계산
ROE | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 3. 31. | 21.81% | = | 100 | × | 1,285,500) | ÷ | 5,894,800) |
2021. 3. 31. | 6.55% | = | 100 | × | 349,400) | ÷ | 5,337,100) |
2020. 3. 31. | 10.22% | = | 100 | × | 570,600) | ÷ | 5,585,500) |
2019. 3. 31. | 6.73% | = | 100 | × | 355,900) | ÷ | 5,287,500) |
2018. 3. 31. | 7.79% | = | 100 | × | 255,400) | ÷ | 3,279,800) |
2017. 3. 31. | 5.03% | = | 100 | × | 164,639) | ÷ | 3,270,711) |
2016. 3. 31. | 15.07% | = | 100 | × | 324,132) | ÷ | 2,150,919) |
2015. 3. 31. | 18.05% | = | 100 | × | 369,009) | ÷ | 2,044,654) |
2014. 3. 31. | 18.51% | = | 100 | × | 395,281) | ÷ | 2,135,461) |
2013. 3. 31. | 6.59% | = | 100 | × | 127,389) | ÷ | 1,933,470) |
2012. 3. 31. | 16.91% | = | 100 | × | 336,705) | ÷ | 1,990,673) |
2011. 3. 31. | 23.12% | = | 100 | × | 418,950) | ÷ | 1,812,438) |
2010. 3. 31. | 14.15% | = | 100 | × | 217,005) | ÷ | 1,533,380) |
2009. 3. 31. | 25.11% | = | 100 | × | 248,820) | ÷ | 990,766) |
2008. 3. 31. | 28.73% | = | 100 | × | 297,748) | ÷ | 1,036,223) |
2007. 3. 31. | 17.81% | = | 100 | × | 357,029) | ÷ | 2,004,368) |
2006. 3. 31. | 14.04% | = | 100 | × | 242,369) | ÷ | 1,726,189) |
2005. 3. 31. | 14.39% | = | 100 | × | 213,785) | ÷ | 1,485,734) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-03-31), 10-K (보고 날짜: 2009-03-31), 10-K (보고 날짜: 2008-03-31), 10-K (보고 날짜: 2007-03-31), 10-K (보고 날짜: 2006-03-31), 10-K (보고 날짜: 2005-03-31).
1 US$ 단위 천
해당 표의 기간별 재무 지표는 구조적 변동성과 중장기 성장의 이중적 특징을 보인다. 순수입은 초기 2005-2007년 증가를 보인 뒤 2008-2010년에 하락했고, 2011년 재반등 후 2013년에 다시 큰 폭으로 감소했다. 이후 2014-2016년 사이에는 다소 완만한 회복과 변동이 반복되었고, 2017년에는 다시 낮은 수준으로 축소됐다가 2018-2020년에 걸쳐 회복세를 강화했다. 2020년에는 570,600 US$천까지 상승했고, 2021년에는 349,400 US$천으로 다소 하락했다. 2022년에는 1,285,000 US$천으로 급격히 증가했다. 전반적으로 순수입은 중간에 둔화가 있었으나 2020년 이후 급속한 상승으로 마감 구간에서 큰 폭의 증가를 보였다. 연간 평균성장률은 약 11%에 달하는 것으로 추정되나, 변동성은 상당했다. 주주의 자본은 2005년 1,485,734에서 시작해 2008년 1,036,223으로 하락했으나 2009년 990,766으로 유지되었다. 2010년 1,533,380으로 회복하고 이후 2012년 1,990,673까지 증가한 뒤 2013년 1,933,470으로 소폭 감소했다. 이후 2014년 2,135,461, 2016년 2,150,919, 2017년 3,270,711, 2018년 3,279,800로 상승 속도가 빨라지며 2019년 5,285,000, 2020년 5,585,500로 큰 폭으로 확대되었다. 2021년 5,337,100으로 다소 조정되었고 2022년 5,894,800으로 다시 증가했다. 전체적으로는 장기적으로 상승하는 흐름이 뚜렷하며, 2019-2020 구간의 급증이 두드러진다. 이 기간의 주주의 자본은 2005년 대비 약 4배 가까이 확대된 것으로 나타난다. ROE의 흐름은 다수의 구간에서 큰 변동성을 보이며, 2008년의 고점(28.73%) 이후 2013년의 급락(6.59%)과 2017년의 저점(5.03%)을 거쳐 2022년에는 다시 높은 수준(21.81%)으로 회복되었다. 전체적으로 ROE는 중장기적으로 상승과 하강이 반복되나 최근 구간에서 높은 수익성을 시사한다.
- 순수입
- 해당 기간의 순수입은 2005년 213,785에서 시작해 2007년 357,029로 증가하다가 2008년 297,748, 2009년 248,820, 2010년 217,005로 하락하는 등 변동성을 보였다. 2011년 418,950으로 반등했고 2013년에는 127,389로 큰 폭으로 감소했다. 이후 2014년 395,281, 2015년 369,009, 2016년 324,132로 회복과 축소가 교차했고 2017년 164,639로 다시 하락한 뒤 2018년 255,400, 2019년 355,900, 2020년 570,600으로 증가했다. 2021년 349,400으로 소폭 하락했고 2022년에는 1,285,000으로 급격히 증가했다. 연간 변동성이 큰 편이나 2020년대 초반 이후 급격한 증가가 두드러진다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2005년 1,485,734에서 시작해 2007년 2,004,368로 증가하다가 2008년 1,036,223으로 급감했고 2009년 990,766으로 유지되었다. 2010년 1,533,380으로 회복한 뒤 2011년 1,812,438, 2012년 1,990,673까지 증가했고 2013년에는 1,933,470으로 소폭 감소했다. 2014년 2,135,461, 2015년 2,040,654, 2016년 2,150,919로 점진적 상승을 이어간 뒤 2017년 3,270,711, 2018년 3,279,800으로 급격히 증가했다. 2019년 5,285,000, 2020년 5,585,500으로 크게 확대되고 2021년 5,337,100으로 다소 조정되며 2022년 5,894,800으로 다시 증가했다. 장기적으로 상승 흐름이 뚜렷하며, 2019-2020 구간의 급증이 중요한 특징으로 나타난다.
- ROE
- ROE는 2005년 14.39%에서 시작해 2006년 14.04%로 비슷한 수준을 유지하다가 2007년 17.81%, 2008년 28.73%로 급등했다. 2009년 25.11%, 2010년 14.15%로 재차 변동했고, 2011년 23.12%, 2012년 16.91%로 등락을 반복했다. 2013년에는 6.59%로 급락했고 2014년 18.51%, 2015년 18.05%, 2016년 15.07%로 재상승했다. 2017년 5.03%로 저점에 머물고 2018년 7.79%, 2019년 6.73%, 2020년 10.22%, 2021년 6.55%를 거쳐 2022년 21.81%로 회복되었다. 전 기간에 걸쳐 변동성이 크며, 최근 구간의 회복은 수익성 개선을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 3. 31. | 21.81% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
2021. 3. 31. | 6.55% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
2020. 3. 31. | 10.22% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
2019. 3. 31. | 6.73% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
2018. 3. 31. | 7.79% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
2017. 3. 31. | 5.03% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
2016. 3. 31. | 15.07% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
2015. 3. 31. | 18.05% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
2014. 3. 31. | 18.51% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
2013. 3. 31. | 6.59% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
2012. 3. 31. | 16.91% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
2011. 3. 31. | 23.12% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
2010. 3. 31. | 14.15% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
2009. 3. 31. | 25.11% | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
2008. 3. 31. | 28.73% | — | 32.49% | 12.73% | — | 13.54% | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
2007. 3. 31. | 17.81% | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 16.31% | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
2006. 3. 31. | 14.04% | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
2005. 3. 31. | 14.39% | 4.94% | 11.24% | 13.55% | — | 23.95% | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-03-31), 10-K (보고 날짜: 2009-03-31), 10-K (보고 날짜: 2008-03-31), 10-K (보고 날짜: 2007-03-31), 10-K (보고 날짜: 2006-03-31), 10-K (보고 날짜: 2005-03-31).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
Microchip Technology Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | |
---|---|---|
2022. 3. 31. | 21.81% | 22.70% |
2021. 3. 31. | 6.55% | 25.79% |
2020. 3. 31. | 10.22% | 24.53% |
2019. 3. 31. | 6.73% | 26.83% |
2018. 3. 31. | 7.79% | 33.43% |
2017. 3. 31. | 5.03% | 16.95% |
2016. 3. 31. | 15.07% | 13.42% |
2015. 3. 31. | 18.05% | 19.06% |
2014. 3. 31. | 18.51% | 19.77% |
2013. 3. 31. | 6.59% | 15.77% |
2012. 3. 31. | 16.91% | 14.95% |
2011. 3. 31. | 23.12% | 21.55% |
2010. 3. 31. | 14.15% | 20.99% |
2009. 3. 31. | 25.11% | 5.27% |
2008. 3. 31. | 28.73% | 10.02% |
2007. 3. 31. | 17.81% | 13.62% |
2006. 3. 31. | 14.04% | 16.52% |
2005. 3. 31. | 14.39% | 18.50% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-03-31), 10-K (보고 날짜: 2009-03-31), 10-K (보고 날짜: 2008-03-31), 10-K (보고 날짜: 2007-03-31), 10-K (보고 날짜: 2006-03-31), 10-K (보고 날짜: 2005-03-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Microchip Technology Inc. | 정보 기술(IT) | |
---|---|---|
2022. 3. 31. | 21.81% | 39.07% |
2021. 3. 31. | 6.55% | 42.41% |
2020. 3. 31. | 10.22% | 35.69% |
2019. 3. 31. | 6.73% | 36.61% |
2018. 3. 31. | 7.79% | 30.39% |
2017. 3. 31. | 5.03% | 23.40% |
2016. 3. 31. | 15.07% | 23.36% |
2015. 3. 31. | 18.05% | 26.17% |
2014. 3. 31. | 18.51% | 25.60% |
2013. 3. 31. | 6.59% | 24.89% |
2012. 3. 31. | 16.91% | 26.24% |
2011. 3. 31. | 23.12% | 29.20% |
2010. 3. 31. | 14.15% | 27.87% |
2009. 3. 31. | 25.11% | 20.26% |
2008. 3. 31. | 28.73% | 25.64% |
2007. 3. 31. | 17.81% | 23.99% |
2006. 3. 31. | 14.04% | 22.71% |
2005. 3. 31. | 14.39% | 22.09% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-03-31), 10-K (보고 날짜: 2010-03-31), 10-K (보고 날짜: 2009-03-31), 10-K (보고 날짜: 2008-03-31), 10-K (보고 날짜: 2007-03-31), 10-K (보고 날짜: 2006-03-31), 10-K (보고 날짜: 2005-03-31).