자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Microchip Technology Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Microchip Technology Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 이 항목은 2017년 대비 2018년 및 2019년 동안 뚜렷한 증가세를 보였으며, 특히 2018년에 큰 폭으로 상승한 후 2019년까지 지속적인 성장세를 유지하고 있음을 나타냅니다. 이후 2020년에는 일시적인 감소를 겪었으나, 2021년과 2022년에 다시 빠르게 회복하며 기록의 정체가 아닌 강한 성장세를 보여줍니다. 특히 2022년에는 최대치를 기록하였는데, 이는 전반적으로 회사의 수익성이 상당히 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 6,087,016천 달러에서 시작하여 2022년에는 11,963,600천 달러로 줄어들었다. 이러한 수치는 회사가 효율적 자본 운용이나 지출 효율성을 개선했음을 암시하거나, 일부 투자 부문의 축소 또는 매각을 통해 투자 규모가 축소된 결과일 가능성을 높입니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 2.97%에서 2018년 8.33%로 급증했고, 이후 2019년 4.73%, 2020년 3.32%, 2021년 3.87%, 2022년 13.54%로 다시 크게 상승하는 패턴을 보입니다. 특히 2022년에는 13.54%로 높은 수익률을 기록하며, 투자 자본 대비 수익성을 극대화한 성과를 보여줍니다. 이 수치는 회사가 자본 구조와 운용 전략을 효과적으로 개선하여 더 적은 투자 자본으로도 높은 수익을 창출하는 능력이 향상됐음을 시사합니다.
ROIC의 분해
Microchip Technology Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 3. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2022년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년의 낮은 비율(8.19%)에서 시작하여 2018년에는 상당히 증가하여 23.14%를 기록하였다. 이후 다소 하락하였으나, 2020년부터 다시 소폭 반등하는 모습을 보이고 있으며, 2022년에는 26.87%로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 영업 효율성이 향상되었거나 매출 대비 비용 구조의 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 일정한 범위 내에서 변동하며, 전 기간 동안 전반적으로 상승 추세를 보여준다. 2017년 0.56에서 2022년 0.58로 증가하였으며, 이는 동일 기간 동안 회사의 자본이 매출과 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 나타낸다. 특히 2018년과 2022년의 증가폭이 두드러지며, 재고 및 매출 채권의 효율적 운영 또는 자본 활용의 최적화를 시사할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 대체로 높거나 변동성이 크며, 특히 2019년에는 97.53%로 급증하는 특징이 있다. 이는 해당 연도에 세금 관련 비용이나 세율이 크게 증가했음을 의미할 수 있으며, 이후 2020년과 2021년에는 다소 낮아졌으나 여전히 높은 수준(70%대)을 유지하고 있다. 2022년에는 다시 86.89%로 상승하여 세금 부담이 높아졌음을 보여준다. 이러한 변화는 세금 정책 변경 또는 과세 대상 구조 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 크게 변동하는 모습을 보이고 있으며, 2017년 2.97%에서 2018년에 8.33%로 급증한 후, 이후 2019년 4.73%, 2020년 3.32%, 2021년 3.87%로 낮은 수준을 유지하다가 2022년에 다시 13.54%로 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 회복은 투자 효율성과 자본 투입 대비 수익률이 향상되었음을 시사한다. 특히 2022년의 회복은 회사의 재무 성과가 개선되고 있음을 보여주는 지표로 볼 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Microchip Technology Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 추세
- 세전 순영업이익은 전체 기간에 걸쳐 상당한 증가세를 보이고 있으며, 2017년 약 279백만 달러에서 2022년 약 1,864백만 달러로 증가하였습니다. 이 기간 동안의 성장률은 연평균으로 상승하는 모습을 나타내며, 특히 2022년에 급격한 증가가 관찰됩니다. 이는 회사의 영업 성과와 비용 관리가 지속적으로 개선되었음을 시사합니다.
- 조정된 순 매출의 추세
- 조정된 순 매출 또한 지속적으로 상승하고 있으며, 2017년 약 3,407백만 달러에서 2022년 약 6,938백만 달러로 증가하였습니다. 이 성장세는 연평균으로 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 시장 점유율 확대 또는 제품 포트폴리오 강화를 통해 매출 성장에 기여했을 가능성이 높습니다. 일부 연도에는 매출 성장률이 둔화된 모습도 관찰되나, 전반적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 영업이익률(OPM)의 변화
- 영업이익률은 2017년 8.19%에서 2018년 23.14%로 급증하는 한편, 2019년과 2020년에는 각각 13.34%와 11.96%로 하락하였다가 2021년 12.76%, 2022년 26.87%로 다시 강한 회복세를 보였습니다. 이러한 변동은 시장 환경, 원가 구조, 혹은 일회성 비용 등 다양한 요인에 따른 일시적 영향일 수 있으나, 전반적으로는 2022년 기준으로 높은 수준의 수익성을 유지하는 모습입니다. 특히 2022년에는 상당한 영업이익률 개선이 관찰되어, 수익성 향상에 성공했음을 알 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Microchip Technology Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 조정된 순 매출
- 분석 기간 동안 조정된 순 매출은 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 2017년부터 2019년까지 비교적 빠른 성장률을 기록하였다. 특히 2019년에는 약 5,349,500천 달러로 최고치를 기록한 후, 2020년에는 약 5,274,200천 달러로 다소 소폭 감소하였다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 반등하여 각각 5,438,400천 달러와 6,938,500천 달러를 기록하며 실적이 크게 개선되었다. 이러한 패턴은 제품 수요의 회복 또는 신제품 역량 강화 등으로 인한 매출 회복을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 6,087,016천 달러였던 것에서 2018년 하락하여 5,149,468천 달러로 감소하였다. 이후 2019년부터 2020년까지 급격히 증가하여 14,715,398천 달러를 기록하였는데, 이는 대규모 투자를 통해 자본 규모를 크게 확대한 것으로 해석될 수 있다. 2021년과 2022년에는 각각 약 12,725,600천 달러와 11,963,600천 달러로 일부 축소되었으며, 전체적으로는 2019년 정점을 찍은 후 점차 축소되는 추세를 보이고 있다. 이는 투자 전략의 조정 또는 자본 배분의 변화와 관련된 것으로 보인다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2017년 0.56에서 2018년 0.77로 증가하여 자본 1단위당 매출이 늘어나는 모습을 나타냈다. 이후 2019년에는 0.36으로 급격히 하락하였으며, 2020년 이후에는 0.38, 0.43, 0.58로 점진적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 이 지표는 자본이 매출 창출에 얼마나 효율적으로 기여하는지를 보여주는 것으로, 2019년 이후에 일정 부분 개선된 모습을 보이고 있음을 알 수 있다. 이는 자본 활용 효율성이 점차 향상되고 있음을 의미할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Microchip Technology Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2018년까지 현금 영업세는 급격하게 증가하여 약 49만 2천 달러를 기록했으며, 이후에는 변동이 있으면서 2021년까지 다소 안정적인 수준을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 약 20만 5천 달러와 24만 4천 달러로 표시되어, 전년 대비 증가세를 보여줍니다. 이러한 추세는 운영 현금 유입 능력의 일시적 또는 지속적 변화 가능성을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전체 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보여줍니다. 2017년의 278,964천 달러에서 2022년에는 1,864,582천 달러로 약 6.7배 증가하였으며, 이는 영업 활동의 수익성이 상당히 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2018년과 2022년 동안 큰 폭의 성장을 기록하여, 회사의 영업 이익률이 크게 향상된 것으로 볼 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 각각 35.27%와 53.46%로 상당히 높았으며, 이후 2019년에는 급격히 낮아져 2.47%를 기록하였습니다. 이후 2020년부터 2022년까지는 약 27.79%에서 13.11%로 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 전체적으로 낮은 실효 세율은 세금이 차감된 후의 현금 유입이 높음을 의미하며, 특히 2022년의 낮은 세율은 세무 전략 또는 세금 혜택의 증가를 반영할 수 있습니다.