Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 복리후생 관련 항목의 변동을 보여줍니다. 이러한 항목은 경상비용(복리후생), 이연 비용(복리후생), 소득세 충당금(급부금)입니다. 모든 값은 천 달러 단위로 표시됩니다.

경상비용(복리후생)

2017년 3월 31일에 46,083천 달러로 시작하여 2018년 3월 31일에 430,700천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3월 31일에 -89,200천 달러로 급격히 감소했으며, 2020년 3월 31일에 70,100천 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 3월 31일에는 129,000천 달러, 2022년 3월 31일에는 189,100천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

이연 비용(복리후생)

2017년 3월 31일에 -126,888천 달러로 시작하여 2018년 3월 31일에 51,200천 달러로 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 -62,200천 달러로 감소한 후, 2020년 3월 31일에 -490,300천 달러로 크게 감소했습니다. 2021년 3월 31일에는 -138,900천 달러로 감소폭이 줄어들었고, 2022년 3월 31일에는 79,000천 달러로 양수로 전환되었습니다.

소득세 충당금(급부금)

2017년 3월 31일에 -80,805천 달러로 시작하여 2018년 3월 31일에 481,900천 달러로 크게 증가했습니다. 2019년 3월 31일에 -151,400천 달러로 감소한 후, 2020년 3월 31일에 -420,200천 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년 3월 31일에는 -9,900천 달러로 감소폭이 줄어들었고, 2022년 3월 31일에는 197,000천 달러로 양수로 전환되었습니다.

전반적으로, 세 가지 항목 모두 상당한 변동성을 보입니다. 특히 2018년과 2019년 사이에 큰 변화가 관찰됩니다. 2021년과 2022년에는 이연 비용과 소득세 충당금 항목이 음수에서 양수로 전환되는 추세를 보이며, 이는 해당 항목에 대한 회계 처리 방식의 변화 또는 실제 경제적 상황의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 법정 연방 세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 35%였으나, 2018년에는 31.55%로 감소했고, 2019년부터 2022년까지는 21%로 안정되었습니다.

실효세율

실효세율은 법정세율과 대조적으로 극심한 변동성을 나타냅니다. 2017년에는 -90%로 시작하여 2018년에는 65.36%로 크게 상승했습니다. 이후 2019년에는 -74.03%로 다시 감소했고, 2020년에는 -279.39%라는 극단적인 값을 기록했습니다. 2021년에는 -2.92%로 소폭 개선되었으며, 2022년에는 13.29%로 양수 값을 나타냈습니다.

실효세율의 변동성은 세금 공제, 세금 감면, 일회성 항목 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 특히 2020년의 음의 실효세율은 상당한 세금 혜택 또는 손실을 시사합니다. 2022년의 양수 실효세율은 수익성 개선 또는 세금 관련 상황의 변화를 반영할 수 있습니다.

법정세율은 비교적 안정적인 반면, 실효세율의 변동성은 회사의 세금 전략, 수익 구조, 그리고 외부 경제 환경에 대한 민감성을 보여줍니다. 실효세율의 추세를 지속적으로 모니터링하는 것은 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 중요합니다.

제공된 데이터는 여러 회계 연도에 걸쳐 다양한 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 데이터는 자산, 부채, 수익 및 비용의 구성 요소에서 상당한 변동성을 나타냅니다.

수익 관련 항목

유통업체에 대한 배송에 대한 이연 수입은 2017년 3월 31일에 55,674천 달러에서 2018년 3월 31일에 39,100천 달러로 감소했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않습니다.

부채 관련 항목

미지급 비용은 2017년 3월 31일에 110,347천 달러에서 2022년 3월 31일에 81,600천 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 그러나 2020년과 2021년 사이에는 소폭 증가했습니다.

리스 부채는 2020년 3월 31일에 20,200천 달러에서 2021년 3월 31일에 37,100천 달러로 크게 증가한 후 2022년 3월 31일에 36,100천 달러로 소폭 감소했습니다.

전환사채는 2017년 3월 31일에 -606,674천 달러에서 2022년 3월 31일에 -22,700천 달러로 감소했습니다. 이는 부채 규모가 줄어들었음을 나타냅니다.

이연법인세 부채는 2017년 3월 31일에 -760,513천 달러에서 2022년 3월 31일에 -152,700천 달러로 감소했습니다.

자산 관련 항목

재산, 공장 및 장비는 2017년 3월 31일에 59,700천 달러에서 2022년 3월 31일에 408,000천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 지출이 증가했음을 시사합니다.

무형 자산은 2019년 3월 31일에 1,608,100천 달러로 처음 나타난 이후 2022년 3월 31일에 1,479,900천 달러로 감소했습니다. 이는 무형 자산의 감가상각 또는 손상차손을 반영할 수 있습니다.

총 이연법인세 자산은 2017년 3월 31일에 630,458천 달러에서 2022년 3월 31일에 2,200,300천 달러로 크게 증가했습니다.

손익 관련 항목

소득세 공제는 2017년 3월 31일에 243,049천 달러에서 2022년 3월 31일에 306,600천 달러로 증가했습니다.

평가 충당금은 -210,120천 달러에서 -290,300천 달러로 꾸준히 감소했습니다.

순영업손실 이월수는 91,606천 달러에서 77,000천 달러로 변동했습니다.

기타 항목

주식 기반 보상은 42,547천 달러에서 45,800천 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

자본결손 이월상환은 12,927천 달러에서 9,800천 달러로 감소했습니다.

순이연법인세자산(부채)는 -340,175천 달러에서 1,757,300천 달러로 크게 증가했습니다.

전반적으로 데이터는 자산 규모의 증가, 부채 구조의 변화, 그리고 세금 관련 항목의 상당한 변동을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 투자 전략, 자금 조달 활동, 그리고 세금 계획의 변화를 반영할 수 있습니다.

비유동 이연법인세 자산

비유동 이연법인세 자산은 2017년 3월 31일에 68,870천 달러로 보고되었으며, 2018년 3월 31일에 100,200천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 31일에 1,677,200천 달러로 크게 증가했으며, 2020년 3월 31일에 1,748,500천 달러, 2021년 3월 31일에 1,749,200천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 1,797,100천 달러로 소폭 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

비유동 이연법인세 채무

비유동 이연법인세 채무는 2017년 3월 31일에 409,045천 달러로 보고되었으며, 2018년 3월 31일에 205,800천 달러로 감소했습니다. 2019년 3월 31일에 706,100천 달러로 다시 증가한 후, 2020년 3월 31일에 318,500천 달러로 감소했습니다. 2021년 3월 31일에는 43,900천 달러로 크게 감소했으며, 2022년 3월 31일에는 39,800천 달러로 소폭 감소하여 전반적으로 감소 추세를 보였습니다.

두 항목을 종합적으로 고려할 때, 이연법인세 자산은 상당한 증가를 보인 반면, 이연법인세 채무는 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략, 미래 세금 부담 예상, 또는 회계 기준의 변경과 관련이 있을 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 768만 6881천 달러에서 2019년 1835만 천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년까지는 감소 추세를 보이며 1619만 9500천 달러를 기록했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 부채

총 부채는 2017년 441만 6170천 달러에서 2019년 1306만 2500천 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 1030만 4700천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2017년 327만 711천 달러에서 2019년 528만 7500천 달러로 증가했습니다. 2021년까지 소폭 변동을 보이다가 2022년에는 589만 4800천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 2017년 361만 886천 달러에서 2019년 431만 6400천 달러로 증가한 후, 2021년에는 감소세를 보였으나 2022년에는 413만 7500천 달러로 다시 증가했습니다.

순수입

순수입은 2017년 16만 4639천 달러에서 2018년 25만 5400천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 57만 600천 달러로 증가했으나, 2021년에는 34만 9400천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 128만 5500천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보였습니다.

전반적인 추세

전반적으로 자산과 부채는 2019년까지 증가하다가 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 주주의 자본은 비교적 안정적인 추세를 유지했으며, 순수입은 변동성이 컸지만 2022년에 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 수치는 일반적으로 조정되지 않은 수치와 유사한 추세를 나타냈습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성, 자산 활용도, 재무 레버리지 및 자본 수익률에서 상당한 변동이 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2017년 4.83%에서 2022년 18.85%로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년에는 10.82%로 크게 상승한 후 2021년에 6.42%로 감소했다가 2022년에 다시 급증했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 따르지만, 변동성이 더 크며 2022년에는 18.96%를 기록했습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2017년 0.44에서 2022년 0.42로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2019년에는 0.29로 감소한 후 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2022년에는 0.47로 증가했습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2017년 2.35에서 2022년 2.75로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 3.47로 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 3.86에서 2022년 3.48로 감소했으며, 전반적으로 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.

자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2017년 5.03%에서 2022년 21.81%로 크게 증가했습니다. 특히 2020년에는 10.22%로 상승한 후 2022년에 급증했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2022년에는 31.26%를 기록했습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2017년 2.14%에서 2022년 7.94%로 증가했으며, 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성과 자본 수익률이 크게 개선되었음을 시사합니다. 자산 활용도는 비교적 안정적으로 유지되었으며, 재무 레버리지는 소폭 증가했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보이지만, 변동성이 더 크다는 점에 유의해야 합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 3월 31일에 164,639천 달러로 시작하여 2018년에는 255,400천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 355,900천 달러로 추가 증가했으며, 2020년에는 570,600천 달러로 더욱 크게 증가했습니다.

그러나 2021년에는 349,400천 달러로 감소한 후 2022년에는 1,285,500천 달러로 급증했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 회사 내부의 전략적 변화에 기인할 수 있습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 37,751천 달러에서 2018년에는 306,600천 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 293,700천 달러로 소폭 감소했지만, 2020년에는 80,300천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 210,500천 달러로 증가한 후 2022년에는 1,293,400천 달러로 급증했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)은 2017년 4.83%에서 2018년 6.42%로 증가했습니다. 2019년에는 6.65%로 소폭 증가한 후 2020년에는 10.82%로 크게 증가했습니다. 2021년에는 6.42%로 감소했지만, 2022년에는 18.85%로 급증했습니다. 이는 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순이익률(Adjusted Net Profit Margin Ratio)은 2017년 1.11%에서 2018년 7.7%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 5.49%로 감소한 후 2020년에는 1.52%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 3.87%로 증가한 후 2022년에는 18.96%로 급증했습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 일회성 항목이나 회계 조정의 영향을 반영할 수 있습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익 모두 2022년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 매출 증가, 비용 절감 또는 기타 긍정적인 요인에 기인할 수 있습니다.

순이익률

순이익률과 조정된 순이익률 모두 2022년에 크게 증가하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

변동성

순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 외부 요인이나 회사 내부의 전략적 변화에 민감하게 반응하고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2017년 768만 6,881천 달러에서 2019년 1,835만 천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 1,742만 6,100천 달러로 감소했으며, 2021년에는 1,647만 8,800천 달러, 2022년에는 1,619만 9,500천 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2019년을 정점으로 자산 규모가 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 761만 8,011천 달러에서 2019년 1,667만 2,800천 달러로 증가한 후, 2020년에는 1,567만 7,600천 달러, 2021년에는 1,472만 9,600천 달러, 2022년에는 1,440만 2,400천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 2019년을 기점으로 감소하는 추세입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.44에서 2018년 0.48로 소폭 증가했습니다. 이후 2019년에는 0.29로 크게 감소했으며, 2020년에는 0.30, 2021년에는 0.33으로 완만하게 증가했습니다. 2022년에는 0.42로 다시 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다. 자산 회전율은 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표로, 변동성이 큰 모습을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2017년 0.45에서 2018년 0.49로 증가한 후, 2019년에는 0.32로 감소했습니다. 2020년에는 0.34, 2021년에는 0.37로 소폭 증가했으며, 2022년에는 0.47로 크게 증가했습니다. 조정된 자산 회전율 역시 2022년에 상당한 개선을 보였습니다.

전반적으로 자산 규모는 2019년을 정점으로 감소하는 추세를 보이며, 자산 회전율은 변동성을 보이지만 2022년에 개선되는 모습을 보입니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2017년 768만 6881천 달러에서 2019년 1835만 천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년까지는 감소 추세를 보이며 1619만 9500천 달러를 기록했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였으나, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 761만 8011천 달러에서 2019년 1667만 2800천 달러로 증가한 후, 2022년에는 1440만 2400천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 감소 추세를 보이고 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2017년 327만 711천 달러에서 2019년 528만 7500천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 533만 7100천 달러로 소폭 감소했다가 2022년에는 589만 4800천 달러로 다시 증가했습니다. 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 변동성이 존재합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2017년 361만 886천 달러에서 2019년 431만 6400천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 363만 1800천 달러로 감소했다가 2022년에는 413만 7500천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.35에서 2019년 3.47로 증가했습니다. 이후 2022년에는 2.75로 감소했습니다. 전반적으로 레버리지는 증가했다가 감소하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 2.11에서 2019년 3.86으로 증가했습니다. 2021년에는 4.06으로 최고점을 기록한 후, 2022년에는 3.48로 감소했습니다. 조정된 레버리지 비율 역시 증가 후 감소하는 추세를 보이며, 일반적인 레버리지 비율보다 높은 수치를 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 3월 31일에 1억 6,463만 달러에서 시작하여 2018년에는 2억 5,540만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 3억 5,590만 달러로 더욱 증가했지만, 2020년에는 5억 7,060만 달러로 급증했습니다. 2021년에는 3억 4,940만 달러로 감소한 후 2022년에는 12억 8,550만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 3만 7,751만 달러에서 2018년에는 3억 600만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 2억 9,370만 달러로 감소했지만, 2020년에는 8,030만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 2억 1,050만 달러로 증가한 후 2022년에는 12억 9,340만 달러로 급증했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보이지만, 금액은 다릅니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 3월 31일에 32억 7,071만 달러에서 시작하여 2019년에는 52억 8,750만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 55억 8,550만 달러로 소폭 증가한 후 2021년에는 53억 3,710만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 58억 9,480만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 36억 1,088만 달러에서 2019년에는 43억 1,640만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 41억 5,550만 달러로 감소한 후 2021년에는 36억 3,180만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 41억 3,750만 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 5.03%에서 2018년에는 7.79%로 증가했습니다. 2019년에는 6.73%로 감소한 후 2020년에는 10.22%로 증가했습니다. 2021년에는 6.55%로 감소한 후 2022년에는 21.81%로 크게 증가했습니다. ROE는 순수입과 주주 자본의 변화에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

자기자본비율(조정) 또한 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 1.05%에서 2018년에는 9.06%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 6.8%로 감소한 후 2020년에는 1.93%로 감소했습니다. 2021년에는 5.8%로 증가한 후 2022년에는 31.26%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 조정된 순이익과 조정된 주주 자본의 변화에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 3월 31일에 1억 6,463만 달러에서 시작하여 2018년에는 2억 5,540만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 3억 5,590만 달러로 더욱 증가했지만, 2020년에는 5억 7,060만 달러로 급증했습니다. 2021년에는 3억 4,940만 달러로 감소한 후 2022년에는 12억 8,550만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익도 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 3만 7,751만 달러에서 2018년에는 3억 600만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 2억 9,370만 달러로 감소했지만, 2020년에는 8,030만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 2억 1,050만 달러로 증가한 후 2022년에는 12억 9,340만 달러로 급증했습니다. 조정된 순이익은 순수익과 유사한 패턴을 보이지만, 절대적인 규모는 더 작습니다.

총 자산은 2017년 76억 8,688만 달러에서 2018년에는 82억 5,720만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 183억 5,000만 달러로 크게 증가한 후 2020년에는 174억 2,610만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 164억 7,880만 달러로 감소한 후 2022년에는 161억 9,950만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 76억 1,801만 달러에서 2018년에는 81억 5,700만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 166억 7,280만 달러로 크게 증가한 후 2020년에는 156억 7,760만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 147억 2,960만 달러로 감소한 후 2022년에는 144억 240만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 2.14%에서 2018년에는 3.09%로 증가했습니다. 2019년에는 1.94%로 감소한 후 2020년에는 3.27%로 증가했습니다. 2021년에는 2.12%로 감소한 후 2022년에는 7.94%로 크게 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 0.5%에서 2018년에는 3.76%로 증가했습니다. 2019년에는 1.76%로 감소한 후 2020년에는 0.51%로 감소했습니다. 2021년에는 1.43%로 증가한 후 2022년에는 8.98%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 순수익 대신 조정된 순이익을 사용하여 계산되었으며, 일반적인 ROE 비율보다 높은 변동성을 보입니다.

주요 관찰 사항

2022년에는 순수익, 조정된 순이익, ROE 비율 모두 상당한 증가를 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 변화를 나타냅니다.

추가 분석

총 자산과 조정된 총 자산의 차이, 그리고 이러한 차이가 재무 성과에 미치는 영향에 대한 추가적인 조사가 필요합니다.