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Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

US$22.49

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2023년 2월 2일부터 업데이트되지 않았습니다.

영업이익비율 (P/OP)
2005년부터

Microsoft Excel

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계산

Microchip Technology Inc., P/OP, 장기 추세계산

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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-03-31), 10-K (보고 날짜: 2009-03-31), 10-K (보고 날짜: 2008-03-31), 10-K (보고 날짜: 2007-03-31), 10-K (보고 날짜: 2006-03-31), 10-K (보고 날짜: 2005-03-31).

1 미국 달러$

2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

3 Microchip Technology Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가


주가의 전반적인 흐름 및 변동성
2005년부터 2022년까지의 데이터를 살펴볼 때, 주가는 사실상 여러 차례 변동을 겪으며 상승과 하락의 주기를 보이고 있다. 초기에는 2005년 약 14.98달러 수준이었으며, 2012년을 기점으로 상당한 상승세를 보여 2018년에는 71.22달러까지 치솟았다. 이후 일부 조정을 거쳐 2022년까지 66.67달러 수준에 유지되고 있다. 이는 신제품 출시, 시장 확장, 혹은 기술적 경쟁력 확보를 통한 기업가치 상승을 시사할 수 있다.
주당 영업이익의 변화 추이
1990년대 후반부터 눈에 띄는 성장세가 없으며, 2005년 약 0.62달러에서 시작하여 2012년까지 큰 변동 없이 유지되었다. 2012년 이후에는 꾸준히 증가하는 양상을 보이며 2022년에는 3.34달러에 도달하였다. 이는 기업의 수익성이 상승하는 흐름으로 해석할 수 있으며, 영업 활동이 전반적으로 개선되었음을 보여준다. 특히 2018년에는 1.99달러를 기록하며 잠시 정체 양상을 보였으나, 이후 다시 강한 성장세로 돌아섰다.
P/OP 비율과 기업 평가의상관관계
이 비율은 두 차례 큰 변동을 나타낸다. 2005년 약 24.15였던 P/OP는 이후 2012년까지 15~24 범위 내에서 움직였으며, 이후 2014년에는 68.63까지 치솟아 일시적으로 고평가된 구간이 있었다. 이후 2022년 기준으로 19.99로 하락하여 비교적 안정된 평가를 보여준다. 일시적 고평가와 하락을 반복하는 모습은 기업의 성장 기대와 시장 평가 간의 변동성을 반영한다.
요약
이 자료를 통해 볼 때, 종합적으로 회사는 최근 10여 년 동안 강한 성장세를 보이고 있으며, 주가는 이익 증가와 더불어 크게 상승하였다. 영업이익도 지속적으로 증가하는 경향이며, 기업의 수익성과 성장 잠재력에 대한 긍정적 신호로 받아들여질 수 있다. 다만, P/OP 비율의 변동성은 투자자는 기업의 평가에 주의할 필요성을 나타낸다. 전반적으로 기술 혁신과 시장 확대를 기반으로 지속적인 가치 상승 가능성을 내포하고 있다고 판단할 수 있다.

경쟁사와의 비교

Microchip Technology Inc., P/OP, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

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