유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Microchip Technology Inc., 유동성 비율
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2022년까지 전체적으로 변화가 보입니다. 2017년에는 3.27로 비교적 높은 수준이었으며, 이후 점차 감소하는 추세를 보입니다. 2018년에는 1.66으로 낮아졌으며, 2019년에는 0.93으로 감소하여 유동성에 약한 모습을 나타냈습니다. 2020년에는 일시적으로 1.35로 회복하였으나 2021년에는 0.89로 다시 하락하였고, 2022년에는 1.75로 반등하며 이전보다 개선된 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 유동성은 변동성을 보이나 2022년에는 다시 상승하는 추세입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 전반적인 하락세와 회복세를 나타냅니다. 2017년의 2.53에서 시작하여 2018년에는 1.37로 낮아졌으며, 2019년에는 0.55로 급감하는 모습을 보입니다. 이는 단기 유동자산의 감소를 의미하며, 시장 상황 또는 재고자산이 차감된 결과일 수 있습니다. 2020년 이후에는 개선되어서 2021년에는 0.53, 2022년에는 0.99로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 단기 유동성 위험의 일시적 완화 또는 유동성 관리 개선을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 보수적인 유동성 지표인 현금 유동성 비율은 2017년 1.85에서 시작하여 지속적으로 감소하는 경향이 나타납니다. 2018년에는 1.09로 낮아졌으며, 2019년에는 0.18로 급감하는 모습을 보입니다. 이는 현금 또는 현금성 자산이 크게 감소했음을 의미할 수 있으며, 재무적 압박 또는 영업 현금 흐름의 악화와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2020년, 2021년, 2022년에는 각각 0.25, 0.12, 0.23으로 나타나, 전체적으로 매우 낮은 수준의 유동성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 단기 지급능력에 대한 부담이 지속되고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Microchip Technology Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년약 2,305,040천 달러에서 2022년 약 2,452,600천 달러로 상승하였음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성 및 단기 자산 규모를 유지 또는 확장하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2017년 약 704,450천 달러에서 2022년 약 1,399,000천 달러에 이르기까지 가파르게 증가하였다. 특히 2018년과 2019년에는 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여, 단기 부채 의존도가 높아졌음을 시사한다. 이후 2022년에 다소 감소하는 경향을 나타내며, 부채의 조정 또는 상환이 진행된 것으로 추측할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2017년 3.27에서 2018년 1.66으로 급감하였으며, 이후 2019년 0.93으로 크게 낮아졌다. 이후 회복세를 보여 2020년 1.35, 2021년 0.89, 2022년 1.75로 다시 높아졌다. 이 지표는 단기 지급능력의 일시적 저하와 회복을 반영하며, 2022년의 상승은 유동 자산이 부채를 충분히 커버할 수 있는 상태로 회복되었음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Microchip Technology Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 변동이 있으면서도 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 1,781,145천 달러에서 시작해 2018년에 급증하여 2,760,300천 달러를 기록하였으며, 이후 일부 변동을 거쳐 2022년에는 1,392,000천 달러로 평가됩니다. 이러한 변화는 기업이 보유하는 유동 자산의 유동성 조절이나 자산 구성 변경에 따른 결과로 해석할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년 약 704,450천 달러에서 2018년에 큰 폭으로 증가하여 2,017,400천 달러를 기록했으며, 이후 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2019년에는 2,374,500천 달러로 높아졌고, 2020년에는 다소 감소하여 1,637,400천 달러를 보였으며, 2021년과 2022년에는 각각 2,409,600천 달러와 1,399,000천 달러로 재조정되었습니다. 이 수치는 유동부채의 급증과 일부 조정을 보여주며, 기업의 단기 부채 부담이 일정 기간 동안 변동을 겪은 것으로 해석됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2017년 2.53에서 2018년 1.37로 하락한 후, 2019년에는 0.55로 크게 떨어졌습니다. 이후 2020년에 0.82로 회복하고, 2021년과 2022년에는 각각 0.53과 0.99로 조정되었습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보 능력에 일시적인 제약이 있었다가, 최근에는 다시 유동성이 강화된 신호로 볼 수 있습니다. 특히 2022년의 비율이 0.99로 거의 1에 근접하여, 단기 채무를 감당할 수 있는 능력이 회복된 것으로 해석됩니다.
현금 유동성 비율
Microchip Technology Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | 2019. 3. 31. | 2018. 3. 31. | 2017. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 총 현금 자산은 2017년에서 2018년 사이에 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2019년에는 급격히 감소하였다. 2020년과 2021년에는 각각 하락세를 보였으나, 2022년에는 다시 일부 회복되어 증가하는 모습을 나타냈다. 이와 같은 변화는 기업의 유동성 확보 전략 또는 자산 구성의 변화를 반영하고 있을 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2018년과 2019년에 급증하였다. 2020년 이후에는 감퇴하는 양상을 나타내었으나, 2022년에는 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 단기 부채 부담이 지속되고 있음을 의미할 수 있으며, 유동성 관리를 위한 중요한 지표로 고려될 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 전반적으로 2017년 1.85에서 2019년에는 0.18까지 급락하는 등 큰 변동성을 보여주었다. 2020년부터 소폭 회복되었고, 2022년에는 0.23으로 다시 상승하는 모습을 나타내었다. 이는 기업의 단기 유동성 확보 능력에 영향을 미치는 주요 지표로서, 현금자산과 유동부채의 변동을 반영한다. 특히 2019년의 낮은 비율은 단기 지급능력에 어려움이 있었음을 시사할 수 있다.