) | 139,467) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 49,769 ÷ 232,406 = 0.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년의 약 11,177백만 달러에서 2024년에는 약 49,769백만 달러에 이르기까지, 전체 부채 규모가 약 4.4배 이상 확대되었다. 이러한 증가는 회사를 위한 부채의 전체 구조가 선제적으로 확장되었음을 시사하며, 특히 운용리스 부채의 부문이 두드러지게 성장하였다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2020년의 약 139,467백만 달러에서 2024년에는 약 232,406백만 달러로 증가하였다. 증가는 약 66% 수준이며, 자본 규모 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 이는 기업의 총 자본이 성장함에 따라 자본 구조가 확장되고 있음을 나타내며, 자본 적정성 유지와 성장 전략에 대한 지속적 노력을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 추이
- 이 비율은 2020년 0.08에서 2024년에는 0.21로 상승하였으며, 일정 기간 동안 점진적인 상승세를 보여주고 있다. 이는 자본이 부채에 비해 상대적으로 빠르게 증가했음을 나타내며, 회사가 재무 구조상 안정성을 확보하는 데 있어 자본 확대에 중점을 두고 있음을 짐작할 수 있다. 특히, 2022년 이후 이 비율은 급격히 상승하는 양상을 보이고 있어, 부채 대비 자본이 더욱더 강한 수준으로 조정되고 있음을 반증한다.
자산대비 부채비율
Meta Platforms Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | 76) | 90) | 129) | 75) | 54) | |
| 장기 부채 | 28,826) | 18,385) | 9,923) | —) | —) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 633) | 600) | 558) | 506) | 469) | |
| 총 부채 | 29,535) | 19,075) | 10,610) | 581) | 523) | |
| 총 자산 | 276,054) | 229,623) | 185,727) | 165,987) | 159,316) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 29,535 ÷ 276,054 = 0.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년부터 급격한 증가가 나타나 2023년과 2024년에는 각각 19,075백만 달러와 29,535백만 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 부채규모가 눈에 띄게 확대되고 있음을 시사하며, 자본 구조에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 지속적인 증가를 보여왔으며, 2020년 약 159,316백만 달러에서 2024년 약 276,054백만 달러로 증가하였습니다. 자산 증가율은 부채 증가와 비슷하거나 약간 높은 수준을 유지하고 있어, 회사의 자산 기반이 확장되고 있는 것으로 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 0으로 나타나, 해당 연도의 부채가 거의 없거나 매우 미미했음을 나타냅니다. 그러나 2022년 이후로 비율이 0.06, 0.08, 0.11로 상승하는 패턴을 보이고 있으며, 이는 부채가 자산에 차지하는 비중이 점차 높아지고 있음을 의미합니다. 특히 2024년에는 0.11로, 상대적으로 부채 부담이 더 커지고 있는 것으로 해석됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Meta Platforms Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | 76) | 90) | 129) | 75) | 54) | |
| 장기 부채 | 28,826) | 18,385) | 9,923) | —) | —) | |
| 금융리스부채, 비유동 | 633) | 600) | 558) | 506) | 469) | |
| 총 부채 | 29,535) | 19,075) | 10,610) | 581) | 523) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 1,942) | 1,623) | 1,367) | 1,127) | 1,023) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 18,292) | 17,226) | 15,301) | 12,746) | 9,631) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 49,769) | 37,924) | 27,278) | 14,454) | 11,177) | |
| 총 자산 | 276,054) | 229,623) | 185,727) | 165,987) | 159,316) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 49,769 ÷ 276,054 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년의 1,117.7억 달러에서 2024년에는 4,976.9억 달러로 증가하였으며, 이는 약 4.5배 이상의 성장률을 나타낸다. 특히 2022년부터 가파른 증가세를 보여, 글로벌 경기 상황이나 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다. 부채 증가의 원인으로 운용리스 부채 포함 여부와 경기변수, 투자 및 운영 자금 조달 필요성 등이 고려될 필요가 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2020년 1,593.16억 달러에서 2024년에는 2,760.54억 달러로 약 1.7배 상승하였다. 자산 규모 확대는 기업의 성장과 투자 활동이 활발했음을 시사하며, 기술 및 인프라 투자, 인수합병 등 다양한 전략적 활동이 영향을 미쳤을 것으로 추측된다. 이러한 자산 증가는 기업의 시장 점유율 확대와 재무 구조의 안정성 확보를 보여주는 지표가 될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.07에서 2024년 0.18로 증가하였다. 이는 자산 대비 부채 수준이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 부채 증가에 따른 재무 위험이 커지고 있음을 반영한다. 비율의 증가는 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 더 빠르거나, 부채의 증대가 자산에 비해 높았기 때문일 수 있다. 그러나 아직 0.2 미만으로, 전반적으로 재무 구조가 상대적으로 안정적 범위에 머무르고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Meta Platforms Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 276,054) | 229,623) | 185,727) | 165,987) | 159,316) | |
| 주주의 자본 | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | 128,290) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 276,054 ÷ 182,637 = 1.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 159,316백만 달러에서 2024년에는 276,054백만 달러로 약 73%의 상승을 기록하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 약 15%에 달한다. 이러한 성장은 투자 확대 또는 자산 구조의 재편 등을 통해 회사의 규모가 확장된 결과로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하거나 다소 증가하는 모습을 보여 왔다. 2020년의 128,290백만 달러에서 2024년에는 182,637백만 달러로 증가하였으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 다소 정체된 모습을 보이기도 하였으나, 2023년과 2024년에 다시 상승하였다. 이는 연도별 수익성 확대와 자본 유입 또는 유보금의 증가에 힘입은 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율의 추이 및 의미
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.24에서 2024년 1.51까지 점차 상승하여, 자산 대비 부채 또는 금융 부채의 비중이 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이는 기업이 자본을 활용한 성장을 위해 부채 또는 타 금융 수단의 활용도를 높였음을 시사하며, 재무 구조의 레버리지화 추세를 보여준다. 이와 함께 자산과 주주의 자본이 함께 성장하는 가운데, 레버리지 비율의 상승은 재무 위험 증가의 가능성도 내포한다.
이자 커버리지 비율
Meta Platforms Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | 29,146) | |
| 더: 소득세 비용 | 8,303) | 8,330) | 5,619) | 7,914) | 4,034) | |
| 더: 이자 비용 | 715) | 446) | 176) | 15) | 14) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 71,378) | 47,874) | 28,995) | 47,299) | 33,194) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 71,378 ÷ 715 = 99.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지는 수익성이 상승하는 추세를 보였으나, 2022년 이후에는 다시 크게 증가하는 모습을 나타냈다. 2022년에 일시적으로 낮아졌으나 2023년부터 다시 강한 성장세를 기록하며 2024년에는 기록적인 수준에 도달하였다. 이러한 흐름은 회사의 영업이익이 전반적으로 강세를 유지하는 한편, 최근 몇 년간 큰 폭의 성장을 경험했음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간 동안 상당히 낮은 수준을 유지하다가 2022년에 급증하였다. 이후 2023년과 2024년에는 계속해서 증가하는 추세를 보여, 차입 규모 또는 금융 비용이 늘어나고 있음을 반영한다. 특히 2023년 이후에는 두 배 이상 증가하는 모습을 통해 기업의 금융 구조에 변화가 있었음을 유추할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년과 2021년에는 매우 높은 수준을 유지하며 안정적이고 강력한 이익 창출 능력을 보여주었다. 그러나 2022년에는 급격히 하락하는 모습을 보여, 이자 비용의 증가와 함께 커버리지 비율이 증가하는 이익 대비 부채 비용 부담이 늘어난 것을 나타낸다. 이후 2023년과 2024년에는 계속해서 하락하는 추세를 보여, 금융 비용이 수익성에 점점 더 큰 부담이 되고 있음을 시사한다. 그러나 여전히 2024년 수치가 99.83으로 1배에 근접하는 수준이라, 이자 비용과 영업이익의 격차가 좁혀지고 있음을 알 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Meta Platforms Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | 29,146) | |
| 더: 소득세 비용 | 8,303) | 8,330) | 5,619) | 7,914) | 4,034) | |
| 더: 이자 비용 | 715) | 446) | 176) | 15) | 14) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 71,378) | 47,874) | 28,995) | 47,299) | 33,194) | |
| 더: 운용리스 비용 | 2,359) | 2,091) | 1,857) | 1,540) | 1,391) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 73,737) | 49,965) | 30,852) | 48,839) | 34,585) | |
| 이자 비용 | 715) | 446) | 176) | 15) | 14) | |
| 운용리스 비용 | 2,359) | 2,091) | 1,857) | 1,540) | 1,391) | |
| 고정 요금 | 3,074) | 2,537) | 2,033) | 1,555) | 1,405) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 73,737 ÷ 3,074 = 23.99
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 변화
- 2020년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 일시적인 증가 후 다시 감소하는 양상을 보였다. 2020년과 2021년 사이에 최고치를 기록한 후, 2022년에는 상당히 하락하는 경향이 나타났다. 그러나 2023년에는 2022년보다 큰 폭으로 회복되며 다시 급증하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 또 다른 높은 수준으로 유지되고 있다. 이는 회사의 수익성이 단기적으로 변동성이 크다는 것을 의미한다.
- 고정 요금 추이
- 고정 요금은 2020년 이후 지속적으로 증가해 왔으며, 연평균 성장률이 꾸준함을 보여준다. 특히 2023년에 거의 25%의 증가를 기록하여 강한 성장세를 나타냈다. 2024년에는 고정 요금이 더 증가하여 수익 구조의 안정성을 높이고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사의 서비스 또는 제품 제공이 확장되거나 가격 정책이 강력하게 적용된 결과일 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 회사의 전체 수익 또는 특정 수익 구성요소에서 고정 요금이 차지하는 비율을 나타내며, 2020년 이후 등락을 반복하는 모습을 보이고 있다. 2021년과 2024년에 각각 최고치를 기록했고, 2022년에는 저점을 보여주었다. 이 변동성은 수익 구조의 변화 또는 고정 요금이 전체 수익에 미치는 영향력의 변화을 반영하는 것으로 보인다. 전반적으로, 최근에는 20% 내외의 비율을 유지하며, 고정 요금이 전체 수익에서 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다.