단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Microchip Technology Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
분석된 기간 동안 재고 회전율은 일관되게 하락하는 경향을 보이고 있는데, 이는 재고가 이전보다 더 오래 보유되고 있음을 시사한다. 2017년 3.96에서 2022년 3.78로 감소하면서 재고의 평균 보유 기간이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전체적으로 감소하는 양상을 보여, 매출채권의 회수기간이 길어지고 있음을 나타낸다. 2017년 7.12에서 2022년 6.36으로 하락했으며, 이는 회수 효율이 낮아지고 있음을 시사할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여, 미지급금 계정의 결제 기간이 늘어나고 있음을 의미한다. 2017년 11.06에서 2022년 6.88로 하락했으며, 이는 회사의 지급 기간이 길어지고 있음을 반영한다.
- 운전자본 회전율
- 이 수치는 2017년 2.13에서 2020년 9.1 이후 측정값이 없으나, 2022년에는 6.47로 나타난다. 전반적으로 회전율이 낮아지는 추세이며, 자본이 더 오래동안 운용되고 있음을 의미한다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 92일에서 132일까지 증가하여, 재고가 평소보다 더 오래 머무르고 있음을 보여준다. 이는 재고 관리 또는 시장 수요 변화에 따른 것일 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 값은 51일에서 67일로 늘어난 후 2022년에는 57일로 소폭 줄어들었으며, 미수금 회수 기간이 다소 연장된 상태임을 보여준다.
- 작동 주기
- 회전일수가 점차 증가하여 2017년 143일에서 2022년 189일로 확대되었으며, 이는 운영주기가 늘어나고 있음을 의미한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지불 기간이 33일에서 53일로 확대되었으며, 이는 기업이 채권자에 대한 결제 기한을 더 연장하는 경향을 나타낸다.
- 현금 전환 주기
- 현금이 순환하는 데 걸리는 기간은 110일에서 136일로 늘어나, 총 현금 유통 기간이 늘어난 것으로 관측된다. 이로 인해 운전자본 운용 효율성에 영향을 미칠 가능성을 고려할 필요가 있다.
전반적으로 볼 때, 기업의 운전자본 회전 속도가 점차 느려지고 있으며, 재고와 채권 관리 측면에서 유연성을 확보하는 동시에 현금 흐름의 효율성을 개선할 필요가 있을 것으로 보인다. 이러한 추세는 기업의 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있으며, 경쟁력 유지를 위해 개선 방안을 검토하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Microchip Technology Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | 2,371,300) | 2,059,600) | 2,032,100) | 2,418,200) | 1,560,100) | 1,650,611) | |
| 재고 | 854,400) | 665,000) | 685,700) | 711,700) | 476,200) | 417,202) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | 2.78 | 3.10 | 2.96 | 3.40 | 3.28 | 3.96 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.45 | 4.35 | 3.87 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.20 | 2.33 | 3.14 | 3.24 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.33 | 2.82 | 2.44 | 2.37 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 5.77 | 8.18 | 10.34 | 11.57 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.74 | 3.27 | 4.06 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.87 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.36 | 2.91 | 2.86 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.53 | 3.85 | 2.65 | 2.48 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 3.62 | 3.44 | 4.24 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.94 | 4.42 | 3.56 | 6.14 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 2.27 | 3.12 | 2.66 | — | — | — | |
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | — | — | — | |
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= 2,371,300 ÷ 854,400 = 2.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2017년부터 2022년까지 매출 원가는 전체 기간 동안 일정 수준으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2019년 이후 상당한 폭으로 상승했으며, 2022년에는 약 2,371,300천 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이는 매출 대비 매출 원가가 높아지면서 원가 구조가 변화했거나 원자재 가격 상승, 생산 비용 증가 등 다양한 원인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 재고
- 재고 수준은 2017년 417,202천 달러에서 점차 증가하여 2022년 854,400천 달러에 이르기까지 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 이는 제품 생산 또는 판매 전략의 변화, 또는 재고 보유 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 재고 증가와 더불어, 재고 보유량 증가가 매출 성장이나 공급망의 변화와 연관될 수 있다는 해석이 가능합니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2017년 3.96에서 2022년 2.78로 점차 하락하는 양상을 보여줍니다. 이는 재고가 상대적으로 더 오래 보유되거나, 판매 속도가 둔화되고 있음을 의미할 수 있습니다. 재고 회전율의 감소는 재고 효율성 저하를 시사하며, 이와 관련한 재고관리 정책이나 시장 수요 변화 등을 고려할 필요가 있습니다.
매출채권회전율
Microchip Technology Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| 미수금, 순 | 1,072,600) | 997,700) | 934,000) | 880,600) | 563,700) | 478,373) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | 6.36 | 5.45 | 5.65 | 6.07 | 7.06 | 7.12 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.72 | 6.07 | 4.73 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.67 | 5.02 | 7.60 | 9.43 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 4.25 | 4.66 | 5.81 | 5.77 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 11.22 | 13.25 | 10.40 | 6.93 | — | — | |
| Intel Corp. | 15.26 | 8.36 | 11.48 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 5.08 | 5.30 | 5.24 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.99 | 4.83 | 4.79 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.45 | 5.63 | 6.13 | 8.43 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 5.79 | 6.86 | 6.59 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 10.59 | 15.16 | 8.76 | 23.21 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 10.57 | 10.78 | 10.23 | — | — | — | |
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | — | — | — | |
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 순
= 6,820,900 ÷ 1,072,600 = 6.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 회사의 연간 매출액은 전체 기간 동안 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2017년의 약 3,407,807천 달러에서 시작하여 2022년에는 약 6,820,900천 달러에 달하는 것으로 나타났다. 이와 같은 매출액의 지속적인 성장은 시장 내에서의 경쟁력을 유지하며 확장하는 모습을 반영한다. 매출 성장률은 일부 연도에는 둔화 또는 정체되는 경향도 관찰되지만, 전반적으로는 긍정적인 흐름을 유지하고 있다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2017년 약 478,373천 달러에서 2022년 약 1,072,600천 달러로 증가하는 경향을 보인다. 이는 매출액 증가와 함께 자연스럽게 증대된 것으로 보이며, 고객으로부터 지급받아야 하는 금액이 늘어난 추세를 반영한다. 미수금의 증가는 유동성 관리 전략에 영향을 미칠 수 있으며, 매출 증가와 함께 신용 정책의 강화 또는 완화 여부에 따라 차이가 있을 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 회사의 매출이 매출채권으로부터 회수되는 속도를 나타낸다. 2017년에는 7.12였으며, 2019년에는 6.07로 감소하는 모습을 보였고, 이후 점차 회복되어 2022년에는 6.36으로 다시 올라갔다. 이 변화는 고객으로부터의 지급이 느려졌다가 다시 교정된 것으로 해석할 수 있다. 특히, 매출채권회전율의 회복은 회사가 신용 정책이나 채권 회수 프로세스를 개선했음을 시사한다.
미지급금 회전율
Microchip Technology Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | 2,371,300) | 2,059,600) | 2,032,100) | 2,418,200) | 1,560,100) | 1,650,611) | |
| 미지급금 | 344,700) | 292,400) | 246,800) | 226,400) | 144,100) | 149,233) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | 6.88 | 7.04 | 8.23 | 10.68 | 10.83 | 11.06 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.21 | 6.44 | 11.57 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.70 | 6.30 | 8.42 | 8.78 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.86 | 8.25 | 8.46 | 8.58 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 11.13 | 9.77 | 12.41 | 11.83 | — | — | |
| Intel Corp. | 3.77 | 6.13 | 6.14 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 8.10 | 8.10 | 9.27 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 9.25 | 9.43 | 9.18 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 7.87 | 9.91 | 6.79 | 7.58 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 5.29 | 5.23 | 6.04 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.91 | 5.19 | 4.12 | 6.29 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 7.35 | 10.45 | 12.51 | — | — | — | |
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | — | — | — | |
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 2,371,300 ÷ 344,700 = 6.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2017년부터 2022년까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2017년 약 1,650,611천 달러에서 2022년 약 2,371,300천 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 특히 2019년 이후에 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 매출 규모와 생산 비용이 확장되고 있음을 시사할 수 있으며, 글로벌 경기 회복 또는 제품 수요 증가와 연관이 있을 것으로 관찰된다.
- 미지급금
- 미지급금 역시 지속적으로 증가하는 경향을 띠고 있다. 2017년 약 149,233천 달러에서 2022년 약 344,700천 달러로 늘어나, 미지급금 규모가 거의 두 배 이상 증가하였다. 이는 공급망의 확대 또는 결제 조건의 변화, 또는 재고 관리 전략의 변화와 연계된 전문가적 해석이 가능하다. 증가하는 미지급금은 회사의 부채 수준이 상승하는 것을 나타낼 수 있으며, 자금 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보인다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2017년 11.06에서 2022년 6.88로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 이는 미지급금이 늘어나는 속도보다 미지급금이 회전하는 속도가 상대적으로 느려지고 있음을 의미하며, 결제 기간이 길어지고 있는 가능성을 내포한다. 이 지표의 하락은 공급업체와의 협상 또는 결제 정책의 변화, 또는 회사가 재무 전략적 판단에 따라 유동성을 유지하기 위해 미지급금을 일부러 늘리고 있음을 시사할 수 있다.
운전자본 회전율
Microchip Technology Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | 2,452,600) | 2,145,200) | 2,217,200) | 2,214,800) | 3,356,300) | 2,305,040) | |
| 덜: 유동부채 | 1,399,000) | 2,409,600) | 1,637,400) | 2,374,500) | 2,017,400) | 704,450) | |
| 운전자본 | 1,053,600) | (264,400) | 579,800) | (159,700) | 1,338,900) | 1,600,590) | |
| 순 매출액 | 6,820,900) | 5,438,400) | 5,274,200) | 5,349,500) | 3,980,800) | 3,407,807) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | 6.47 | — | 9.10 | — | 2.97 | 2.13 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.73 | 3.78 | 2.62 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 4.81 | 2.81 | 4.86 | 12.57 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 3.02 | 2.36 | 1.93 | 2.54 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 2.90 | 2.66 | 4.32 | 7.49 | — | — | |
| Intel Corp. | 3.45 | 2.61 | 3.46 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 2.14 | 1.93 | 1.92 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.23 | 1.80 | 1.31 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.16 | 2.05 | 1.89 | 2.31 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.10 | 1.37 | 0.92 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.99 | 4.13 | 2.39 | 3.10 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.81 | 1.65 | 1.84 | — | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | — | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= 6,820,900 ÷ 1,053,600 = 6.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 현황 및 변화 추세
- 2017년부터 2018년까지 운전자본은 1,600,590천 달러에서 1,338,900천 달러로 감소하였으며, 이는 회사가 단기 자산과 부채 관리를 통해 변동성을 경험한 것으로 볼 수 있습니다. 2019년에는 운전자본이 급격히 마이너스로 전환되어 -159,700천 달러를 기록하였으며, 이는 운영 자본의 압박 또는 잠재적인 유동성 문제를 시사할 수 있습니다. 이후 2020년에는 다시 유동성이 회복되어 579,800천 달러로 증가했고, 2021년에는 큰 폭으로 하락하여 -264,400천 달러를 기록하였으며, 2022년에는 긍정적인 수준인 1,053,600천 달러로 회복되었습니다. 이러한 변동성은 시장 또는 운영 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 운전자본의 넓은 범위와 빈번한 변화는 재무 안정성에 영향을 미칠 가능성을 내포하고 있습니다.
- 순 매출액 추이
- 2017년 3,407,807천 달러에서 시작하여 2018년 3,980,800천 달러로 증가하였고, 2019년에는 5,349,500천 달러로 크게 상승하는 한편, 이후에는 2020년 5,274,200천 달러와 2021년 5,438,400천 달러로 안정적인 성장 경향을 보였습니다. 2022년에는 6,820,900천 달러로 다시 한 번 눈에 띄는 성장세를 나타내어 전체 기간 동안 지속적인 매출 상승을 보여주고 있습니다. 이는 회사가 지속적인 시장 확대와 제품 수요 증가에 성공하고 있음을 시사하며, 매출의 꾸준한 증가는 기업의 성장성에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2017년 2.13에서 2018년 2.97로 증가하여 운전자본 활용 효율이 향상되었음을 보여줍니다. 2019년 데이터는 제공되지 않지만, 이후 2020년에는 9.1로 급증하여 매우 높은 회전율을 기록하였으며, 이는 운전자본이 효율적으로 운영되고 있음을 의미할 수 있습니다. 2021년 이후에는 수치가 다시 6.47로 하락했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 보면, 회사는 운전자본의 활용도를 높이며 자산 효율성을 개선하고 있음을 알 수 있으며, 이는 재무적 운영 성과에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
재고 순환 일수
Microchip Technology Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | 2.78 | 3.10 | 2.96 | 3.40 | 3.28 | 3.96 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | 132 | 118 | 123 | 107 | 111 | 92 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 106 | 84 | 94 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 114 | 157 | 116 | 113 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 157 | 129 | 150 | 154 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 63 | 45 | 35 | 32 | — | — | |
| Intel Corp. | 133 | 112 | 90 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 218 | 207 | 195 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 155 | 126 | 128 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 144 | 95 | 138 | 147 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 101 | 106 | 86 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 124 | 83 | 102 | 59 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 161 | 117 | 137 | — | — | — | |
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 130 | 104 | 105 | — | — | — | |
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 42 | 35 | 33 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 2.78 = 132
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율의 추세
- 2017년 이후 재고 회전율은 전반적으로 다소 변동을 보이고 있지만, 큰 폭의 변화는 없습니다. 2018년에는 회전율이 3.28로 하락했으나, 이후 2019년과 2020년에는 각각 3.4와 2.96으로 살짝 상승하거나 하락하는 경향을 나타냈습니다. 2021년부터 2022년까지는 3.1에서 2.78로 소폭 감소하는 추세입니다. 전반적으로, 재고 회전율은 일정 수준을 유지하며, 재고 관리 효율이 일정하게 유지되고 있다고 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수의 추세
- 재고 순환 일수는 2017년 92일에서 2018년 111일로 증가하였으며, 이후 2019년 107일, 2020년 123일, 2021년 118일, 2022년 132일로 꾸준히 늘어나는 경향이 나타났습니다. 특히, 2022년에는 가장 높은 일수인 132일을 기록하며, 재고가 평균보다 더 오래 품고 있다는 신호를 보여줍니다. 이러한 추세는 재고의 회전 속도가 감소하며, 재고가 창고에 머무르는 기간이 길어지고 있음을 시사합니다.
미수금 순환 일수
Microchip Technology Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | 6.36 | 5.45 | 5.65 | 6.07 | 7.06 | 7.12 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | 57 | 67 | 65 | 60 | 52 | 51 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 64 | 60 | 77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 55 | 73 | 48 | 39 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 86 | 78 | 63 | 63 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 33 | 28 | 35 | 53 | — | — | |
| Intel Corp. | 24 | 44 | 32 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 72 | 69 | 70 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 91 | 76 | 76 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 57 | 65 | 59 | 43 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 63 | 53 | 55 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 34 | 24 | 42 | 16 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 35 | 34 | 36 | — | — | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 49 | 49 | 45 | — | — | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 49 | 49 | 46 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 6.36 = 57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2017년부터 2022년까지 매출채권회전율은 전반적으로 낮아지는 추세를 보였으며, 2019년 이전까지는 약 7.12에서 6.07 사이의 변동을 나타냈습니다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 5.65와 5.45로 하락하여 매출채권의 회전 효율이 감소하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2022년에는 다시 6.36으로 잠시 회복하는 모습을 보여 매출채권 회전의 변동성이 존재함을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 기간은 2017년부터 2022년까지 점진적으로 연장되어 2018년 52일, 2019년 60일, 2020년 65일, 2021년 67일까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 미수금의 회수 기간이 장기화되고 있음을 의미하며, 기업의 고객 결제 지연 또는 신용 정책의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다. 2022년에는 57일로 다소 단축되었으나, 전체적인 흐름은 회수 기간이 증가하는 방향으로 해석됩니다.
작동 주기
Microchip Technology Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | 132 | 118 | 123 | 107 | 111 | 92 | |
| 미수금 순환 일수 | 57 | 67 | 65 | 60 | 52 | 51 | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | 189 | 185 | 188 | 167 | 163 | 143 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 170 | 144 | 171 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 169 | 230 | 164 | 152 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 243 | 207 | 213 | 217 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 96 | 73 | 70 | 85 | — | — | |
| Intel Corp. | 157 | 156 | 122 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 290 | 276 | 265 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 246 | 202 | 204 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 201 | 160 | 197 | 190 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 164 | 159 | 141 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 158 | 107 | 144 | 75 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 196 | 151 | 173 | — | — | — | |
| 작동 주기부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 179 | 153 | 150 | — | — | — | |
| 작동 주기산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 91 | 84 | 79 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 132 + 57 = 189
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2021년까지 소폭의 변동이 있었으나 전반적으로 재고 회전 기간은 점차 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 92일이던 재고 순환 일수는 2022년에는 132일로 증가하였으며, 이는 재고가 더 오래 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 생산 또는 재고 관리 전략의 변화, 시장 수요의 변화 또는 공급망 운용상의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 기간은 상대적으로 안정된 추세를 보이면서 2019년에 60일, 2020년 65일로 상승한 후 2022년에는 약간 감소하여 57일에 이르고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 채권 회수 효율이 일부 기간 동안 느려졌던 것을 반영하며, 그 이후 회수 기간이 재조정되어 다시 단축된 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 고객 신용 관리 또는 결제 조건의 변화와 관련될 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2017년 143일에서 2022년 189일로 점차 늘어난 모습을 보여줍니다. 이는 생산과 재고, 판매 사이의 전체적인 순환 기간이 연장되었음을 의미하며, 회사의 운영 효율성 또는 공급망 관리상의 변화가 원인일 가능성이 높습니다. 이 기간의 연장된 작동 주기는 재고와 미수금의 증대와 함께 재무상태와 운영 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Microchip Technology Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | 6.88 | 7.04 | 8.23 | 10.68 | 10.83 | 11.06 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 53 | 52 | 44 | 34 | 34 | 33 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 70 | 57 | 32 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 47 | 58 | 43 | 42 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 46 | 44 | 43 | 43 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 33 | 37 | 29 | 31 | — | — | |
| Intel Corp. | 97 | 60 | 59 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 45 | 45 | 39 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 39 | 39 | 40 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 46 | 37 | 54 | 48 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 69 | 70 | 60 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 74 | 70 | 89 | 58 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 50 | 35 | 29 | — | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 65 | 52 | 52 | — | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 86 | 79 | 74 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 6.88 = 53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
-
2017년부터 2022년까지의 데이터를 분석한 결과, 미지급금 회전율은 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2017년에는 11.06으로 시작하여 2022년에는 6.88로 낮아졌으며, 이는 미지급금을 지급하는 빈도 또는 신속성이 점차 감소했음을 나타낸다. 이러한 감소는 회사의 결제 관행이나 지급 조건의 변화, 또는 공급자와의 협상 조건 변경 등을 반영할 수 있다.
이와 함께, 지급 계정 순환 일수는 연평균적으로 늘어나는 추세를 보여주고 있으며, 2017년에는 33일에서 2022년에는 53일로 증가하였다. 이는 미지급금을 결제하는 데 걸리는 시간이 길어지고 있음을 의미하며, 재무 유동성이나 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있다. 특히, 2020년과 2021년 그리고 2022년으로 갈수록 이러한 지연이 가속화되고 있음이 관찰된다.
현금 전환 주기
Microchip Technology Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | 132 | 118 | 123 | 107 | 111 | 92 | |
| 미수금 순환 일수 | 57 | 67 | 65 | 60 | 52 | 51 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 53 | 52 | 44 | 34 | 34 | 33 | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | 136 | 133 | 144 | 133 | 129 | 110 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100 | 87 | 139 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 122 | 172 | 121 | 110 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 197 | 163 | 170 | 174 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 63 | 36 | 41 | 54 | — | — | |
| Intel Corp. | 60 | 96 | 63 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 245 | 231 | 226 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 207 | 163 | 164 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 155 | 123 | 143 | 142 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 95 | 89 | 81 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 84 | 37 | 55 | 17 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 146 | 116 | 144 | — | — | — | |
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 114 | 101 | 98 | — | — | — | |
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 5 | 5 | 5 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 132 + 57 – 53 = 136
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 최근 5년간 재고 순환 일수는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 92일이었던 것이 2022년에는 132일까지 늘어났으며, 이는 재고가 회전하는 데 더 오랜 시간이 소요되고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 제품 수요의 변동성을 반영할 수 있으며, 재고 보유 기간이 길어지고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2017년 51일에서 2019년 60일로 증가한 후, 2020년과 2021년에 각각 65일과 67일로 정점을 찍었다. 이후 2022년에는 57일로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이는 고객에게서 현금을 회수하는 데 걸리는 기간이 일정 수준에서 변동했음을 보여주며, 일부 기간에는 회수 시간이 늘어나기도 했지만, 최근에는 단축되는 경향이 있음을 알 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 상승하는 경향을 보이며, 2017년 33일에서 2022년에는 53일로 증가하였다. 이는 공급업체나 채권자에게 지급하는 데 걸리는 기간이 늘어나고 있음을 의미하는데, 자금 유동성 관리 또는 결제 조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2017년 110일에서 2020년까지 점차 증가하여 144일을 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 133일과 136일로 약간 감소하는 모습이다. 이는 영업활동에서 현금이 현금화되는 데 걸리는 시간의 연장과 단축이 반복되고 있음을 보여주며, 전반적으로 기업의 운영 현금 흐름이 다소 느려지고 있거나 그 복잡성이 증가했음을 시사한다.