Microchip Technology Inc. (NASDAQ:MCHP)

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 비율에서 상당한 변동성을 보여줍니다. 일부 비율은 시간이 지남에 따라 안정적인 추세를 보이는 반면, 다른 비율은 더 큰 변동성을 나타냅니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년과 2018년에 0.44에서 0.48로 증가했다가 2019년에 0.29로 크게 감소했습니다. 이후 2020년에는 0.30으로 소폭 상승했고, 2021년에는 0.33으로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 0.42로 다시 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 약간 더 높은 값을 나타냈습니다. 2022년에는 0.48로 증가하여 2018년과 동일한 수준을 보였습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 3.27에서 2018년 1.66으로 크게 감소한 후 2019년에는 0.93까지 하락했습니다. 2020년에는 1.35로 소폭 상승했지만, 2021년에는 0.89로 다시 감소했습니다. 2022년에는 1.75로 증가하여 2018년 수준을 넘어섰습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 전반적으로 약간 더 높은 값을 나타냈습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.9에서 2019년 1.95로 증가한 후 2020년과 2021년에 각각 1.7과 1.67로 감소했습니다. 2022년에는 1.3으로 추가 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냈습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.47에서 2019년 0.66으로 증가한 후 2022년에는 0.57로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보였습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.35에서 2019년 3.47로 증가한 후 2022년에는 2.75로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냈습니다. 특히 2019년과 2020년에는 조정된 비율이 3.85와 3.75로 크게 증가했습니다.

수익성 비율

순이익률은 2017년 4.83%에서 2020년 10.82%로 크게 증가한 후 2021년에는 6.42%로 감소했습니다. 2022년에는 18.85%로 급증했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였지만, 2022년에는 20.43%로 훨씬 더 높은 값을 나타냈습니다. 자기자본이익률(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보였으며, 2022년에는 21.81%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 2022년에 33.14%로 훨씬 더 높은 값을 나타냈습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 2.14%에서 2022년 7.94%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2022년에 9.84%로 증가했습니다.

전반적으로, 수익성 비율은 다른 비율보다 더 큰 변동성을 보였습니다. 특히 2022년에는 순이익률, 자기자본이익률, 자산수익률이 모두 크게 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 3월 31일에 340만 7807천 달러였던 순 매출액은 2022년 3월 31일에 682만 900천 달러로 증가했습니다. 2019년에 상당한 증가폭을 보였으며, 2020년에는 소폭 감소했지만 이후 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.

총 자산은 2017년 3월 31일에 768만 6881천 달러에서 2019년 3월 31일에 1835만 천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일까지 1619만 9500천 달러 수준으로 감소했지만, 여전히 2017년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.44에서 2019년 0.29로 감소한 후, 2022년 0.42로 다시 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다. 2019년의 감소는 자산 증가폭이 매출액 증가폭보다 컸기 때문으로 해석될 수 있습니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보이며, 2017년 3월 31일에 340만 7807천 달러에서 2022년 3월 31일에 693만 8500천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 나타내며, 2019년에 크게 증가한 후 감소하는 경향을 보였습니다. 2017년 3월 31일에 769만 4925천 달러에서 2022년 3월 31일에 1440만 8600천 달러로 변화했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2017년 0.44에서 2019년 0.32로 감소한 후, 2022년 0.48로 증가했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성이 변동하고 있음을 나타냅니다. 2022년의 증가는 자산 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로 매출액은 증가 추세를 보이고 있지만, 자산 회전율은 변동성을 보입니다. 자산 규모의 변화와 매출액 증가율의 관계를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2017년 3월 31일에 230만 5천 달러를 기록한 후 2018년 3월 31일에 335만 6천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 3월 31일에 221만 4천 달러로 감소했으며, 2020년과 2021년에는 각각 221만 7천 달러와 214만 5천 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2022년 3월 31일에는 245만 2천 달러로 다시 증가했습니다.

유동 부채 또한 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2017년 3월 31일에 70만 4천 달러였던 유동 부채는 2018년 3월 31일에 201만 7천 달러로 크게 증가했습니다. 2019년 3월 31일에는 237만 4천 달러로 더욱 증가했지만, 2020년 3월 31일에는 163만 7천 달러로 감소했습니다. 2021년 3월 31일에는 240만 9천 달러로 증가한 후 2022년 3월 31일에는 139만 9천 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 3월 31일에 3.27로 상당히 높았지만, 2018년 3월 31일에 1.66으로 감소했습니다. 2019년 3월 31일에는 0.93으로 더욱 감소했으며, 2020년 3월 31일에는 1.35로 소폭 상승했습니다. 2021년 3월 31일에는 0.89로 다시 감소한 후 2022년 3월 31일에는 1.75로 증가했습니다. 전반적으로 이 비율은 상당한 변동성을 보이며, 1 미만으로 떨어진 시점도 있었습니다.

조정된 유동 자산과 조정된 유동 부채의 추세는 각각 유동 자산과 유동 부채의 추세를 반영합니다. 조정된 유동 자산은 2017년 3월 31일에 230만 7천 달러에서 2018년 3월 31일에 335만 8천 달러로 증가한 후, 2019년 3월 31일에 221만 6천 달러로 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 222만 2천 달러와 215만 4천 달러로 비슷한 수준을 유지했으며, 2022년 3월 31일에는 245만 8천 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 패턴을 보였습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 3월 31일에 3.28로 높았지만, 2018년 3월 31일에 1.66으로 감소했습니다. 2019년 3월 31일에는 0.93으로 더욱 감소했으며, 2020년 3월 31일에는 1.36으로 소폭 상승했습니다. 2021년 3월 31일에는 0.89로 다시 감소한 후 2022년 3월 31일에는 1.85로 증가했습니다. 이 비율 역시 상당한 변동성을 보였습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 상당한 변동성을 보였으며, 이는 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율에도 영향을 미쳤습니다. 2021년에는 두 비율 모두 1 미만으로 떨어졌지만, 2022년에는 다시 1 이상으로 회복되었습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 3월 31일 295만 476천 달러에서 2019년 3월 31일 1,030만 7천 달러로 증가한 후, 2022년 3월 31일에는 768만 7,400달러로 감소했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 3월 31일 327만 711천 달러에서 2022년 3월 31일 589만 4,800달러로 증가했습니다. 다만, 2021년 3월 31일에는 533만 7,100달러로 감소하는 모습을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 3월 31일 0.9에서 2019년 3월 31일 1.95로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에는 1.3으로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 3월 31일 302만 5,306달러에서 2019년 3월 31일 1,044만 9,998달러로 증가한 후, 2022년 3월 31일에는 785만 100달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 2017년 3월 31일 365만 3,195달러에서 2022년 3월 31일 427만 7,300달러로 증가했습니다. 2021년 3월 31일에는 365만 2,900달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2017년 3월 31일 0.83에서 2019년 3월 31일 2.39로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에는 1.84로 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 부채 비율은 비조정 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2019년까지 증가한 후 감소했습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

부채 비율은 2019년까지 증가한 후 감소했지만, 여전히 초기 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년과 2018년에는 총 부채가 29억 5천만 달러에서 30억 6천 8백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2019년에는 총 부채가 103억 7백만 달러로 급증한 후 2020년에는 94억 8천 2백만 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 89억 4백만 달러, 76억 8천 7백만 달러로 추가 감소세를 보였습니다.

총 자본금은 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 62억 2천 1백만 달러에서 2018년 63억 4천 8백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 155억 9천 4백만 달러로 크게 증가한 후 2020년에는 150억 6천 7백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 142억 4천 1백만 달러, 2022년에는 135억 8천 2백만 달러로 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.47에서 2018년 0.48로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 0.66으로 크게 증가한 후 2020년과 2021년에는 각각 0.63으로 안정화되었습니다. 2022년에는 0.57로 감소했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 30억 2천 5백만 달러에서 2018년 31억 2천 9백만 달러로 증가한 후 2019년에는 104억 4천 9백만 달러로 급증했습니다. 이후 2020년에는 96억 2천 1백만 달러, 2021년에는 90억 6천 9백만 달러, 2022년에는 78억 5천 1백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 2017년 66억 7천 8백만 달러에서 2018년 65억 4천 5백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 148억 1천 6백만 달러로 크게 증가한 후 2020년에는 138억 6백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 127억 2천 2백만 달러, 2022년에는 121억 2천 7백만 달러로 감소했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2017년 0.45에서 2018년 0.48로 증가했습니다. 2019년에는 0.71로 크게 증가한 후 2020년에는 0.70으로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 0.71로 다시 증가한 후 2022년에는 0.65로 감소했습니다.

전반적으로 부채와 자본금 모두 2019년에 상당한 증가를 보인 후 감소 추세를 보였습니다. 조정된 비율은 유사한 패턴을 나타내며, 2019년 이후 부채와 자본금 모두 감소하고 있음을 시사합니다. 부채비율의 변동은 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 768만 6881천 달러에서 2019년 1835만 천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년까지는 감소 추세를 보이며 1619만 9500천 달러를 기록했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였으나, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2017년 327만 711천 달러에서 2019년 528만 7500천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 533만 7100천 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 589만 4800천 달러로 다시 증가했습니다. 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 중간에 변동이 있었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.35에서 2019년 3.47로 증가했습니다. 이후 2022년에는 2.75로 감소했습니다. 이는 회사가 자산 대비 부채를 활용하는 정도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2017년 769만 4925천 달러에서 2019년 1681만 7798천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년까지는 감소 추세를 보이며 1440만 8600천 달러를 기록했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2017년 365만 3195천 달러에서 2019년 436만 6200천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 365만 2900천 달러로 감소했지만, 2022년에는 427만 7300천 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 추세는 주주의 자본의 추세와 유사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2017년 2.11에서 2019년 3.85로 증가했습니다. 이후 2022년에는 3.37로 감소했습니다. 이는 조정된 자산과 부채를 기준으로 한 회사의 재무 레버리지 정도가 점차 감소하고 있음을 시사합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율보다 높은 수치를 보입니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 변동성을 보이며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 나타냅니다. 조정된 재무 지표는 유사한 추세를 보이지만, 일반적인 재무 지표보다 더 높은 레버리지 비율을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 매출액에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2017년 3월 31일에 164,639천 달러에서 2022년 3월 31일에 1,285,500천 달러로 크게 증가했습니다. 2019년과 2020년에도 꾸준히 증가했지만, 2021년에는 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년에 다시 급격히 증가했습니다.

순 매출액

순 매출액은 2017년 3월 31일에 3,407,807천 달러에서 2022년 3월 31일에 6,820,900천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 3월 31일에 4.83%에서 2022년 3월 31일에 18.85%로 크게 증가했습니다. 2018년, 2019년에도 꾸준히 증가했으며, 2020년에는 10.82%로 증가한 후 2021년에는 6.42%로 감소했습니다. 2022년에는 다시 급격히 증가하여 18.85%를 기록했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2017년 3월 31일에 72,394천 달러에서 2022년 3월 31일에 1,417,700천 달러로 크게 증가했습니다. 순수입과 유사하게 2021년에는 감소했지만, 2022년에 다시 급격히 증가했습니다.

조정된 순 매출

조정된 순 매출은 2017년 3월 31일에 3,407,807천 달러에서 2022년 3월 31일에 6,938,500천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 순 매출액과 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2017년 3월 31일에 2.12%에서 2022년 3월 31일에 20.43%로 크게 증가했습니다. 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 특히 높은 증가율을 나타냈습니다.

전반적으로 매출액과 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2022년에 두드러진 성장을 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 2022년에 크게 증가하여 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 2021년의 일시적인 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 3월 31일에 164,639천 달러에서 시작하여 2018년에는 255,400천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 355,900천 달러로 추가 증가했지만, 2020년에는 570,600천 달러에서 349,400천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1,285,500천 달러로 급증하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 3월 31일에 3,270,711천 달러에서 시작하여 2019년에는 5,287,500천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 5,585,500천 달러와 5,337,100천 달러로 소폭 변동했으며, 2022년에는 5,894,800천 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순수입과 주주의 자본의 변화에 따라 변동했습니다. 2017년에는 5.03%였으며, 2018년에는 7.79%로 증가했습니다. 이후 2019년에는 6.73%로 감소했고, 2020년에는 10.22%로 다시 증가했습니다. 2021년에는 6.55%로 감소했으며, 2022년에는 21.81%로 크게 증가했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 72,394천 달러에서 시작하여 2018년에는 291,400천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 292,700천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 60,100천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1,417,700천 달러로 급증했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 3,653,195천 달러에서 시작하여 2019년에는 4,366,200천 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 4,184,700천 달러와 3,652,900천 달러로 변동했으며, 2022년에는 4,277,300천 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정된 순이익과 조정된 주주 자본을 기준으로 계산되었습니다. 2017년에는 1.98%였으며, 2018년에는 8.53%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 6.7%로 감소했고, 2020년에는 1.44%로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 5.41%로 증가했으며, 2022년에는 33.14%로 급증했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순수입의 변동에 따라 크게 영향을 받으며, 특히 2022년에 상당한 증가를 보였습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정된 순이익의 급격한 증가와 함께 2022년에 크게 증가했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 3월 31일에 1억 6,463만 9천 달러에서 시작하여 2018년에는 2억 5,540만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 3억 5,590만 달러로 더욱 증가했지만, 2020년에는 5억 7,060만 달러로 급증했습니다. 그러나 2021년에는 3억 4,940만 달러로 감소한 후 2022년에는 12억 8,550만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산은 2017년 76억 8,688만 1천 달러에서 2019년 183억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 174억 2,610만 달러와 164억 7,880만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 161억 9,950만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 2.14%에서 2018년 3.09%로 증가했습니다. 2019년에는 1.94%로 감소한 후 2020년에는 3.27%로 다시 증가했습니다. 2021년에는 2.12%로 감소했지만, 2022년에는 7.94%로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 순수입의 변동성과 총 자산의 변화에 영향을 받습니다.

조정된 순이익은 2017년 7,239만 4천 달러에서 2018년 2억 9,140만 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 2억 9,270만 달러로 소폭 증가한 후 2020년에는 6,010만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 9,780만 달러로 증가했고, 2022년에는 14억 1,770만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2017년 76억 9,492만 5천 달러에서 2019년 168억 1,779만 8천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 156억 8,250만 달러로 감소했고, 2021년에는 147억 3,480만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 144억 860만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 0.94%에서 2018년 3.54%로 증가했습니다. 2019년에는 1.74%로 감소한 후 2020년에는 0.38%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 1.34%로 증가했고, 2022년에는 9.84%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익과 조정된 총 자산의 변화에 따라 이러한 추세가 나타났습니다.

전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율의 급격한 증가로 이어졌습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 2019년까지 증가한 후 감소하는 추세를 보였습니다.